A.DEPEM

1 Rue Capitaine Alfred Dreyfus - 94140 Alfortville
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RCS
NC
Code APE
4643Z
SIREN
321045395
SIRET
32104539500043
N° TVA
FR14321045395
Dirigeant
Frédéric Guez
Téléphone
01 42 85 31 84
Email
courrier@adepem.com
LinkedIn
NC
Site web
adepem.com
Création
01/11/2016
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
15.25 K €
Demande extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
NC

A.DEPEM, Société par actions simplifiée est active depuis 01/11/2016.

Établie à Alfortville (94140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.

Frédéric Guez est Président de la société A.DEPEM.

Chiffre d'affaires 3.5 M€ 2018
Valorisation -2.8 M€ 2018
Marge brute 839.85 K€ 2018
Profitabilité -17,3 % 2018
Ebitda -562.47 K€ 2018
Résultat net -606.54 K€ 2018
Trésorerie 153.74 K€ 2021
Bfr ≈ 329.19 K€ 2021
Dettes + 1an 342.71 K€ 2021
Endettement 1.1 M€ 2021
Effectif 27 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.43 K€ 2018
Délai paiement 44.32 (fournisseur)
Délai paiement 4.55 (client)

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.5 M - - -
Marge brute (€) 839.85 K - - -
EBITDA (€) -562.47 K - - -
Résultat d'exploitation (€) -609.63 K - - -
Résultat net (€) -606.54 K - - -
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 23.98 - - -
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.06 - - -
BFR (€) 251.07 K 271.51 K 330.34 K 329.19 K
BFRE (€) -47.3 K 64.6 K -129.32 K 64.99 K
BFRHE (€) 86.78 K 46.54 K 73.21 K 110.46 K
BFR en jours de CA (j) 26.17 - - -
BFRE en jours de CA (j) -4.93 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 832.68 M - - -
Délais de paiement clients (j) 4.55 - - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 44.32 - - -
Ratio des stocks / CA (%) 12.38 - - -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Dette nette (€) -633.18 K -675.84 K -653.59 K -948.26 K
Font de roulement (€) 168.09 K 175.06 K 290.34 K 289.19 K
Couverture du BFR 66.95 64.48 87.89 87.85
Trésorerie (€) 208.61 K 143.91 K 386.45 K 153.74 K
Dettes financières (€) 351.7 K 244.47 K 211.51 K 342.71 K
Ratio d'endettement (%) -300.68 -201.95 -134.66 -307.44
Autonomie financière (%) 0.6 1.37 2.29 0.9
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 487.12 K 558.83 K 828.53 K 759.29 K
Liquidité générale 36.18 46.55 63.04 48
Liquidité réduite 36.18 46.55 63.04 48
Couverture de la dette -3.71 - - -
Taux de marge nette (%) -17.32 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -288.03 - - -
Rentabilité économique (%) -53.56 - - -
Valeur ajoutée (€) * 506.99 K - - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 14.48 - - -
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.3 M - - -
Salaires / CA (%) 27.03 - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'A.depem

2
Bénéficiaire
Frederic Guez
52.00 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Benjamin Guez
33.99 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'A.depem

3
Président
Frédéric Guez
Depuis le 23/07/2019
Président
André Guez
Du 07/03/2017 au 23/07/2019
Directeur Général
Frédéric Guez
Depuis le 23/07/2019

Comptes annuels d'A.DEPEM

70
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …49.68 K € 2.05 K % 89.83 K € 80.82 % 93.99 K € 4.62 % 73.39 K € -21.92 %
Fonds commercial13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 % 13.72 K € 0 %
Immobilisation incorporelles63.4 K € -5.06 % 103.55 K € 63.33 % 107.71 K € 4.01 % 87.11 K € -19.13 %
Autres immobilisations corporelles273.88 K € -2.98 % 243.24 K € -11.19 % 231.46 K € -4.84 % 204.39 K € -11.7 %
Immobilisation corporelles273.88 K € -2.98 % 243.24 K € -11.19 % 231.46 K € -4.84 % 204.39 K € -11.7 %
Autres immobilisations financières56.91 K € -20.32 % 57.27 K € 0.63 % 67.37 K € 17.63 % 70.45 K € 4.58 %
Immobilisations financières56.91 K € -20.32 % 57.27 K € 0.63 % 67.37 K € 17.63 % 70.45 K € 4.58 %
Actif immobilisé394.19 K € -6.26 % 404.06 K € 2.51 % 406.54 K € 0.61 % 361.95 K € -10.97 %
Matières premières, approvisionnements2.25 K € 12.5 % 3 K € 33.33 % 3.45 K € 14.97 % 6.13 K € 77.73 %
Marchandises431.36 K € 0.53 % 445.77 K € 3.34 % 499.79 K € 12.12 % 553.41 K € 10.73 %
Stocks et en-cours433.61 K € 0.58 % 448.77 K € 3.5 % 503.24 K € 12.14 % 559.54 K € 11.19 %
Créances clients et comptes ratachés6.21 K € -88.22 % 174.66 K € 2.71 K % 195.97 K € 12.2 % 264.74 K € 35.09 %
Autres créances37.42 K € -62.88 % 6.73 K € -82.03 % 14.38 K € 113.77 % 43.19 K € 200.4 %
Créances43.63 K € -71.58 % 181.39 K € 315.73 % 210.35 K € 15.97 % 307.93 K € 46.39 %
Disponibilités208.61 K € -72.51 % 143.91 K € -31.01 % 386.45 K € 168.53 % 153.74 K € -60.22 %
Charges constatées d'avance52.33 K € -2.35 % 56.27 K € 7.52 % 58.83 K € 4.55 % 67.27 K € 14.35 %
Actif circulant738.19 K € -47.16 % 830.34 K € 12.48 % 1.16 M € 39.57 % 1.09 M € -6.07 %
Total actif1.13 M € -37.7 % 1.23 M € 9.01 % 1.57 M € 26.81 % 1.45 M € -7.34 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 % 260 K € 1.61 K % 260 K € 0 %
Réserve légale1.53 K € 0 % 1.53 K € 0 % 1.53 K € 0 % 26 K € 1.6 K %
Report à nouveau800.35 K € -19.73 % 193.81 K € -75.78 % 73.13 K € -62.27 % 149.32 K € 104.19 %
Résultat de l'exercice-606.54 K € 208.32 % 124.07 K € -120.46 % 150.72 K € 21.48 % -126.89 K € -184.19 %
Capitaux propres210.58 K € -74.23 % 334.66 K € 58.92 % 485.37 K € 45.04 % 308.43 K € -36.45 %
Provisions pour risques80 K € 0 % 80 K € 0 % 40 K € -50 % 40 K € 0 %
Provisions80 K € 0 % 80 K € 0 % 40 K € -50 % 40 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …167.7 K € -44.09 % 66.38 K € -60.42 % 33.44 K € -49.62 % 165.63 K € 395.31 %
Emprunts et dettes financières divers183.99 K € 0 % 178.09 K € -3.21 % 178.07 K € -0.01 % 177.07 K € -0.56 %
Dettes financières351.7 K € -27.33 % 244.47 K € -30.49 % 211.51 K € -13.48 % 342.71 K € 62.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …323.6 K € 3.3 % 458.65 K € 41.74 % 606.51 K € 32.24 % 538.5 K € -11.21 %
Dettes fiscales et sociales163.53 K € 0.36 % 100.18 K € -38.74 % 222.02 K € 121.62 % 220.79 K € -0.55 %
Dettes d'exploitation487.12 K € 2.29 % 558.83 K € 14.72 % 828.53 K € 48.26 % 759.29 K € -8.36 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 14 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes2.97 K € 0 % 616 € -79.28 % - 0 % - 0 %
Dettes diverses2.97 K € -92.61 % 14.62 K € 391.62 % - 0 % - 0 %
Dettes + 1an431.7 K € -10.8 % 244.47 K € -43.37 % 211.51 K € -13.48 % 342.71 K € 62.03 %
Produits constatés d'avance- 0 % 1.84 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes841.79 K € -15.86 % 819.75 K € -2.62 % 1.04 M € 26.87 % 1.1 M € 5.96 %
Total passif1.13 M € -37.7 % 1.23 M € 9.01 % 1.57 M € 26.81 % 1.45 M € -7.34 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises3.5 M € -18.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets3.5 M € -18.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Subventions d'exploitation17.98 K € 28.59 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres produits10.87 K € 290.97 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits d'exploitation3.53 M € -18.55 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …1.56 M € -21.29 % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)-2.25 K € -96.48 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …60.95 K € -17.73 % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …-250 € -50 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes1.05 M € -14.09 % - 0 % - 0 % - 0 %
Achats2.66 M € -16.96 % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés50.71 K € 1.66 % - 0 % - 0 % - 0 %
Salaires et traitements946.6 K € -2.07 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges sociales352.7 K € 22.5 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …47.16 K € 436.6 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …80 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation127.16 K € 1.35 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres charges1.17 K € -60.47 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges d'exploitation4.14 M € -8.44 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat d'exploitation-609.63 K € 225.78 % - 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.81 K € -3.36 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières1.81 K € -3.36 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat financier-1.81 K € 17.43 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat courant avant impôts-611.44 K € 224.08 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …4.94 K € -24.18 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels4.94 K € -24.18 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …44 € -99.7 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles44 € -99.7 % - 0 % - 0 % - 0 %
Résultat exceptionnel4.9 K € -160.85 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits3.54 M € -18.57 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des charges4.14 M € -8.73 % - 0 % - 0 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-606.54 K € 208.32 % - 0 % - 0 % - 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société A.DEPEM ?

Le dirigeant de la société A.DEPEM est : Frédéric Guez.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise A.depem ?

Au cours de l’année 2018 la société A.depem a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -606.54 K avec une trésorerie de 153.74 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -17.32 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise A.depem ?

La société A.depem a vu le jour le 2016 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour A.depem ?

On dénombre 27 salariés en activité pour la société A.depem.

Quelle est le code NAF de la société A.depem ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4643Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers).
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