COMPTE R à Arlanc | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	24.56 M	23.76 M	25.6 M	20.93 M
Marge brute (€)	6.2 M	2.44 M	3.71 M	4.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-197.2 K	52.18 K	79.93 K	-2.27 M
EBITDA (€)	-393.55 K	723.37 K	-225.89 K	-2.59 M
EBITDA - EBE (€)	196.35 K	-671.19 K	305.82 K	317.7 K
Résultat d'exploitation (€)	-730.1 K	413.14 K	-614.06 K	-2.9 M
Résultat net (€)	-98.18 K	208.27 K	-821.74 K	-3.13 M
Croissance	2016	2017	2019	2020
Taux de marge brute (%)	25.23	10.27	14.47	22.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.6	3.04	-0.88	-12.38
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.8	0.22	0.31	-10.86
Gestion BFR	2016	2017	2019	2020
BFR (€)	16.45 M	14.4 M	14.19 M	12.23 M
BFRE (€)	8.33 M	7.49 M	6.49 M	5.32 M
BFRHE (€)	2.74 M	2.71 M	2.25 M	1.71 M
BFR en jours de CA (j)	244.52	221.19	202.25	213.32
BFRE en jours de CA (j)	123.88	115.03	92.47	92.84
BFRHE en jours de CA (j)	184.52 Md	176.2 Md	157.52 Md	98.11 Md
Délais de paiement clients (j)	170.98	194.8	168.48	186.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.85	62.06	68.02	56.8
Ratio des stocks / CA (%)	11.4	11.05	13.4	14.22
Autonomie financière	2016	2017	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.68 M	1.21 M	618.05 K	-1.22 M
Dette nette (€)	-4.24 M	-5.9 M	-7.55 M	-6.94 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.83	5.11	2.41	-5.81
Font de roulement (€)	12.65 M	11.01 M	10.95 M	8.55 M
Couverture du BFR	76.91	76.49	77.2	69.92
Trésorerie (€)	2.63 M	1.56 M	3.42 M	3.36 M
Dettes financières (€)	608.33 K	457.95 K	4.17 M	3.46 M
Capacité de remboursement (€)	-2.53	-4.86	-12.22	5.71
Ratio d'endettement (%)	-30.84	-48.3	-92.74	-97.54
Autonomie financière (%)	22.59	26.69	1.95	2.05
Solvabilité	2016	2017	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.46 M	4.35 M	4.76 M	4.95 M
Liquidité générale	248.95	216.04	141.45	138.03
Liquidité réduite	248.95	216.04	141.45	138.03
Couverture de la dette	-0.08	0.27	-1.47	-1.26
Taux de marge nette (%)	-0.4	0.88	-3.21	-14.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.71	1.7	-10.09	-44.04
Rentabilité économique (%)	-0.45	1.02	-4.05	-16.29
Valeur ajoutée (€) *	3.28 M	5.29 M	4.13 M	5.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.35	22.28	16.13	25.41
Structure de l'activité	2016	2017	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	2.68 M	2.57 M	3.25 M	6.84 M
Salaires / CA (%)	7.74	7.65	9.19	23.13
Impôts sur les bénéfices (€)	-65.03 K	-83.26 K	-71.03 K	-331.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Compte R

Bénéficiaire

Michel Maire

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Compte R

Président

Sancy Developpement

Depuis le 01/02/2018

Comptes annuels de COMPTE R

110

Actif	2016	2017	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	6.41 K € 0 %	1.38 K € -78.56 %	7.56 K € 449.75 %
Autres immobilisations incorporelles …	157.83 K € 0 %	157.83 K € 0 %	157.83 K € 0 %	157.83 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	157.83 K € 0 %	164.24 K € 4.06 %	159.2 K € -3.07 %	165.39 K € 3.88 %
Terrains	50.8 K € 0 %	45.89 K € -9.66 %	38.15 K € -16.88 %	35.59 K € -6.69 %
Constructions	637.07 K € 0 %	598.91 K € -5.99 %	554.46 K € -7.42 %	644.99 K € 16.33 %
Installations techniques …	368.03 K € 0 %	384.89 K € 4.58 %	206.61 K € -46.32 %	163.27 K € -20.98 %
Autres immobilisations corporelles	381.35 K € 0 %	368.17 K € -3.46 %	255.92 K € -30.49 %	317.27 K € 23.97 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	18.18 K € 0 %	12.91 K € -28.99 %
Immobilisation corporelles	1.44 M € 0 %	1.4 M € -2.74 %	1.07 M € -23.22 %	1.17 M € 9.38 %
Autres participations	76.03 K € 0 %	76.03 K € 0 %	109.74 K € 44.33 %	592.26 K € 439.72 %
Autres titres immobilisés	913 € 0 %	913 € 0 %	913 € 0 %	913 € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	70.79 K € 0 %
Autres immobilisations financières	25.59 K € 0 %	28.79 K € 12.51 %	20.08 K € -30.26 %	23.23 K € 15.71 %
Immobilisations financières	102.53 K € 0 %	107.53 K € 4.88 %	130.72 K € 21.57 %	694.26 K € 431.09 %
Actif immobilisé	1.7 M € 0 %	1.67 M € -1.75 %	1.36 M € -18.26 %	2.03 M € 48.66 %
Matières premières, approvisionnements	2.33 M € 0 %	2.05 M € -11.95 %	2.98 M € 44.85 %	2.65 M € -10.9 %
Produits intermédiaires et finis	402.18 K € 0 %	563.29 K € 40.06 %	454.31 K € -19.35 %	298.46 K € -34.31 %
Avances et acomptes versés sur …	65.45 K € 0 %	8.34 K € -87.26 %	- 0 %	26.55 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.8 M € 0 %	2.63 M € -6.24 %	3.43 M € 30.62 %	2.98 M € -13.22 %
Créances clients et comptes ratachés	8.92 M € 0 %	9.2 M € 3.08 %	7.82 M € -15.03 %	7.28 M € -6.93 %
Autres créances	2.58 M € 0 %	3.48 M € 34.89 %	4 M € 15 %	3.4 M € -15.08 %
Créances	11.5 M € 0 %	12.68 M € 10.21 %	11.82 M € -6.79 %	10.67 M € -9.69 %
Valeurs mobilières de placement …	2.84 M € 0 %	1.76 M € -37.98 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	2.63 M € 0 %	1.56 M € -40.84 %	3.42 M € 119.3 %	3.36 M € -1.77 %
Charges constatées d'avance	132.76 K € 0 %	121.6 K € -8.41 %	283.78 K € 133.38 %	181.94 K € -35.89 %
Actif circulant	19.91 M € 0 %	18.74 M € -5.85 %	18.95 M € 1.09 %	17.19 M € -9.29 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.31 K € 0 %
Total actif	21.61 M € 0 %	20.41 M € -5.52 %	20.31 M € -0.49 %	19.23 M € -5.33 %
Passif	2016	2017	2019	2020
Capital social ou individuel	4.02 M € 0 %	4.02 M € 0 %	4.02 M € 0 %	4.02 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.13 M € 0 %
Réserve légale	257.24 K € 0 %	257.24 K € 0 %	269.59 K € 4.8 %	269.59 K € 0 %
Autres réserves	9.36 M € 0 %	7.46 M € -20.28 %	4.64 M € -37.74 %	4.83 M € 3.95 %
Résultat de l'exercice	-98.18 K € 0 %	208.27 K € -312.12 %	-821.74 K € -494.56 %	-3.13 M € 281.29 %
Subventions d'investissement	205 K € 0 %	276.69 K € 34.97 %	32.98 K € -88.08 %	2.24 K € -93.22 %
Capitaux propres	13.74 M € 0 %	12.22 M € -11.06 %	8.15 M € -33.36 %	7.12 M € -12.65 %
Avances conditionnées	14.12 K € 0 %	- 0 %	112.4 K € 0 %	274.9 K € 144.58 %
Autres fonds propres	14.12 K € 0 %	- 0 %	112.4 K € 0 %	274.9 K € 144.58 %
Provisions pour risques	977.26 K € 0 %	728.73 K € -25.43 %	1.08 M € 48.61 %	1.54 M € 42.02 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.61 K € 0 %
Provisions	977.26 K € 0 %	728.73 K € -25.43 %	1.08 M € 48.61 %	1.54 M € 42.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	540.12 K € 0 %	377.2 K € -30.16 %	3.14 M € 733.59 %	1.59 M € -49.3 %
Emprunts et dettes financières divers	68.21 K € 0 %	80.75 K € 18.39 %	1.03 M € 1.17 K %	1.87 M € 82.39 %
Dettes financières	608.33 K € 0 %	457.95 K € -24.72 %	4.17 M € 810.59 %	3.46 M € -16.91 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	1.8 K € 0 %	- 0 %	7.07 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.27 M € 0 %	3.57 M € 57.73 %	4.2 M € 17.55 %	2.47 M € -41.29 %
Dettes fiscales et sociales	1.19 M € 0 %	772.39 K € -35.08 %	558.68 K € -27.67 %	2.49 M € 345.34 %
Dettes d'exploitation	3.46 M € 0 %	4.35 M € 25.78 %	4.76 M € 9.51 %	4.95 M € 4.08 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65.63 K € 0 %
Autres dettes	2.27 M € 0 %	1.9 M € -16.25 %	140.48 K € -92.6 %	291.6 K € 107.57 %
Dettes diverses	2.27 M € 0 %	1.9 M € -16.25 %	140.48 K € -92.6 %	357.23 K € 154.29 %
Dettes + 1an	1.36 M € 0 %	1.02 M € -25 %	5.13 M € 401.64 %	4.8 M € -6.41 %
Produits constatés d'avance	541.14 K € 0 %	756.17 K € 39.74 %	1.9 M € 151.18 %	1.51 M € -20.41 %
Dettes	6.87 M € 0 %	7.46 M € 8.57 %	10.97 M € 47.04 %	10.3 M € -6.15 %
Total passif	21.61 M € 0 %	20.41 M € -5.52 %	20.31 M € -0.49 %	19.23 M € -5.33 %
Compte de résultat	2016	2017	2019	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	38.89 K € 0 %	155.45 K € 299.71 %	142.44 K € -8.37 %
Production vendue de biens	18.21 M € 0 %	17.47 M € -4.06 %	17.82 M € 2 %	12.96 M € -27.27 %
Production vendue de services	6.35 M € 0 %	6.25 M € -1.58 %	7.63 M € 22.11 %	7.83 M € 2.6 %
Chiffres d'affaires nets	24.56 M € 0 %	23.76 M € -3.26 %	25.6 M € 7.78 %	20.93 M € -18.26 %
Production stockée	-3.69 M € 0 %	157.12 K € -104.26 %	-261.28 K € -266.29 %	-79.99 K € -69.38 %
Production immobilisée	133.44 K € 0 %	180.32 K € 35.13 %	18.52 K € -89.73 %	13.83 K € -25.31 %
Subventions d'exploitation	22.81 K € 0 %	21.34 K € -6.44 %	67.67 K € 217.1 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.32 M € 0 %	1.39 M € 5.29 %	781.34 K € -43.86 %	1.26 M € 61.57 %
Autres produits	6.55 K € 0 %	1.77 K € -73 %	4.23 K € 139.03 %	151.53 K € 3.49 K %
Produits d'exploitation	22.36 M € 0 %	25.51 M € 14.11 %	26.22 M € 2.77 %	22.28 M € -15.02 %
Achats de marchandises (y compris …	101.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	114.26 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-38.71 K € 0 %	38.71 K € -200 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	8.77 M € 0 %	10.25 M € 16.9 %	11.34 M € 10.7 %	7.86 M € -30.69 %
Variation de stock (matières …	-44.12 K € 0 %	252.13 K € -671.53 %	-648.77 K € -357.31 %	329.95 K € -150.86 %
Autres achats et charges externes	9.58 M € 0 %	10.78 M € 12.53 %	11.2 M € 3.94 %	7.87 M € -29.71 %
Achats	18.36 M € 0 %	21.32 M € 16.09 %	21.9 M € 2.73 %	16.18 M € -26.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés	185.47 K € 0 %	176.52 K € -4.82 %	200.56 K € 13.61 %	271.26 K € 35.25 %
Salaires et traitements	1.9 M € 0 %	1.82 M € -4.36 %	2.35 M € 29.39 %	4.84 M € 105.74 %
Charges sociales	781.05 K € 0 %	753.98 K € -3.46 %	901.83 K € 19.61 %	2 M € 121.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	336.54 K € 0 %	310.22 K € -7.82 %	388.17 K € 25.13 %	304.13 K € -21.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	152 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	677.36 K € 0 %	131.19 K € -80.63 %	89.76 K € -31.58 %	134.85 K € 50.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	754.59 K € 0 %	562.44 K € -25.46 %	957.62 K € 70.26 %	1.33 M € 38.6 %
Dotations d'exploitation	1.77 M € 0 %	1 M € -43.24 %	1.44 M € 43 %	1.77 M € 23.03 %
Autres charges	85.99 K € 0 %	26.85 K € -68.78 %	39.78 K € 48.15 %	118.02 K € 196.71 %
Charges d'exploitation	23.09 M € 0 %	25.1 M € 8.71 %	26.83 M € 6.9 %	25.17 M € -6.17 %
Résultat d'exploitation	-730.1 K € 0 %	413.14 K € -156.59 %	-614.06 K € -248.63 %	-2.9 M € 371.45 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	91.16 K € 0 %	94.59 K € 3.77 %	58.64 K € -38.01 %	277.4 K € 373.05 %
Autres intérêts et produit assimilés	49.41 K € 0 %	35.08 K € -29.01 %	20.29 K € -42.15 %	129.12 K € 536.32 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	1.17 K € 0 %	- 0 %	300 K € 0 %
Différences positives de change	647 € 0 %	31 € -95.21 %	507 € 1.54 K %	1.4 K € 176.92 %
Produits nets sur cessions de …	289 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	141.51 K € 0 %	130.87 K € -7.52 %	79.44 K € -39.3 %	707.92 K € 791.15 %
Dotations financières aux …	1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	298.2 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	10.09 K € 0 %	8.07 K € -20.02 %	43.82 K € 442.91 %	356.45 K € 713.36 %
Différences négatives de change	19.06 K € 0 %	73 € -99.62 %	443 € 506.85 %	327 € -26.19 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	4.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	30.22 K € 0 %	12.78 K € -57.73 %	44.27 K € 246.49 %	654.97 K € 1.38 K %
Résultat financier	111.28 K € 0 %	118.09 K € 6.12 %	35.17 K € -70.22 %	52.95 K € 50.54 %
Résultat courant avant impôts	-618.81 K € 0 %	531.24 K € -185.85 %	-578.89 K € -208.97 %	-2.84 M € 390.95 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	793.4 K € 0 %	2.57 K € -99.68 %	44.79 K € 1.64 K %
Produits exceptionnels sur …	28.22 K € 0 %	37.72 K € 33.66 %	55.28 K € 46.54 %	45.33 K € -17.99 %
Reprises sur dépréciations et …	470.07 K € 0 %	704.67 K € 49.91 %	304.11 K € -56.84 %	- 0 %
Produits exceptionnels	498.29 K € 0 %	1.54 M € 208.21 %	361.95 K € -76.43 %	90.12 K € -75.1 %
Charges exceptionnelles sur …	22.93 K € 0 %	1.89 M € 8.15 K %	675.83 K € -64.28 %	713.19 K € 5.53 %
Charges exceptionnelles sur …	19.72 K € 0 %	620 € -96.86 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	46 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	42.69 K € 0 %	1.89 M € 4.33 K %	675.83 K € -64.29 %	713.19 K € 5.53 %
Résultat exceptionnel	455.6 K € 0 %	-356.65 K € -178.28 %	-313.88 K € -11.99 %	-623.06 K € 98.5 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	49.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-65.03 K € 0 %	-83.26 K € 28.03 %	-71.03 K € -14.69 %	-331.91 K € 367.26 %
Total des produits	23 M € 0 %	27.18 M € 18.18 %	26.66 M € -1.91 %	23.08 M € -13.43 %
Total des charges	23.09 M € 0 %	26.97 M € 16.78 %	27.48 M € 1.89 %	26.21 M € -4.62 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-98.18 K € 0 %	208.27 K € -312.12 %	-821.74 K € -494.56 %	-3.13 M € 281.29 %

FAQ

Quelles sont les données financières clés sur la société Compte R ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Compte R a atteint un résultat net de -3.13 M avec une trésorerie de 3.36 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -14.97 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Compte R ?

La société Compte R a vu le jour le 1964 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Compte R ?

On compte 125 salariés sous contrat avec la société Compte R.

Quelle est le code naf de la société Compte R ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2521Z (soit : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central).

Consultez la présentation d'entreprise