SODIRENNES TPLM à Saint-grÉgoire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2014	2015	2016
Chiffre d'affaires (€)	106.35 M	109.91 M	112.58 M
Marge brute (€)	14.24 M	15.46 M	16.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.47 M	6.22 M	6.47 M
EBITDA (€)	5.62 M	6.09 M	6.56 M
EBITDA - EBE (€)	-144.67 K	135.74 K	-88.6 K
Résultat d'exploitation (€)	4.07 M	4.51 M	4.99 M
Résultat net (€)	1.98 M	2.46 M	2.9 M
Croissance	2014	2015	2016
Taux de marge brute (%)	13.39	14.06	14.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.28	5.54	5.82
Taux de marge opérationnelle (%)	5.15	5.66	5.75
Gestion BFR	2014	2015	2016
BFR (€)	2.27 M	1.82 M	1.54 M
BFRE (€)	-3.72 M	-4.1 M	-4.42 M
BFRHE (€)	5.01 M	4.84 M	3.43 M
BFR en jours de CA (j)	7.8	6.05	5
BFRE en jours de CA (j)	-12.78	-13.61	-14.34
BFRHE en jours de CA (j)	1.46 T	1.46 T	1.06 T
Délais de paiement clients (j)	11.74	11.91	15.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.59	37	40.87
Ratio des stocks / CA (%)	7.93	7.81	8.39
Autonomie financière	2014	2015	2016
Capacité d'autofinancement (€)	3.58 M	4.25 M	4.66 M
Dette nette (€)	-28.09 M	-26.19 M	-26.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.37	3.87	4.14
Font de roulement (€)	1.55 M	1.01 M	-206.52 K
Couverture du BFR	68.3	55.41	-13.4
Trésorerie (€)	431.16 K	692.82 K	1.21 M
Dettes financières (€)	15.46 M	13.22 M	12.07 M
Capacité de remboursement (€)	-7.85	-6.16	-5.73
Ratio d'endettement (%)	-272.7	-232.04	-208.47
Autonomie financière (%)	0.67	0.85	1.06
Solvabilité	2014	2015	2016
Dettes d'exploitation (€) *	12.51 M	13.01 M	14.29 M
Liquidité générale	22.26	23.26	22.87
Liquidité réduite	22.26	23.26	22.87
Couverture de la dette	0.61	0.72	0.85
Taux de marge nette (%)	1.86	2.23	2.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.25	21.75	22.63
Rentabilité économique (%)	5.09	6.4	7.09
Valeur ajoutée (€) *	12.19 M	13.01 M	13.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.46	11.84	12.26
Structure de l'activité	2014	2015	2016
Salaires et charges sociales (€)	7.33 M	7.87 M	8.23 M
Salaires / CA (%)	5.11	5.22	5.47
Impôts sur les bénéfices (€)	1.02 M	1.05 M	1.16 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sodirennes Tplm

Bénéficiaire

Yannick Kervarrec

99.79 % des parts

99.79 % des votes

Dirigeant(s) de Sodirennes Tplm

Président

Yannick Kervarrec

Depuis le 08/08/2016

Comptes annuels de SODIRENNES TPLM

Actif	2014	2015	2016
Concessions, brevets et droits …	2.87 K € 0 %	- 0 %	8.52 K € 0 %
Fonds commercial	1.77 M € 0 %	1.77 M € 0 %	1.77 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.77 M € 0 %	1.77 M € -0.16 %	1.77 M € 0.48 %
Terrains	29.04 K € 0 %	27.49 K € -5.35 %	25.93 K € -5.65 %
Constructions	4.68 M € 0 %	4.41 M € -5.76 %	5.19 M € 17.7 %
Installations techniques …	3.9 M € 0 %	3.37 M € -13.52 %	3.48 M € 3.17 %
Autres immobilisations corporelles	413.39 K € 0 %	394.78 K € -4.5 %	550.02 K € 39.32 %
Immobilisations en cours	134.02 K € 0 %	125.62 K € -6.27 %	82.28 K € -34.51 %
Immobilisation corporelles	9.15 M € 0 %	8.32 M € -9.01 %	9.32 M € 11.98 %
Participations par mise en équivalence	11.46 M € 0 %	11.46 M € 0 %	11.47 M € 0.09 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	606.11 K € 0 %
Autres titres immobilisés	1.5 M € 0 %	1.56 M € 4.13 %	1.57 M € 0.66 %
Prêts	320.23 K € 0 %	377.52 K € 17.89 %	418.7 K € 10.91 %
Autres immobilisations financières	9.56 K € 0 %	9.56 K € 0 %	11.92 K € 24.68 %
Immobilisations financières	13.29 M € 0 %	13.41 M € 0.9 %	14.08 M € 4.99 %
Actif immobilisé	24.21 M € 0 %	23.5 M € -2.93 %	25.1 M € 6.78 %
Matières premières, approvisionnements	41.99 K € 0 %	24.76 K € -41.04 %	31.18 K € 25.93 %
Marchandises	8.39 M € 0 %	8.55 M € 1.99 %	9.41 M € 9.99 %
Stocks et en-cours	8.43 M € 0 %	8.58 M € 1.78 %	9.44 M € 10.04 %
Créances clients et comptes ratachés	351.9 K € 0 %	334.51 K € -4.94 %	423.49 K € 26.6 %
Autres créances	3.07 M € 0 %	3.25 M € 6.02 %	4.43 M € 36.33 %
Créances	3.42 M € 0 %	3.59 M € 4.89 %	4.86 M € 35.42 %
Valeurs mobilières de placement …	2.13 M € 0 %	1.55 M € -26.95 %	19.03 K € -98.77 %
Disponibilités	431.16 K € 0 %	692.82 K € 60.69 %	1.21 M € 74.57 %
Charges constatées d'avance	371.83 K € 0 %	422.3 K € 13.57 %	302.83 K € -28.29 %
Actif circulant	14.78 M € 0 %	14.83 M € 0.38 %	15.83 M € 6.71 %
Total actif	38.99 M € 0 %	38.34 M € -1.67 %	40.93 M € 6.75 %
Passif	2014	2015	2016
Capital social ou individuel	2.24 M € 0 %	2.24 M € 0 %	2.24 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.06 M € 0 %	2.06 M € 0 %	2.06 M € 0 %
Réserve légale	223.55 K € 0 %	223.55 K € 0 %	223.55 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	592.57 K € 0 %
Autres réserves	3.2 M € 0 %	3.72 M € 16.03 %	4.8 M € 29.26 %
Résultat de l'exercice	1.98 M € 0 %	2.46 M € 23.83 %	2.9 M € 18.21 %
Provisions réglementées	592.57 K € 0 %	592.57 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	10.3 M € 0 %	11.29 M € 9.57 %	12.82 M € 13.59 %
Provisions pour risques	- 0 %	162.19 K € 0 %	161.32 K € -0.54 %
Provisions pour charges	162.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	162.19 K € 0 %	162.19 K € 0 %	161.32 K € -0.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	14.45 M € 0 %	12.25 M € -15.25 %	11.3 M € -7.72 %
Emprunts et dettes financières divers	1.01 M € 0 %	975.8 K € -3.19 %	763.66 K € -21.74 %
Dettes financières	15.46 M € 0 %	13.22 M € -14.46 %	12.07 M € -8.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.26 M € 0 %	9.6 M € 3.7 %	10.89 M € 13.42 %
Dettes fiscales et sociales	3.25 M € 0 %	3.41 M € 5.02 %	3.4 M € -0.34 %
Dettes d'exploitation	12.51 M € 0 %	13.01 M € 4.04 %	14.29 M € 9.81 %
Dettes sur immobilisations et …	237.7 K € 0 %	251.25 K € 5.7 %	922.85 K € 267.3 %
Autres dettes	316.96 K € 0 %	71.65 K € -77.4 %	392.62 K € 447.99 %
Dettes diverses	554.66 K € 0 %	322.9 K € -41.78 %	1.32 M € 307.4 %
Dettes + 1an	15.46 M € 0 %	13.22 M € -14.46 %	12.07 M € -8.75 %
Produits constatés d'avance	3.25 K € 0 %	61.04 K € 1.78 K %	5.54 K € -90.92 %
Dettes	28.52 M € 0 %	26.89 M € -5.74 %	27.94 M € 3.92 %
Total passif	38.99 M € 0 %	38.34 M € -1.67 %	40.93 M € 6.75 %
Compte de résultat	2014	2015	2016
Ventes de marchandises	105.36 M € 0 %	102.76 M € -2.47 %	104.79 M € 1.98 %
Production vendue de biens	71.13 K € 0 %	5.79 M € 8.03 K %	6.25 M € 8.09 %
Production vendue de services	920.61 K € 0 %	1.37 M € 48.62 %	1.54 M € 12.24 %
Chiffres d'affaires nets	106.35 M € 0 %	109.91 M € 3.35 %	112.58 M € 2.43 %
Reprises sur dépréciations …	198.27 K € 0 %	111.41 K € -43.81 %	279.33 K € 150.72 %
Autres produits	25.78 K € 0 %	101 K € 291.72 %	31.29 K € -69.01 %
Produits d'exploitation	106.57 M € 0 %	110.12 M € 3.33 %	112.89 M € 2.51 %
Achats de marchandises (y compris …	83 M € 0 %	85.11 M € 2.54 %	86.91 M € 2.12 %
Variation de stock (marchandises)	-251.03 K € 0 %	-267.13 K € 6.42 %	-904.86 K € 238.73 %
Achats de matières premières et …	208.71 K € 0 %	218.51 K € 4.7 %	243.17 K € 11.28 %
Variation de stock (matières …	-1.27 K € 0 %	17.23 K € -1.45 K %	-6.42 K € -137.26 %
Autres achats et charges externes	9.14 M € 0 %	9.38 M € 2.55 %	10.1 M € 7.71 %
Achats	92.1 M € 0 %	94.46 M € 2.55 %	96.35 M € 2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.46 M € 0 %	1.46 M € -0.23 %	1.57 M € 7.5 %
Salaires et traitements	5.43 M € 0 %	5.74 M € 5.61 %	6.16 M € 7.38 %
Charges sociales	1.9 M € 0 %	2.13 M € 12.35 %	2.07 M € -3.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.55 M € 0 %	1.58 M € 2 %	1.57 M € -0.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	114.51 K € 0 %	163.36 K € 42.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	22.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.57 M € 0 %	1.69 M € 7.82 %	1.73 M € 2.21 %
Autres charges	30.93 K € 0 %	132.64 K € 328.91 %	27.38 K € -79.36 %
Charges d'exploitation	102.5 M € 0 %	105.62 M € 3.04 %	107.9 M € 2.16 %
Résultat d'exploitation	4.07 M € 0 %	4.51 M € 10.83 %	4.99 M € 10.66 %
Produits financiers de participations	58.61 K € 0 %	109.5 K € 86.81 %	208.52 K € 90.43 %
Produits des autres valeurs …	2 K € 0 %	2.49 K € 24.4 %	2.62 K € 5.31 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.18 K € 0 %	19.32 K € 27.26 %	20.67 K € 7.04 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	17.73 K € 0 %	9.13 K € -48.53 %
Produit financiers	58.61 K € 0 %	149.04 K € 154.27 %	240.94 K € 61.66 %
Intérêts et charges assimilées	378.17 K € 0 %	322.76 K € -14.65 %	269.42 K € -16.53 %
Charges nettes sur cessions de …	95 € 0 %	115 € 21.05 %	125 € 8.7 %
Charges financières	378.26 K € 0 %	322.88 K € -14.64 %	269.55 K € -16.52 %
Résultat financier	-319.65 K € 0 %	-173.84 K € -45.62 %	-28.61 K € -83.54 %
Résultat courant avant impôts	3.75 M € 0 %	4.33 M € 15.64 %	4.96 M € 14.44 %
Produits exceptionnels sur …	30.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	43.89 K € 0 %	27.01 K € -38.47 %
Produits exceptionnels	30.16 K € 0 %	43.89 K € 45.54 %	27.01 K € -38.47 %
Charges exceptionnelles sur …	4.73 K € 0 %	23.2 K € 390.9 %	-8.02 K € -134.59 %
Charges exceptionnelles sur …	17.87 K € 0 %	28.16 K € 57.58 %	9.73 K € -65.44 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	11.52 K € 0 %	3.4 K € -70.47 %
Charges exceptionnelles	22.6 K € 0 %	62.87 K € 178.26 %	5.11 K € -91.87 %
Résultat exceptionnel	7.56 K € 0 %	-18.98 K € -350.95 %	21.89 K € -215.35 %
Participations des salariés aux …	753.02 K € 0 %	806.69 K € 7.13 %	917.63 K € 13.75 %
Impôts sur les bénéfices	1.02 M € 0 %	1.05 M € 3.29 %	1.16 M € 10.32 %
Total des produits	106.66 M € 0 %	110.32 M € 3.43 %	113.16 M € 2.58 %
Total des charges	104.68 M € 0 %	107.86 M € 3.04 %	110.26 M € 2.22 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.98 M € 0 %	2.46 M € 23.83 %	2.9 M € 18.21 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SODIRENNES TPLM ?

Le dirigeant de la société SODIRENNES TPLM est : Yannick Kervarrec.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sodirennes Tplm ?

Au cours de l’année 2016 l’entreprise Sodirennes Tplm a atteint un résultat net de 2.9 M avec une trésorerie de 1.21 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.58 %.