TRUMPF

86 Allee Des Erables - 93420 Villepinte
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RCS
NC
Code APE
4662Z
SIREN
314775867
SIRET
31477586700026
N° TVA
FR21314775867
Dirigeant
Gilles Caquot
Téléphone
01 48 17 80 40
Email
contact@fr.trumpf.com
LinkedIn
linkedin/trumpf
Site web
trumpf.com/fr_fr
Création
30/11/1987
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
4.5 M €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

TRUMPF, Société par actions simplifiée est active depuis 30/11/1987.

Établie à Villepinte (93420), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.

Gilles Caquot est Président de la société TRUMPF.

Chiffre d'affaires 98.03 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 16.56 M€ 2022
Profitabilité 1,5 % 2022
Ebitda 2.69 M€ 2022
Résultat net 1.46 M€ 2022
Trésorerie 8.38 M€ 2022
Bfr ≈ 48.97 M€ 2022
Dettes + 1an 23.54 M€ 2022
Endettement 39.34 M€ 2022
Effectif 126 2023
Salaire brut/mois ≈ 6.06 K€ 2022
Délai paiement 36.45 (fournisseur)
Délai paiement 197.98 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 108.02 M 106.38 M 103.4 M 98.03 M
Marge brute (€) 17.93 M 15.44 M 18.16 M 16.56 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.22 M 2.48 M 4.54 M 3.26 M
EBITDA (€) 4.6 M 2.55 M 4.97 M 2.69 M
EBITDA - EBE (€) -379.08 K -73.57 K -428.21 K 574.05 K
Résultat d'exploitation (€) 3.82 M 1.95 M 4.5 M 1.9 M
Résultat net (€) 2.28 M 1.59 M 2.76 M 1.46 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 16.6 14.51 17.56 16.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.26 2.4 4.8 2.74
Taux de marge opérationnelle (%) 3.91 2.33 4.39 3.33
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 23.43 M 26.18 M 33.83 M 48.97 M
BFRE (€) 9.28 M 7.54 M 10.3 M 14.24 M
BFRHE (€) 6.94 M 4.9 M 5.74 M 23.66 M
BFR en jours de CA (j) 79.17 89.85 119.43 182.35
BFRE en jours de CA (j) 31.34 25.88 36.35 53.02
BFRHE en jours de CA (j) 2.05 T 1.43 T 1.63 T 6.35 T
Délais de paiement clients (j) 110.03 93.06 115.55 197.98
Délais de paiement fournisseurs (j) 40.34 32.07 32.27 36.45
Ratio des stocks / CA (%) 1.63 0.65 0.76 2.96
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 5.29 M 4.27 M 5.29 M 5.14 M
Dette nette (€) -17.47 M -8.28 M -11.14 M -30.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.9 4.02 5.12 5.24
Font de roulement (€) - - - 22.55 M
Couverture du BFR - - - 46.05
Trésorerie (€) 5.7 M 11.98 M 15.57 M 8.38 M
Dettes financières (€) - - - 2
Capacité de remboursement (€) -3.3 -1.94 -2.11 -6.03
Ratio d'endettement (%) -95.9 -41.8 -49.35 -128.86
Autonomie financière (%) - - - 12.01 M
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 16.64 M 13.77 M 15.55 M 15.78 M
Liquidité générale 165.33 193.8 181.96 157.21
Liquidité réduite 165.33 193.8 181.96 157.21
Couverture de la dette 0.34 0.27 0.34 0.2
Taux de marge nette (%) 2.11 1.5 2.67 1.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.5 8.05 12.24 6.06
Rentabilité économique (%) 5.27 3.79 5.4 2.2
Valeur ajoutée (€) * 16.57 M 14.35 M 16.16 M 14.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.34 13.49 15.63 15.1
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 12.81 M 12.11 M 12.77 M 12.72 M
Salaires / CA (%) 8.05 7.73 8.35 8.61
Impôts sur les bénéfices (€) 1.22 M 675.38 K 1.42 M 390.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
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Actionnaire(s) de Trumpf

3
Bénéficiaire
Nicola, Carolyn Leibinger
28.50 % des parts
25.50 % des votes
Bénéficiaire
Regine, Barbara Leibinger
28.50 % des parts
28.50 % des votes
Bénéficiaire
Peter, Berthold Leibinger
28.50 % des parts
28.50 % des votes

Dirigeant(s) de Trumpf

2
Président
Gilles Caquot
Depuis le 21/08/2019
Président
Ulrich Hermann Haas
Du 30/12/2015 au 21/08/2019

Comptes annuels de TRUMPF

84
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 3.4 K € 0 % 4.05 K € 19.21 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % 3.4 K € 0 % 4.05 K € 19.21 %
Terrains291.46 K € 0 % 291.46 K € 0 % 291.46 K € 0 % 291.46 K € 0 %
Constructions844.05 K € -15.21 % 765.37 K € -9.32 % 659.79 K € -13.79 % 329.13 K € -50.12 %
Installations techniques …1.76 M € -6.27 % 838.38 K € -52.5 % 656.39 K € -21.71 % 498.81 K € -24.01 %
Autres immobilisations corporelles199.17 K € 25.53 % 148.14 K € -25.62 % 117.15 K € -20.92 % 114.32 K € -2.42 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 156.25 K € 0 %
Immobilisation corporelles3.1 M € -6.88 % 2.04 M € -34.08 % 1.72 M € -15.59 % 1.39 M € -19.41 %
Autres immobilisations financières37.99 K € 0 % 37.99 K € 0 % 37.99 K € 0 % 80.14 K € 110.95 %
Immobilisations financières5.05 M € 48.34 % 4.69 M € -7.17 % 8.96 M € 91.12 % 20.79 M € 131.92 %
Actif immobilisé3.14 M € -6.91 % 2.08 M € -33.66 % 1.77 M € -15.14 % 1.47 M € -16.53 %
Matières premières, approvisionnements17 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Marchandises1.76 M € 40.44 % 624.72 K € -64.48 % 777.25 K € 24.42 % 2.75 M € 254.12 %
Avances et acomptes versés sur …1.67 K € 35.6 % 68.19 K € 3.98 K % 5.96 K € -91.26 % 153.25 K € 2.47 K %
Stocks et en-cours1.76 M € 40.44 % 692.91 K € -60.64 % 783.21 K € 13.03 % 2.91 M € 270.99 %
Créances clients et comptes ratachés24.15 M € -12.86 % 20.55 M € -14.92 % 25.06 M € 21.95 % 26.96 M € 7.59 %
Autres créances8.41 M € 270.89 % 6.57 M € -21.87 % 7.67 M € 16.78 % 26.21 M € 241.52 %
Créances32.56 M € 8.6 % 27.12 M € -16.71 % 32.73 M € 20.7 % 53.17 M € 62.44 %
Disponibilités5.7 M € -6.78 % 11.98 M € 110.08 % 15.57 M € 29.99 % 8.38 M € -46.19 %
Charges constatées d'avance43.75 K € 30.81 % 161.57 K € 269.28 % 296.35 K € 83.42 % 299.44 K € 1.04 %
Actif circulant40.07 M € 7.17 % 39.95 M € -0.29 % 49.38 M € 23.6 % 64.75 M € 31.13 %
Total actif43.21 M € 6.01 % 42.03 M € -2.71 % 51.15 M € 21.68 % 66.23 M € 29.48 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel4.5 M € 0 % 4.5 M € 0 % 4.5 M € 0 % 4.5 M € 0 %
Réserve légale450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 % 450 K € 0 %
Report à nouveau10.99 M € 16.68 % 13.26 M € 20.71 % 14.86 M € 12.02 % 17.62 M € 18.6 %
Résultat de l'exercice2.28 M € 44.87 % 1.59 M € -29.97 % 2.76 M € 73.37 % 1.46 M € -47.29 %
Capitaux propres18.21 M € 14.28 % 19.81 M € 8.75 % 22.57 M € 13.95 % 24.03 M € 6.45 %
Provisions pour risques1.59 M € -20.57 % 1.77 M € 11.09 % 1.66 M € -6 % 2.62 M € 57.26 %
Provisions pour charges227.03 K € -7.36 % 196.47 K € -13.46 % 202.11 K € 2.87 % 239.65 K € 18.57 %
Provisions1.82 M € -19.14 % 1.97 M € 8.03 % 1.87 M € -5.11 % 2.86 M € 53.07 %
Emprunts obligatoires convertibles- 0 % - 0 % - 0 % 2 € 0 %
Dettes financières- 0 % - 0 % - 0 % 2 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …5.01 M € 48.88 % 4.65 M € -7.23 % 8.93 M € 91.87 % 20.71 M € 132.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …9.98 M € 25.08 % 7.88 M € -21.03 % 7.53 M € -4.43 % 8.33 M € 10.61 %
Dettes fiscales et sociales6.66 M € 21.12 % 5.89 M € -11.58 % 8.02 M € 36.2 % 7.45 M € -7.1 %
Dettes d'exploitation16.64 M € 23.46 % 13.77 M € -17.25 % 15.55 M € 12.95 % 15.78 M € 1.47 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % - 0 % 67.06 K € 0 %
Autres dettes324.84 K € 43.66 % 547.12 K € 68.42 % 382.56 K € -30.08 % 5.63 K € -98.53 %
Dettes diverses324.84 K € 43.66 % 547.12 K € 68.42 % 382.56 K € -30.08 % 72.69 K € -81 %
Dettes + 1an6.9 M € -31.81 % 6.58 M € -4.68 % 10.83 M € 64.68 % 23.54 M € 117.33 %
Produits constatés d'avance1.19 M € 26.49 % 1.29 M € 8.19 % 1.85 M € 43.33 % 2.78 M € 50.24 %
Dettes23.17 M € 2.68 % 20.26 M € -12.57 % 26.71 M € 31.85 % 39.34 M € 47.29 %
Total passif43.21 M € 6.01 % 42.03 M € -2.71 % 51.15 M € 21.68 % 66.23 M € 29.48 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises107.25 M € 8 % 106.03 M € -1.14 % 103.15 M € -2.72 % 97.85 M € -5.13 %
Production vendue de services764.85 K € 288.4 % 344.67 K € -54.94 % 245.28 K € -28.84 % 174.25 K € -28.96 %
Chiffres d'affaires nets108.02 M € 8.56 % 106.38 M € -1.52 % 103.4 M € -2.8 % 98.03 M € -5.19 %
Reprises sur dépréciations …2.65 M € 2.36 % 2.16 M € -18.51 % 2.51 M € 16.4 % 2.33 M € -7.45 %
Autres produits590 € 4.82 K % 25 € -95.76 % 1.89 K € 7.47 K % 411 € -78.29 %
Produits d'exploitation110.67 M € 8.4 % 108.54 M € -1.93 % 105.91 M € -2.42 % 100.36 M € -5.25 %
Achats de marchandises (y compris …80.47 M € 11.29 % 80.16 M € -0.39 % 76.66 M € -4.36 % 72.93 M € -4.87 %
Variation de stock (marchandises)-168.3 K € -112.31 % 1.28 M € -861.28 % 98.91 K € -92.28 % -1.9 M € -2.02 K %
Achats de matières premières et …226 € -81.8 % 297 € 31.42 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes9.78 M € 1.26 % 9.49 M € -2.96 % 8.47 M € -10.76 % 10.44 M € 23.29 %
Achats90.09 M € 8.1 % 90.94 M € 0.94 % 85.23 M € -6.27 % 81.47 M € -4.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés903.15 K € 5.22 % 856.76 K € -5.14 % 850.4 K € -0.74 % 584.36 K € -31.28 %
Salaires et traitements8.7 M € 6.26 % 8.22 M € -5.52 % 8.64 M € 5.08 % 8.44 M € -2.3 %
Charges sociales4.11 M € 6.46 % 3.89 M € -5.45 % 4.14 M € 6.42 % 4.28 M € 3.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …774.52 K € -0.71 % 599.14 K € -22.64 % 470.39 K € -21.49 % 787.75 K € 67.47 %
Dot. d’exploit. Sur actif …354.2 K € -39.32 % 155.77 K € -56.02 % 149.78 K € -3.85 % 65.21 K € -56.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.89 M € -14.22 % 1.92 M € 2.08 % 1.9 M € -1.06 % 2.83 M € 48.53 %
Dotations d'exploitation3.01 M € -15.38 % 2.68 M € -11.1 % 2.52 M € -5.79 % 3.68 M € 45.83 %
Autres charges32.32 K € -67.74 % 6.51 K € -79.87 % 32.47 K € 398.92 % 7.74 K € -76.15 %
Charges d'exploitation106.85 M € 6.95 % 106.59 M € -0.24 % 101.41 M € -4.85 % 98.46 M € -2.92 %
Résultat d'exploitation3.82 M € 74.72 % 1.95 M € -49 % 4.5 M € 130.67 % 1.9 M € -57.81 %
Autres intérêts et produit assimilés116 € 0 % 154 € 32.76 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % 1 € 0 % - 0 %
Produit financiers116 € 625 % 154 € 32.76 % 1 € -99.35 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées31.68 K € -31.15 % 31.49 K € -0.58 % 25.88 K € -17.83 % 38.41 K € 48.43 %
Différences négatives de change6 € -40 % 1.32 K € 21.97 K % 39 € -97.05 % - 0 %
Charges financières31.68 K € -31.15 % 32.82 K € 3.58 % 25.92 K € -21.03 % 38.41 K € 48.21 %
Résultat financier-31.57 K € -31.37 % -32.66 K € 3.47 % -25.91 K € -20.66 % -38.41 K € 48.21 %
Résultat courant avant impôts3.79 M € 77 % 1.92 M € -49.44 % 4.47 M € 133.25 % 1.86 M € -58.42 %
Produits exceptionnels sur …52.22 K € 14.83 % 45.65 K € -12.59 % 18.97 K € -58.44 % 78.23 K € 312.39 %
Produits exceptionnels sur …416.72 K € -55.28 % 1.25 M € 200.65 % 153.87 K € -87.72 % 204.7 K € 33.03 %
Produits exceptionnels468.94 K € -52.02 % 1.3 M € 176.9 % 172.84 K € -86.69 % 282.93 K € 63.69 %
Charges exceptionnelles sur …9.84 K € 1.48 K % 5.75 K € -41.55 % 188 € -96.73 % 6.29 K € 3.25 K %
Charges exceptionnelles sur …409.03 K € -45.68 % 769.36 K € 88.09 % 32.46 K € -95.78 % 220.84 K € 580.35 %
Charges exceptionnelles418.87 K € -44.42 % 775.11 K € 85.05 % 32.65 K € -95.79 % 227.13 K € 595.68 %
Résultat exceptionnel50.07 K € -77.62 % 523.39 K € 945.34 % 140.2 K € -73.21 % 55.8 K € -60.2 %
Participations des salariés aux …347.85 K € 166.02 % 171.1 K € -50.81 % 432.22 K € 152.61 % 68.02 K € -84.26 %
Impôts sur les bénéfices1.22 M € 83.39 % 675.38 K € -44.55 % 1.42 M € 109.67 % 390.41 K € -72.43 %
Total des produits111.14 M € 7.83 % 109.83 M € -1.17 % 106.08 M € -3.41 % 100.64 M € -5.13 %
Total des charges108.86 M € 7.25 % 108.24 M € -0.57 % 103.32 M € -4.54 % 99.18 M € -4.01 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.28 M € 44.87 % 1.59 M € -29.97 % 2.76 M € 73.37 % 1.46 M € -47.29 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société TRUMPF ?

Le dirigeant de la société TRUMPF est : Gilles Caquot.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Trumpf ?

Durant la période 2022 l’entreprise Trumpf a atteint un résultat net de 1.46 M avec une trésorerie de 8.38 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.49 %.

Quelle est la forme juridique de la société Trumpf ?

L’entreprise Trumpf a vu le jour le 1987 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Trumpf ?

On recense 126 employés en activité pour la société Trumpf.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Trumpf ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4662Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils).
Consultez la présentation d'entreprise