URBAINE DE TRAVAUX à Viry-chÂtillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	166.63 M	159.85 M	155.82 M	132.34 M
Marge brute (€)	28.15 M	17.49 M	31.48 M	36.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.41 M	-17.06 M	-2.96 M	2.97 M
EBITDA (€)	8.16 M	-11.99 M	2.21 M	7.42 M
EBITDA - EBE (€)	-5.75 M	-5.07 M	-5.17 M	-4.45 M
Résultat d'exploitation (€)	7.69 M	-12.74 M	1.58 M	6.89 M
Résultat net (€)	2.87 M	-10.26 M	1.17 M	7.18 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	16.89	10.94	20.2	27.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.9	-7.5	1.42	5.6
Taux de marge opérationnelle (%)	1.45	-10.67	-1.9	2.24
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	27.39 M	28.47 M	45.98 M	48.99 M
BFRE (€)	-5.42 M	-8.01 M	2.93 M	-2.25 M
BFRHE (€)	17.97 M	18.13 M	10.91 M	21.43 M
BFR en jours de CA (j)	59.99	65	107.7	135.11
BFRE en jours de CA (j)	-11.87	-18.28	6.86	-6.2
BFRHE en jours de CA (j)	8.21 T	7.94 T	4.66 T	7.77 T
Délais de paiement clients (j)	183.53	202.19	222.58	258.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.9	128.84	110.18	135.6
Ratio des stocks / CA (%)	5.79	3.87	2.66	1.45
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6.87 M	-6.22 M	6.93 M	15.8 M
Dette nette (€)	-81.7 M	-82.12 M	-82.94 M	-72.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.12	-3.89	4.45	11.94
Font de roulement (€)	-	-	3.91 M	10.53 M
Couverture du BFR	-	-	8.51	21.5
Trésorerie (€)	1.49 M	4.11 M	5.23 M	9.03 M
Dettes financières (€)	-	-	286.24 K	780.23 K
Capacité de remboursement (€)	-11.89	13.2	-11.97	-4.59
Ratio d'endettement (%)	-1.2 K	-1.06 K	-934.63	-483.1
Autonomie financière (%)	-	-	31	19.25
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	67.66 M	70.5 M	58.45 M	55.96 M
Liquidité générale	102.67	107.61	113.75	126.28
Liquidité réduite	102.67	107.61	113.75	126.28
Couverture de la dette	0.13	-0.51	0.06	0.35
Taux de marge nette (%)	1.72	-6.42	0.75	5.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.15	-132.3	13.13	47.83
Rentabilité économique (%)	2.85	-9.82	1.06	6.52
Valeur ajoutée (€) *	36.51 M	16.04 M	32.71 M	36.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.91	10.04	20.99	27.38
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	31.01 M	29.41 M	31.07 M	30.78 M
Salaires / CA (%)	13.48	13.55	14.56	17.01
Impôts sur les bénéfices (€)	2.64 M	-99.21 K	351.28 K	1.25 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Urbaine De Travaux

Bénéficiaire

Jean-Claude Fayat

40.73 % des parts

40.73 % des votes

Bénéficiaire

Laurent Fayat

43.87 % des parts

43.87 % des votes

Dirigeant(s) d'Urbaine De Travaux

Président

Julien Haas

Depuis le 10/10/2018

Président

Bernard Raymond Antoine Leclercq

Du 15/10/2014 au 10/10/2018

Directeur Général

Laurent Fayat

Depuis le 15/10/2014

Directeur Général

Christophe Rolland Ginieis

Du 10/10/2018 au 18/05/2021

Administrateur

Laurent Fayat

Depuis le 15/10/2014

Administrateur

Julien Haas

Depuis le 10/10/2018

Administrateur

Bernard Raymond Antoine Leclercq

Du 15/10/2014 au 10/10/2018

Comptes annuels d'URBAINE DE TRAVAUX

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	34.97 K € -13.13 %	95.57 K € 173.3 %	68.43 K € -28.4 %	72.01 K € 5.24 %
Immobilisation incorporelles	34.97 K € -13.13 %	95.57 K € 173.3 %	68.43 K € -28.4 %	72.01 K € 5.24 %
Terrains	335.39 K € 0 %	335.39 K € 0 %	335.39 K € 0 %	335.39 K € 0 %
Constructions	966.5 K € 85.33 %	911.38 K € -5.7 %	961.39 K € 5.49 %	871.18 K € -9.38 %
Installations techniques …	554.18 K € -8.12 %	634.53 K € 14.5 %	381.26 K € -39.91 %	363.46 K € -4.67 %
Autres immobilisations corporelles	185.7 K € 9.47 %	397.24 K € 113.91 %	334.92 K € -15.69 %	272.36 K € -18.68 %
Immobilisations en cours	84.08 K € 344.84 %	- 0 %	- 0 %	64.79 K € 0 %
Immobilisation corporelles	2.13 M € 28.95 %	2.28 M € 7.18 %	2.01 M € -11.66 %	1.91 M € -5.25 %
Autres participations	3.07 M € 2.55 K %	3.07 M € 0 %	3.07 M € 0 %	3.07 M € 0 %
Créances rattachées à des …	16.82 K € -2.16 %	17.32 K € 2.97 %	13.7 K € -20.91 %	42.3 K € 208.84 %
Prêts	128.81 K € -26.46 %	90.86 K € -29.46 %	53.77 K € -40.82 %	4.71 K € -91.24 %
Autres immobilisations financières	299.96 K € 5.17 %	25.35 K € -91.55 %	32.8 K € 29.38 %	177.58 K € 441.41 %
Immobilisations financières	5.54 M € 145.48 %	4.26 M € -22.98 %	5.17 M € 21.34 %	6.48 M € 25.31 %
Actif immobilisé	5.67 M € 148.52 %	5.57 M € -1.74 %	5.25 M € -5.85 %	5.27 M € 0.42 %
En-cours de production de biens	9.49 M € 320.07 %	5.76 M € -39.34 %	3.63 M € -36.91 %	1.04 M € -71.39 %
Avances et acomptes versés sur …	152.47 K € 96.25 %	424.15 K € 178.19 %	503.69 K € 18.75 %	878.79 K € 74.47 %
Stocks et en-cours	9.65 M € 312.63 %	6.18 M € -35.9 %	4.14 M € -33.09 %	1.92 M € -53.63 %
Créances clients et comptes ratachés	52.44 M € 11.08 %	55.88 M € 6.56 %	56.74 M € 1.53 %	50.92 M € -10.25 %
Autres créances	31.34 M € -15.98 %	32.67 M € 4.23 %	38.28 M € 17.19 %	42.73 M € 11.62 %
Créances	83.79 M € -0.86 %	88.55 M € 5.69 %	95.02 M € 7.3 %	93.65 M € -1.44 %
Disponibilités	1.49 M € -74.99 %	4.11 M € 175.97 %	5.23 M € 27.28 %	9.03 M € 72.82 %
Charges constatées d'avance	128.27 K € 124.68 %	125.65 K € -2.04 %	47.63 K € -62.09 %	351.67 K € 638.28 %
Actif circulant	95.05 M € 2.36 %	98.97 M € 4.12 %	104.43 M € 5.52 %	104.95 M € 0.5 %
Total actif	100.72 M € 5.87 %	104.54 M € 3.79 %	109.68 M € 4.91 %	110.22 M € 0.5 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	15.5 M € 675 %	6.39 M € -58.8 %	6.39 M € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	258.26 K € 29.13 %
Autres réserves	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Report à nouveau	577.43 K € -1.97 %	1.15 M € 98.95 %	-84 € -100.01 %	106.91 K € -127.37 K %
Résultat de l'exercice	2.87 M € -58.32 %	-10.26 M € -457.42 %	1.17 M € -111.35 %	7.18 M € 516.54 %
Provisions réglementées	163.22 K € 45.65 %	171.62 K € 5.15 %	123.24 K € -28.19 %	83.85 K € -31.96 %
Capitaux propres	6.81 M € -36.86 %	7.76 M € 13.88 %	8.87 M € 14.4 %	15.02 M € 69.24 %
Provisions pour risques	8.51 M € 23.81 %	7.45 M € -12.46 %	8.52 M € 14.34 %	7.87 M € -7.58 %
Provisions pour charges	2.22 M € -2.44 %	3.11 M € 40.37 %	4.12 M € 32.38 %	5.74 M € 39.42 %
Provisions	10.72 M € 17.29 %	10.56 M € -1.54 %	12.63 M € 19.65 %	13.61 M € 7.74 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	286.24 K € 0 %	780.23 K € 172.58 %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	286.24 K € 0 %	780.23 K € 172.58 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.03 M € 21.88 %	1.07 M € -47.41 %	2.01 M € 88.53 %	3.19 M € 59.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …	46.25 M € 32.36 %	50.25 M € 8.65 %	37.53 M € -25.3 %	35.65 M € -5.02 %
Dettes fiscales et sociales	21.42 M € 9.1 %	20.25 M € -5.44 %	20.92 M € 3.3 %	20.31 M € -2.9 %
Dettes d'exploitation	67.66 M € 23.99 %	70.5 M € 4.19 %	58.45 M € -17.09 %	55.96 M € -4.26 %
Dettes sur immobilisations et …	158.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	6.34 M € -12.96 %	8.62 M € 35.94 %	21.98 M € 154.93 %	14.92 M € -32.12 %
Dettes diverses	6.5 M € -10.79 %	8.62 M € 32.63 %	21.98 M € 154.93 %	14.92 M € -32.12 %
Dettes + 1an	3.76 M € -9.69 %	3.56 M € -5.41 %	4.88 M € 37.26 %	8.39 M € 71.76 %
Produits constatés d'avance	6.99 M € -35.02 %	6.04 M € -13.7 %	5.44 M € -9.89 %	6.73 M € 23.75 %
Dettes	83.18 M € 10.61 %	86.22 M € 3.65 %	88.17 M € 2.26 %	81.59 M € -7.46 %
Total passif	100.72 M € 5.87 %	104.54 M € 3.79 %	109.68 M € 4.91 %	110.22 M € 0.5 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	540 € -100 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	166.63 M € 2.09 K %	159.85 M € -4.07 %	155.82 M € -2.52 %	132.34 M € -15.07 %
Chiffres d'affaires nets	166.63 M € 4.15 %	159.85 M € -4.07 %	155.82 M € -2.52 %	132.34 M € -15.07 %
Production stockée	7.23 M € 1.03 K %	-3.73 M € -151.63 %	-2.13 M € -43.07 %	-2.59 M € 22.01 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	3.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.73 M € -1.18 %	7.79 M € 0.85 %	8.16 M € 4.78 %	9.97 M € 22.09 %
Autres produits	212.32 K € 18.71 %	284.51 K € 34 %	605.76 K € 112.91 %	1.71 M € 182.1 %
Produits d'exploitation	181.8 M € 7.81 %	164.2 M € -9.68 %	162.46 M € -1.06 %	141.42 M € -12.95 %
Achats de matières premières et …	20.42 M € 15.4 %	19.69 M € -3.55 %	13.79 M € -29.98 %	15.5 M € 12.39 %
Autres achats et charges externes	118.06 M € 10.1 %	122.66 M € 3.9 %	110.54 M € -9.88 %	80.46 M € -27.21 %
Achats	138.48 M € 10.85 %	142.36 M € 2.8 %	124.33 M € -12.66 %	95.96 M € -22.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.18 M € 8.48 %	1.69 M € -22.22 %	1.85 M € 9.58 %	1.74 M € -6.08 %
Salaires et traitements	22.46 M € 5.94 %	21.67 M € -3.53 %	22.68 M € 4.69 %	22.51 M € -0.77 %
Charges sociales	8.55 M € 10.57 %	7.75 M € -9.42 %	8.39 M € 8.27 %	8.27 M € -1.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	477.12 K € 26.3 %	753.63 K € 57.95 %	630.57 K € -16.33 %	525.95 K € -16.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	135.86 K € 0 %	364.88 K € 168.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.74 M € 9.89 %	2.49 M € 43.59 %	2.59 M € 3.86 %	4.42 M € 70.51 %
Dotations d'exploitation	2.21 M € 6.44 %	3.25 M € 46.69 %	3.36 M € 3.36 %	5.31 M € 58.11 %
Autres charges	235.27 K € -17.68 %	231.45 K € -1.62 %	263.72 K € 13.94 %	740.87 K € 180.94 %
Charges d'exploitation	174.11 M € 10.04 %	176.94 M € 1.62 %	160.88 M € -9.08 %	134.53 M € -16.38 %
Résultat d'exploitation	7.69 M € -26.14 %	-12.74 M € -265.82 %	1.58 M € -112.41 %	6.89 M € 335.54 %
Bénéfice attribué ou perte …	1.36 M € -54.68 %	1.81 M € 32.59 %	2.31 M € 28.11 %	1.58 M € -31.76 %
Perte supportée ou bénéfice …	786.83 K € 1.87 K %	256.3 K € -67.43 %	899.93 K € 251.12 %	798.7 K € -11.25 %
Opérations en commun	2.15 M € -29.43 %	2.06 M € -4.04 %	3.21 M € 55.84 %	2.38 M € -26.02 %
Produits financiers de participations	- 0 %	616 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	564.41 K € 53.21 %	212.89 K € -62.28 %	311.18 K € 46.17 %	592.56 K € 90.42 %
Produit financiers	564.41 K € 53.21 %	213.51 K € -62.17 %	311.18 K € 45.75 %	592.56 K € 90.42 %
Intérêts et charges assimilées	429 € 0 %	87 € -79.72 %	538 € 518.39 %	102 € -81.04 %
Charges financières	429 € 0 %	87 € -79.72 %	538 € 518.39 %	102 € -81.04 %
Résultat financier	563.98 K € 53.09 %	213.42 K € -62.16 %	310.64 K € 45.55 %	592.46 K € 90.72 %
Résultat courant avant impôts	8.82 M € -35.77 %	-10.98 M € -224.45 %	3.31 M € -130.1 %	8.26 M € 149.96 %
Produits exceptionnels sur …	311.41 K € -9.84 %	212.01 K € -31.92 %	137.43 K € -35.18 %	110.42 K € -19.65 %
Produits exceptionnels sur …	125 € 0 %	66 € -47.2 %	38.5 K € 58.23 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	312.27 K € 963.3 %	1.09 M € 249.77 %	356.96 K € -67.32 %	1.16 M € 224.89 %
Produits exceptionnels	623.81 K € 66.45 %	1.3 M € 109.09 %	532.88 K € -59.14 %	1.27 M € 138.35 %
Charges exceptionnelles sur …	720.24 K € -64.57 %	533.75 K € -25.89 %	890.31 K € 66.8 %	493.51 K € -44.57 %
Charges exceptionnelles sur …	7.78 K € 42.83 %	1.54 K € -80.21 %	23.08 K € 1.4 K %	2.03 K € -91.21 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.93 M € 613.07 %	149.63 K € -92.26 %	1.33 M € 787.88 %	39.33 K € -97.04 %
Charges exceptionnelles	2.66 M € 15.19 %	684.93 K € -74.26 %	2.24 M € 227.33 %	534.87 K € -76.14 %
Résultat exceptionnel	-2.04 M € 5.27 %	619.38 K € -130.41 %	-1.71 M € -375.93 %	735.26 K € -143.02 %
Participations des salariés aux …	1.28 M € -3.23 %	- 0 %	79.72 K € 0 %	560.34 K € 602.89 %
Impôts sur les bénéfices	2.64 M € -26.61 %	-99.21 K € -103.76 %	351.28 K € -454.1 %	1.25 M € 256.61 %
Total des produits	184.35 M € 6.94 %	167.52 M € -9.13 %	165.62 M € -1.14 %	144.86 M € -12.53 %
Total des charges	181.48 M € 9.66 %	177.78 M € -2.04 %	164.45 M € -7.5 %	137.67 M € -16.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.87 M € -58.32 %	-10.26 M € -457.42 %	1.17 M € -111.35 %	7.18 M € 516.54 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société URBAINE DE TRAVAUX ?

Le dirigeant de la société URBAINE DE TRAVAUX est : Julien Haas.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Urbaine De Travaux ?

Pour l’année 2022 la compagnie Urbaine De Travaux a réalisé un résultat net de 7.18 M avec une trésorerie de 9.03 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.43 %.