NRH ISO PROTECTION à Peltre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.47 M	4.71 M	4.87 M	5.4 M
Marge brute (€)	724.12 K	1.03 M	1.31 M	1.16 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-83.07 K	63.97 K	297.56 K	180.98 K
EBITDA (€)	-70.51 K	101.39 K	296.79 K	130.91 K
EBITDA - EBE (€)	-12.56 K	-37.42 K	773	50.07 K
Résultat d'exploitation (€)	-81.53 K	88.31 K	283.82 K	119.3 K
Résultat net (€)	-167.73 K	63.58 K	298.24 K	1.12 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.89	21.93	26.83	21.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.03	2.15	6.09	2.42
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.4	1.36	6.1	3.35
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	839.12 K	1.34 M	1.59 M	1.63 M
BFRE (€)	751.06 K	958.22 K	1.23 M	1.05 M
BFRHE (€)	39.5 K	112.35 K	18.8 K	42.35 K
BFR en jours de CA (j)	88.35	103.84	119.14	110.08
BFRE en jours de CA (j)	79.08	74.28	92.15	70.7
BFRHE en jours de CA (j)	375.13 M	1.45 Md	251.05 M	626.53 M
Délais de paiement clients (j)	35.9	35.26	42.76	37.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.39	20.6	45.35	57.58
Ratio des stocks / CA (%)	25.89	20.69	26.87	24.87
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-156.64 K	83.81 K	322.82 K	1.17 M
Dette nette (€)	-1.18 M	-1.31 M	-1.44 M	-335.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.52	1.78	6.62	21.75
Font de roulement (€)	834.6 K	1.32 M	1.56 M	1.57 M
Couverture du BFR	99.46	98.61	98.35	96.49
Trésorerie (€)	44.05 K	250.4 K	315.36 K	483.02 K
Dettes financières (€)	763.44 K	1.19 M	1.11 M	3.33 K
Capacité de remboursement (€)	7.54	-15.62	-4.45	-0.29
Ratio d'endettement (%)	-844.19	-643.12	-286.12	-20.71
Autonomie financière (%)	0.18	0.17	0.45	486.24
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	457.67 K	353.54 K	611.02 K	757.85 K
Liquidité générale	32.58	46.09	50.97	127.52
Liquidité réduite	32.58	46.09	50.97	127.52
Couverture de la dette	-1.24	0.43	2.54	11.72
Taux de marge nette (%)	-4.84	1.35	6.12	20.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	-119.84	31.24	59.44	69.01
Rentabilité économique (%)	-12.28	3.61	13.24	45.84
Valeur ajoutée (€) *	581.61 K	900.51 K	976.72 K	955.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.78	19.12	20.04	17.7
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	799.06 K	942.39 K	890.4 K	1.01 M
Salaires / CA (%)	14.76	12.7	12.25	12.68
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	113
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de NRH ISO PROTECTION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	3.59 K € -23.99 %	2.17 K € -39.45 %	1.04 K € -52.12 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	3.59 K € -23.99 %	2.17 K € -39.45 %	1.04 K € -52.12 %	- 0 %
Installations techniques …	21.99 K € 3.3 %	18.47 K € -15.99 %	15.55 K € -15.83 %	13.42 K € -13.68 %
Autres immobilisations corporelles	11.23 K € -34.68 %	17.22 K € 53.28 %	10.22 K € -40.68 %	13.67 K € 33.77 %
Immobilisation corporelles	33.22 K € -13.67 %	35.69 K € 7.43 %	25.76 K € -27.82 %	27.09 K € 5.14 %
Prêts	8 K € 0 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	24 K € 0.42 %	24 K € 0 %	24 K € 0 %	24 K € 0 %
Immobilisations financières	32 K € 33.9 %	32 K € 0 %	24 K € -25 %	24 K € 0 %
Actif immobilisé	68.81 K € 2.55 %	69.86 K € 1.53 %	50.8 K € -27.29 %	51.08 K € 0.56 %
Matières premières, approvisionnements	796.07 K € 4.33 %	844.56 K € 6.09 %	1.25 M € 48.01 %	1.21 M € -3.54 %
En-cours de production de biens	101.48 K € 58.82 %	129.86 K € 27.97 %	59.54 K € -54.15 %	137.07 K € 130.23 %
Stocks et en-cours	897.54 K € 8.54 %	974.41 K € 8.56 %	1.31 M € 34.39 %	1.34 M € 2.54 %
Créances clients et comptes ratachés	311.19 K € 15.67 %	337.35 K € 8.41 %	532.07 K € 57.72 %	461.07 K € -13.35 %
Autres créances	29.78 K € -52.09 %	117.49 K € 294.57 %	38.92 K € -66.87 %	93.48 K € 140.19 %
Créances	340.96 K € 2.95 %	454.84 K € 33.4 %	570.99 K € 25.54 %	554.55 K € -2.88 %
Disponibilités	44.05 K € 1.14 K %	250.4 K € 468.5 %	315.36 K € 25.94 %	483.02 K € 53.16 %
Charges constatées d'avance	14.24 K € -4.88 %	13.49 K € -5.25 %	6.13 K € -54.58 %	6.11 K € -0.28 %
Actif circulant	1.3 M € 10.22 %	1.69 M € 30.56 %	2.2 M € 30.06 %	2.39 M € 8.38 %
Total actif	1.37 M € 9.8 %	1.76 M € 29.1 %	2.25 M € 27.78 %	2.44 M € 8.2 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Réserve légale	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Autres réserves	82.22 K € 0 %	82.22 K € 0 %	82.22 K € 0 %	82.22 K € 0 %
Report à nouveau	49.48 K € -86.13 %	-118.25 K € -339.02 %	-54.67 K € -53.77 %	243.56 K € -545.49 %
Résultat de l'exercice	-167.73 K € -45.4 %	63.58 K € -137.91 %	298.24 K € 369.06 %	1.12 M € 274.67 %
Capitaux propres	139.97 K € -54.51 %	203.55 K € 45.43 %	501.78 K € 146.52 %	1.62 M € 222.69 %
Emprunts et dettes auprès des …	95.09 K € 39.82 %	1.17 K € -98.77 %	549 € -52.92 %	3.33 K € 506.56 %
Emprunts et dettes financières divers	668.35 K € 91.7 %	1.19 M € 77.47 %	1.11 M € -6.15 %	- 0 %
Dettes financières	763.44 K € 83.23 %	1.19 M € 55.52 %	1.11 M € -6.19 %	3.33 K € -99.7 %
Dettes fournisseurs et comptes …	322.35 K € 4.36 %	207.25 K € -35.71 %	493.45 K € 138.1 %	662.53 K € 34.26 %
Dettes fiscales et sociales	135.33 K € -32.17 %	146.29 K € 8.1 %	117.58 K € -19.63 %	95.32 K € -18.93 %
Dettes d'exploitation	457.67 K € -9.98 %	353.54 K € -22.75 %	611.02 K € 72.83 %	757.85 K € 24.03 %
Autres dettes	4.52 K € -58.73 %	13.35 K € 195.42 %	26.25 K € 96.62 %	57.24 K € 118.08 %
Dettes diverses	4.52 K € -58.73 %	13.35 K € 195.42 %	26.25 K € 96.62 %	57.24 K € 118.08 %
Dettes + 1an	763.44 K € 83.23 %	1.19 M € 55.52 %	1.11 M € -6.19 %	3.33 K € -99.7 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	5.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.23 M € 30.94 %	1.56 M € 27.24 %	1.75 M € 12.29 %	818.42 K € -53.26 %
Total passif	1.37 M € 9.8 %	1.76 M € 29.1 %	2.25 M € 27.78 %	2.44 M € 8.2 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	3.46 M € 22.1 %	4.7 M € 36.05 %	4.87 M € 3.48 %	5.39 M € 10.8 %
Production vendue de services	10.15 K € -87.48 %	6.42 K € -36.78 %	8.47 K € 32.05 %	8.9 K € 5.1 %
Chiffres d'affaires nets	3.47 M € 19.05 %	4.71 M € 35.83 %	4.87 M € 3.52 %	5.4 M € 10.79 %
Production stockée	37.58 K € -193.74 %	28.38 K € -24.48 %	-70.32 K € -347.76 %	77.54 K € -210.26 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.33 K € 0 %	4.67 K € 40.02 %
Reprises sur dépréciations …	12.6 K € -33.7 %	133.38 K € 958.76 %	10.85 K € -91.87 %	9.26 K € -14.63 %
Autres produits	73 € -65.24 %	101 € 38.36 %	30 € -70.3 %	103 € 243.33 %
Produits d'exploitation	3.52 M € -39.53 %	4.87 M € 38.49 %	4.82 M € -1.07 %	5.49 M € 13.98 %
Achats de matières premières et …	1.71 M € 26.76 %	2.66 M € 55.94 %	2.86 M € 7.73 %	2.81 M € -1.93 %
Variation de stock (matières …	-33.06 K € -125.5 %	4.58 K € -113.84 %	-405.47 K € -8.96 K %	44.24 K € -110.91 %
Autres achats et charges externes	1.07 M € 30.21 %	1.01 M € -5.41 %	1.11 M € 9.38 %	1.39 M € 25.57 %
Achats	2.74 M € 19.4 %	3.68 M € 34.04 %	3.57 M € -2.98 %	4.24 M € 19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	45.79 K € -1.83 %	54.84 K € 19.77 %	53.08 K € -3.2 %	52.08 K € -1.88 %
Salaires et traitements	511.53 K € -14.07 %	598.11 K € 16.92 %	597.27 K € -0.14 %	684.51 K € 14.61 %
Charges sociales	287.53 K € -18.96 %	344.28 K € 19.74 %	293.13 K € -14.86 %	320.75 K € 9.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.02 K € 30.52 %	13.08 K € 18.73 %	12.96 K € -0.93 %	11.61 K € -10.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	7.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	11.59 K € 0 %	45.43 K € 291.87 %
Dotations d'exploitation	11.02 K € 6.65 %	20.13 K € 82.64 %	24.55 K € 22 %	57.04 K € 132.3 %
Autres charges	41 € -62.04 %	88.92 K € 216.78 K %	31 € -99.97 %	13.9 K € 44.75 K %
Charges d'exploitation	3.6 M € 8.91 %	4.78 M € 32.9 %	4.53 M € -5.18 %	5.37 M € 18.48 %
Résultat d'exploitation	-81.53 K € -103.25 %	88.31 K € -208.31 %	283.82 K € 221.39 %	119.3 K € -57.97 %
Autres intérêts et produit assimilés	976 € 17.87 %	17.89 K € 1.73 K %	17.4 K € -2.73 %	1.01 M € 5.72 K %
Produit financiers	976 € 17.87 %	17.89 K € 1.73 K %	17.4 K € -2.73 %	1.01 M € 5.72 K %
Intérêts et charges assimilées	28.72 K € 23.94 %	29.24 K € 1.79 %	17.47 K € -40.25 %	29.07 K € 66.41 %
Charges financières	28.72 K € 23.94 %	29.24 K € 1.79 %	17.47 K € -40.25 %	29.07 K € 66.41 %
Résultat financier	-27.75 K € 24.17 %	-11.34 K € -59.12 %	-65 € -99.43 %	983.5 K € -1.51 M %
Résultat courant avant impôts	-109.28 K € -104.39 %	76.97 K € -170.43 %	283.76 K € 268.67 %	1.1 M € 288.64 %
Produits exceptionnels sur …	7.67 K € -90.35 %	7.19 K € -6.26 %	- 0 %	14.81 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	500 € 0 %	15 K € 2.9 K %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.67 K € -97.19 %	7.69 K € 0.26 %	15 K € 95.06 %	14.81 K € -1.3 %
Charges exceptionnelles sur …	66.12 K € -18.66 %	21.08 K € -68.12 %	521 € -97.53 %	90 € -82.73 %
Charges exceptionnelles	66.12 K € -54.42 %	21.08 K € -68.12 %	521 € -97.53 %	90 € -82.73 %
Résultat exceptionnel	-58.45 K € -145.64 %	-13.39 K € -77.1 %	14.48 K € -208.16 %	14.72 K € 1.63 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	113 € 0 %
Total des produits	3.53 M € -42.11 %	4.9 M € 38.88 %	4.85 M € -0.93 %	6.52 M € 34.39 %
Total des charges	3.69 M € -42.27 %	4.83 M € 30.85 %	4.55 M € -5.79 %	5.4 M € 18.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-167.73 K € -45.4 %	63.58 K € -137.91 %	298.24 K € 369.06 %	1.12 M € 274.67 %

FAQ

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Nrh Iso Protection ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Nrh Iso Protection a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.12 M avec une trésorerie de 483.02 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 20.69 %.