GEODIS CL ILE DE FRANCE

26 Quai Charles Pasqua - 92300 Levallois-Perret
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RCS
Nanterre 315062752
Code APE
5210B
SIREN
315062752
SIRET
31506275202306
N° TVA
FR92315062752
Dirigeant
Laurent Parat
Téléphone
01 56 76 26 00
Email
info@geodis.com
LinkedIn
linkedin/geodis-cl-ile-de-france
Site web
geodis.com
Création
01/01/1979
Activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.09 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

GEODIS CL ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1979.

Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Entreposage et stockage non frigorifique.

Laurent Parat est Président de la société GEODIS CL ILE DE FRANCE.

Chiffre d'affaires 113.69 M€ 2022
Valorisation 38.46 M€ 2019
Marge brute 43.25 M€ 2022
Profitabilité 10,0 % 2022
Ebitda 11.32 M€ 2022
Résultat net 11.35 M€ 2022
Trésorerie 27.73 K€ 2022
Bfr ≈ 23.35 M€ 2022
Dettes + 1an 10.43 M€ 2022
Endettement 54.58 M€ 2022
Effectif 509 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.93 K€ 2021
Délai paiement 124.86 (fournisseur)
Délai paiement 188.62 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 100.38 M 105.51 M 115.03 M 113.69 M
Marge brute (€) 34.35 M 35.23 M 41.96 M 43.25 M
Excédent brut d'exploitation (€) 7.72 M 7.74 M 13.61 M 13.61 M
EBITDA (€) 7.21 M 7.14 M 14 M 11.32 M
EBITDA - EBE (€) 512.54 K 593.81 K -392.64 K 2.29 M
Résultat d'exploitation (€) 6.01 M 6.01 M 12.7 M 9.82 M
Résultat net (€) 6.44 M 7.85 M 12.72 M 11.35 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 34.22 33.39 36.48 38.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.18 6.77 12.18 9.95
Taux de marge opérationnelle (%) 7.69 7.33 11.83 11.97
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 15.72 M 18.79 M 24.52 M 23.35 M
BFRE (€) -24.93 M -30.38 M -31.31 M -25.46 M
BFRHE (€) 31.89 M 37.08 M 43.18 M 39.83 M
BFR en jours de CA (j) 57.15 65.01 77.81 74.96
BFRE en jours de CA (j) -90.63 -105.08 -99.36 -81.75
BFRHE en jours de CA (j) 8.77 T 10.72 T 13.61 T 12.41 T
Délais de paiement clients (j) 157.52 182.03 187.76 188.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 102.03 125.15 114.94 124.86
Ratio des stocks / CA (%) 0.17 0.14 0.48 0.73
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 9.78 M 11.13 M 15.12 M 16.28 M
Dette nette (€) -39.69 M -48.13 M -53.32 M -54.55 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.74 10.55 13.15 14.32
Font de roulement (€) -1.28 M -947.7 K 4.78 M 4.72 M
Couverture du BFR -8.14 -5.04 19.51 20.22
Trésorerie (€) 323.44 K 762.58 K 10 27.73 K
Dettes financières (€) 1.69 M 1.47 M 4.03 M 7.33 M
Capacité de remboursement (€) -4.06 -4.32 -3.53 -3.35
Ratio d'endettement (%) -519.44 -532.09 -370.65 -434.78
Autonomie financière (%) 4.51 6.14 3.57 1.71
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 29.73 M 36.07 M 36.4 M 37.88 M
Liquidité générale 113.14 111.91 113.24 110.68
Liquidité réduite 113.14 111.91 113.24 110.68
Couverture de la dette 0.57 0.66 0.95 0.83
Taux de marge nette (%) 6.42 7.44 11.06 9.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 84.33 86.77 88.44 90.46
Rentabilité économique (%) 11.49 11.83 17.06 14.86
Valeur ajoutée (€) * 29.41 M 28.95 M 35.77 M 35.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.3 27.44 31.1 31.58
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 24.34 M 25.19 M 25.85 M 26.73 M
Salaires / CA (%) 16.89 16.39 15.58 16.47
Impôts sur les bénéfices (€) 1.62 M 1.63 M 2.84 M 2.86 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Geodis Cl Ile De France

1
Bénéficiaire
Frederic Pasqual
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Geodis Cl Ile De France

11
Président
Laurent Parat
Depuis le 26/07/2016
Directeur Général
Frederic Pasqual
Depuis le 26/07/2016
Directeur Général
Stéphanie Herve
Depuis le 26/07/2016
Directeur Général
Solène Geldron
Depuis le 26/03/2021
Directeur Général
Elise Mardon
Du 26/07/2016 au 26/03/2021
Membre Du Conseil De Gestion
Laurent Parat
Depuis le 26/07/2016
Membre Du Conseil De Gestion
Fabienne Manceau
Depuis le 26/07/2016
Membre Du Conseil De Gestion
Stéphane Cassagne
Depuis le 26/07/2016
Membre Du Conseil De Gestion
Stéphanie Herve
Depuis le 26/07/2016
Membre Du Conseil De Gestion
Jean-Paul Vignal
Du 26/07/2016 au 17/11/2017
Pharmacien Responsable
Elise Mardon
Du 26/07/2016 au 26/03/2021

Comptes annuels de GEODIS CL ILE DE FRANCE

95
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …28.37 K € -60.23 % 37.97 K € 33.82 % 43.79 K € 15.34 % 26.61 K € -39.24 %
Fonds commercial2.72 M € 0 % 2.72 M € -0 % 2.72 M € 0 % 2.72 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …1.36 K € 0 % 13.07 K € 862.79 % 5.94 K € -54.57 % 28.74 K € 384.16 %
Immobilisation incorporelles2.75 M € -1.49 % 2.77 M € 0.78 % 2.77 M € -0.05 % 2.77 M € 0.2 %
Terrains27.85 K € 0 % 27.85 K € 0 % 27.85 K € 0 % 27.85 K € 0 %
Constructions26.64 K € -12.84 % 22.72 K € -14.73 % 3.96 K € -82.55 % 48.53 K € 1.12 K %
Installations techniques …628.56 K € -29.47 % 831.98 K € 32.36 % 1.69 M € 103.64 % 2.57 M € 51.92 %
Autres immobilisations corporelles4.26 M € -7.51 % 5.14 M € 20.78 % 5.2 M € 1.18 % 5.97 M € 14.78 %
Immobilisations en cours142.04 K € 93.74 % 160.15 K € 12.75 % 601.97 K € 275.87 % 497.02 K € -17.43 %
Avances et acomptes10 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles5.09 M € -9.48 % 6.18 M € 21.45 % 7.53 M € 21.77 % 9.12 M € 21.09 %
Autres participations1.98 M € -14.57 % 1.72 M € -13.25 % 2.54 M € 47.48 % 2.47 M € -2.63 %
Prêts46 € 0 % 46 € 0 % 46 € 0 % 46 € 0 %
Autres immobilisations financières794.32 K € -29.07 % 794.98 K € 0.08 % 796.84 K € 0.23 % 797.67 K € 0.1 %
Immobilisations financières2.85 M € -18.53 % 2.52 M € -11.51 % 3.5 M € 38.88 % 3.31 M € -5.52 %
Actif immobilisé10.61 M € -10.45 % 11.47 M € 8.02 % 13.63 M € 18.86 % 15.16 M € 11.21 %
Matières premières, approvisionnements75.88 K € -55.93 % 134.63 K € 77.44 % 483.41 K € 259.05 % 460.89 K € -4.66 %
Avances et acomptes versés sur …92.61 K € -20.24 % 17.08 K € -81.56 % 67.4 K € 294.67 % 367.17 K € 444.78 %
Stocks et en-cours168.48 K € -41.56 % 151.71 K € -9.95 % 550.8 K € 263.06 % 828.06 K € 50.34 %
Créances clients et comptes ratachés4.54 M € -27.88 % 5.53 M € 21.77 % 4.47 M € -19.11 % 11.22 M € 150.9 %
Autres créances38.78 M € 1.28 % 47.09 M € 21.43 % 54.7 M € 16.16 % 47.53 M € -13.11 %
Créances43.32 M € -2.84 % 52.62 M € 21.46 % 59.17 M € 12.45 % 58.75 M € -0.71 %
Disponibilités323.44 K € 3.23 M % 762.58 K € 135.77 % 10 € -100 % 27.73 K € 277.19 K %
Charges constatées d'avance1.63 M € 5.88 % 1.33 M € -18.36 % 1.2 M € -9.95 % 1.62 M € 35.29 %
Actif circulant45.44 M € -2.09 % 54.87 M € 20.73 % 60.92 M € 11.04 % 61.23 M € 0.51 %
Total actif56.06 M € -3.79 % 66.33 M € 18.32 % 74.55 M € 12.39 % 76.39 M € 2.46 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.09 M € 0 % 1.09 M € 0 % 1.09 M € 0 % 1.09 M € 0 %
Réserve légale108.74 K € 0 % 108.74 K € 0 % 108.74 K € 0 % 108.74 K € 0 %
Report à nouveau1.47 K € 126.77 % 676 € -54.14 % 466.73 K € 68.94 K % 831 € -99.82 %
Résultat de l'exercice6.44 M € -24.65 % 7.85 M € 21.8 % 12.72 M € 62.08 % 11.35 M € -10.78 %
Capitaux propres7.64 M € -21.61 % 9.05 M € 18.37 % 14.38 M € 59.02 % 12.55 M € -12.78 %
Provisions pour risques3.58 M € -24.67 % 3.35 M € -6.36 % 2.19 M € -34.53 % 3.75 M € 70.81 %
Provisions pour charges4.82 M € 10.05 % 5.04 M € 4.58 % 4.66 M € -7.63 % 5.52 M € 18.45 %
Provisions8.4 M € -8.01 % 8.39 M € -0.08 % 6.85 M € -18.37 % 9.27 M € 35.21 %
Emprunts et dettes auprès des …139.29 K € -8.54 % 25.24 K € -81.88 % 2.58 M € 10.13 K % 5.78 M € 123.8 %
Emprunts et dettes financières divers1.56 M € 8.87 % 1.45 M € -6.9 % 1.45 M € -0.18 % 1.55 M € 7.33 %
Dettes financières1.69 M € 7.19 % 1.47 M € -13.07 % 4.03 M € 173.5 % 7.33 M € 82.02 %
Avances et acomptes reçus sur …71.01 K € 28.9 % 5.37 K € -92.43 % 166.94 K € 3.01 K % 39.42 K € -76.39 %
Dettes fournisseurs et comptes …18.43 M € 4.09 % 24.09 M € 30.72 % 23.04 M € -4.35 % 24.14 M € 4.76 %
Dettes fiscales et sociales11.3 M € 2.26 % 11.98 M € 6.07 % 13.36 M € 11.5 % 13.74 M € 2.86 %
Dettes d'exploitation29.73 M € 3.39 % 36.07 M € 21.35 % 36.4 M € 0.92 % 37.88 M € 4.06 %
Dettes sur immobilisations et …37.86 K € 1.1 K % 172.13 K € 354.62 % 24.99 K € -85.48 % 64.1 K € 156.55 %
Autres dettes8.26 M € -5.72 % 10.62 M € 28.48 % 12.16 M € 14.52 % 9.08 M € -25.27 %
Dettes diverses8.3 M € -5.33 % 10.79 M € 29.97 % 12.18 M € 12.93 % 9.15 M € -24.9 %
Dettes + 1an3.84 M € -3.38 % 3.31 M € -13.96 % 4.2 M € 26.9 % 10.43 M € 148.57 %
Produits constatés d'avance225.58 K € -3.66 % 553.49 K € 145.37 % 534.83 K € -3.37 % 174.43 K € -67.39 %
Dettes40.02 M € 1.59 % 48.89 M € 22.18 % 53.32 M € 9.05 % 54.58 M € 2.37 %
Total passif56.06 M € -3.79 % 66.33 M € 18.32 % 74.55 M € 12.39 % 76.39 M € 2.46 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises2.69 M € -19.31 % 2.68 M € -0.37 % 3.78 M € 41.15 % 1.63 M € -56.94 %
Production vendue de services97.69 M € -2.73 % 102.83 M € 5.26 % 111.24 M € 8.18 % 112.06 M € 0.74 %
Chiffres d'affaires nets100.38 M € -3.26 % 105.51 M € 5.11 % 115.03 M € 9.02 % 113.69 M € -1.16 %
Subventions d'exploitation- 0 % 2.5 K € 0 % 6 K € 140 % 18.67 K € 211.18 %
Reprises sur dépréciations …2.4 M € -49.98 % 1.8 M € -25.22 % 3.01 M € 67.47 % 1.33 M € -55.75 %
Autres produits37.38 K € -92.17 % 316.66 K € 747.19 % 133.11 K € -57.97 % 376.41 K € 182.79 %
Produits d'exploitation102.82 M € -5.71 % 107.63 M € 4.67 % 118.17 M € 9.8 % 115.42 M € -2.33 %
Achats de marchandises (y compris …2.52 M € -23.72 % 2.52 M € 0.1 % 3.44 M € 36.25 % 1.24 M € -63.83 %
Achats de matières premières et …3.34 K € -60.51 % 384 € -88.49 % 515 € 34.11 % 660 € 28.16 %
Variation de stock (matières …96.32 K € -155.93 % 18.12 K € -81.18 % -109.35 K € -703.32 % -130.57 K € 19.41 %
Autres achats et charges externes63.41 M € -2.98 % 67.74 M € 6.82 % 69.74 M € 2.95 % 69.33 M € -0.59 %
Achats66.03 M € -3.6 % 70.28 M € 6.44 % 73.07 M € 3.97 % 70.44 M € -3.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.33 M € -11.8 % 2.62 M € 12.62 % 2.64 M € 0.7 % 3.3 M € 25.16 %
Salaires et traitements16.95 M € -0.66 % 17.3 M € 2.03 % 17.92 M € 3.61 % 18.73 M € 4.5 %
Charges sociales7.39 M € -10.91 % 7.9 M € 6.91 % 7.93 M € 0.38 % 8.01 M € 1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.2 M € -43.88 % 1.14 M € -5.71 % 1.31 M € 15.08 % 1.49 M € 14.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 958.23 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …17.97 K € -45.84 % 5.54 K € -69.19 % 5.4 K € -2.55 % 4.9 K € -9.27 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.08 M € -11.27 % 1.83 M € -12 % - 0 % 3.06 M € 0 %
Dotations d'exploitation3.3 M € -27 % 2.97 M € -10.01 % 2.27 M € -23.53 % 4.56 M € 100.72 %
Autres charges821.08 K € -19.02 % 557.77 K € -32.07 % 1.65 M € 196.48 % 563.59 K € -65.92 %
Charges d'exploitation96.82 M € -5.11 % 101.62 M € 4.96 % 105.48 M € 3.8 % 105.6 M € 0.11 %
Résultat d'exploitation6.01 M € -14.5 % 6.01 M € -0.01 % 12.7 M € 111.39 % 9.82 M € -22.65 %
Produits financiers de participations2.63 M € -35.09 % 4.71 M € 78.81 % 3.36 M € -28.5 % 5.9 M € 75.25 %
Autres intérêts et produit assimilés35.21 K € -62.38 % 26.49 K € -24.78 % 34.12 K € 28.81 % 72.26 K € 111.81 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 816.25 K € 0 % - 0 %
Produit financiers2.67 M € -35.71 % 4.73 M € 77.44 % 4.22 M € -10.93 % 5.97 M € 41.61 %
Dotations financières aux …338.09 K € 405.09 % 261.14 K € -22.76 % - 0 % 66.63 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées26.18 K € -4.79 % 25.24 K € -3.61 % 33.98 K € 34.65 % 72.26 K € 112.65 %
Différences négatives de change8 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières364.28 K € 285.75 % 286.38 K € -21.39 % 33.98 K € -88.13 % 138.89 K € 308.73 %
Résultat financier2.3 M € -43.2 % 4.45 M € 93.07 % 4.18 M € -5.96 % 5.83 M € 39.44 %
Résultat courant avant impôts8.31 M € -25 % 10.45 M € 25.78 % 16.88 M € 61.48 % 15.65 M € -7.27 %
Produits exceptionnels sur …36.78 K € 0 % 8.8 K € -76.08 % 10.84 K € 23.24 % 356.15 K € 3.18 K %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 13.2 K € 0 % 56.12 K € 325.18 % 223.57 K € 298.35 %
Reprises sur dépréciations et …808.15 K € 1.49 K % 55.04 K € -93.19 % 33.67 K € -38.83 % - 0 %
Produits exceptionnels844.93 K € 1.17 K % 77.04 K € -90.88 % 100.64 K € 30.63 % 579.72 K € 476.05 %
Charges exceptionnelles sur …233.88 K € -29.84 % 272.42 K € 16.48 % 9.16 K € -96.64 % 74.4 K € 712.67 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 16.62 K € 0 % 42.48 K € 155.61 % 222.57 K € 423.94 %
Dotations exceptionnelles aux …149.02 K € -47.19 % - 0 % - 0 % 300 K € 0 %
Charges exceptionnelles382.9 K € -44.12 % 289.04 K € -24.51 % 51.64 K € -82.14 % 596.97 K € 1.06 K %
Résultat exceptionnel462.03 K € -174.69 % -212 K € -145.88 % 49 K € -123.12 % -17.25 K € -135.2 %
Participations des salariés aux …703.68 K € 4.71 % 758.92 K € 7.85 % 1.36 M € 79.65 % 1.43 M € 4.79 %
Impôts sur les bénéfices1.62 M € 31.21 % 1.63 M € 0.55 % 2.84 M € 74.07 % 2.86 M € 0.45 %
Total des produits106.34 M € -6.12 % 112.44 M € 5.74 % 122.49 M € 8.94 % 121.97 M € -0.43 %
Total des charges99.89 M € -4.61 % 104.59 M € 4.7 % 109.77 M € 4.96 % 110.62 M € 0.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)6.44 M € -24.65 % 7.85 M € 21.8 % 12.72 M € 62.08 % 11.35 M € -10.78 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société GEODIS CL ILE DE FRANCE ?

Le dirigeant de la société GEODIS CL ILE DE FRANCE est : Laurent Parat.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Geodis Cl Ile De France ?

En 2022 la compagnie Geodis Cl Ile De France a réalisé un résultat net de 11.35 M avec une trésorerie de 27.73 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 9.98 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Geodis Cl Ile De France ?

La société Geodis Cl Ile De France a été déposée le 1979 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Geodis Cl Ile De France ?

On dénombre 509 salariés en activité pour la société Geodis Cl Ile De France.

Quelle est le code NAF de la société Geodis Cl Ile De France ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5210B (c'est à dire : Entreposage et stockage non frigorifique).
Consultez la présentation d'entreprise