CARGILL HAUBOURDIN SAS

7 Rue Du Marechal Joffre - 59320 Haubourdin

RCS
Lille Métropole 317586907
Code APE
1062Z
SIREN
317586907
SIRET
31758690700022
N° TVA
FR58317586907
Création
01/01/1979
Activité
Fabrication de produits amylacés
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
5.47 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CARGILL HAUBOURDIN SAS, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1979.

Établie à HAUBOURDIN (59320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de produits amylacés.

Inge, Nicole Kerkaert est Président de la société CARGILL HAUBOURDIN SAS.


Chiffre d'affaires 115.49 M€ 2022
Valorisation 49.27 M€ 2019
Marge brute 3.58 M€ 2022
Profitabilité -28,8 % 2022
Ebitda -14.83 M€ 2022
Résultat net -33.28 M€ 2022
Trésorerie 17.28 K€ 2022
Bfr ≈ 37.83 M€ 2022
Dettes + 1an 14.86 K€ 2022
Endettement 82.87 M€ 2022
Effectif 251 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.2 K€ 2022
Délai paiement 57.57 (fournisseur)
Délai paiement 130.09 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 272.27 M 215.39 M 124.54 M 115.49 M
Marge brute (€) 39.62 M 22.95 M -17.53 M 3.58 M
Excédent brut d'exploitation (€) 10.89 M -5.71 M - -13.92 M
EBITDA (€) 10.85 M -6.29 M - -14.83 M
EBITDA - EBE (€) 35.56 K 583.32 K - 912.88 K
Résultat d'exploitation (€) 2.92 M -14.91 M -45.22 M -19.66 M
Résultat net (€) 3.77 M -59.35 M -43.02 M -33.28 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 14.55 10.66 -14.08 3.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.98 -2.92 - -12.84
Taux de marge opérationnelle (%) 4 -2.65 - -12.05
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) -1.68 M 4.36 M 1.32 M 37.83 M
BFRE (€) -6.81 M -2.23 M -4.9 M 609.58 K
BFRHE (€) 3.24 M 5.14 M 5.29 M -18.69 M
BFR en jours de CA (j) -2.26 7.38 3.85 119.55
BFRE en jours de CA (j) -9.13 -3.77 -14.35 1.93
BFRHE en jours de CA (j) 2.42 T 3.03 T 1.81 T -5.91 T
Délais de paiement clients (j) 13.97 17.35 25.31 130.09
Délais de paiement fournisseurs (j) 36.69 31.92 51.05 57.57
Ratio des stocks / CA (%) 5.64 7.2 16.17 19.65
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 11.81 M -50.09 M - -27.33 M
Dette nette (€) -56.05 M -69.44 M -128.29 M -82.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.34 -23.26 - -23.66
Font de roulement (€) -5.75 M -21.53 M -24.01 M -
Couverture du BFR 341.47 -494.19 -1.83 K -
Trésorerie (€) 1.7 M 1.26 M 21.66 K 17.28 K
Dettes financières (€) 27.45 M 46.95 M 99.06 M -
Capacité de remboursement (€) -4.75 1.39 - 3.03
Ratio d'endettement (%) -112.89 409.65 191.77 -554.52
Autonomie financière (%) 1.81 -0.36 -0.68 -
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 29.93 M 23.33 M 28.17 M 26.85 M
Liquidité générale 22.32 17.22 7.29 50.66
Liquidité réduite 22.32 17.22 7.29 50.66
Couverture de la dette 0.58 -9.07 -5.23 -3.68
Taux de marge nette (%) 1.38 -27.56 -34.54 -28.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.59 350.15 64.3 -222.72
Rentabilité économique (%) 3.39 -74.92 -50.22 -27.95
Valeur ajoutée (€) * 37.53 M 71.01 M 3.99 M 31.27 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 13.78 32.97 3.2 27.08
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 26.58 M 26.75 M 24.31 M 18.99 M
Salaires / CA (%) 6.68 8.45 13.56 10.94
Impôts sur les bénéfices (€) 293.06 K 293.06 K - -75.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cargill Haubourdin Sas

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cargill Haubourdin Sas

2
Président
Benoît Gode
Depuis le 05/01/2017
Président
Inge, Nicole Kerkaert
Depuis le 03/08/2023

Comptes annuels de CARGILL HAUBOURDIN SAS

94
Actif2019202020212022
Autres immobilisations incorporelles …5.78 M € 7.6 % 6.14 M € 6.14 % 6.67 M € 8.73 % 7.37 M € 10.48 %
Immobilisation incorporelles5.78 M € 7.6 % 6.14 M € 6.14 % 6.67 M € 8.73 % 7.37 M € 10.48 %
Terrains1.34 M € 5.35 % 1.22 M € -9.44 % 1.19 M € -1.99 % 1.61 M € 35.36 %
Constructions17.49 M € -0.28 % 11.8 M € -32.52 % 12.51 M € 5.96 % 15.17 M € 21.31 %
Installations techniques …49.33 M € 0.02 % 24.33 M € -50.68 % 25.19 M € 3.52 % 24.83 M € -1.42 %
Autres immobilisations corporelles73.04 K € 0 % 65.29 K € -10.62 % 57.53 K € -11.88 % 49.77 K € -13.48 %
Immobilisations en cours8.8 M € 109.19 % 7.95 M € -9.67 % 10.53 M € 32.55 % 5.33 M € -49.39 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles77.04 M € 6.49 % 45.36 M € -41.12 % 49.48 M € 9.07 % 46.99 M € -5.02 %
Autres immobilisations financières31.74 K € 92.5 % 27.16 K € -14.42 % 27.16 K € 0 % 27.16 K € 0 %
Immobilisations financières31.74 K € 92.5 % 27.16 K € -14.42 % 27.16 K € 0 % 27.16 K € 0 %
Actif immobilisé82.85 M € 6.58 % 51.53 M € -37.81 % 56.18 M € 9.03 % 54.4 M € -3.17 %
Matières premières, approvisionnements5.24 M € 2.67 % 4.8 M € -8.37 % 4.75 M € -0.91 % 5.76 M € 21.1 %
En-cours de production de biens27.46 K € -0.54 % 43.66 K € 58.99 % - 0 % 6.04 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis9.91 M € 5.45 % 10.44 M € 5.39 % 15.2 M € 45.58 % 16.81 M € 10.54 %
Avances et acomptes versés sur …181.1 K € 9.32 % 226.64 K € 25.15 % 177.35 K € -21.75 % 124.59 K € -29.75 %
Stocks et en-cours15.36 M € 4.51 % 15.51 M € 1.03 % 20.14 M € 29.81 % 22.7 M € 12.71 %
Créances clients et comptes ratachés7.58 M € 21.57 % 5.37 M € -29.21 % 2.96 M € -44.83 % 4.64 M € 56.6 %
Autres créances2.84 M € -25.78 % 4.87 M € 71.68 % 5.67 M € 16.45 % 36.53 M € 543.8 %
Créances10.42 M € 3.57 % 10.24 M € -1.73 % 8.63 M € -15.67 % 41.16 M € 376.73 %
Disponibilités1.7 M € 3.88 K % 1.26 M € -25.74 % 21.66 K € -98.28 % 17.28 K € -20.22 %
Charges constatées d'avance769.23 K € 46.37 % 676.61 K € -12.04 % 694.87 K € 2.7 % 797.78 K € 14.81 %
Actif circulant28.24 M € 11.54 % 27.69 M € -1.96 % 29.49 M € 6.5 % 64.68 M € 119.33 %
Total actif111.09 M € 7.8 % 79.22 M € -28.69 % 85.67 M € 8.14 % 119.07 M € 38.99 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel5.47 M € 0 % 5.47 M € 0 % 5.47 M € 0 % 5.47 M € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 8 € 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale556 K € 0 % 556 K € 0 % 556 K € 0 % 556 K € 0 %
Réserve réglementées- 0 % - 0 % - 0 % 5.17 M € 0 %
Autres réserves14.18 M € 0 % 14.18 M € 0 % 14.18 M € 0 % 14.18 M € 0 %
Report à nouveau-11.23 M € 222.21 % -7.46 M € -33.57 % -66.81 M € 795.54 % - 0 %
Résultat de l'exercice3.77 M € -148.68 % -59.35 M € -1.67 K % -43.02 M € -27.52 % -33.28 M € -22.65 %
Provisions réglementées36.9 M € -2.8 % 29.65 M € -19.64 % 22.72 M € -23.37 % 22.84 M € 0.5 %
Capitaux propres49.65 M € 5.77 % -16.95 M € -134.14 % -66.9 M € 294.66 % 14.94 M € -122.33 %
Provisions pour risques248.54 K € -14.15 % 124.57 K € -49.88 % 86.21 K € -30.79 % 5.48 K € -93.64 %
Provisions pour charges3.46 M € -14.88 % 25.34 M € 633.48 % 24.17 M € -4.64 % 21.26 M € -12.04 %
Provisions3.7 M € -14.83 % 25.47 M € 587.62 % 24.25 M € -4.77 % 21.26 M € -12.33 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 37.92 K € 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers27.45 M € 8.7 % 46.91 M € 70.89 % 99.06 M € 111.16 % - 0 %
Dettes financières27.45 M € 8.7 % 46.95 M € 71.03 % 99.06 M € 110.99 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …23.4 M € 17.63 % 16.79 M € -28.23 % 19.95 M € 18.78 % 17.8 M € -10.75 %
Dettes fiscales et sociales6.53 M € -1.4 % 6.54 M € 0.19 % 8.23 M € 25.76 % 9.05 M € 9.96 %
Dettes d'exploitation29.93 M € 12.88 % 23.33 M € -22.03 % 28.17 M € 20.74 % 26.85 M € -4.7 %
Autres dettes73.8 K € 0 % 48.8 K € -33.88 % 1.07 M € 2.1 K % 56.02 M € 5.11 K %
Dettes diverses73.8 K € 0 % 48.8 K € -33.88 % 1.07 M € 2.1 K % 56.02 M € 5.11 K %
Dettes + 1an27.47 M € 0.25 % 47.1 M € 71.49 % 99.07 M € 110.32 % 14.86 K € -99.98 %
Produits constatés d'avance290.44 K € 0 % 364.97 K € 25.66 % 3 € -100 % 3 € 0 %
Dettes57.74 M € 11.54 % 70.7 M € 22.44 % 128.31 M € 81.49 % 82.87 M € -35.42 %
Total passif111.09 M € 7.8 % 79.22 M € -28.69 % 85.67 M € 8.14 % 119.07 M € 38.99 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises80.63 M € -0.48 % 67.24 M € -16.6 % 39.23 M € -41.66 % 3.56 M € -90.93 %
Production vendue de biens186.45 M € 8.68 % 142.8 M € -23.41 % 81.42 M € -42.99 % 107.54 M € 32.09 %
Production vendue de services5.19 M € -33.04 % 5.34 M € 2.81 % 3.9 M € -27.05 % 4.39 M € 12.73 %
Chiffres d'affaires nets272.27 M € 4.59 % 215.39 M € -20.89 % 124.54 M € -42.18 % 115.49 M € -7.27 %
Production stockée565.72 K € 37.14 K % 1.23 M € 117.4 % 4.44 M € 261.19 % 2.71 M € -38.95 %
Production immobilisée781.41 K € 79.12 % 339.53 K € -56.55 % 4.84 K € -98.58 % 350.45 K € 7.14 K %
Reprises sur dépréciations …40.97 K € -91.16 % 257.37 K € 528.12 % - 0 % 164.21 K € 0 %
Autres produits34.76 K € 389.36 % 179.29 K € 415.72 % 39.39 K € -78.03 % 37.56 K € -4.64 %
Produits d'exploitation273.7 M € 4.77 % 217.4 M € -20.57 % 129.03 M € -40.65 % 118.76 M € -7.96 %
Achats de marchandises (y compris …78.22 M € 0.47 % 67.03 M € -14.3 % 32.78 M € -51.09 % 16.34 M € -50.14 %
Achats de matières premières et …80.02 M € 0.31 % 61.68 M € -22.91 % 58.58 M € -5.02 % 53.63 M € -8.45 %
Variation de stock (matières …-136.1 K € -85.56 % 443.8 K € -426.1 % -528.65 K € -219.12 % -961.89 K € 81.95 %
Autres achats et charges externes74.56 M € -0.74 % 63.28 M € -15.12 % 51.24 M € -19.03 % 42.89 M € -16.29 %
Achats232.65 M € 0.37 % 192.44 M € -17.29 % 142.08 M € -26.17 % 111.91 M € -21.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.54 M € -6.58 % 3.66 M € 3.43 % 2.77 M € -24.42 % 1.61 M € -41.86 %
Salaires et traitements18.19 M € 4.7 % 18.21 M € 0.1 % 16.88 M € -7.27 % 12.64 M € -25.16 %
Charges sociales8.39 M € 4.98 % 8.54 M € 1.83 % 7.42 M € -13.11 % 6.35 M € -14.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …7.93 M € 2.98 % 8.63 M € 8.73 % 4.71 M € -45.38 % 4.83 M € 2.61 %
Dot. d’exploit. Sur actif …53.98 K € 0 % 682.67 K € 1.16 K % 386.08 K € -43.45 % 1.06 M € 174.88 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …14.75 K € -99.31 % 150.21 K € 918.48 % 2.78 K € -98.15 % 14.86 K € 434.64 %
Dotations d'exploitation8 M € -18.74 % 9.46 M € 18.2 % 5.1 M € -46.08 % 5.91 M € 15.88 %
Autres charges7.81 K € 0 % 7.81 K € 0 % - 0 % 979 € 0 %
Charges d'exploitation270.78 M € -0 % 232.31 M € -14.21 % 174.25 M € -24.99 % 138.42 M € -20.56 %
Résultat d'exploitation2.92 M € -130.55 % -14.91 M € -611.34 % -45.22 M € 203.21 % -19.66 M € -56.51 %
Autres intérêts et produit assimilés1.34 K € 0 % - 0 % - 0 % 362 € 0 %
Différences positives de change599.29 K € -32.77 % 249.99 K € -58.29 % 369.19 K € 47.68 % 551.11 K € 49.28 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 6 € 0 % - 0 %
Produit financiers599.29 K € -32.87 % 249.99 K € -58.29 % 369.19 K € 47.68 % 551.47 K € 49.38 %
Intérêts et charges assimilées217.61 K € 2.54 % 202.31 K € -7.03 % 301.74 K € 49.15 % 451.47 K € 49.62 %
Différences négatives de change710.74 K € -30.48 % 229.53 K € -67.71 % 293.84 K € 28.02 % 559.59 K € 90.44 %
Charges financières928.35 K € -24.81 % 431.84 K € -53.48 % 595.59 K € 37.92 % 1.01 M € 69.76 %
Résultat financier-329.06 K € -3.76 % -181.85 K € -44.74 % -226.4 K € 24.5 % -459.59 K € 103 %
Résultat courant avant impôts2.59 M € -126.16 % -15.09 M € -683.41 % -45.44 M € 201.05 % -20.12 M € -55.72 %
Produits exceptionnels sur …4 € 0 % 1.2 K € 29.78 K % -256.07 K € -21.53 K % -124.07 K € -51.55 %
Reprises sur dépréciations et …5.61 M € -9.51 % 9.78 M € 74.26 % 26.58 M € 171.66 % 16.7 M € -37.16 %
Produits exceptionnels5.61 M € -9.55 % 9.79 M € 74.28 % 26.32 M € 169.01 % 16.58 M € -37.02 %
Charges exceptionnelles sur …127.61 K € 2.68 % 1.75 M € 1.27 K % 2.62 M € 50.33 % 10.68 M € 306.88 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 736.16 K € 0 % 1.89 M € 157.27 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …3.93 M € 11.61 % 51.56 M € 1.21 K % 19.38 M € -62.41 % 19.13 M € -1.3 %
Charges exceptionnelles4.06 M € -3.03 % 54.04 M € 1.23 K % 23.9 M € -55.78 % 29.81 M € 24.72 %
Résultat exceptionnel1.55 M € -23.07 % -44.26 M € -2.95 K % 2.42 M € -105.48 % -13.23 M € -645.63 %
Participations des salariés aux …77.18 K € 0 % 77.18 K € 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices293.06 K € -333.86 % 293.06 K € 0 % - 0 % -75.14 K € 0 %
Total des produits279.91 M € 4.31 % 227.43 M € -18.75 % 155.72 M € -31.53 % 135.89 M € -12.74 %
Total des charges276.14 M € 0.02 % 286.78 M € 3.85 % 198.74 M € -30.7 % 169.16 M € -14.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.77 M € -148.68 % -59.35 M € -1.67 K % -43.02 M € -27.52 % -33.28 M € -22.65 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société CARGILL HAUBOURDIN SAS est : Inge, Nicole Kerkaert.

Durant la période 2022 l’entreprise Cargill Haubourdin Sas a atteint un résultat net de -33.28 M avec une trésorerie de 17.28 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -28.81 %.

L’entreprise Cargill Haubourdin Sas a vu le jour le 1979 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 251 employés sous contrat avec l’entreprise Cargill Haubourdin Sas.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1062Z (soit : Fabrication de produits amylacés).
Consultez la présentation d'entreprise