SPIE ICS

FERMÉE depuis le 30/04/2022
148 Avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff

RCS
Nanterre 319060075
Code APE
6203Z
SIREN
319060075
SIRET
31906007501464
N° TVA
FR48319060075
Création
01/06/1980
Activité
Gestion d'installations informatiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
16.24 M €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

SPIE ICS est une entreprise radiée depuis le 30/04/2022.


Chiffre d'affaires 241.66 M€ 2021
Valorisation 44.99 M€ 2018
Marge brute 69.38 M€ 2021
Profitabilité 9,0 % 2021
Ebitda 2.89 M€ 2021
Résultat net 21.77 M€ 2021
Trésorerie 1.63 M€ 2021
Bfr ≈ 72.76 M€ 2021
Dettes + 1an 5.57 M€ 2021
Endettement 178.81 M€ 2021
Effectif 839 2021
Salaire brut/mois ≈ 4.45 K€ 2021
Délai paiement 121.18 (fournisseur)
Délai paiement 200.07 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 232.33 M 251.53 M 226.51 M 241.66 M
Marge brute (€) 71.78 M 71.68 M 68.6 M 69.38 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.4 M 3.88 M 838.3 K 276.55 K
EBITDA (€) 7.5 M 8.31 M 1.57 M 2.89 M
EBITDA - EBE (€) -3.11 M -4.44 M -732.47 K -2.61 M
Résultat d'exploitation (€) 5.61 M 6.5 M -18.66 K 2.08 M
Résultat net (€) 9.43 M 24.91 M 21.61 M 21.77 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.89 28.5 30.29 28.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.23 3.3 0.69 1.2
Taux de marge opérationnelle (%) 1.89 1.54 0.37 0.11
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 94.9 M 103.21 M 98.94 M 72.76 M
BFRE (€) -10.24 M -16.09 M -22.56 M -32.3 M
BFRHE (€) -16.86 M 4.38 M 4.65 M 14.76 M
BFR en jours de CA (j) 149.1 149.77 159.44 109.89
BFRE en jours de CA (j) -16.09 -23.35 -36.35 -48.79
BFRHE en jours de CA (j) -10.73 T 3.02 T 2.89 T 9.77 T
Délais de paiement clients (j) 242.41 240.76 251.29 200.07
Délais de paiement fournisseurs (j) 86.87 84.59 96.14 121.18
Ratio des stocks / CA (%) 1.51 1.75 1.85 1.69
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 16.5 M 31.72 M 28.95 M 28.74 M
Dette nette (€) -193.58 M -189.74 M -193.05 M -177.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.1 12.61 12.78 11.89
Font de roulement (€) -39.06 M -21.84 M -28.75 M -27.17 M
Couverture du BFR -41.16 -21.16 -29.05 -37.34
Trésorerie (€) 406.59 K 266.69 K 731.2 K 1.63 M
Dettes financières (€) 201.98 K 21.99 K 21.98 K 21.98 K
Capacité de remboursement (€) -11.73 -5.98 -6.67 -6.16
Ratio d'endettement (%) -454.83 -313.69 -383.37 -332.84
Autonomie financière (%) 210.73 2.75 K 2.29 K 2.42 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 71.05 M 74.74 M 77.4 M 89.38 M
Liquidité générale 83.74 91.34 88.84 88.39
Liquidité réduite 83.74 91.34 88.84 88.39
Couverture de la dette 0.29 0.75 0.6 0.68
Taux de marge nette (%) 4.06 9.9 9.54 9.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.16 41.18 42.91 40.9
Rentabilité économique (%) 3.81 9.57 8.46 8.98
Valeur ajoutée (€) * 59.69 M 62.7 M 55.51 M 58.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 25.69 24.93 24.51 24.16
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 63.24 M 63.81 M 62.78 M 64.33 M
Salaires / CA (%) 18.79 17.8 19.3 18.54
Impôts sur les bénéfices (€) -4.74 M -3.56 M -7.13 M -7.37 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Spie Ics

2
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Arnaud, Patrick, Jacques, Rene Tirmarche
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Spie Ics

5
Président
Olivier Domergue
Depuis le 18/07/2017
Président
Gilles Pierre Charles Brazey
Du 29/03/2016 au 18/07/2017
Directeur Général
Xavier, Charles, Michel Daubignard
Depuis le 29/10/2020
Directeur Général
Vincent Magnon
Du 29/03/2016 au 18/07/2017
Directeur Général
Cédric Perier
Du 18/07/2017 au 29/10/2020

Comptes annuels de SPIE ICS

93
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …21.61 K € -34.29 % 114.63 K € 430.55 % 60.28 K € -47.41 % 28.2 K € -53.22 %
Fonds commercial2.81 M € -5.23 % 2.66 M € -5.52 % 2.5 M € -5.84 % 2.35 M € -6.21 %
Autres immobilisations incorporelles …2.25 M € -33.14 % 1.35 M € -39.97 % 175.89 K € -86.95 % 346.42 K € 96.96 %
Immobilisation incorporelles5.08 M € -20.12 % 4.12 M € -18.9 % 2.74 M € -33.54 % 2.72 M € -0.61 %
Installations techniques …653 € -14.97 % 60.5 K € 9.16 K % 49.62 K € -17.99 % 30.28 K € -38.97 %
Autres immobilisations corporelles1.35 M € -26.93 % 1.27 M € -6 % 2.61 M € 105.01 % 3.17 M € 21.49 %
Immobilisations en cours323.79 K € 668.43 % 1.62 M € 400.65 % 123.34 K € -92.39 % 684.7 K € 455.12 %
Immobilisation corporelles1.68 M € -11.48 % 2.96 M € 75.98 % 2.78 M € -5.8 % 3.89 M € 39.63 %
Autres participations71.45 M € 9.96 % 71.45 M € -0 % 71.45 M € 0 % 71.45 M € 0 %
Prêts3.53 M € 6.03 % 3.72 M € 5.53 % 2.05 M € -44.91 % 2.25 M € 9.45 %
Autres immobilisations financières83.17 K € 47.42 % 95.33 K € 14.61 % 98.08 K € 2.89 % 116.23 K € 18.5 %
Immobilisations financières76.21 M € 10.55 % 75.86 M € -0.47 % 73.84 M € -2.65 % 74.56 M € 0.97 %
Actif immobilisé81.82 M € 6.79 % 82.35 M € 0.64 % 79.13 M € -3.91 % 80.42 M € 1.64 %
Produits intermédiaires et finis3.5 M € -8.81 % 4.41 M € 25.88 % 4.19 M € -5.1 % 4.08 M € -2.4 %
Stocks et en-cours3.5 M € -8.81 % 4.41 M € 25.88 % 4.19 M € -5.1 % 4.08 M € -2.4 %
Créances clients et comptes ratachés57.3 M € 13.99 % 54.24 M € -5.34 % 50.66 M € -6.6 % 52.99 M € 4.61 %
Autres créances97 M € 16.3 % 111.68 M € 15.14 % 105.29 M € -5.72 % 79.47 M € -24.52 %
Créances154.3 M € 15.43 % 165.91 M € 7.53 % 155.95 M € -6.01 % 132.46 M € -15.06 %
Disponibilités406.59 K € -57.8 % 266.69 K € -34.41 % 731.2 K € 174.17 % 1.63 M € 123.14 %
Charges constatées d'avance7.74 M € 0.64 % 7.36 M € -4.93 % 15.48 M € 110.39 % 23.96 M € 54.71 %
Actif circulant165.95 M € 13.53 % 177.95 M € 7.23 % 176.35 M € -0.9 % 162.13 M € -8.06 %
Total actif247.77 M € 11.21 % 260.3 M € 5.06 % 255.47 M € -1.85 % 242.56 M € -5.05 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel16.24 M € 0 % 16.24 M € 0 % 16.24 M € 0 % 16.24 M € 0 %
Réserve légale1.62 M € 0 % 1.62 M € 0 % 1.62 M € 0 % 1.62 M € 0 %
Report à nouveau14.08 M € 8.63 % 16.43 M € 16.71 % 9.51 M € -42.12 % 12.12 M € 27.48 %
Résultat de l'exercice9.43 M € -14.93 % 24.91 M € 164.06 % 21.61 M € -13.26 % 21.77 M € 0.78 %
Provisions réglementées1.19 M € 8.75 % 1.28 M € 8.04 % 1.38 M € 7.45 % 1.47 M € 6.93 %
Capitaux propres42.56 M € -1.03 % 60.49 M € 42.11 % 50.36 M € -16.75 % 53.23 M € 5.71 %
Provisions pour risques4.43 M € -25.4 % 2.59 M € -41.49 % 4.25 M € 63.89 % 3.79 M € -10.71 %
Provisions pour charges6.79 M € 5.67 % 7.22 M € 6.3 % 7.09 M € -1.8 % 6.72 M € -5.14 %
Provisions11.22 M € -9.25 % 9.81 M € -12.57 % 11.34 M € 15.56 % 10.52 M € -7.23 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 16 € 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers201.98 K € 819.08 % 21.98 K € -89.12 % 21.98 K € 0 % 21.98 K € 0 %
Dettes financières201.98 K € 819.08 % 21.99 K € -89.11 % 21.98 K € -0.07 % 21.98 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …1.15 M € 99.04 % 581.24 K € -49.37 % 237.58 K € -59.13 % 741.12 K € 211.95 %
Dettes fournisseurs et comptes …38.21 M € -9.34 % 41.68 M € 9.08 % 41.59 M € -0.21 % 57.2 M € 37.51 %
Dettes fiscales et sociales32.83 M € -3.02 % 33.06 M € 0.69 % 35.81 M € 8.32 % 32.18 M € -10.13 %
Dettes d'exploitation71.05 M € -6.53 % 74.74 M € 5.2 % 77.4 M € 3.56 % 89.38 M € 15.47 %
Dettes sur immobilisations et …6.13 M € 0 % 5.32 M € -13.24 % 1.02 M € -80.76 % - 0 %
Autres dettes101.08 M € 25.86 % 95.01 M € -6.01 % 93.47 M € -1.62 % 64.99 M € -30.48 %
Dettes diverses107.21 M € 33.5 % 100.33 M € -6.42 % 94.5 M € -5.81 % 64.99 M € -31.23 %
Dettes + 1an3.91 M € -15.88 % 3.73 M € -4.6 % 3.73 M € -0.18 % 5.57 M € 49.41 %
Produits constatés d'avance14.38 M € 36.93 % 14.33 M € -0.36 % 21.62 M € 50.87 % 23.68 M € 9.53 %
Dettes193.99 M € 15.87 % 190 M € -2.06 % 193.78 M € 1.99 % 178.81 M € -7.73 %
Total passif247.77 M € 11.21 % 260.3 M € 5.06 % 255.47 M € -1.85 % 242.56 M € -5.05 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises28.09 M € 1.13 % 34.64 M € 23.33 % 23.8 M € -31.29 % 25.48 M € 7.03 %
Production vendue de biens90.51 M € -7.08 % 91.38 M € 0.97 % 83.07 M € -9.1 % 89.47 M € 7.71 %
Production vendue de services113.73 M € 3.65 % 125.5 M € 10.35 % 119.64 M € -4.68 % 126.71 M € 5.92 %
Chiffres d'affaires nets232.33 M € -1.09 % 251.53 M € 8.27 % 226.51 M € -9.95 % 241.66 M € 6.69 %
Production stockée-447.25 K € -36.9 % 225.99 K € -150.53 % -750.75 K € -432.2 % -690.26 K € -8.06 %
Production immobilisée- 0 % 124 K € 0 % 113.26 K € -8.66 % 207.34 K € 83.06 %
Subventions d'exploitation194.18 K € 22.15 % 1.92 K € -99.01 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …7.36 M € -18.34 % 9.2 M € 24.95 % 5.58 M € -39.35 % 8.49 M € 52.2 %
Autres produits1.47 M € 119.06 % 758.24 K € -48.49 % 1.23 M € 61.96 % 515.93 K € -57.99 %
Produits d'exploitation240.91 M € -1.29 % 261.84 M € 8.69 % 232.68 M € -11.14 % 250.19 M € 7.53 %
Achats de marchandises (y compris …279.62 K € 74.52 % 8.51 K € -96.96 % 375.81 K € 4.31 K % 40.43 K € -89.24 %
Achats de matières premières et …53.77 M € -4.61 % 62.36 M € 15.99 % 46.75 M € -25.04 % 51.97 M € 11.17 %
Autres achats et charges externes106.5 M € 7.44 % 117.47 M € 10.3 % 110.79 M € -5.69 % 120.27 M € 8.56 %
Achats160.55 M € 3.15 % 179.84 M € 12.02 % 157.91 M € -12.2 % 172.28 M € 9.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés5.36 M € -6.25 % 5.11 M € -4.61 % 5.57 M € 8.87 % 4.81 M € -13.59 %
Salaires et traitements43.65 M € -8.84 % 44.77 M € 2.58 % 43.71 M € -2.38 % 44.81 M € 2.52 %
Charges sociales19.59 M € -0.44 % 19.03 M € -2.84 % 19.08 M € 0.23 % 19.52 M € 2.31 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.89 M € -12.09 % 1.81 M € -4.33 % 1.59 M € -12.33 % 808.81 K € -49.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …155.23 K € 0 % 155.23 K € 0 % 155.23 K € 0 % 155.23 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …985.87 K € -24.61 % 952.19 K € -3.42 % 906.36 K € -4.81 % 689.2 K € -23.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.56 M € -36.77 % 3.13 M € 22.12 % 3.47 M € 10.78 % 4.8 M € 38.58 %
Dotations d'exploitation5.6 M € -27.01 % 6.05 M € 8.06 % 6.12 M € 1.12 % 6.46 M € 5.55 %
Autres charges551.66 K € 27.77 % 527.34 K € -4.41 % 319.16 K € -39.48 % 232.17 K € -27.26 %
Charges d'exploitation235.3 M € -0.73 % 255.34 M € 8.52 % 232.7 M € -8.87 % 248.11 M € 6.62 %
Résultat d'exploitation5.61 M € -20.25 % 6.5 M € 15.84 % -18.66 K € -100.29 % 2.08 M € -11.24 K %
Produits financiers de participations- 0 % 15.9 M € 0 % 15.34 M € -3.53 % 12.73 M € -17.05 %
Autres intérêts et produit assimilés14 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change61.91 K € 117.54 % 179.84 K € 190.5 % 88.63 K € -50.72 % 80.65 K € -9 %
Produit financiers61.92 K € -96.24 % 16.08 M € 25.87 K % 15.43 M € -4.06 % 12.81 M € -17 %
Dotations financières aux …140.37 K € -5.51 % 147.47 K € 5.06 % 75.29 K € -48.95 % 47.24 K € -37.25 %
Intérêts et charges assimilées230.48 K € -7.38 % 241.44 K € 4.76 % 380.32 K € 57.52 % 206.1 K € -45.81 %
Différences négatives de change104.77 K € -43.61 % 1.34 K € -98.72 % 275.12 K € 20.43 K % 44.2 K € -83.93 %
Charges financières475.61 K € -18.45 % 390.25 K € -17.95 % 730.72 K € 87.24 % 297.55 K € -59.28 %
Résultat financier-413.69 K € -138.95 % 15.69 M € -3.89 K % 14.7 M € -6.33 % 12.51 M € -14.9 %
Résultat courant avant impôts5.2 M € -35.82 % 22.19 M € 327.03 % 14.68 M € -33.85 % 14.59 M € -0.62 %
Produits exceptionnels sur …15.76 K € -79.8 % 239.29 K € 1.42 K % 103.09 K € -56.92 % 19.78 K € -80.82 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 16 € 0 % - 0 % 1.26 K € 0 %
Produits exceptionnels15.76 K € -85.27 % 239.31 K € 1.42 K % 103.09 K € -56.92 % 21.04 K € -79.59 %
Charges exceptionnelles sur …124.74 K € 166.06 % 466.22 K € 273.76 % 216.83 K € -53.49 % 105.12 K € -51.52 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 31.44 K € 0 % - 0 % 1.5 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …95.45 K € 6.38 % 95.45 K € 0 % 95.45 K € 0 % 95.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles220.19 K € 59.08 % 593.1 K € 169.36 % 312.28 K € -47.35 % 202.07 K € -35.29 %
Résultat exceptionnel-204.43 K € 550.54 % -353.8 K € 73.06 % -209.19 K € -40.87 % -181.04 K € -13.46 %
Participations des salariés aux …302 K € -27.05 % 485 K € 60.6 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-4.74 M € 37.97 % -3.56 M € -24.99 % -7.13 M € 100.52 % -7.37 M € 3.24 %
Total des produits240.99 M € -1.96 % 278.16 M € 15.43 % 248.21 M € -10.77 % 263.01 M € 5.96 %
Total des charges231.55 M € -1.35 % 253.25 M € 9.37 % 226.6 M € -10.52 % 241.24 M € 6.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)9.43 M € -14.93 % 24.91 M € 164.06 % 21.61 M € -13.26 % 21.77 M € 0.78 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société SPIE ICS est : Olivier Domergue.

Au cours de l’année 2021 la société Spie Ics a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 21.77 M avec une trésorerie de 1.63 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 9.01 %.

L’entreprise Spie Ics a été créé le 1980 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 839 employés sous contrat avec l’entreprise Spie Ics.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6203Z (soit : Gestion d'installations informatiques).
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