PARQUETSOL à Chaponost | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.88 M	11.47 M	8.86 M	9.39 M
Marge brute (€)	1.28 M	1.6 M	1.32 M	1.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	50.26 K	289.5 K	192.92 K	121.18 K
EBITDA (€)	44.68 K	209.84 K	150.22 K	147.57 K
EBITDA - EBE (€)	5.58 K	79.66 K	42.7 K	-26.4 K
Résultat d'exploitation (€)	22.24 K	175.62 K	115.9 K	115.66 K
Résultat net (€)	12.14 K	106.69 K	85.31 K	74.27 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	11.74	13.98	14.84	13.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.41	1.83	1.7	1.57
Taux de marge opérationnelle (%)	0.46	2.52	2.18	1.29
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.65 M	1.59 M	2.8 M	3.03 M
BFRE (€)	1.13 M	1.02 M	1.94 M	2.4 M
BFRHE (€)	394.22 K	459.95 K	140.36 K	-138.12 K
BFR en jours de CA (j)	55.51	50.61	115.42	117.88
BFRE en jours de CA (j)	38.02	32.43	79.78	93.05
BFRHE en jours de CA (j)	11.75 Md	14.45 Md	3.41 Md	-3.56 Md
Délais de paiement clients (j)	141.25	155.46	185.31	167.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.5	114.26	96.6	76.66
Ratio des stocks / CA (%)	6.17	5.01	7.87	10.07
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	148.13 K	321.91 K	309.36 K	295.01 K
Dette nette (€)	-3.58 M	-4.1 M	-3.77 M	-3.83 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.36	2.81	3.49	3.14
Font de roulement (€)	1.5 M	1.46 M	2.43 M	2.43 M
Couverture du BFR	90.78	91.71	86.75	79.96
Trésorerie (€)	3.04 K	7.61 K	379.53 K	223.86 K
Dettes financières (€)	191.93 K	87.06 K	976.42 K	963.11 K
Capacité de remboursement (€)	-24.16	-12.74	-12.2	-12.99
Ratio d'endettement (%)	-258.34	-276.74	-242.3	-246.93
Autonomie financière (%)	7.22	17.02	1.59	1.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.25 M	3.9 M	2.81 M	2.51 M
Liquidité générale	118.08	119.62	118.46	113.4
Liquidité réduite	118.08	119.62	118.46	113.4
Couverture de la dette	0.02	0.13	0.11	0.1
Taux de marge nette (%)	0.11	0.93	0.96	0.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.88	7.2	5.48	4.79
Rentabilité économique (%)	0.24	1.91	1.49	1.32
Valeur ajoutée (€) *	918.19 K	1.26 M	1.03 M	1.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.44	11	11.61	11.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.14 M	1.28 M	1.06 M	1.11 M
Salaires / CA (%)	6.23	6.7	7.09	7.05
Impôts sur les bénéfices (€)	-2.22 K	33.92 K	31.53 K	24.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Parquetsol

Bénéficiaire

Didier, Francois Barou

50.00 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christian Barou

50.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Parquetsol

Président Du Directoire

Didier Barou

Depuis le 08/07/2016

Président Du Conseil De Surveillance

Antoinette Laurence Francine Lacassagne

Depuis le 15/04/2021

Président Du Conseil De Surveillance

Jean Pierre Barou

Du 08/07/2016 au 15/04/2021

Membre Du Directoire

Christian Barou

Depuis le 08/07/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Dominique Valette

Depuis le 08/07/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Valérie Agius

Depuis le 08/07/2016

Comptes annuels de PARQUETSOL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.4 K € 0 %	818 € -41.57 %	237 € -71.03 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	1.4 K € 0 %	818 € -41.57 %	237 € -71.03 %
Installations techniques …	35.05 K € 13.49 %	68.42 K € 95.23 %	62.98 K € -7.95 %	44.54 K € -29.28 %
Autres immobilisations corporelles	23.54 K € 10.16 %	22.74 K € -3.37 %	17.33 K € -23.8 %	22.42 K € 29.36 %
Immobilisation corporelles	58.58 K € 12.13 %	91.17 K € 55.62 %	80.32 K € -11.9 %	66.96 K € -16.63 %
Autres immobilisations financières	16.8 K € 20 %	18.15 K € 8.04 %	21.5 K € 18.46 %	21.5 K € 0 %
Immobilisations financières	36.45 K € 52.87 %	37.35 K € 2.47 %	38.12 K € 2.06 %	50.08 K € 31.36 %
Actif immobilisé	75.38 K € 13.29 %	110.72 K € 46.87 %	102.64 K € -7.3 %	88.7 K € -13.58 %
Matières premières, approvisionnements	670.94 K € 19.98 %	550.33 K € -17.98 %	691.22 K € 25.6 %	945.9 K € 36.85 %
En-cours de production de services	493 € -98.06 %	23.96 K € 4.76 K %	5.85 K € -75.56 %	- 0 %
Stocks et en-cours	671.43 K € 14.84 %	574.29 K € -14.47 %	697.07 K € 21.38 %	945.9 K € 35.7 %
Créances clients et comptes ratachés	3.71 M € 5.81 %	4.34 M € 17.14 %	4.05 M € -6.67 %	3.96 M € -2.34 %
Autres créances	501.94 K € 8.76 %	540.79 K € 7.74 %	444.93 K € -17.73 %	355.75 K € -20.04 %
Créances	4.21 M € 6.16 %	4.88 M € 16.02 %	4.5 M € -7.89 %	4.31 M € -4.09 %
Disponibilités	3.04 K € -98.22 %	7.61 K € 150.51 %	379.53 K € 4.89 K %	223.86 K € -41.02 %
Charges constatées d'avance	16.22 K € -30.21 %	22.86 K € 40.94 %	40.98 K € 79.26 %	59.4 K € 44.95 %
Actif circulant	4.9 M € 3.3 %	5.49 M € 12.01 %	5.62 M € 2.32 %	5.54 M € -1.29 %
Total actif	4.98 M € 3.44 %	5.6 M € 12.54 %	5.72 M € 2.13 %	5.63 M € -1.51 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	64.05 K € 0 %	64.05 K € 0 %	64.05 K € 0 %	64.05 K € 0 %
Réserve légale	6.41 K € 0 %	6.41 K € 0 %	6.4 K € -0.02 %	6.41 K € 0.02 %
Autres réserves	1.3 M € 2.64 %	1.3 M € 0.16 %	1.4 M € 7.41 %	1.41 M € 0.37 %
Résultat de l'exercice	12.14 K € -87.03 %	106.69 K € 778.93 %	85.31 K € -20.04 %	74.27 K € -12.94 %
Capitaux propres	1.39 M € -3.34 %	1.48 M € 6.98 %	1.56 M € 5.08 %	1.55 M € -0.37 %
Provisions pour risques	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	26.27 K € 191.83 %
Provisions	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	26.27 K € 191.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	24.93 K € -85.57 %	87.06 K € 249.2 %	976.42 K € 1.02 K %	963.11 K € -1.36 %
Emprunts et dettes financières divers	167 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	191.93 K € 11.12 %	87.06 K € -54.64 %	976.42 K € 1.02 K %	963.11 K € -1.36 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.65 K € 99.59 %	19.2 K € -2.29 %	16.62 K € -13.43 %	28.58 K € 71.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.49 M € 8.67 %	3.07 M € 23.32 %	2.04 M € -33.32 %	1.76 M € -14.14 %
Dettes fiscales et sociales	759.91 K € -6.76 %	832.67 K € 9.57 %	769.78 K € -7.55 %	754.57 K € -1.98 %
Dettes d'exploitation	3.25 M € 4.62 %	3.9 M € 20.1 %	2.81 M € -27.82 %	2.51 M € -10.81 %
Autres dettes	45.55 K € 44.81 %	31.51 K € -30.82 %	209.84 K € 565.9 %	335.69 K € 59.98 %
Dettes diverses	45.55 K € 44.81 %	31.51 K € -30.82 %	209.84 K € 565.9 %	335.69 K € 59.98 %
Dettes + 1an	211.58 K € 15.89 %	106.26 K € -49.78 %	993.04 K € 834.53 %	991.69 K € -0.14 %
Produits constatés d'avance	78.39 K € 52.19 %	72.18 K € -7.91 %	135.71 K € 88 %	217.58 K € 60.33 %
Dettes	3.58 M € 6.33 %	4.11 M € 14.72 %	4.15 M € 1.07 %	4.06 M € -2.36 %
Total passif	4.98 M € 3.44 %	5.6 M € 12.54 %	5.72 M € 2.13 %	5.63 M € -1.51 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	10.88 M € 12.2 %	11.47 M € 5.41 %	8.86 M € -22.73 %	9.39 M € 6.02 %
Chiffres d'affaires nets	10.88 M € 12.2 %	11.47 M € 5.41 %	8.86 M € -22.73 %	9.39 M € 6.02 %
Production stockée	-24.96 K € -20.6 %	23.46 K € -194.01 %	-18.1 K € -177.15 %	-5.86 K € -67.65 %
Reprises sur dépréciations …	115.28 K € -1.96 %	108.82 K € -5.61 %	152.59 K € 40.22 %	215.37 K € 41.15 %
Autres produits	59 € 73.53 %	23 € -61.02 %	19 € -17.39 %	24 € 26.32 %
Produits d'exploitation	10.97 M € 12.13 %	11.6 M € 5.75 %	9 M € -22.45 %	9.6 M € 6.76 %
Achats de marchandises (y compris …	5.65 M € 0 %	- 0 %	4.29 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-104.55 K € 0 %	- 0 %	-178.74 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	5.36 M € 0 %	- 0 %	4.81 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	69.98 K € 0 %	- 0 %	-242.73 K € 0 %
Autres achats et charges externes	4.05 M € 13.35 %	4.44 M € 9.39 %	3.44 M € -22.47 %	3.55 M € 3.23 %
Achats	9.6 M € 12.27 %	9.87 M € 2.74 %	7.55 M € -23.51 %	8.12 M € 7.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	58.78 K € 24.46 %	53.69 K € -8.66 %	45.91 K € -14.48 %	40.46 K € -11.87 %
Salaires et traitements	677.68 K € 21.7 %	768.56 K € 13.41 %	628.54 K € -18.22 %	662.21 K € 5.36 %
Charges sociales	465.75 K € 28.2 %	514.6 K € 10.49 %	430.02 K € -16.44 %	449.25 K € 4.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.44 K € 24.37 %	34.22 K € 52.49 %	34.31 K € 0.27 %	31.91 K € -6.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	113.49 K € 0 %	- 0 %	189.71 K € 0 %	188.81 K € -0.48 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	180.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	135.93 K € 7.51 %	215.2 K € 58.31 %	224.02 K € 4.1 %	220.72 K € -1.48 %
Autres charges	7.37 K € -3.46 %	7.5 K € 1.67 %	5.57 K € -25.68 %	170 € -96.95 %
Charges d'exploitation	10.95 M € 13.4 %	11.42 M € 4.36 %	8.88 M € -22.27 %	9.49 M € 6.85 %
Résultat d'exploitation	22.24 K € -82.71 %	175.62 K € 689.74 %	115.9 K € -34 %	115.66 K € -0.21 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.93 K € -49.19 %	5.64 K € 43.51 %	4.25 K € -24.77 %	2.38 K € -44.05 %
Produit financiers	3.93 K € -49.19 %	5.64 K € 43.51 %	4.25 K € -24.77 %	2.38 K € -44.05 %
Intérêts et charges assimilées	15.82 K € 6.34 %	17.45 K € 10.34 %	7.68 K € -56 %	3.16 K € -58.84 %
Charges financières	15.82 K € 6.34 %	17.45 K € 10.34 %	7.68 K € -56 %	3.16 K € -58.84 %
Résultat financier	-11.88 K € 66.58 %	-11.81 K € -0.65 %	-3.43 K € -70.92 %	-786 € -77.11 %
Résultat courant avant impôts	10.35 K € -91.47 %	163.81 K € 1.48 K %	112.47 K € -31.34 %	114.88 K € 2.14 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.13 K € 0 %	3.82 K € -25.57 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	5.13 K € 0 %	3.82 K € -25.57 %
Charges exceptionnelles sur …	435 € 37.66 %	23.2 K € 5.23 K %	761 € -96.72 %	2.28 K € 199.61 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	17.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles	435 € 37.66 %	23.2 K € 5.23 K %	761 € -96.72 %	19.55 K € 2.47 K %
Résultat exceptionnel	-435 € 37.66 %	-23.2 K € 5.23 K %	4.37 K € -118.84 %	-15.73 K € -459.86 %
Impôts sur les bénéfices	-2.22 K € -108.06 %	33.92 K € -1.63 K %	31.53 K € -7.05 %	24.88 K € -21.09 %
Total des produits	10.97 M € 12.08 %	11.61 M € 5.76 %	9.01 M € -22.41 %	9.61 M € 6.72 %
Total des charges	10.96 M € 13.04 %	11.5 M € 4.91 %	8.92 M € -22.43 %	9.54 M € 6.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	12.14 K € -87.03 %	106.69 K € 778.93 %	85.31 K € -20.04 %	74.27 K € -12.94 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société PARQUETSOL ?

Le dirigeant de la société PARQUETSOL est : Didier Barou.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Parquetsol ?

Durant la période 2021 l’entreprise Parquetsol a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 74.27 K avec une trésorerie de 223.86 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.79 %.