L'ESCALE

Avenue Marcel Dassault - 36130 Déols
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RCS
Châteauroux 316391812
Code APE
5610A
SIREN
316391812
SIRET
31639181200013
N° TVA
FR87316391812
Dirigeant
Dominique Thomas
Téléphone
02 54 22 03 77
Email
contact@escale-village-deols.fr
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1979
Activité
Restauration traditionnelle
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
85 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

L'ESCALE, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1979.

Établie à DÉOLS (36130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Restauration traditionnelle.

Dominique Thomas est Président du conseil d'administration de la société L'ESCALE.

L'escale SA est une entreprise immatriculée sous le code APE ou NAF 5610A. Elle est spécialisée dans les activités de restauration. Elle propose une large gamme de produits et de services, destinés aux particuliers et aux professionnels.

Parmi ses principaux clients, on peut citer les entreprises, les administrations, les collectivités locales et les établissements scolaires. Ses produits et services sont variés et répondent aux besoins de tous les types de clientèle. Parmi les principaux, on peut citer les plats à emporter, les repas d'affaires, les buffets et les cocktails.
Parmi les entreprises concurrentes à Bergams, Infonet a trouvé 4 sociétés dont voici 2 exemples Arcos Dorados Guadeloupe et Ssp Paris.

Chiffre d'affaires 4.54 M€ 2022
Valorisation 2.26 M€ 2019
Marge brute 2.19 M€ 2022
Profitabilité 0,0 % 2022
Ebitda 131.02 K€ 2022
Résultat net 465€ 2022
Trésorerie 397.75 K€ 2022
Bfr ≈ 521.89 K€ 2022
Dettes + 1an 471.36 K€ 2022
Endettement 1.01 M€ 2022
Effectif 107 2022
Salaire brut/mois ≈ 1.27 K€ 2022
Délai paiement 29.07 (fournisseur)
Délai paiement 40.44 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 6.89 M 3.41 M 2.82 M 4.54 M
Marge brute (€) 3.55 M 1.18 M 1.13 M 2.19 M
Excédent brut d'exploitation (€) 381.81 K -247.67 K 340.95 K 113.28 K
EBITDA (€) 393.01 K -182.48 K 343.71 K 131.02 K
EBITDA - EBE (€) -11.2 K -65.2 K -2.76 K -17.74 K
Résultat d'exploitation (€) 289.57 K -285.25 K 224.08 K 6.35 K
Résultat net (€) 173.93 K -212.56 K 300.53 K 465
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 51.55 34.62 40.14 48.11
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.7 -5.35 12.17 2.88
Taux de marge opérationnelle (%) 5.54 -7.26 12.07 2.49
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 816.68 K 1.16 M 1.43 M 521.89 K
BFRE (€) -555.16 K -446.64 K -488.52 K -350.21 K
BFRHE (€) 584.82 K 990.92 K 508.7 K 491.46 K
BFR en jours de CA (j) 43.27 124.06 184.79 41.94
BFRE en jours de CA (j) -29.41 -47.8 -63.15 -28.15
BFRHE en jours de CA (j) 11.04 Md 9.26 Md 3.94 Md 6.12 Md
Délais de paiement clients (j) 33.98 105.07 64.54 40.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 29.21 22.86 40.58 29.07
Ratio des stocks / CA (%) 1.56 2 2.79 2.98
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 279.06 K -108.1 K 420.17 K 125.15 K
Dette nette (€) -776.53 K -1.26 M -639 K -611.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.05 -3.17 14.88 2.76
Font de roulement (€) 804.06 K 1.16 M 1.42 M 511.24 K
Couverture du BFR 98.46 99.78 99.59 97.96
Trésorerie (€) 802.2 K 635.4 K 1.41 M 397.75 K
Dettes financières (€) 807.08 K 1.34 M 1.46 M 465.01 K
Capacité de remboursement (€) -2.78 11.67 -1.52 -4.88
Ratio d'endettement (%) -45.7 -84.84 -35.76 -34.18
Autonomie financière (%) 2.11 1.11 1.22 3.84
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 759.04 K 553.05 K 583.87 K 533.14 K
Liquidité générale 93.02 86.7 94.33 91.16
Liquidité réduite 93.02 86.7 94.33 91.16
Couverture de la dette 0.35 -0.51 0.76 0
Taux de marge nette (%) 2.52 -6.23 10.64 0.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.24 -14.3 16.82 0.03
Rentabilité économique (%) 5.31 -6.28 7.83 0.02
Valeur ajoutée (€) * 2.83 M 1.2 M 1.7 M 1.84 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 41.03 35.27 60.1 40.61
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 3.08 M 1.51 M 1.57 M 2.06 M
Salaires / CA (%) 33.95 38 44.23 35.96
Impôts sur les bénéfices (€) 63.33 K -600 -3.18 K -2.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de L'escale

2
Bénéficiaire
Dominique, Roland, Jean-Francois Thomas
49.94 % des parts
49.94 % des votes
49.94 % des parts
49.94 % des votes

Dirigeant(s) de L'escale

5
Président Du Conseil D'administration
Dominique Thomas
Depuis le 23/07/2015
Directeur Général
Isabelle Bayard
Depuis le 23/07/2015
Administrateur
Dominique Thomas
Depuis le 23/07/2015
Administrateur
Isabelle Bayard
Depuis le 23/07/2015
Administrateur
Frédéric Bayard
Depuis le 23/07/2015

Comptes annuels de L'ESCALE

83
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …2.5 K € 0 % 5.32 K € 112.84 % 6.65 K € 24.88 % 4.78 K € -28.13 %
Fonds commercial179.89 K € 0 % 179.89 K € 0 % 179.89 K € 0 % 179.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles182.39 K € 1.39 % 185.21 K € 1.55 % 186.53 K € 0.71 % 184.66 K € -1 %
Constructions27.46 K € -14.16 % 22.93 K € -16.49 % 17.03 K € -25.72 % 21.8 K € 27.98 %
Installations techniques …162.59 K € -14.53 % 130.89 K € -19.5 % 157.87 K € 20.61 % 113.3 K € -28.23 %
Autres immobilisations corporelles176.54 K € 4.71 % 175.79 K € -0.42 % 309.2 K € 75.89 % 271.14 K € -12.31 %
Immobilisations en cours1.99 K € -70.24 % 4.75 K € 139.15 % 3.53 K € -25.74 % - 0 %
Immobilisation corporelles368.57 K € -7.27 % 334.36 K € -9.28 % 487.64 K € 45.84 % 406.24 K € -16.69 %
Autres participations1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 %
Autres titres immobilisés500 € 0 % 500 € 0 % 500 € 0 % 500 € 0 %
Autres immobilisations financières111.14 K € 0 % 111.14 K € 0 % 110.39 K € -0.67 % 110.39 K € 0 %
Immobilisations financières1.16 M € 0.52 % 1.15 M € -0.56 % 1.15 M € 0.12 % 1.16 M € 0.34 %
Actif immobilisé1.7 M € -1.53 % 1.67 M € -1.84 % 1.82 M € 9.21 % 1.74 M € -4.56 %
Matières premières, approvisionnements11.05 K € -16.76 % 8.33 K € -24.63 % 13.9 K € 66.89 % 33.07 K € 137.87 %
Marchandises75.17 K € -18.95 % 37.19 K € -50.52 % 58.98 K € 58.57 % 80.96 K € 37.28 %
Avances et acomptes versés sur …20.97 K € -1.31 % 22.56 K € 7.56 % 6 K € -73.39 % 21.41 K € 256.65 %
Stocks et en-cours107.19 K € -15.77 % 68.08 K € -36.49 % 78.88 K € 15.86 % 135.44 K € 71.7 %
Créances clients et comptes ratachés75.71 K € -23.28 % 15.77 K € -79.17 % 10.47 K € -33.62 % 26.09 K € 149.22 %
Autres créances565.64 K € 22.63 % 966.06 K € 70.79 % 488.84 K € -49.4 % 477.13 K € -2.4 %
Créances641.36 K € 14.54 % 981.83 K € 53.09 % 499.31 K € -49.14 % 503.22 K € 0.78 %
Disponibilités802.2 K € 22.36 % 635.4 K € -20.79 % 1.41 M € 122.2 % 397.75 K € -71.83 %
Charges constatées d'avance24.97 K € -18.34 % 27.01 K € 8.14 % 23.31 K € -13.67 % 18.62 K € -20.13 %
Actif circulant1.58 M € 14.73 % 1.71 M € 8.67 % 2.01 M € 17.58 % 1.06 M € -47.6 %
Total actif3.28 M € 5.67 % 3.38 M € 3.21 % 3.84 M € 13.45 % 2.8 M € -27.14 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel85 K € 0 % 85 K € 0 % 85 K € 0 % 85 K € 0 %
Réserve légale8.5 K € 0 % 8.5 K € 0 % 8.5 K € 0 % 8.5 K € 0 %
Autres réserves1.43 M € 21.44 % 1.61 M € 12.15 % 1.39 M € -13.24 % 1.69 M € 21.57 %
Résultat de l'exercice173.93 K € -31.19 % -212.56 K € -222.21 % 300.53 K € -241.39 % 465 € -99.85 %
Capitaux propres1.7 M € 11.4 % 1.49 M € -12.51 % 1.79 M € 20.22 % 1.79 M € 0.03 %
Emprunts et dettes auprès des …237.43 K € -32.74 % 705.72 K € 197.23 % 979.44 K € 38.79 % 342.69 K € -65.01 %
Emprunts et dettes financières divers569.64 K € 34.78 % 635.23 K € 11.51 % 481.64 K € -24.18 % 122.33 K € -74.6 %
Dettes financières807.08 K € 4.05 % 1.34 M € 66.15 % 1.46 M € 8.96 % 465.01 K € -68.17 %
Avances et acomptes reçus sur …6.82 K € 684.58 % 364 € -94.66 % 2.46 K € 575.82 % 6.35 K € 158.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …265.58 K € 17.66 % 137.13 K € -48.37 % 190.95 K € 39.25 % 190.97 K € 0.01 %
Dettes fiscales et sociales493.46 K € -13.37 % 415.92 K € -15.71 % 392.92 K € -5.53 % 342.17 K € -12.92 %
Dettes d'exploitation759.04 K € -4.57 % 553.05 K € -27.14 % 583.87 K € 5.57 % 533.14 K € -8.69 %
Autres dettes5.79 K € 56.41 % 2.15 K € -62.97 % 3.46 K € 61.21 % 4.29 K € 24.15 %
Dettes diverses5.79 K € 56.41 % 2.15 K € -62.97 % 3.46 K € 61.21 % 4.29 K € 24.15 %
Dettes + 1an813.9 K € 4.81 % 1.34 M € 64.8 % 1.46 M € 9.11 % 471.36 K € -67.79 %
Dettes1.58 M € 0.13 % 1.9 M € 20.13 % 2.05 M € 8.14 % 1.01 M € -50.81 %
Total passif3.28 M € 5.67 % 3.38 M € 3.21 % 3.84 M € 13.45 % 2.8 M € -27.14 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises6.77 M € 0.25 % 3.34 M € -50.63 % 2.76 M € -17.38 % 4.45 M € 61.09 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % - 0 % 1.51 K € 0 %
Production vendue de services119.63 K € -8.71 % 68.71 K € -42.56 % 62.4 K € -9.19 % 92.11 K € 47.62 %
Chiffres d'affaires nets6.89 M € 0.08 % 3.41 M € -50.49 % 2.82 M € -17.21 % 4.54 M € 60.84 %
Subventions d'exploitation14.48 K € -29.93 % 143.97 K € 894.06 % 843.28 K € 485.74 % 50.25 K € -94.04 %
Reprises sur dépréciations …15 K € -83.64 % 67.83 K € 352.23 % 10.58 K € -84.4 % 18.93 K € 78.92 %
Autres produits14 € 40 % 13 € -7.14 % 11 € -15.38 % 14 € 27.27 %
Produits d'exploitation6.92 M € -1.1 % 3.62 M € -47.64 % 3.68 M € 1.52 % 4.61 M € 25.38 %
Achats de marchandises (y compris …1.53 M € -2.16 % 705.28 K € -53.89 % 717.52 K € 1.73 % 1.01 M € 40.63 %
Variation de stock (marchandises)17.57 K € 205.44 % 37.97 K € 116.1 % -21.78 K € -157.36 % -21.99 K € 0.94 %
Achats de matières premières et …81.47 K € -2.98 % 52.35 K € -35.74 % 43.11 K € -17.65 % 48.81 K € 13.23 %
Variation de stock (matières …2.23 K € -140.13 % 2.72 K € 22.28 % -5.57 K € -304.7 % -19.17 K € 243.97 %
Autres achats et charges externes1.71 M € 3.26 % 1.43 M € -16.13 % 956.97 K € -33.16 % 1.34 M € 40.01 %
Achats3.34 M € 1.13 % 2.23 M € -33.19 % 1.69 M € -24.21 % 2.36 M € 39.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés104.86 K € -16.43 % 58.63 K € -44.09 % 63.03 K € 7.51 % 65.33 K € 3.65 %
Salaires et traitements2.34 M € -3.55 % 1.3 M € -44.6 % 1.25 M € -3.64 % 1.63 M € 30.79 %
Charges sociales739.79 K € 1.77 % 217.8 K € -70.56 % 323.95 K € 48.74 % 423.47 K € 30.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …103.44 K € 8.17 % 102.78 K € -0.64 % 119.62 K € 16.39 % 124.67 K € 4.22 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.68 K € -52.45 % 1.68 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation105.12 K € 6.02 % 104.45 K € -0.63 % 119.62 K € 14.52 % 124.67 K € 4.22 %
Autres charges2.12 K € -73.07 % 949 € -55.21 % 7.82 K € 724.03 % 1.19 K € -84.85 %
Charges d'exploitation6.63 M € -0.84 % 3.91 M € -41.05 % 3.45 M € -11.63 % 4.6 M € 33.33 %
Résultat d'exploitation289.57 K € -6.72 % -285.25 K € -198.51 % 224.08 K € -178.56 % 6.35 K € -97.17 %
Produits financiers de participations6.12 K € 31.32 % 6.45 K € 5.34 % 5.64 K € -12.5 % 81 € -98.56 %
Autres intérêts et produit assimilés8 € 0 % 48 € 500 % 6 € -87.5 % 7 € 16.67 %
Produit financiers6.13 K € 31.29 % 6.5 K € 5.97 % 5.65 K € -13.04 % 5.35 K € -5.31 %
Intérêts et charges assimilées8.86 K € 4.69 % 9.04 K € 2.07 % 9.72 K € 7.54 % 9.45 K € -2.82 %
Charges financières8.86 K € 4.69 % 9.04 K € 2.07 % 9.72 K € 7.54 % 9.45 K € -2.82 %
Résultat financier-2.73 K € -28.01 % -2.55 K € -6.74 % -4.07 K € 60.04 % -4.1 K € 0.66 %
Résultat courant avant impôts286.84 K € -6.46 % -287.8 K € -200.33 % 220.01 K € -176.45 % 2.25 K € -98.98 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 93.96 K € 0 % 101.37 K € 7.89 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …6.45 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels6.45 K € 462.34 % 93.96 K € 1.36 K % 101.37 K € 7.89 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …11.99 K € 77.88 % 18.65 K € 55.53 % 6.53 K € -65 % 3.62 K € -44.54 %
Charges exceptionnelles sur …4.62 K € -52.23 % 677 € -85.34 % 17.5 K € 2.48 K % 298 € -98.3 %
Charges exceptionnelles16.61 K € 1.21 % 19.32 K € 16.35 % 24.03 K € 24.34 % 3.92 K € -83.69 %
Résultat exceptionnel-10.16 K € -33.45 % 74.64 K € -834.74 % 77.34 K € 3.63 % -3.92 K € -105.07 %
Participations des salariés aux …39.43 K € 187.4 % - 0 % - 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices63.33 K € 154.35 % -600 € -100.95 % -3.18 K € 430 % -2.13 K € -33.02 %
Total des produits6.93 M € -1.01 % 3.72 M € -46.29 % 3.78 M € 1.65 % 4.62 M € 21.97 %
Total des charges6.76 M € 0.12 % 3.94 M € -41.76 % 3.48 M € -11.47 % 4.62 M € 32.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)173.93 K € -31.19 % -212.56 K € -222.21 % 300.53 K € -241.39 % 465 € -99.85 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société L'ESCALE ?

Le dirigeant de la société L'ESCALE est : Dominique Thomas.

Quelles sont les données financières capitales sur la société L'escale ?

En 2022 la société L'escale a atteint un résultat net de 465 avec une trésorerie de 397.75 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.01 %.

Quelle est le statut fiscal de la société L'escale ?

La société L'escale a été créé le 1979 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec L'escale ?

On compte 107 employés en activité pour l’entreprise L'escale.

Quelle est le code naf de la société L'escale ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610A (c'est à dire : Restauration traditionnelle).
Consultez la présentation d'entreprise