OUTILLAGE FORNARA à NOUZONVILLE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 36

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	1.1 M
Marge brute (€)	-	710.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	123.8 K
Résultat d'exploitation (€)	-	88.9 K
Résultat net (€)	-	50 K
Croissance	2016	2017
Taux de marge brute (%)	-	65.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.4
Gestion BFR	2016	2017
BFR (€)	545.9 K	632.4 K
BFRE (€)	505.4 K	599 K
BFRHE (€)	40.5 K	33.4 K
BFR en jours de CA (j)	-	213.2
BFRE en jours de CA (j)	-	202
BFRHE en jours de CA (j)	-	11.3
Délais de paiement clients (j)	-	260.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	145.7
Ratio des stocks / CA (%)	-	9.4
Autonomie financière	2016	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-	84.9 K
Dette nette (€)	-314.4 K	-303.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	7.8
Font de roulement (€)	545.9 K	575.6 K
Trésorerie (€)	-1	-56.8 K
Dettes financières (€)	63.4 K	44.8 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.6
Ratio d'endettement (%)	-56.2	-49.7
Dettes d'exploitation (€) *	285.6 K	286.5 K
Liquidité générale	207.7	246.6
Liquidité réduite	207.7	246.6
Couverture de la dette	-	0.368
Taux de marge nette (%)	-	4.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	8.2
Rentabilité économique (%)	-	5
Valeur ajoutée (€) *	-	607 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	56.1
Structure de l'activité	2016	2017
Salaires et charges sociales (€)	-	588.2 K
Salaires / CA (%)	-	40.2
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-667
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Patrick Plaquin

Né en 1968

50 % des parts

Bénéficiaire

Xavier Andre Georges Henry

Né en 1971

50 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Patrick Plaquin

Depuis le 04/04/2005

Directeur Général

Xavier André Georges Henry

Depuis le 04/04/2005

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Laurent Podvin

Depuis le 04/04/2005

Comptes annuels 67

Actif	2016	2017
Fonds commercial	76.2 K € 0 %	76.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	76.2 K € 0 %	76.2 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	1.7 K € 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	1.7 K € 0 %
Autres immobilisations financières	744 € 0 %	744 € 0 %
Immobilisations financières	744 € 0 %	744 € 0 %
Actif immobilisé	77 K € 0 %	78.6 K € 2.2 %
Matières premières, approvisionnements	34.5 K € 0 %	34.3 K € -0.598 %
En-cours de production de biens	72.2 K € 0 %	64.1 K € -11.3 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	3.7 K € 0 %
Stocks et en-cours	106.7 K € 0 %	102 K € -4.4 %
Créances clients et comptes ratachés	33.8 K € 0 %	77.4 K € 129 %
Autres créances	650.5 K € 0 %	706.1 K € 8.5 %
Créances	684.4 K € 0 %	783.5 K € 14.5 %
Disponibilités	34.6 K € 0 %	28.2 K € -18.5 %
Charges constatées d'avance	5.9 K € 0 %	5.2 K € -11.6 %
Actif circulant	831.5 K € 0 %	918.9 K € 10.5 %
Total actif	908.4 K € 0 %	997.5 K € 9.8 %
Passif	2016	2017
Capital social ou individuel	132 K € 0 %	132 K € 0 %
Réserve légale	13.2 K € 0 %	13.2 K € 0 %
Autres réserves	301.8 K € 0 %	414.3 K € 37.3 %
Résultat de l'exercice	112.5 K € 0 %	50 K € -55.6 %
Capitaux propres	559.5 K € 0 %	609.4 K € 8.9 %
Provisions pour risques	- 0 %	56.8 K € 0 %
Provisions	- 0 %	56.8 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.1 K € 0 %	2 K € 85.9 %
Avances et acomptes reçus sur ...	62.3 K € 0 %	42.8 K € -31.4 %
Dettes financières	63.4 K € 0 %	44.8 K € -29.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	164.2 K € 0 %	150.6 K € -8.3 %
Dettes fiscales et sociales	121.3 K € 0 %	135.9 K € 12 %
Dettes d'exploitation	285.6 K € 0 %	286.5 K € 0.319 %
Dettes + 1an	63.4 K € 0 %	44.8 K € -29.3 %
Dettes	349 K € 0 %	331.3 K € -5.1 %
Total passif	908.4 K € 0 %	997.5 K € 9.8 %
Compte de résultat	2016	2017
Production vendue de biens	- 0 %	1.1 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	1.6 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	1.1 M € 0 %
Production stockée	- 0 %	-8.1 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.1 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	30 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	1.1 M € 0 %
Achats de matières premières et ...	- 0 %	103.9 K € 0 %
Variation de stock (matières ...	- 0 %	206 € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	268.3 K € 0 %
Achats	- 0 %	372.2 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	25.8 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	435.2 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	153.1 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	189 € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	189 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	986.6 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	88.9 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	9.2 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	9.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	295 € 0 %
Charges financières	- 0 %	295 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	8.9 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	97.8 K € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	8.3 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	8.3 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	- 0 %	56.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	56.8 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-48.5 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-667 € 0 %
Total des produits	- 0 %	1.1 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	1 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	50 K € 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Outillage fornara ?

Durant la période 23/09/2023 la compagnie Outillage fornara a réalisé un résultat net de 50 K avec une trésorerie de -56.8 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.62 %.