BANQUE CHABRIERES

24 Rue Auguste Chabrieres - 75015 Paris

RCS
Paris 314007709
Code APE
6419Z
SIREN
314007709
SIRET
31400770900046
N° TVA
FR73314007709
Création
01/01/1978
Activité
Autres intermédiations monétaires
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
10.08 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

BANQUE CHABRIERES, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1978.

Établie à PARIS (75015), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres intermédiations monétaires.

Hélène Bourgeois De Boynes est Directeur général de la société BANQUE CHABRIERES.


Chiffre d'affaires 32.44 M€ 2022
Valorisation -28.62 M€ 2019
Marge brute 16.98 M€ 2022
Profitabilité 19,0 % 2022
Ebitda 10.53 M€ 2022
Résultat net 6.17 M€ 2022
Trésorerie 196.96 M€ 2022
Bfr ≈ 208.96 M€ 2022
Dettes + 1an 227.7 M€ 2022
Endettement 240.61 M€ 2022
Effectif 51 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.61 K€ 2022
Délai paiement 123.56 (fournisseur)
Délai paiement 208.39 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 22.68 M - 27.03 M 32.44 M
Marge brute (€) 10.57 M - 12.64 M 16.98 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 8.27 M 11.6 M
EBITDA (€) 4.44 M - 5.92 M 10.53 M
EBITDA - EBE (€) - - 2.35 M 1.07 M
Résultat d'exploitation (€) 3.7 M - 4.12 M 8.56 M
Résultat net (€) 3.46 M - 4.56 M 6.17 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 46.59 - 46.76 52.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.59 - 21.89 32.47
Taux de marge opérationnelle (%) - - 30.59 35.77
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 97.54 M - 181.69 M 208.96 M
BFRE (€) -2.44 M - - -
BFRHE (€) 4.73 M - 2.77 M 3.17 M
BFR en jours de CA (j) 1.57 K - 2.45 K 2.35 K
BFRE en jours de CA (j) -39.25 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 293.85 Md - 204.82 Md 281.64 Md
Délais de paiement clients (j) 119.84 - 135.13 208.39
Délais de paiement fournisseurs (j) 29.8 - 168.11 123.56
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 - - -
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) - - 7.21 M 8.35 M
Dette nette (€) -58.29 M - -41.21 M -43.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 26.67 25.74
Font de roulement (€) 94.36 M - 173.05 M 201.94 M
Couverture du BFR 96.74 - 95.24 96.64
Trésorerie (€) 92.48 M - 179.29 M 196.96 M
Dettes financières (€) 145.55 M - 205.35 M 227.5 M
Capacité de remboursement (€) - - -5.71 -5.23
Ratio d'endettement (%) -123.1 - -73.74 -70.35
Autonomie financière (%) 0.33 - 0.27 0.27
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 2.45 M - 7.76 M 6.6 M
Liquidité générale 66.31 - - -
Liquidité réduite 66.31 - - -
Couverture de la dette 2.38 - 4.04 4.52
Taux de marge nette (%) 15.26 - 16.88 19.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.31 - 8.17 9.95
Rentabilité économique (%) 1.74 - 1.64 2.04
Valeur ajoutée (€) * 14.98 M - 15.8 M 21.17 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.05 - 58.43 65.27
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 3.37 M - 3.82 M 4.74 M
Salaires / CA (%) 10.81 - 9.97 10.41
Impôts sur les bénéfices (€) 1.78 M - 1.47 M 2.02 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

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Actionnaire(s) de Banque Chabrieres

2
Bénéficiaire
Celine Perdu
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Banque Chabrieres

11
Président Du Conseil D'administration
Pascal Ferrier
Depuis le 09/11/2020
Président Du Conseil D'administration
Benoît Ferte
Du 17/08/2016 au 09/11/2020
Directeur Général
Hélène Bourgeois De Boynes
Depuis le 17/08/2016
Administrateur
Societe Civile Des Mousquetaires
Depuis le 20/01/2002
Administrateur
Christian Lureau
Depuis le 17/08/2016
Administrateur
Rémy Chevallier
Depuis le 25/09/2019
Administrateur
Régis Bezard-Falgas
Du 17/08/2016 au 11/09/2019
Administrateur
Christian Fuchs
Du 17/08/2016 au 11/09/2019
Administrateur
Pascal Ferrier
Depuis le 09/11/2020
Directeur Général Délégué
Céline Perdu
Depuis le 27/03/2019
Directeur Général Délégué
Laurent Guiomar
Du 17/08/2016 au 27/03/2019

Comptes annuels de BANQUE CHABRIERES

75
Actif2019202020212022
Fonds commercial- 0 % - 0 % 90 K € 0 % 90 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …818.23 K € 0 % - 0 % 282.03 K € 0 % 337.84 K € 19.79 %
Immobilisation incorporelles956.39 K € 0 % - 0 % 639.25 K € 0 % 566 K € -11.46 %
Autres immobilisations corporelles4.89 M € 0 % - 0 % 3.7 M € 0 % 4.88 M € 31.99 %
Immobilisation corporelles4.89 M € 0 % - 0 % 3.7 M € 0 % 4.88 M € 31.99 %
Prêts92.69 M € 0 % - 0 % 83.84 M € 0 % 82.16 M € -2 %
Immobilisations financières92.69 M € 0 % - 0 % 83.84 M € 0 % 82.16 M € -2 %
Actif immobilisé98.54 M € 0 % - 0 % 88.18 M € 0 % 87.61 M € -0.64 %
Marchandises6.33 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours6.33 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés- 0 % - 0 % - 0 % 8.91 M € 0 %
Autres créances7.45 M € 0 % - 0 % 10.01 M € 0 % 9.61 M € -4.03 %
Créances7.45 M € 0 % - 0 % 10.01 M € 0 % 18.52 M € 85.02 %
Disponibilités92.48 M € 0 % - 0 % 179.29 M € 0 % 196.96 M € 9.86 %
Charges constatées d'avance50.31 K € 0 % - 0 % 147 K € 0 % 77.99 K € -46.95 %
Actif circulant99.99 M € 0 % - 0 % 189.45 M € 0 % 215.56 M € 13.78 %
Total actif198.52 M € 0 % - 0 % 277.63 M € 0 % 303.17 M € 9.2 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel10.08 M € 0 % - 0 % 10.08 M € 0 % 10.08 M € 0 %
Réserve légale1.01 M € 0 % - 0 % 1.01 M € 0 % 1.01 M € 0 %
Report à nouveau30.36 M € 0 % - 0 % 37.79 M € 0 % 42.35 M € 12.08 %
Résultat de l'exercice3.46 M € 0 % - 0 % 4.56 M € 0 % 6.17 M € 35.22 %
Provisions réglementées2.44 M € 0 % - 0 % 2.44 M € 0 % 2.44 M € -0.02 %
Capitaux propres47.35 M € 0 % - 0 % 55.88 M € 0 % 62.05 M € 11.04 %
Provisions pour charges407.3 K € 0 % - 0 % 1.25 M € 0 % 505.3 K € -59.54 %
Provisions407.3 K € 0 % - 0 % 1.25 M € 0 % 505.3 K € -59.54 %
Emprunts et dettes auprès des …462.8 K € 0 % - 0 % 41.16 K € 0 % 194.72 K € 373.09 %
Emprunts et dettes financières divers145.09 M € 0 % - 0 % 205.31 M € 0 % 227.31 M € 10.72 %
Dettes financières145.55 M € 0 % - 0 % 205.35 M € 0 % 227.5 M € 10.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …989.1 K € 0 % - 0 % 6.63 M € 0 % 5.23 M € -21.08 %
Dettes fiscales et sociales1.46 M € 0 % - 0 % 1.13 M € 0 % 1.36 M € 20.84 %
Dettes d'exploitation2.45 M € 0 % - 0 % 7.76 M € 0 % 6.6 M € -14.98 %
Autres dettes2.66 M € 0 % - 0 % 7.33 M € 0 % 6.44 M € -12.16 %
Dettes diverses2.66 M € 0 % - 0 % 7.33 M € 0 % 6.44 M € -12.16 %
Dettes + 1an145.55 M € 0 % - 0 % 206.19 M € 0 % 227.7 M € 10.43 %
Produits constatés d'avance106.57 K € 0 % - 0 % 61.85 K € 0 % 77.34 K € 25.05 %
Dettes150.77 M € 0 % - 0 % 220.5 M € 0 % 240.61 M € 9.12 %
Total passif198.52 M € 0 % - 0 % 277.63 M € 0 % 303.17 M € 9.2 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services22.68 M € 0 % - 0 % 27.03 M € 0 % 32.44 M € 19.98 %
Chiffres d'affaires nets22.68 M € 0 % - 0 % 27.03 M € 0 % 32.44 M € 19.98 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 177.82 K € 0 % 978.78 K € 450.43 %
Autres produits1.45 K € 0 % - 0 % 3.07 K € 0 % 6.44 K € 109.74 %
Produits d'exploitation22.68 M € 0 % - 0 % 27.22 M € 0 % 33.42 M € 22.8 %
Autres achats et charges externes12.11 M € 0 % - 0 % 14.39 M € 0 % 15.46 M € 7.38 %
Achats12.11 M € 0 % - 0 % 14.39 M € 0 % 15.46 M € 7.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés397.15 K € 0 % - 0 % 558.21 K € 0 % 645.02 K € 15.55 %
Salaires et traitements2.45 M € 0 % - 0 % 2.7 M € 0 % 3.38 M € 25.29 %
Charges sociales921.54 K € 0 % - 0 % 1.12 M € 0 % 1.36 M € 21.61 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …742.95 K € 0 % - 0 % 1.8 M € 0 % 1.97 M € 9.86 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 846.6 K € 0 % 196.1 K € -76.84 %
Dotations d'exploitation742.95 K € 0 % - 0 % 2.64 M € 0 % 2.17 M € -17.9 %
Autres charges2.36 M € 0 % - 0 % 1.68 M € 0 % 1.85 M € 9.94 %
Charges d'exploitation18.98 M € 0 % - 0 % 23.09 M € 0 % 24.86 M € 7.65 %
Résultat d'exploitation3.7 M € 0 % - 0 % 4.12 M € 0 % 8.56 M € 107.71 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés3.76 M € 0 % - 0 % 3.19 M € 0 % 2.91 M € -8.78 %
Reprises sur dépréciations et …2.68 M € 0 % - 0 % 2.76 M € 0 % 1.59 M € -42.51 %
Produit financiers6.44 M € 0 % - 0 % 5.95 M € 0 % 4.5 M € -24.43 %
Dotations financières aux …2.11 M € 0 % - 0 % 2.2 M € 0 % 2.08 M € -5.59 %
Intérêts et charges assimilées3.18 M € 0 % - 0 % 2.03 M € 0 % 2.02 M € -0.87 %
Charges financières5.29 M € 0 % - 0 % 4.24 M € 0 % 4.1 M € -3.33 %
Résultat financier1.15 M € 0 % - 0 % 1.71 M € 0 % 399.88 K € -76.65 %
Résultat courant avant impôts4.86 M € 0 % - 0 % 5.83 M € 0 % 8.96 M € 53.58 %
Produits exceptionnels sur …346.16 K € 0 % - 0 % 366.61 K € 0 % 174.01 K € -52.54 %
Produits exceptionnels sur …18.26 K € 0 % - 0 % 7.2 K € 0 % 13.39 K € 85.96 %
Reprises sur dépréciations et …65.26 K € 0 % - 0 % - 0 % 587 € 0 %
Produits exceptionnels429.69 K € 0 % - 0 % 373.81 K € 0 % 187.98 K € -49.71 %
Charges exceptionnelles sur …47.81 K € 0 % - 0 % 16.78 K € 0 % 716.68 K € 4.17 K %
Charges exceptionnelles47.81 K € 0 % - 0 % 16.78 K € 0 % 716.68 K € 4.17 K %
Résultat exceptionnel381.88 K € 0 % - 0 % 357.03 K € 0 % -528.7 K € -248.08 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 154.86 K € 0 % 238.62 K € 54.09 %
Impôts sur les bénéfices1.78 M € 0 % - 0 % 1.47 M € 0 % 2.02 M € 37.28 %
Total des produits29.56 M € 0 % - 0 % 33.54 M € 0 % 38.11 M € 13.61 %
Total des charges26.09 M € 0 % - 0 % 28.98 M € 0 % 31.93 M € 10.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)3.46 M € 0 % - 0 % 4.56 M € 0 % 6.17 M € 35.22 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société BANQUE CHABRIERES est : Hélène Bourgeois De Boynes.

Pour l’année 2022 la société Banque Chabrieres a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.17 M avec une trésorerie de 196.96 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 19.03 %.

La société Banque Chabrieres a été inscrite le 1978 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

On compte 51 employés en activité pour la société Banque Chabrieres.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6419Z (plus précisément : Autres intermédiations monétaires).
Consultez la présentation d'entreprise