PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2021
Chiffre d'affaires (€)	398.54 M	418.47 M	280.2 M	275.25 M
Marge brute (€)	-149.98 M	-149.1 M	-413.98 M	-126.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-235.52 M	-199.85 M	-346.57 M	-113.48 M
EBITDA (€)	-209.51 M	-223.93 M	-412.36 M	-21.35 M
EBITDA - EBE (€)	-26.02 M	24.08 M	65.8 M	-92.13 M
Résultat d'exploitation (€)	-300.95 M	-280.96 M	-470.22 M	-31.6 M
Résultat net (€)	-281.86 M	328.23 M	-1.28 Md	-110.13 M
Croissance	2017	2018	2019	2021
Taux de marge brute (%)	-37.63	-35.63	-147.74	-45.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-52.57	-53.51	-147.17	-7.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-59.1	-47.76	-123.68	-41.23
Gestion BFR	2017	2018	2019	2021
BFR (€)	196.07 M	116.15 M	124.81 M	575.71 M
BFRE (€)	180.9 M	106.02 M	62.22 M	134.17 M
BFRHE (€)	-35.76 M	-35.91 M	-77.94 M	-55.48 M
BFR en jours de CA (j)	179.57	101.31	162.58	763.43
BFRE en jours de CA (j)	165.68	92.47	81.05	177.92
BFRHE en jours de CA (j)	-39.05 T	-41.17 T	-59.83 T	-41.84 T
Délais de paiement clients (j)	105.26	52.77	48.17	103.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.44	37.95	35.24	55.66
Ratio des stocks / CA (%)	42.42	35.98	40.71	50.99
Autonomie financière	2017	2018	2019	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-178.32 M	427.1 M	-1.12 Md	-88.55 M
Dette nette (€)	-1.25 Md	-841.52 M	-471.56 M	52.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-44.74	102.06	-399.03	-32.17
Font de roulement (€)	-69.35 M	-128.32 M	-278.61 M	280.3 M
Couverture du BFR	-35.37	-110.48	-223.23	48.69
Trésorerie (€)	13.24 M	610.95 K	13.67 M	440.08 M
Dettes financières (€)	1.12 Md	693.48 M	312.31 M	232.58 M
Capacité de remboursement (€)	7.03	-1.97	0.42	-0.59
Ratio d'endettement (%)	604.92	-696.35	170.31	12.96
Autonomie financière (%)	-0.18	0.17	-0.89	1.75
Solvabilité	2017	2018	2019	2021
Dettes d'exploitation (€) *	103.6 M	101.31 M	92.63 M	90.59 M
Liquidité générale	10.3	7.94	21.3	135.75
Liquidité réduite	10.3	7.94	21.3	135.75
Couverture de la dette	-6.55	7.72	-47.16	-4.04
Taux de marge nette (%)	-70.72	78.43	-455.14	-40.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	135.92	271.61	460.6	-27.12
Rentabilité économique (%)	-20.93	27.94	-255.74	-10.61
Valeur ajoutée (€) *	152.32 M	175.86 M	646.05 M	287.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.22	42.02	230.56	104.5
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2021
Salaires et charges sociales (€)	100.66 M	91.3 M	91.18 M	86.19 M
Salaires / CA (%)	18.67	16.36	23.84	23.45
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Prony Resources New Caledonia

Bénéficiaire

Beatrice Pierre

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Prony Resources New Caledonia

Président

Antonin Beurrier

Depuis le 25/02/2019

Président

Jennifer Anne Maki

Du 07/04/2017 au 20/06/2018

Président

Daryush De Albuquerque Khoshneviss

Du 18/06/2018 au 25/02/2019

Directeur Général

Daryush De Albuquerque Khoshneviss

Du 18/06/2018 au 25/02/2019

Administrateur

Mark James Travers

Depuis le 07/04/2017

Administrateur

Eduardo De Salles Bartolomeo

Depuis le 18/06/2018

Administrateur

Antonin Beurrier

Depuis le 25/02/2019

Administrateur

Juan Merlini

Depuis le 25/02/2019

Administrateur

Alexandre Silva D'ambrosio

Depuis le 25/02/2019

Administrateur

Antonin Gaetan Pacome Beurrier

Du 07/04/2017 au 20/07/2017

Administrateur

Valdir Jose Caobianco

Du 07/04/2017 au 20/06/2018

Administrateur

Andréa Marques De Almeida

Du 07/04/2017 au 25/02/2019

Administrateur

Yves Gael Henri Roussel

Du 28/09/2017 au 18/03/2019

Administrateur

Jennifer Anne Maki

Du 07/04/2017 au 20/06/2018

Administrateur

Daryush De Albuquerque Khoshneviss

Du 18/06/2018 au 25/02/2019

Comptes annuels de PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA

Actif	2017	2018	2019	2021
Concessions, brevets et droits …	88.81 K € -58.39 %	139.43 K € 56.99 %	- 0 %	36.98 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	88.81 K € -99.4 %	139.43 K € 56.99 %	- 0 %	36.98 M € 0 %
Terrains	143.42 K € 0 %	143.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	1.62 M € -15.17 %	1.46 M € -10.09 %	3.26 M € 123.34 %	717.57 K € -78.01 %
Installations techniques …	645.56 M € 23.01 %	581.21 M € -9.97 %	253.49 M € -56.39 %	146.04 M € -42.39 %
Autres immobilisations corporelles	306.72 M € -10.49 %	302.06 M € -1.52 %	37.46 M € -87.6 %	983.76 K € -97.37 %
Immobilisations en cours	32.36 M € -49.04 %	57.5 M € 77.7 %	21.65 M € -62.35 %	84.56 M € 290.62 %
Immobilisation corporelles	986.4 M € 5.72 %	942.37 M € -4.46 %	315.86 M € -66.48 %	232.3 M € -26.45 %
Autres immobilisations financières	294.39 K € -18.49 %	126.65 K € -56.98 %	158.17 K € 24.88 %	89.14 M € 56.26 K %
Immobilisations financières	294.39 K € -46.58 %	126.65 K € -56.98 %	158.17 K € 24.88 %	89.19 M € 56.29 K %
Actif immobilisé	986.78 M € 4.06 %	942.64 M € -4.47 %	314.03 M € -66.69 %	358.43 M € 14.14 %
Matières premières, approvisionnements	124.12 M € -1.8 %	121.9 M € -1.79 %	76.22 M € -37.47 %	98.72 M € 29.51 %
En-cours de production de biens	18.38 M € 0 %	- 0 %	9.79 M € 0 %	24.07 M € 145.83 %
En-cours de production de services	- 0 %	12.64 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	24.97 M € 94.05 %	14.09 M € -43.56 %	24.06 M € 70.75 %	10.25 M € -57.41 %
Avances et acomptes versés sur …	1.61 M € -58.8 %	1.92 M € 19.14 %	4 M € 108.9 %	7.3 M € 82.53 %
Stocks et en-cours	169.08 M € 18.1 %	150.55 M € -10.96 %	114.08 M € -24.22 %	140.34 M € 23.02 %
Créances clients et comptes ratachés	113.82 M € 25.12 %	54.86 M € -51.8 %	36.77 M € -32.98 %	77.11 M € 109.73 %
Autres créances	1.11 M € -23.08 %	5.64 M € 407.6 %	211.29 K € -96.25 %	1.23 M € 484.21 %
Créances	114.93 M € 24.37 %	60.5 M € -47.36 %	36.98 M € -38.87 %	78.35 M € 111.87 %
Disponibilités	13.24 M € -91.98 %	610.95 K € -95.39 %	13.67 M € 2.14 K %	440.08 M € 3.12 K %
Charges constatées d'avance	2.43 M € -16.2 %	5.8 M € 138.99 %	2.14 M € -63.11 %	7.53 M € 252.03 %
Actif circulant	299.68 M € -27.29 %	217.46 M € -27.44 %	217.44 M € -0.01 %	666.3 M € 206.43 %
Ecarts de conversion actif	60.45 M € -62.06 %	14.55 M € -75.92 %	17.77 M € 22.06 %	13.07 M € -26.43 %
Total actif	1.35 Md € -11.38 %	1.17 Md € -12.79 %	498.67 M € -57.55 %	1.04 Md € 108.11 %
Passif	2017	2018	2019	2021
Capital social ou individuel	426.33 M € 0 %	426.33 M € 0 %	426.33 M € 0 %	518.6 M € 21.64 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	3.84 Md € 0 %	3.84 Md € 0 %	3.84 Md € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-4.19 Md € 30.11 %	-4.47 Md € 6.73 %	-3.26 Md € -26.97 %	-2.32 M € -99.93 %
Résultat de l'exercice	-281.86 M € -70.92 %	328.23 M € -216.45 %	-1.28 Md € -488.55 %	-110.13 M € -91.36 %
Capitaux propres	-207.38 M € -378.43 %	120.85 M € -158.27 %	-276.88 M € -329.12 %	406.15 M € -246.69 %
Provisions pour risques	60.45 M € -62.06 %	14.55 M € -75.92 %	17.77 M € 22.06 %	13.07 M € -26.43 %
Provisions pour charges	225.23 M € 60.1 %	196.59 M € -12.71 %	272.2 M € 38.46 %	230.16 M € -15.44 %
Provisions	285.68 M € -4.78 %	211.15 M € -26.09 %	289.96 M € 37.33 %	243.23 M € -16.12 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	30.03 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.12 Md € 12.14 %	693.48 M € -38.35 %	312.31 M € -54.96 %	202.54 M € -35.15 %
Dettes financières	1.12 Md € 12.14 %	693.48 M € -38.35 %	312.31 M € -54.96 %	232.58 M € -25.53 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.16 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	60.6 M € 2.17 %	58.78 M € -3.02 %	65.59 M € 11.59 %	63.33 M € -3.45 %
Dettes fiscales et sociales	43 M € 76.7 %	42.53 M € -1.09 %	27.04 M € -36.43 %	27.26 M € 0.81 %
Dettes d'exploitation	103.6 M € 23.85 %	101.31 M € -2.22 %	92.63 M € -8.57 %	90.59 M € -2.2 %
Dettes sur immobilisations et …	9.28 M € -64.98 %	18.69 M € 101.52 %	49.7 M € 165.92 %	21.44 M € -56.85 %
Autres dettes	30.03 M € 2.85 %	28.65 M € -4.56 %	30.59 M € 6.74 %	42.8 M € 39.92 %
Dettes diverses	39.3 M € -29.42 %	47.35 M € 20.47 %	80.29 M € 69.58 %	64.24 M € -19.99 %
Dettes + 1an	1.13 Md € 12.39 %	701.52 M € -37.84 %	327.68 M € -53.29 %	233.72 M € -28.67 %
Dettes	1.27 Md € 10.95 %	842.13 M € -33.57 %	485.23 M € -42.38 %	387.45 M € -20.15 %
Total passif	1.35 Md € -11.38 %	1.17 Md € -12.79 %	498.67 M € -57.55 %	1.04 Md € 108.11 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2021
Production vendue de biens	398.54 M € 0 %	418.47 M € 5 %	280.2 M € -33.04 %	275.25 M € -1.77 %
Chiffres d'affaires nets	398.54 M € 18.39 %	418.47 M € 5 %	280.2 M € -33.04 %	275.25 M € -1.77 %
Production stockée	-4.32 M € -84.72 %	7.75 M € -279.33 %	30.68 M € 295.72 %	10.8 M € -64.8 %
Production immobilisée	25.74 M € -61.95 %	39.11 M € 51.92 %	133.17 M € 240.52 %	89.96 M € -32.45 %
Reprises sur dépréciations …	38.3 M € -43.37 %	17.63 M € -53.95 %	33.74 M € 91.33 %	105.38 M € 212.34 %
Autres produits	5.06 K € -90.68 %	127.88 K € 2.43 K %	1.76 K € -98.62 %	2.43 M € 138.16 K %
Produits d'exploitation	458.26 M € 3.29 %	483.1 M € 5.42 %	477.79 M € -1.1 %	483.82 M € 1.26 %
Achats de matières premières et …	174.8 M € 1.2 %	189.85 M € 8.61 %	148.29 M € -21.89 %	100.54 M € -32.2 %
Variation de stock (matières …	1.48 M € -77.42 %	2.23 M € 50.79 %	14.9 M € 567.04 %	-13.61 M € -191.32 %
Autres achats et charges externes	372.24 M € -15.68 %	375.49 M € 0.87 %	530.99 M € 41.41 %	314.79 M € -40.72 %
Achats	548.52 M € -11.64 %	567.57 M € 3.47 %	694.19 M € 22.31 %	401.72 M € -42.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.3 M € -2.35 %	6.44 M € 2.09 %	5.26 M € -18.34 %	4.01 M € -23.75 %
Salaires et traitements	74.4 M € 6.68 %	68.47 M € -7.98 %	66.79 M € -2.45 %	64.54 M € -3.37 %
Charges sociales	26.26 M € 1.97 %	22.84 M € -13.02 %	24.39 M € 6.8 %	21.66 M € -11.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	91.45 M € -30.97 %	57.04 M € -37.63 %	57.86 M € 1.44 %	10.25 M € -82.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.41 M € -77.59 %	33.67 M € 300.44 %	84.01 M € 149.5 %	7.79 M € -90.72 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.68 M € 351.77 %	8.04 M € 118.45 %	15.37 M € 91.12 %	1.09 M € -92.88 %
Dotations d'exploitation	103.53 M € -39.39 %	98.75 M € -4.62 %	157.23 M € 59.22 %	19.14 M € -87.83 %
Autres charges	188 K € 24.41 K %	460 € -99.76 %	160.03 K € 34.69 K %	4.36 M € 2.62 K %
Charges d'exploitation	759.21 M € -15.03 %	764.06 M € 0.64 %	948.01 M € 24.08 %	515.42 M € -45.63 %
Résultat d'exploitation	-300.95 M € -33.1 %	-280.96 M € -6.64 %	-470.22 M € 67.36 %	-31.6 M € -93.28 %
Autres intérêts et produit assimilés	240.39 K € 129.67 %	46.36 K € -80.71 %	- 0 %	668.07 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	159.33 M € -5.15 %	60.45 M € -62.06 %	51.5 K € -99.91 %	- 0 %
Différences positives de change	25.75 M € 53.48 %	21.35 M € -17.08 %	4.29 M € -79.91 %	8.92 M € 107.96 %
Produit financiers	185.32 M € 0.25 %	81.85 M € -55.83 %	4.36 M € -94.67 %	9.59 M € 119.67 %
Dotations financières aux …	60.45 M € -62.06 %	14.55 M € -75.92 %	3.26 M € -77.6 %	12.75 M € 291.18 %
Intérêts et charges assimilées	79.54 M € 7.94 %	76.59 M € -3.72 %	9.01 M € -88.24 %	4.69 M € -47.99 %
Différences négatives de change	26.43 M € 25.82 %	114.97 M € 334.96 %	2.23 M € -98.06 %	1.12 M € -49.93 %
Charges financières	166.43 M € -34.49 %	206.11 M € 23.84 %	14.5 M € -92.97 %	18.56 M € 27.99 %
Résultat financier	18.89 M € -127.31 %	-124.26 M € -757.73 %	-10.13 M € -91.84 %	-8.97 M € -11.5 %
Résultat courant avant impôts	-282.06 M € -45.66 %	-405.22 M € 43.67 %	-480.35 M € 18.54 %	-40.57 M € -91.55 %
Produits exceptionnels sur …	61.28 K € -45.36 %	737.83 M € 1.2 M %	353.66 K € -99.95 %	3.93 M € 1.01 K %
Produits exceptionnels sur …	536.49 K € 256.96 %	83.14 K € -84.5 %	1.02 M € 1.13 K %	390.07 K € -61.86 %
Reprises sur dépréciations et …	102.01 M € 97.52 %	72.72 M € -28.71 %	75.99 M € 4.5 %	137.2 M € 80.54 %
Produits exceptionnels	102.61 M € 97.67 %	810.64 M € 690.03 %	77.37 M € -90.46 %	141.52 M € 82.91 %
Charges exceptionnelles sur …	143.89 K € 58.87 %	418.53 K € 190.86 %	497.42 K € 18.85 %	73.88 M € 14.75 K %
Charges exceptionnelles sur …	2.6 M € 604.38 %	13.26 M € 409.34 %	9.58 M € -27.73 %	497.96 K € -94.8 %
Dotations exceptionnelles aux …	99.67 M € -80.14 %	63.51 M € -36.28 %	862.25 M € 1.26 K %	136.7 M € -84.15 %
Charges exceptionnelles	102.41 M € -79.61 %	77.18 M € -24.63 %	872.33 M € 1.03 K %	211.07 M € -75.8 %
Résultat exceptionnel	195.55 K € -100.04 %	733.45 M € 374.96 K %	-794.96 M € -208.39 %	-69.55 M € -91.25 %
Total des produits	746.19 M € 9.66 %	1.38 Md € 84.35 %	559.53 M € -59.32 %	634.92 M € 13.47 %
Total des charges	1.03 Md € -37.69 %	1.05 Md € 1.88 %	1.83 Md € 75.19 %	745.05 M € -59.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-281.86 M € -70.92 %	328.23 M € -216.45 %	-1.28 Md € -488.55 %	-110.13 M € -91.36 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA ?

Le dirigeant de la société PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA est : Antonin Beurrier.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Prony Resources New Caledonia ?

En 2021 la société Prony Resources New Caledonia a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -110.13 M avec une trésorerie de 440.08 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -40.01 %.