Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 6.89 M | 3.41 M | 2.82 M | 4.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.55 M | 1.18 M | 1.13 M | 2.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 381.81 K | -247.67 K | 340.95 K | 113.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 393.01 K | -182.48 K | 343.71 K | 131.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -11.2 K | -65.2 K | -2.76 K | -17.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 289.57 K | -285.25 K | 224.08 K | 6.35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 173.93 K | -212.56 K | 300.53 K | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 51.55 | 34.62 | 40.14 | 48.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.7 | -5.35 | 12.17 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.54 | -7.26 | 12.07 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 816.68 K | 1.16 M | 1.43 M | 521.89 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -555.16 K | -446.64 K | -488.52 K | -350.21 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 584.82 K | 990.92 K | 508.7 K | 491.46 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 43.27 | 124.06 | 184.79 | 41.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -29.41 | -47.8 | -63.15 | -28.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 11.04 Md | 9.26 Md | 3.94 Md | 6.12 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 33.98 | 105.07 | 64.54 | 40.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.21 | 22.86 | 40.58 | 29.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.56 | 2 | 2.79 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 279.06 K | -108.1 K | 420.17 K | 125.15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -776.53 K | -1.26 M | -639 K | -611.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | -3.17 | 14.88 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 804.06 K | 1.16 M | 1.42 M | 511.24 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.46 | 99.78 | 99.59 | 97.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 802.2 K | 635.4 K | 1.41 M | 397.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 807.08 K | 1.34 M | 1.46 M | 465.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.78 | 11.67 | -1.52 | -4.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -45.7 | -84.84 | -35.76 | -34.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 2.11 | 1.11 | 1.22 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 759.04 K | 553.05 K | 583.87 K | 533.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 93.02 | 86.7 | 94.33 | 91.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 93.02 | 86.7 | 94.33 | 91.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.35 | -0.51 | 0.76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.52 | -6.23 | 10.64 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | -14.3 | 16.82 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 5.31 | -6.28 | 7.83 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.83 M | 1.2 M | 1.7 M | 1.84 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.03 | 35.27 | 60.1 | 40.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 1.51 M | 1.57 M | 2.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 33.95 | 38 | 44.23 | 35.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 63.33 K | -600 | -3.18 K | -2.13 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de L'escale
5Comptes annuels de L'ESCALE
83Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 2.5 K € 0 % | 5.32 K € 112.84 % | 6.65 K € 24.88 % | 4.78 K € -28.13 % |
Fonds commercial | 179.89 K € 0 % | 179.89 K € 0 % | 179.89 K € 0 % | 179.89 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 182.39 K € 1.39 % | 185.21 K € 1.55 % | 186.53 K € 0.71 % | 184.66 K € -1 % |
Constructions | 27.46 K € -14.16 % | 22.93 K € -16.49 % | 17.03 K € -25.72 % | 21.8 K € 27.98 % |
Installations techniques … | 162.59 K € -14.53 % | 130.89 K € -19.5 % | 157.87 K € 20.61 % | 113.3 K € -28.23 % |
Autres immobilisations corporelles | 176.54 K € 4.71 % | 175.79 K € -0.42 % | 309.2 K € 75.89 % | 271.14 K € -12.31 % |
Immobilisations en cours | 1.99 K € -70.24 % | 4.75 K € 139.15 % | 3.53 K € -25.74 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 368.57 K € -7.27 % | 334.36 K € -9.28 % | 487.64 K € 45.84 % | 406.24 K € -16.69 % |
Autres participations | 1.04 M € 0 % | 1.04 M € 0 % | 1.04 M € 0 % | 1.04 M € 0 % |
Autres titres immobilisés | 500 € 0 % | 500 € 0 % | 500 € 0 % | 500 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 111.14 K € 0 % | 111.14 K € 0 % | 110.39 K € -0.67 % | 110.39 K € 0 % |
Immobilisations financières | 1.16 M € 0.52 % | 1.15 M € -0.56 % | 1.15 M € 0.12 % | 1.16 M € 0.34 % |
Actif immobilisé | 1.7 M € -1.53 % | 1.67 M € -1.84 % | 1.82 M € 9.21 % | 1.74 M € -4.56 % |
Matières premières, approvisionnements | 11.05 K € -16.76 % | 8.33 K € -24.63 % | 13.9 K € 66.89 % | 33.07 K € 137.87 % |
Marchandises | 75.17 K € -18.95 % | 37.19 K € -50.52 % | 58.98 K € 58.57 % | 80.96 K € 37.28 % |
Avances et acomptes versés sur … | 20.97 K € -1.31 % | 22.56 K € 7.56 % | 6 K € -73.39 % | 21.41 K € 256.65 % |
Stocks et en-cours | 107.19 K € -15.77 % | 68.08 K € -36.49 % | 78.88 K € 15.86 % | 135.44 K € 71.7 % |
Créances clients et comptes ratachés | 75.71 K € -23.28 % | 15.77 K € -79.17 % | 10.47 K € -33.62 % | 26.09 K € 149.22 % |
Autres créances | 565.64 K € 22.63 % | 966.06 K € 70.79 % | 488.84 K € -49.4 % | 477.13 K € -2.4 % |
Créances | 641.36 K € 14.54 % | 981.83 K € 53.09 % | 499.31 K € -49.14 % | 503.22 K € 0.78 % |
Disponibilités | 802.2 K € 22.36 % | 635.4 K € -20.79 % | 1.41 M € 122.2 % | 397.75 K € -71.83 % |
Charges constatées d'avance | 24.97 K € -18.34 % | 27.01 K € 8.14 % | 23.31 K € -13.67 % | 18.62 K € -20.13 % |
Actif circulant | 1.58 M € 14.73 % | 1.71 M € 8.67 % | 2.01 M € 17.58 % | 1.06 M € -47.6 % |
Total actif | 3.28 M € 5.67 % | 3.38 M € 3.21 % | 3.84 M € 13.45 % | 2.8 M € -27.14 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 85 K € 0 % | 85 K € 0 % | 85 K € 0 % | 85 K € 0 % |
Réserve légale | 8.5 K € 0 % | 8.5 K € 0 % | 8.5 K € 0 % | 8.5 K € 0 % |
Autres réserves | 1.43 M € 21.44 % | 1.61 M € 12.15 % | 1.39 M € -13.24 % | 1.69 M € 21.57 % |
Résultat de l'exercice | 173.93 K € -31.19 % | -212.56 K € -222.21 % | 300.53 K € -241.39 % | 465 € -99.85 % |
Capitaux propres | 1.7 M € 11.4 % | 1.49 M € -12.51 % | 1.79 M € 20.22 % | 1.79 M € 0.03 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 237.43 K € -32.74 % | 705.72 K € 197.23 % | 979.44 K € 38.79 % | 342.69 K € -65.01 % |
Emprunts et dettes financières divers | 569.64 K € 34.78 % | 635.23 K € 11.51 % | 481.64 K € -24.18 % | 122.33 K € -74.6 % |
Dettes financières | 807.08 K € 4.05 % | 1.34 M € 66.15 % | 1.46 M € 8.96 % | 465.01 K € -68.17 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 6.82 K € 684.58 % | 364 € -94.66 % | 2.46 K € 575.82 % | 6.35 K € 158.09 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 265.58 K € 17.66 % | 137.13 K € -48.37 % | 190.95 K € 39.25 % | 190.97 K € 0.01 % |
Dettes fiscales et sociales | 493.46 K € -13.37 % | 415.92 K € -15.71 % | 392.92 K € -5.53 % | 342.17 K € -12.92 % |
Dettes d'exploitation | 759.04 K € -4.57 % | 553.05 K € -27.14 % | 583.87 K € 5.57 % | 533.14 K € -8.69 % |
Autres dettes | 5.79 K € 56.41 % | 2.15 K € -62.97 % | 3.46 K € 61.21 % | 4.29 K € 24.15 % |
Dettes diverses | 5.79 K € 56.41 % | 2.15 K € -62.97 % | 3.46 K € 61.21 % | 4.29 K € 24.15 % |
Dettes + 1an | 813.9 K € 4.81 % | 1.34 M € 64.8 % | 1.46 M € 9.11 % | 471.36 K € -67.79 % |
Dettes | 1.58 M € 0.13 % | 1.9 M € 20.13 % | 2.05 M € 8.14 % | 1.01 M € -50.81 % |
Total passif | 3.28 M € 5.67 % | 3.38 M € 3.21 % | 3.84 M € 13.45 % | 2.8 M € -27.14 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 6.77 M € 0.25 % | 3.34 M € -50.63 % | 2.76 M € -17.38 % | 4.45 M € 61.09 % |
Production vendue de biens | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 1.51 K € 0 % |
Production vendue de services | 119.63 K € -8.71 % | 68.71 K € -42.56 % | 62.4 K € -9.19 % | 92.11 K € 47.62 % |
Chiffres d'affaires nets | 6.89 M € 0.08 % | 3.41 M € -50.49 % | 2.82 M € -17.21 % | 4.54 M € 60.84 % |
Subventions d'exploitation | 14.48 K € -29.93 % | 143.97 K € 894.06 % | 843.28 K € 485.74 % | 50.25 K € -94.04 % |
Reprises sur dépréciations … | 15 K € -83.64 % | 67.83 K € 352.23 % | 10.58 K € -84.4 % | 18.93 K € 78.92 % |
Autres produits | 14 € 40 % | 13 € -7.14 % | 11 € -15.38 % | 14 € 27.27 % |
Produits d'exploitation | 6.92 M € -1.1 % | 3.62 M € -47.64 % | 3.68 M € 1.52 % | 4.61 M € 25.38 % |
Achats de marchandises (y compris … | 1.53 M € -2.16 % | 705.28 K € -53.89 % | 717.52 K € 1.73 % | 1.01 M € 40.63 % |
Variation de stock (marchandises) | 17.57 K € 205.44 % | 37.97 K € 116.1 % | -21.78 K € -157.36 % | -21.99 K € 0.94 % |
Achats de matières premières et … | 81.47 K € -2.98 % | 52.35 K € -35.74 % | 43.11 K € -17.65 % | 48.81 K € 13.23 % |
Variation de stock (matières … | 2.23 K € -140.13 % | 2.72 K € 22.28 % | -5.57 K € -304.7 % | -19.17 K € 243.97 % |
Autres achats et charges externes | 1.71 M € 3.26 % | 1.43 M € -16.13 % | 956.97 K € -33.16 % | 1.34 M € 40.01 % |
Achats | 3.34 M € 1.13 % | 2.23 M € -33.19 % | 1.69 M € -24.21 % | 2.36 M € 39.42 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 104.86 K € -16.43 % | 58.63 K € -44.09 % | 63.03 K € 7.51 % | 65.33 K € 3.65 % |
Salaires et traitements | 2.34 M € -3.55 % | 1.3 M € -44.6 % | 1.25 M € -3.64 % | 1.63 M € 30.79 % |
Charges sociales | 739.79 K € 1.77 % | 217.8 K € -70.56 % | 323.95 K € 48.74 % | 423.47 K € 30.72 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 103.44 K € 8.17 % | 102.78 K € -0.64 % | 119.62 K € 16.39 % | 124.67 K € 4.22 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 1.68 K € -52.45 % | 1.68 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 105.12 K € 6.02 % | 104.45 K € -0.63 % | 119.62 K € 14.52 % | 124.67 K € 4.22 % |
Autres charges | 2.12 K € -73.07 % | 949 € -55.21 % | 7.82 K € 724.03 % | 1.19 K € -84.85 % |
Charges d'exploitation | 6.63 M € -0.84 % | 3.91 M € -41.05 % | 3.45 M € -11.63 % | 4.6 M € 33.33 % |
Résultat d'exploitation | 289.57 K € -6.72 % | -285.25 K € -198.51 % | 224.08 K € -178.56 % | 6.35 K € -97.17 % |
Produits financiers de participations | 6.12 K € 31.32 % | 6.45 K € 5.34 % | 5.64 K € -12.5 % | 81 € -98.56 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 8 € 0 % | 48 € 500 % | 6 € -87.5 % | 7 € 16.67 % |
Produit financiers | 6.13 K € 31.29 % | 6.5 K € 5.97 % | 5.65 K € -13.04 % | 5.35 K € -5.31 % |
Intérêts et charges assimilées | 8.86 K € 4.69 % | 9.04 K € 2.07 % | 9.72 K € 7.54 % | 9.45 K € -2.82 % |
Charges financières | 8.86 K € 4.69 % | 9.04 K € 2.07 % | 9.72 K € 7.54 % | 9.45 K € -2.82 % |
Résultat financier | -2.73 K € -28.01 % | -2.55 K € -6.74 % | -4.07 K € 60.04 % | -4.1 K € 0.66 % |
Résultat courant avant impôts | 286.84 K € -6.46 % | -287.8 K € -200.33 % | 220.01 K € -176.45 % | 2.25 K € -98.98 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 93.96 K € 0 % | 101.37 K € 7.89 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 6.45 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 6.45 K € 462.34 % | 93.96 K € 1.36 K % | 101.37 K € 7.89 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 11.99 K € 77.88 % | 18.65 K € 55.53 % | 6.53 K € -65 % | 3.62 K € -44.54 % |
Charges exceptionnelles sur … | 4.62 K € -52.23 % | 677 € -85.34 % | 17.5 K € 2.48 K % | 298 € -98.3 % |
Charges exceptionnelles | 16.61 K € 1.21 % | 19.32 K € 16.35 % | 24.03 K € 24.34 % | 3.92 K € -83.69 % |
Résultat exceptionnel | -10.16 K € -33.45 % | 74.64 K € -834.74 % | 77.34 K € 3.63 % | -3.92 K € -105.07 % |
Participations des salariés aux … | 39.43 K € 187.4 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 63.33 K € 154.35 % | -600 € -100.95 % | -3.18 K € 430 % | -2.13 K € -33.02 % |
Total des produits | 6.93 M € -1.01 % | 3.72 M € -46.29 % | 3.78 M € 1.65 % | 4.62 M € 21.97 % |
Total des charges | 6.76 M € 0.12 % | 3.94 M € -41.76 % | 3.48 M € -11.47 % | 4.62 M € 32.48 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 173.93 K € -31.19 % | -212.56 K € -222.21 % | 300.53 K € -241.39 % | 465 € -99.85 % |