KELVION à Wingles | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	29.24 M	32.67 M	32.64 M	33.41 M
Marge brute (€)	8.58 M	8.07 M	8.38 M	6.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.3 M	-2.23 M	-4.02 M	-5.45 M
EBITDA (€)	-440.99 K	51.04 K	-2.28 M	-3.45 M
EBITDA - EBE (€)	-1.86 M	-2.28 M	-1.74 M	-2 M
Résultat d'exploitation (€)	-1.26 M	-559.43 K	-2.85 M	-4.01 M
Résultat net (€)	-1.55 M	-731.32 K	-3.05 M	-4.2 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	29.35	24.69	25.68	19.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.51	0.16	-7	-10.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.87	-6.82	-12.31	-16.31
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	4.72 M	5.22 M	6.14 M	5.02 M
BFRE (€)	3.26 M	3.29 M	5.29 M	4.56 M
BFRHE (€)	1.23 M	1.59 M	-143.87 K	489.01 K
BFR en jours de CA (j)	58.97	58.37	68.68	54.88
BFRE en jours de CA (j)	40.74	36.81	59.15	49.77
BFRHE en jours de CA (j)	98.87 Md	142.49 Md	-12.87 Md	44.76 Md
Délais de paiement clients (j)	85.9	101.54	106.85	110.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.24	93.12	88.39	96.2
Ratio des stocks / CA (%)	18.17	16.27	16.46	13.88
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	558 K	984.9 K	-1.69 M	-2.82 M
Dette nette (€)	-8.93 M	-11.38 M	-13.35 M	-13.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.91	3.02	-5.18	-8.44
Font de roulement (€)	429.06 K	51.07 K	621.73 K	204.33 K
Couverture du BFR	9.08	0.98	10.12	4.07
Trésorerie (€)	122.47 K	363.96 K	75.9 K	60.99 K
Dettes financières (€)	3.39 K	3.33 K	1.48 M	1.84 M
Capacité de remboursement (€)	-16.01	-11.55	7.9	4.86
Ratio d'endettement (%)	-287.09	-477.94	-740.92	-651.97
Autonomie financière (%)	918.5	715.53	1.22	1.14
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	7.69 M	9.63 M	8.99 M	9.86 M
Liquidité générale	78.37	81.22	72.65	74.4
Liquidité réduite	78.37	81.22	72.65	74.4
Couverture de la dette	-0.54	-0.21	-1.09	-1.57
Taux de marge nette (%)	-5.29	-2.24	-9.35	-12.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	-49.73	-30.72	-169.44	-199.74
Rentabilité économique (%)	-10.25	-4.26	-17.17	-22.55
Valeur ajoutée (€) *	9.7 M	8.89 M	6.51 M	6.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.19	27.22	19.94	18.25
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	11.26 M	10.3 M	11.31 M	11.01 M
Salaires / CA (%)	26.39	21.56	23.78	22.35
Impôts sur les bénéfices (€)	26.81 K	10.39 K	10.37 K	-45.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Kelvion

Bénéficiaire

Wolfgang Farkas

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Kelvion

Président

Pierre St-Onge

Depuis le 10/11/2017

Président

Pierre Saint-Onge

Depuis le 08/04/2019

Président

Christian Fromentin

Du 13/05/2016 au 02/08/2017

Président

Du 02/08/2017 au 10/11/2017

Comptes annuels de KELVION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	28.54 K € -54.75 %	4.55 K € -84.07 %	3.64 K € -20.02 %	23.58 K € 548.67 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	28.54 K € -54.75 %	4.55 K € -84.07 %	3.64 K € -20.02 %	70.77 K € 1.85 K %
Terrains	96.02 K € -15.69 %	70.07 K € -27.03 %	31.94 K € -54.41 %	-7.16 K € -122.4 %
Constructions	597.37 K € -29.16 %	497.16 K € -16.77 %	700.61 K € 40.92 %	922.13 K € 31.62 %
Installations techniques …	1.71 M € -12.41 %	1.47 M € -14.13 %	1.44 M € -1.74 %	1.38 M € -4.13 %
Autres immobilisations corporelles	92.42 K € 39.31 %	81.46 K € -11.86 %	82.95 K € 1.83 %	74.92 K € -9.68 %
Immobilisations en cours	76.4 K € 103.39 %	94.33 K € 23.46 %	313.1 K € 231.93 %	1.14 M € 264.84 %
Immobilisation corporelles	2.57 M € -14.64 %	2.21 M € -14.03 %	2.57 M € 16.27 %	3.52 M € 36.69 %
Autres immobilisations financières	84.08 K € 64.63 %	115.78 K € 37.7 %	80.12 K € -30.8 %	151.99 K € 89.71 %
Immobilisations financières	1.13 M € -38.67 %	1.98 M € 75.05 %	1.98 M € -0.06 %	2.21 M € 11.83 %
Actif immobilisé	2.69 M € -14.15 %	2.33 M € -13.16 %	2.66 M € 13.86 %	3.74 M € 40.77 %
Matières premières, approvisionnements	1.73 M € 5.84 %	1.5 M € -13.32 %	2.83 M € 88.52 %	3.24 M € 14.32 %
En-cours de production de biens	3.31 M € 21.87 %	3.48 M € 5.2 %	2.36 M € -32.22 %	1.27 M € -46.07 %
Marchandises	56.22 K € -3.25 %	56.12 K € -0.18 %	33.36 K € -40.55 %	36.31 K € 8.83 %
Avances et acomptes versés sur …	215.85 K € 0 %	275.21 K € 27.5 %	147.49 K € -46.41 %	91.51 K € -37.96 %
Stocks et en-cours	5.31 M € 20.48 %	5.31 M € 0 %	5.37 M € 1.11 %	4.64 M € -13.66 %
Créances clients et comptes ratachés	5.42 M € -32.71 %	7.33 M € 35.25 %	8.76 M € 19.41 %	9.68 M € 10.6 %
Autres créances	1.46 M € -56.35 %	1.75 M € 20.12 %	799.91 K € -54.42 %	413.5 K € -48.31 %
Créances	6.88 M € -39.65 %	9.09 M € 32.04 %	9.56 M € 5.16 %	10.1 M € 5.67 %
Disponibilités	122.47 K € -10.82 %	363.96 K € 197.19 %	75.9 K € -79.15 %	60.99 K € -19.65 %
Charges constatées d'avance	92.59 K € 159.47 %	85.25 K € -7.93 %	123.78 K € 45.2 %	84.56 K € -31.69 %
Actif circulant	12.41 M € -22.37 %	14.85 M € 19.65 %	15.13 M € 1.87 %	14.88 M € -1.63 %
Total actif	15.1 M € -21.03 %	17.18 M € 13.82 %	17.78 M € 3.5 %	18.62 M € 4.7 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %
Réserve légale	327.79 K € 0 %	327.79 K € -0 %	327.79 K € 0 %	327.79 K € 0 %
Réserve réglementées	39.09 K € 0 %	39.09 K € -0 %	1.12 M € 2.76 K %	2.57 M € 129.17 %
Autres réserves	1.51 M € 0 %	1.51 M € -0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-626.88 K € 26.03 %	-2.17 M € 246.86 %	-1 € -100 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.55 M € 1.1 K %	-731.32 K € -52.74 %	-3.05 M € 317.53 %	-4.2 M € 37.53 %
Capitaux propres	3.11 M € -33.24 %	2.38 M € -23.5 %	1.8 M € -24.3 %	2.1 M € 16.67 %
Provisions pour risques	1.57 M € 17.36 %	1.6 M € 1.91 %	1.41 M € -12.22 %	1.23 M € -12.61 %
Provisions pour charges	1.36 M € 10.29 %	1.46 M € 7.5 %	1.15 M € -21.29 %	1.52 M € 32.47 %
Provisions	2.93 M € 13.98 %	3.06 M € 4.5 %	2.55 M € -16.54 %	2.75 M € 7.66 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.39 K € 3.89 K %	3.33 K € -1.8 %	44 € -98.68 %	3 K € 6.72 K %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	1.48 M € 0 %	1.84 M € 24.54 %
Dettes financières	3.39 K € 479.15 %	3.33 K € -1.8 %	1.48 M € 44.26 K %	1.84 M € 24.74 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.05 M € -41.61 %	1.86 M € 78.05 %	1.9 M € 1.85 %	2.06 M € 8.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.83 M € -11.74 %	6.21 M € 28.46 %	6.17 M € -0.58 %	7.18 M € 16.28 %
Dettes fiscales et sociales	2.85 M € -27.08 %	3.42 M € 19.78 %	2.81 M € -17.7 %	2.68 M € -4.75 %
Dettes d'exploitation	7.69 M € -18.13 %	9.63 M € 25.24 %	8.99 M € -6.65 %	9.86 M € 9.7 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	52.88 K € 0 %	1 K € -98.11 %
Autres dettes	319.54 K € -54.49 %	247.9 K € -22.42 %	1.01 M € 309.3 %	8.05 K € -99.21 %
Dettes diverses	319.54 K € -54.56 %	247.9 K € -22.42 %	1.07 M € 330.63 %	9.05 K € -99.15 %
Dettes + 1an	2.03 M € -31.66 %	2.49 M € 23.07 %	3.61 M € 44.7 %	4.67 M € 29.36 %
Dettes	9.06 M € -23.8 %	11.74 M € 29.65 %	13.43 M € 14.36 %	13.77 M € 2.54 %
Total passif	15.1 M € -21.03 %	17.18 M € 13.82 %	17.78 M € 3.5 %	18.62 M € 4.7 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	739.79 K € 4.66 %	646.72 K € -12.58 %	399.38 K € -38.24 %	337.91 K € -15.39 %
Production vendue de biens	27.79 M € -24.83 %	31.44 M € 13.13 %	29.87 M € -5.01 %	31.18 M € 4.4 %
Production vendue de services	709.63 K € 49.87 %	575.92 K € -18.84 %	2.38 M € 312.43 %	1.89 M € -20.36 %
Chiffres d'affaires nets	29.24 M € -23.36 %	32.67 M € 11.71 %	32.64 M € -0.07 %	33.41 M € 2.35 %
Production stockée	622.42 K € -247.13 %	273.69 K € -56.03 %	-1.23 M € -550.9 %	-1.13 M € -8.28 %
Production immobilisée	59.76 K € 0 %	27.1 K € -54.66 %	18.51 K € -31.68 %	596.7 K € 3.12 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	30.15 K € 0 %	100.83 K € 234.45 %	82.29 K € -18.39 %
Reprises sur dépréciations …	3.66 M € -26.75 %	3.46 M € -5.41 %	2.38 M € -31.08 %	3.05 M € 27.72 %
Autres produits	264.9 K € -7.57 %	341.98 K € 29.1 %	510.93 K € 49.4 %	1.17 K € -99.77 %
Produits d'exploitation	33.85 M € -21.31 %	36.8 M € 8.72 %	34.42 M € -6.45 %	36.01 M € 4.6 %
Achats de marchandises (y compris …	313.23 K € 0.39 %	292.17 K € -6.72 %	151.43 K € -48.17 %	117.23 K € -22.58 %
Variation de stock (marchandises)	9.52 K € -65.39 %	9.75 K € 2.45 %	31.91 K € 227.26 %	3.06 K € -90.42 %
Achats de matières premières et …	3.45 M € -42 %	4.17 M € 20.87 %	6.72 M € 60.94 %	6.95 M € 3.51 %
Variation de stock (matières …	-50.12 K € -91.14 %	248.95 K € -596.72 %	-1.27 M € -608.53 %	-339.32 K € -73.2 %
Autres achats et charges externes	16.93 M € -28.53 %	19.88 M € 17.37 %	18.63 M € -6.28 %	20.17 M € 8.28 %
Achats	20.66 M € -29.78 %	24.6 M € 19.07 %	24.26 M € -1.38 %	26.9 M € 10.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés	572.57 K € -24.55 %	665.2 K € 16.18 %	483.74 K € -27.28 %	496.53 K € 2.64 %
Salaires et traitements	7.72 M € 3.42 %	7.04 M € -8.75 %	7.76 M € 10.21 %	7.47 M € -3.81 %
Charges sociales	3.54 M € 2.26 %	3.26 M € -8 %	3.55 M € 8.99 %	3.54 M € -0.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	817.79 K € -0.75 %	610.47 K € -25.35 %	564.69 K € -7.5 %	567.28 K € 0.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	46.12 K € -26.32 %	136.26 K € 195.45 %	52.78 K € -61.27 %	42.31 K € -19.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	976.7 K € -16.71 %	627.5 K € -35.75 %	235.4 K € -62.49 %	767.76 K € 226.15 %
Dotations d'exploitation	1.84 M € -10.62 %	1.37 M € -25.34 %	852.87 K € -37.94 %	1.38 M € 61.5 %
Autres charges	774.58 K € -32.11 %	418.4 K € -45.98 %	361.09 K € -13.7 %	234.53 K € -35.05 %
Charges d'exploitation	35.11 M € -20.76 %	37.36 M € 6.41 %	37.27 M € -0.23 %	40.02 M € 7.37 %
Résultat d'exploitation	-1.26 M € -2.78 %	-559.43 K € -55.56 %	-2.85 M € 409.18 %	-4.01 M € 40.92 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.9 K € -99.25 %	5.41 K € -54.5 %	8.99 K € 66.01 %	151 € -98.32 %
Différences positives de change	9.94 K € -38.43 %	3.85 K € -61.22 %	15.48 K € 301.76 %	10.2 K € -34.12 %
Produit financiers	21.83 K € -98.63 %	9.27 K € -57.55 %	24.47 K € 164.02 %	10.35 K € -57.7 %
Intérêts et charges assimilées	169.71 K € 61.68 %	179.76 K € 5.92 %	289.72 K € 61.17 %	374.49 K € 29.26 %
Différences négatives de change	2.36 K € -82.52 %	9.22 K € 290.47 %	48.93 K € 430.78 %	12.48 K € -74.49 %
Charges financières	172.07 K € 45.24 %	188.98 K € 9.83 %	338.65 K € 79.2 %	386.97 K € 14.27 %
Résultat financier	-150.24 K € -110.19 %	-179.72 K € 19.62 %	-314.19 K € 74.82 %	-376.62 K € 19.87 %
Résultat courant avant impôts	-1.41 M € -884.46 %	-739.15 K € -47.54 %	-3.16 M € 327.88 %	-4.39 M € 38.83 %
Produits exceptionnels sur …	25.2 K € 248.84 %	41.01 K € 62.72 %	59.46 K € 44.98 %	103.78 K € 74.53 %
Produits exceptionnels sur …	11.57 K € -85.53 %	80.14 K € 592.45 %	131.01 K € 63.47 %	172.64 K € 31.78 %
Reprises sur dépréciations et …	1.77 K € -90.56 %	- 0 %	- 0 %	20.85 K € 0 %
Produits exceptionnels	38.55 K € -63.62 %	121.16 K € 214.29 %	190.47 K € 57.21 %	297.27 K € 56.07 %
Charges exceptionnelles sur …	146 K € -60.18 %	345 € -99.76 %	70.47 K € 20.32 K %	97.49 K € 38.35 %
Charges exceptionnelles sur …	4.22 K € -87.94 %	102.59 K € 2.33 K %	438 € -99.57 %	54.25 K € 12.28 K %
Charges exceptionnelles	150.22 K € -62.6 %	102.94 K € -31.47 %	70.9 K € -31.12 %	151.74 K € 114 %
Résultat exceptionnel	-111.67 K € -62.23 %	18.22 K € -116.32 %	119.57 K € 556.23 %	145.53 K € 21.72 %
Impôts sur les bénéfices	26.81 K € 100.13 %	10.39 K € -61.27 %	10.37 K € -0.14 %	-45.52 K € -538.96 %
Total des produits	33.91 M € -24.16 %	36.93 M € 8.91 %	34.64 M € -6.2 %	36.31 M € 4.83 %
Total des charges	35.46 M € -20.93 %	37.66 M € 6.22 %	37.69 M € 0.08 %	40.51 M € 7.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.55 M € 1.1 K %	-731.32 K € -52.74 %	-3.05 M € 317.53 %	-4.2 M € 37.53 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société KELVION ?

Le dirigeant de la société KELVION est : Pierre Saint-onge.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Kelvion ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Kelvion a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.2 M avec une trésorerie de 60.99 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -12.57 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Kelvion ?

L’entreprise Kelvion a été inscrite le 1978 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Kelvion ?

On compte 171 salariés en activité pour la société Kelvion.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Kelvion ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2825Z (c'est à dire : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels).

Consultez la présentation d'entreprise