PORTIGLIATI à Cluses | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2020
Chiffre d'affaires (€)	19.2 M	19.97 M
Marge brute (€)	2.95 M	3.19 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.68 M	1.81 M
EBITDA (€)	1.77 M	1.94 M
EBITDA - EBE (€)	-94.23 K	-124.32 K
Résultat d'exploitation (€)	1.23 M	1.28 M
Résultat net (€)	911.11 K	930.94 K
Croissance	2017	2020
Taux de marge brute (%)	15.34	15.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.22	9.71
Taux de marge opérationnelle (%)	8.73	9.09
Gestion BFR	2017	2020
BFR (€)	10.39 M	13.12 M
BFRE (€)	7.61 M	5.75 M
BFRHE (€)	685.27 K	3.39 M
BFR en jours de CA (j)	197.56	239.79
BFRE en jours de CA (j)	144.58	105.17
BFRHE en jours de CA (j)	36.05 Md	185.19 Md
Délais de paiement clients (j)	62.34	37.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	28.18	18.42
Ratio des stocks / CA (%)	32.01	25.37
Autonomie financière	2017	2020
Capacité d'autofinancement (€)	1.45 M	1.6 M
Dette nette (€)	-64.02 K	2.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.56	7.99
Font de roulement (€)	10.34 M	13.11 M
Couverture du BFR	99.51	99.95
Trésorerie (€)	2.1 M	3.98 M
Dettes financières (€)	510.25 K	400.47 K
Capacité de remboursement (€)	-0.04	1.48
Ratio d'endettement (%)	-0.48	14.31
Autonomie financière (%)	26.24	41.13
Solvabilité	2017	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.64 M	1.22 M
Liquidité générale	272.52	570.9
Liquidité réduite	272.52	570.9
Couverture de la dette	2.3	2.21
Taux de marge nette (%)	4.74	4.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.81	5.65
Rentabilité économique (%)	5.84	5.14
Valeur ajoutée (€) *	3.22 M	3.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.78	15.76
Structure de l'activité	2017	2020
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1.16 M
Salaires / CA (%)	4.06	4.04
Impôts sur les bénéfices (€)	422.57 K	386.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Portigliati

Bénéficiaire

Stephane Portigliati

33.33 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Julien Portigliati

33.33 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Laurent Portigliati

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Dirigeant(s) de Portigliati

Directeur Général

Bernard Portigliati

Depuis le 14/09/2016

Comptes annuels de PORTIGLIATI

Actif	2017	2020
Fonds commercial	126.53 K € 0 %	126.53 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.92 M € 0 %	1.24 M € -35.23 %
Immobilisation incorporelles	2.04 M € 0 %	1.37 M € -33.05 %
Terrains	- 0 %	521.57 K € 0 %
Constructions	444.58 K € 0 %	795.06 K € 78.83 %
Installations techniques …	846.91 K € 0 %	591.84 K € -30.12 %
Autres immobilisations corporelles	178.25 K € 0 %	431.19 K € 141.91 %
Immobilisations en cours	40 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.51 M € 0 %	2.34 M € 54.97 %
Autres titres immobilisés	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Prêts	- 0 %	50 K € 0 %
Autres immobilisations financières	370 € 0 %	370 € 0 %
Immobilisations financières	3.49 K € 0 %	52.19 K € 1.39 K %
Actif immobilisé	3.56 M € 0 %	3.76 M € 5.75 %
Marchandises	6.15 M € 0 %	5.06 M € -17.73 %
Avances et acomptes versés sur …	1.08 K € 0 %	8.08 K € 650.56 %
Stocks et en-cours	6.15 M € 0 %	5.06 M € -17.61 %
Créances clients et comptes ratachés	3.1 M € 0 %	1.9 M € -38.83 %
Autres créances	177.69 K € 0 %	165.88 K € -6.64 %
Créances	3.28 M € 0 %	2.06 M € -37.09 %
Valeurs mobilières de placement …	480.52 K € 0 %	3.19 M € 563.95 %
Disponibilités	2.1 M € 0 %	3.98 M € 89.8 %
Charges constatées d'avance	32.73 K € 0 %	34.63 K € 5.81 %
Actif circulant	12.04 M € 0 %	14.33 M € 19.07 %
Total actif	15.59 M € 0 %	18.09 M € 16.04 %
Passif	2017	2020
Capital social ou individuel	460 K € 0 %	460 K € 0 %
Réserve légale	46 K € 0 %	46 K € 0 %
Autres réserves	11.84 M € 0 %	15.03 M € 26.99 %
Résultat de l'exercice	911.11 K € 0 %	930.94 K € 2.18 %
Provisions réglementées	132.13 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	13.39 M € 0 %	16.47 M € 23.02 %
Provisions pour charges	44.04 K € 0 %	- 0 %
Provisions	44.04 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	106.41 K € 0 %	1.4 K € -98.69 %
Emprunts et dettes financières divers	403.84 K € 0 %	399.08 K € -1.18 %
Dettes financières	510.25 K € 0 %	400.47 K € -21.51 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.6 K € 0 %	300 € -81.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.25 M € 0 %	795.27 K € -36.27 %
Dettes fiscales et sociales	396.29 K € 0 %	421.95 K € 6.47 %
Dettes d'exploitation	1.64 M € 0 %	1.22 M € -25.97 %
Autres dettes	5.66 K € 0 %	5.72 K € 1.02 %
Dettes diverses	5.66 K € 0 %	5.72 K € 1.02 %
Dettes + 1an	511.85 K € 0 %	400.77 K € -21.7 %
Dettes	2.16 M € 0 %	1.62 M € -24.89 %
Total passif	15.59 M € 0 %	18.09 M € 16.04 %
Compte de résultat	2017	2020
Ventes de marchandises	18.47 M € 0 %	18.89 M € 2.28 %
Production vendue de services	736.37 K € 0 %	1.08 M € 46.54 %
Chiffres d'affaires nets	19.2 M € 0 %	19.97 M € 3.98 %
Reprises sur dépréciations …	590.39 K € 0 %	135.62 K € -77.03 %
Autres produits	45 € 0 %	2.79 K € 6.09 K %
Produits d'exploitation	19.79 M € 0 %	20.11 M € 1.57 %
Achats de marchandises (y compris …	12.58 M € 0 %	12.16 M € -3.38 %
Variation de stock (marchandises)	94.07 K € 0 %	1.02 M € 984.45 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	326 € 0 %
Autres achats et charges externes	3.58 M € 0 %	3.6 M € 0.57 %
Achats	16.26 M € 0 %	16.78 M € 3.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	156.17 K € 0 %	217.3 K € 39.14 %
Salaires et traitements	780.38 K € 0 %	806.79 K € 3.38 %
Charges sociales	333.31 K € 0 %	353.02 K € 5.91 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	539.85 K € 0 %	661.55 K € 22.54 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	485 € 0 %
Dotations d'exploitation	539.85 K € 0 %	662.03 K € 22.63 %
Autres charges	496.16 K € 0 %	10.82 K € -97.82 %
Charges d'exploitation	18.56 M € 0 %	18.83 M € 1.43 %
Résultat d'exploitation	1.23 M € 0 %	1.28 M € 3.77 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.99 K € 0 %	5.54 K € 85.56 %
Produit financiers	2.99 K € 0 %	5.54 K € 85.56 %
Intérêts et charges assimilées	14.12 K € 0 %	12.05 K € -14.67 %
Charges financières	14.12 K € 0 %	12.05 K € -14.67 %
Résultat financier	-11.13 K € 0 %	-6.51 K € -41.54 %
Résultat courant avant impôts	1.22 M € 0 %	1.27 M € 4.18 %
Produits exceptionnels sur …	10.4 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	106.83 K € 0 %	209 K € 95.63 %
Produits exceptionnels	117.24 K € 0 %	209 K € 78.27 %
Charges exceptionnelles sur …	100 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.56 K € 0 %	163.08 K € 4.48 K %
Charges exceptionnelles	3.66 K € 0 %	163.08 K € 4.35 K %
Résultat exceptionnel	113.58 K € 0 %	45.93 K € -59.56 %
Impôts sur les bénéfices	422.57 K € 0 %	386.1 K € -8.63 %
Total des produits	19.91 M € 0 %	20.32 M € 2.04 %
Total des charges	19 M € 0 %	19.39 M € 2.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	911.11 K € 0 %	930.94 K € 2.18 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société PORTIGLIATI ?

Le dirigeant de la société PORTIGLIATI est : Bernard Portigliati.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Portigliati ?

Pour l’année 2020 la société Portigliati a atteint un résultat net de 930.94 K avec une trésorerie de 3.98 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.66 %.