LISEGA à Bondoufle | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.13 M	10.59 M	8.81 M	15.83 M
Marge brute (€)	4.33 M	3.52 M	3.63 M	5.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.04 M	657.72 K	382.41 K	1.71 M
EBITDA (€)	997.52 K	624.59 K	366.69 K	1.74 M
EBITDA - EBE (€)	44.44 K	33.14 K	15.72 K	-26.45 K
Résultat d'exploitation (€)	806.45 K	442.45 K	233.97 K	1.63 M
Résultat net (€)	847.16 K	577.41 K	76.61 K	1.05 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	35.73	33.27	41.22	32.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.22	5.9	4.16	10.97
Taux de marge opérationnelle (%)	8.59	6.21	4.34	10.81
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8.67 M	7.51 M	7.16 M	7.29 M
BFRE (€)	5.86 M	6.01 M	5.68 M	4.07 M
BFRHE (€)	-541.11 K	-418.24 K	-73.13 K	-532.14 K
BFR en jours de CA (j)	260.93	259	296.72	168.08
BFRE en jours de CA (j)	176.36	207.29	235.15	93.88
BFRHE en jours de CA (j)	-17.98 Md	-12.13 Md	-1.77 Md	-23.09 Md
Délais de paiement clients (j)	119.89	141.1	162.23	126.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.9	39.48	48.27	110.5
Ratio des stocks / CA (%)	24.95	36.83	38.41	19.46
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.13 M	831.53 K	225.49 K	1.19 M
Dette nette (€)	-237.79 K	-2.5 M	-1.94 M	-3.04 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.31	7.86	2.56	7.55
Font de roulement (€)	7.56 M	-	-	-
Couverture du BFR	87.24	-	-	-
Trésorerie (€)	2.69 M	1.25 M	1.09 M	3.05 M
Dettes financières (€)	1.2 M	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-0.21	-3	-8.62	-2.55
Ratio d'endettement (%)	-3.39	-37.35	-31.06	-44.67
Autonomie financière (%)	5.84	-	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	1.77 M	1.25 M	4.36 M
Liquidité générale	228.2	143.7	165.93	140.68
Liquidité réduite	228.2	143.7	165.93	140.68
Couverture de la dette	1.09	0.59	0.13	0.9
Taux de marge nette (%)	6.99	5.45	0.87	6.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.09	8.64	1.22	15.39
Rentabilité économique (%)	8.18	5.32	0.78	7.87
Valeur ajoutée (€) *	3.76 M	3.34 M	2.75 M	4.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.99	31.53	31.21	28.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.35 M	3.38 M	2.8 M	3.16 M
Salaires / CA (%)	19.57	22.61	21.63	13.98
Impôts sur les bénéfices (€)	341.43 K	230.26 K	23.79 K	376.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Lisega

Bénéficiaire

Hans-Herlof Hardtke

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Lisega

Président

Depuis le 02/10/2018

Président

Georg Maria Dr Friberg

Du 16/12/2016 au 02/10/2018

Directeur Général

Alain Raymond Fernand Flamant

Depuis le 16/12/2016

Comptes annuels de LISEGA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	14.23 K € 63.77 %	19.85 K € 39.49 %	3.24 K € -83.7 %	29.89 K € 824.02 %
Immobilisation incorporelles	14.23 K € -54.91 %	19.85 K € 39.49 %	3.24 K € -83.7 %	29.89 K € 824.02 %
Terrains	88.29 K € 0 %	88.29 K € 0 %	88.29 K € 0 %	88.29 K € 0 %
Constructions	250.88 K € -17.73 %	208.57 K € -16.87 %	168.93 K € -19.01 %	133.21 K € -21.14 %
Installations techniques …	223.26 K € -25.51 %	163.83 K € -26.62 %	94.22 K € -42.49 %	89.69 K € -4.81 %
Autres immobilisations corporelles	54.92 K € -29.93 %	73.83 K € 34.43 %	62.46 K € -15.4 %	54.06 K € -13.45 %
Immobilisations en cours	9.97 K € 0 %	27.15 K € 172.3 %	44.24 K € 62.96 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	627.32 K € -18.67 %	561.66 K € -10.47 %	458.14 K € -18.43 %	365.25 K € -20.28 %
Autres titres immobilisés	949 € 0 %	949 € 0 %	949 € 0 %	949 € 0 %
Prêts	- 0 %	979.17 K € 0 %	825.97 K € -15.65 %	1.2 M € 45.28 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	500 € 0 %
Immobilisations financières	30.95 K € 3.16 K %	2.29 M € 7.29 K %	2.14 M € -6.7 %	2.23 M € 4.67 %
Actif immobilisé	642.5 K € -20.07 %	1.56 M € 143.06 %	1.29 M € -17.5 %	1.6 M € 23.93 %
Marchandises	3.03 M € 1.28 K %	3.9 M € 28.85 %	3.38 M € -13.18 %	3.08 M € -8.94 %
Stocks et en-cours	3.03 M € 18.39 %	3.9 M € 28.85 %	3.38 M € -13.18 %	3.08 M € -8.94 %
Créances clients et comptes ratachés	3.87 M € -15.37 %	3.88 M € 0.24 %	3.55 M € -8.67 %	5.35 M € 51 %
Autres créances	109.93 K € -74.99 %	209.45 K € 90.53 %	370.42 K € 76.85 %	142.37 K € -61.56 %
Créances	3.98 M € -20.6 %	4.09 M € 2.73 %	3.92 M € -4.29 %	5.5 M € 40.36 %
Disponibilités	2.69 M € 83.39 %	1.25 M € -53.56 %	1.09 M € -12.89 %	3.05 M € 180.49 %
Charges constatées d'avance	8.92 K € 20.48 %	40.69 K € 356.06 %	27.48 K € -32.47 %	22.94 K € -16.51 %
Actif circulant	9.71 M € 7.32 %	9.28 M € -4.41 %	8.42 M € -9.31 %	11.66 M € 38.48 %
Ecarts de conversion actif	127 € -97.6 %	12.63 K € 9.84 K %	75.66 K € 499.11 %	62.93 K € -16.82 %
Total actif	10.35 M € 5.03 %	10.86 M € 4.86 %	9.78 M € -9.9 %	13.31 M € 36.13 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	710.98 K € 0 %	710.98 K € 0 %	710.98 K € 0 %	710.98 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	4.9 M € -9.51 %	4.85 M € -1.08 %	4.92 M € 1.6 %	4.5 M € -8.6 %
Résultat de l'exercice	847.16 K € 23.63 %	577.41 K € -31.84 %	76.61 K € -86.73 %	1.05 M € 1.27 K %
Capitaux propres	7.01 M € -4.79 %	6.68 M € -4.6 %	6.26 M € -6.33 %	6.81 M € 8.75 %
Provisions pour risques	91.72 K € -30.38 %	123.54 K € 34.69 %	167.72 K € 35.76 %	127.64 K € -23.89 %
Provisions pour charges	314.55 K € 37.9 %	294.66 K € -6.32 %	304.66 K € 3.39 %	276.12 K € -9.37 %
Provisions	406.27 K € 12.91 %	418.2 K € 2.94 %	472.38 K € 12.95 %	403.76 K € -14.53 %
Emprunts et dettes financières divers	1.2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	30 K € 0 %	1.31 M € 4.26 K %	1.31 M € 0 %	1.03 M € -21 %
Dettes fournisseurs et comptes …	263.01 K € -60.06 %	783.3 K € 197.82 %	657.27 K € -16.09 %	3.2 M € 386.53 %
Dettes fiscales et sociales	775.84 K € -6.1 %	986.01 K € 27.09 %	596.49 K € -39.5 %	1.17 M € 95.42 %
Dettes d'exploitation	1.04 M € -30.03 %	1.77 M € 70.31 %	1.25 M € -29.14 %	4.36 M € 248.03 %
Autres dettes	659.97 K € 1.3 %	668.38 K € 1.28 %	471.03 K € -29.53 %	697.46 K € 48.07 %
Dettes diverses	659.97 K € 1.3 %	668.38 K € 1.28 %	471.03 K € -29.53 %	697.46 K € 48.07 %
Dettes + 1an	1.32 M € 3.36 K %	1.35 M € 2.36 %	1.32 M € -2.18 %	1.04 M € -20.75 %
Dettes	2.93 M € 37.1 %	3.75 M € 27.89 %	3.03 M € -19.03 %	6.09 M € 100.94 %
Total passif	10.35 M € 5.03 %	10.86 M € 4.86 %	9.78 M € -9.9 %	13.31 M € 36.13 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	12.13 M € 17.81 %	10.59 M € -12.72 %	8.81 M € -16.76 %	15.83 M € 79.71 %
Chiffres d'affaires nets	12.13 M € 17.81 %	10.59 M € -12.72 %	8.81 M € -16.76 %	15.83 M € 79.71 %
Production stockée	267.64 K € -258.2 %	700.29 K € 161.66 %	-299.59 K € -142.78 %	-203.83 K € -31.97 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	47.43 K € -83.77 %	41.03 K € -13.49 %	97.81 K € 138.36 %	100.51 K € 2.76 %
Autres produits	2.25 K € 56.25 K %	395 € -82.48 %	26 € -93.42 %	1 € -96.15 %
Produits d'exploitation	12.45 M € 19.45 %	11.33 M € -8.97 %	8.61 M € -24 %	15.73 M € 82.72 %
Achats de marchandises (y compris …	2.74 M € 3.1 %	2.34 M € -14.56 %	2.73 M € 16.47 %	6.55 M € 139.89 %
Variation de stock (marchandises)	-78.44 K € -1.5 K %	83.61 K € -206.6 %	-29.41 K € -135.17 %	35.36 K € -220.22 %
Achats de matières premières et …	2.94 M € 103.76 %	2.86 M € -2.82 %	858.06 K € -69.96 %	2.4 M € 180.07 %
Variation de stock (matières …	-191.5 K € -165.68 %	-261.1 K € 36.34 %	239.17 K € -191.6 %	36.79 K € -84.62 %
Autres achats et charges externes	2.38 M € 45.79 %	2.04 M € -14.29 %	1.38 M € -32.31 %	1.61 M € 16.57 %
Achats	7.79 M € 29.17 %	7.06 M € -9.37 %	5.18 M € -26.68 %	10.64 M € 105.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	210.31 K € -6.21 %	182.81 K € -13.08 %	146.15 K € -20.05 %	125.44 K € -14.17 %
Salaires et traitements	2.37 M € 2.27 %	2.39 M € 0.82 %	1.91 M € -20.35 %	2.21 M € 16.11 %
Charges sociales	977.71 K € 2.09 %	989.56 K € 1.21 %	897.47 K € -9.31 %	945.86 K € 5.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	191.07 K € -10.31 %	182.14 K € -4.67 %	132.72 K € -27.13 %	109.02 K € -17.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.74 K € -81.51 %	32.2 K € 1.08 K %	6.14 K € -80.94 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	86.46 K € 126.93 %	39.39 K € -54.44 %	10 K € -74.61 %	11.27 K € 12.69 %
Dotations d'exploitation	280.27 K € 5.39 %	253.73 K € -9.47 %	148.86 K € -41.33 %	147.21 K € -1.11 %
Autres charges	2.68 K € -35.33 %	2.58 K € -3.73 %	97.39 K € 3.67 K %	35.87 K € -63.17 %
Charges d'exploitation	11.64 M € 18.68 %	10.89 M € -6.47 %	8.38 M € -23.06 %	14.1 M € 68.38 %
Résultat d'exploitation	806.45 K € 31.82 %	442.45 K € -45.14 %	233.97 K € -47.12 %	1.63 M € 596.19 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6.09 K € 0 %	14.64 K € 140.29 %	20.92 K € 42.87 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	5.28 K € -88.79 %	- 0 %	5.28 K € 0 %	6.41 K € 21.29 %
Différences positives de change	54.03 K € 48.45 %	54.45 K € 0.78 %	53.81 K € -1.18 %	54.06 K € 0.46 %
Produit financiers	76.33 K € -8.6 %	60.55 K € -20.68 %	73.74 K € 21.79 %	81.38 K € 10.37 %
Dotations financières aux …	- 0 %	5.28 K € 0 %	60.43 K € 1.04 K %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	40.48 K € -1 %	36.65 K € -9.47 %	37.42 K € 2.1 %	42.73 K € 14.21 %
Différences négatives de change	18.22 K € -74.43 %	12.34 K € -32.28 %	100.87 K € 717.58 %	108.6 K € 7.66 %
Charges financières	58.7 K € -50.01 %	54.27 K € -7.55 %	198.71 K € 266.16 %	151.33 K € -23.85 %
Résultat financier	17.63 K € -151.98 %	6.28 K € -64.39 %	-124.98 K € -2.09 K %	-69.95 K € -44.03 %
Résultat courant avant impôts	824.08 K € 42.6 %	448.72 K € -45.55 %	108.99 K € -75.71 %	1.56 M € 1.33 K %
Produits exceptionnels sur …	365.8 K € 48.66 %	349.2 K € -4.54 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	27.33 K € -41.24 %	18.75 K € -31.4 %	10.42 K € -44.44 %	1 € -99.99 %
Produits exceptionnels	393.14 K € 34.36 %	367.95 K € -6.41 %	10.42 K € -97.17 %	1 € -99.99 %
Charges exceptionnelles sur …	5.76 K € 0 %	9 K € 56.36 %	304 € -96.62 %	135 K € 44.31 K %
Charges exceptionnelles sur …	22.87 K € -43.21 %	- 0 %	18.71 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	28.62 K € -28.91 %	9 K € -68.56 %	19.01 K € 111.21 %	135 K € 610.19 %
Résultat exceptionnel	364.51 K € 44.46 %	358.95 K € -1.53 %	-8.59 K € -102.39 %	-135 K € 1.47 K %
Impôts sur les bénéfices	341.43 K € 135.53 %	230.26 K € -32.56 %	23.79 K € -89.67 %	376.37 K € 1.48 K %
Total des produits	12.91 M € 19.64 %	11.76 M € -8.97 %	8.69 M € -26.05 %	15.81 M € 81.89 %
Total des charges	12.07 M € 19.37 %	11.18 M € -7.36 %	8.62 M € -22.92 %	14.77 M € 71.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	847.16 K € 23.63 %	577.41 K € -31.84 %	76.61 K € -86.73 %	1.05 M € 1.27 K %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Lisega ?

Durant la période 2021 la compagnie Lisega a atteint un résultat net de 1.05 M avec une trésorerie de 3.05 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.62 %.