LTR INDUSTRIES à QuimperlÉ | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021
Chiffre d'affaires (€)	68.73 M
Marge brute (€)	34.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	12.71 M
EBITDA (€)	11.81 M
EBITDA - EBE (€)	908.61 K
Résultat d'exploitation (€)	7.14 M
Résultat net (€)	9.21 M
Croissance	2021
Taux de marge brute (%)	49.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.18
Taux de marge opérationnelle (%)	18.5
Gestion BFR	2021
BFR (€)	237.06 M
BFRE (€)	-7.76 M
BFRHE (€)	218.96 M
BFR en jours de CA (j)	1.26 K
BFRE en jours de CA (j)	-41.23
BFRHE en jours de CA (j)	41.23 T
Délais de paiement clients (j)	1.32 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.65
Ratio des stocks / CA (%)	9.99
Autonomie financière	2021
Capacité d'autofinancement (€)	17.32 M
Dette nette (€)	-49.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.2
Font de roulement (€)	209.25 M
Couverture du BFR	88.27
Trésorerie (€)	83.98 K
Dettes financières (€)	3.87 M
Capacité de remboursement (€)	-2.83
Ratio d'endettement (%)	-19.9
Autonomie financière (%)	63.68
Solvabilité	2021
Dettes d'exploitation (€) *	19.46 M
Liquidité générale	507.8
Liquidité réduite	507.8
Couverture de la dette	1.18
Taux de marge nette (%)	13.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.74
Rentabilité économique (%)	3.09
Valeur ajoutée (€) *	28.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.77
Structure de l'activité	2021
Salaires et charges sociales (€)	22.24 M
Salaires / CA (%)	22.31
Impôts sur les bénéfices (€)	3.4 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ltr Industries

Bénéficiaire

Katrin Hanske

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Ltr Industries

Président

Michel Fievez

Depuis le 25/08/2016

Directeur Général

Régis Laffont

Depuis le 25/08/2016

Comptes annuels de LTR INDUSTRIES

Actif	2021
Concessions, brevets et droits …	90.54 K € 0 %
Fonds commercial	5.03 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.12 M € 0 %
Terrains	679.89 K € 0 %
Constructions	14.72 M € 0 %
Installations techniques …	19.67 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	107.85 K € 0 %
Immobilisations en cours	859.96 K € 0 %
Avances et acomptes	32.12 K € 0 %
Immobilisation corporelles	36.07 M € 0 %
Autres immobilisations financières	38.89 K € 0 %
Immobilisations financières	38.89 K € 0 %
Actif immobilisé	41.23 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	5.48 M € 0 %
En-cours de production de services	-38.75 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis	1.37 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	54.87 K € 0 %
Stocks et en-cours	6.87 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.77 M € 0 %
Autres créances	244.62 M € 0 %
Créances	249.4 M € 0 %
Disponibilités	83.98 K € 0 %
Charges constatées d'avance	167.03 K € 0 %
Actif circulant	256.52 M € 0 %
Ecarts de conversion actif	6.42 K € 0 %
Total actif	297.76 M € 0 %
Passif	2021
Capital social ou individuel	13.34 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	8 € 0 %
Réserve légale	1.33 M € 0 %
Report à nouveau	192.6 M € 0 %
Résultat de l'exercice	9.21 M € 0 %
Subventions d'investissement	149.5 K € 0 %
Provisions réglementées	29.98 M € 0 %
Capitaux propres	246.61 M € 0 %
Avances conditionnées	672.32 K € 0 %
Autres fonds propres	672.32 K € 0 %
Provisions pour risques	6.42 K € 0 %
Provisions pour charges	1.29 M € 0 %
Provisions	1.29 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.42 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.45 M € 0 %
Dettes financières	3.87 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.62 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	7.84 M € 0 %
Dettes d'exploitation	19.46 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	352.04 K € 0 %
Autres dettes	25.48 M € 0 %
Dettes diverses	25.83 M € 0 %
Dettes + 1an	4.7 M € 0 %
Dettes	49.16 M € 0 %
Total passif	297.76 M € 0 %
Compte de résultat	2021
Production vendue de biens	9.56 M € 0 %
Production vendue de services	59.17 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	68.73 M € 0 %
Production stockée	-62.63 K € 0 %
Production immobilisée	2.54 K € 0 %
Subventions d'exploitation	113.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.51 M € 0 %
Autres produits	1.99 M € 0 %
Produits d'exploitation	72.29 M € 0 %
Achats de matières premières et …	11.77 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-460.62 K € 0 %
Autres achats et charges externes	23.1 M € 0 %
Achats	34.41 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.41 M € 0 %
Salaires et traitements	15.34 M € 0 %
Charges sociales	6.91 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.66 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	621.52 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	825.12 K € 0 %
Dotations d'exploitation	6.11 M € 0 %
Autres charges	969.66 K € 0 %
Charges d'exploitation	65.14 M € 0 %
Résultat d'exploitation	7.14 M € 0 %
Produits des autres valeurs …	415.8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.93 K € 0 %
Différences positives de change	33.93 K € 0 %
Produit financiers	457.65 K € 0 %
Dotations financières aux …	6.42 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	11.13 K € 0 %
Différences négatives de change	38.43 K € 0 %
Charges financières	55.98 K € 0 %
Résultat financier	401.67 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	7.54 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	3.49 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	41.62 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	2.71 M € 0 %
Produits exceptionnels	6.24 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	86.64 K € 0 %
Charges exceptionnelles	86.64 K € 0 %
Résultat exceptionnel	6.15 M € 0 %
Participations des salariés aux …	1.09 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.4 M € 0 %
Total des produits	78.98 M € 0 %
Total des charges	69.77 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.21 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LTR INDUSTRIES ?

Le dirigeant de la société LTR INDUSTRIES est : Michel Fievez.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Ltr Industries ?

Durant la période 2021 la société Ltr Industries a réalisé un résultat net de 9.21 M avec une trésorerie de 83.98 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 13.40 %.