KELVION

2 Rue De L Electrolyse - 62410 Wingles

RCS
Arras 313670747
Code APE
2825Z
SIREN
313670747
SIRET
31367074700010
N° TVA
FR24313670747
Création
01/01/1978
Activité
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
3.41 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

KELVION, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1978.

Établie à WINGLES (62410), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

Pierre Saint-Onge est Président de la société KELVION.

Kelvion SAS est une entreprise experte dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de solutions thermiques.

Basée en France, elle propose une gamme complète de solutions de refroidissement et de chauffage pour les applications industrielles et tertiaires. Ses produits et services sont destinés aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la climatisation et du transport.
Sur toutes les entreprises en concurrence avec Kelvion, Infonet a identifié 4 sociétés dont voici 2 exemples Fives Cryo et Carrier Transicold Industries.


Chiffre d'affaires 33.41 M€ 2022
Valorisation 3.01 M€ 2019
Marge brute 6.51 M€ 2022
Profitabilité -12,6 % 2022
Ebitda -3.45 M€ 2022
Résultat net -4.2 M€ 2022
Trésorerie 60.99 K€ 2022
Bfr ≈ 5.02 M€ 2022
Dettes + 1an 4.67 M€ 2022
Endettement 13.77 M€ 2022
Effectif 171 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.64 K€ 2022
Délai paiement 96.2 (fournisseur)
Délai paiement 110.31 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 29.24 M 32.67 M 32.64 M 33.41 M
Marge brute (€) 8.58 M 8.07 M 8.38 M 6.51 M
Excédent brut d'exploitation (€) -2.3 M -2.23 M -4.02 M -5.45 M
EBITDA (€) -440.99 K 51.04 K -2.28 M -3.45 M
EBITDA - EBE (€) -1.86 M -2.28 M -1.74 M -2 M
Résultat d'exploitation (€) -1.26 M -559.43 K -2.85 M -4.01 M
Résultat net (€) -1.55 M -731.32 K -3.05 M -4.2 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 29.35 24.69 25.68 19.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.51 0.16 -7 -10.32
Taux de marge opérationnelle (%) -7.87 -6.82 -12.31 -16.31
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 4.72 M 5.22 M 6.14 M 5.02 M
BFRE (€) 3.26 M 3.29 M 5.29 M 4.56 M
BFRHE (€) 1.23 M 1.59 M -143.87 K 489.01 K
BFR en jours de CA (j) 58.97 58.37 68.68 54.88
BFRE en jours de CA (j) 40.74 36.81 59.15 49.77
BFRHE en jours de CA (j) 98.87 Md 142.49 Md -12.87 Md 44.76 Md
Délais de paiement clients (j) 85.9 101.54 106.85 110.31
Délais de paiement fournisseurs (j) 85.24 93.12 88.39 96.2
Ratio des stocks / CA (%) 18.17 16.27 16.46 13.88
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 558 K 984.9 K -1.69 M -2.82 M
Dette nette (€) -8.93 M -11.38 M -13.35 M -13.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.91 3.02 -5.18 -8.44
Font de roulement (€) 429.06 K 51.07 K 621.73 K 204.33 K
Couverture du BFR 9.08 0.98 10.12 4.07
Trésorerie (€) 122.47 K 363.96 K 75.9 K 60.99 K
Dettes financières (€) 3.39 K 3.33 K 1.48 M 1.84 M
Capacité de remboursement (€) -16.01 -11.55 7.9 4.86
Ratio d'endettement (%) -287.09 -477.94 -740.92 -651.97
Autonomie financière (%) 918.5 715.53 1.22 1.14
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 7.69 M 9.63 M 8.99 M 9.86 M
Liquidité générale 78.37 81.22 72.65 74.4
Liquidité réduite 78.37 81.22 72.65 74.4
Couverture de la dette -0.54 -0.21 -1.09 -1.57
Taux de marge nette (%) -5.29 -2.24 -9.35 -12.57
Rentabilité sur fonds propres (%) -49.73 -30.72 -169.44 -199.74
Rentabilité économique (%) -10.25 -4.26 -17.17 -22.55
Valeur ajoutée (€) * 9.7 M 8.89 M 6.51 M 6.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 33.19 27.22 19.94 18.25
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 11.26 M 10.3 M 11.31 M 11.01 M
Salaires / CA (%) 26.39 21.56 23.78 22.35
Impôts sur les bénéfices (€) 26.81 K 10.39 K 10.37 K -45.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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6
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Actionnaire(s) de Kelvion

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Kelvion

4
Président
Pierre St-Onge
Depuis le 10/11/2017
Président
Pierre Saint-Onge
Depuis le 08/04/2019
Président
Christian Fromentin
Du 13/05/2016 au 02/08/2017
Président
Du 02/08/2017 au 10/11/2017

Comptes annuels de KELVION

93
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …28.54 K € -54.75 % 4.55 K € -84.07 % 3.64 K € -20.02 % 23.58 K € 548.67 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % - 0 % 47.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles28.54 K € -54.75 % 4.55 K € -84.07 % 3.64 K € -20.02 % 70.77 K € 1.85 K %
Terrains96.02 K € -15.69 % 70.07 K € -27.03 % 31.94 K € -54.41 % -7.16 K € -122.4 %
Constructions597.37 K € -29.16 % 497.16 K € -16.77 % 700.61 K € 40.92 % 922.13 K € 31.62 %
Installations techniques …1.71 M € -12.41 % 1.47 M € -14.13 % 1.44 M € -1.74 % 1.38 M € -4.13 %
Autres immobilisations corporelles92.42 K € 39.31 % 81.46 K € -11.86 % 82.95 K € 1.83 % 74.92 K € -9.68 %
Immobilisations en cours76.4 K € 103.39 % 94.33 K € 23.46 % 313.1 K € 231.93 % 1.14 M € 264.84 %
Immobilisation corporelles2.57 M € -14.64 % 2.21 M € -14.03 % 2.57 M € 16.27 % 3.52 M € 36.69 %
Autres immobilisations financières84.08 K € 64.63 % 115.78 K € 37.7 % 80.12 K € -30.8 % 151.99 K € 89.71 %
Immobilisations financières1.13 M € -38.67 % 1.98 M € 75.05 % 1.98 M € -0.06 % 2.21 M € 11.83 %
Actif immobilisé2.69 M € -14.15 % 2.33 M € -13.16 % 2.66 M € 13.86 % 3.74 M € 40.77 %
Matières premières, approvisionnements1.73 M € 5.84 % 1.5 M € -13.32 % 2.83 M € 88.52 % 3.24 M € 14.32 %
En-cours de production de biens3.31 M € 21.87 % 3.48 M € 5.2 % 2.36 M € -32.22 % 1.27 M € -46.07 %
Marchandises56.22 K € -3.25 % 56.12 K € -0.18 % 33.36 K € -40.55 % 36.31 K € 8.83 %
Avances et acomptes versés sur …215.85 K € 0 % 275.21 K € 27.5 % 147.49 K € -46.41 % 91.51 K € -37.96 %
Stocks et en-cours5.31 M € 20.48 % 5.31 M € 0 % 5.37 M € 1.11 % 4.64 M € -13.66 %
Créances clients et comptes ratachés5.42 M € -32.71 % 7.33 M € 35.25 % 8.76 M € 19.41 % 9.68 M € 10.6 %
Autres créances1.46 M € -56.35 % 1.75 M € 20.12 % 799.91 K € -54.42 % 413.5 K € -48.31 %
Créances6.88 M € -39.65 % 9.09 M € 32.04 % 9.56 M € 5.16 % 10.1 M € 5.67 %
Disponibilités122.47 K € -10.82 % 363.96 K € 197.19 % 75.9 K € -79.15 % 60.99 K € -19.65 %
Charges constatées d'avance92.59 K € 159.47 % 85.25 K € -7.93 % 123.78 K € 45.2 % 84.56 K € -31.69 %
Actif circulant12.41 M € -22.37 % 14.85 M € 19.65 % 15.13 M € 1.87 % 14.88 M € -1.63 %
Total actif15.1 M € -21.03 % 17.18 M € 13.82 % 17.78 M € 3.5 % 18.62 M € 4.7 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel3.41 M € 0 % 3.41 M € 0 % 3.41 M € 0 % 3.41 M € 0 %
Réserve légale327.79 K € 0 % 327.79 K € -0 % 327.79 K € 0 % 327.79 K € 0 %
Réserve réglementées39.09 K € 0 % 39.09 K € -0 % 1.12 M € 2.76 K % 2.57 M € 129.17 %
Autres réserves1.51 M € 0 % 1.51 M € -0 % - 0 % - 0 %
Report à nouveau-626.88 K € 26.03 % -2.17 M € 246.86 % -1 € -100 % - 0 %
Résultat de l'exercice-1.55 M € 1.1 K % -731.32 K € -52.74 % -3.05 M € 317.53 % -4.2 M € 37.53 %
Capitaux propres3.11 M € -33.24 % 2.38 M € -23.5 % 1.8 M € -24.3 % 2.1 M € 16.67 %
Provisions pour risques1.57 M € 17.36 % 1.6 M € 1.91 % 1.41 M € -12.22 % 1.23 M € -12.61 %
Provisions pour charges1.36 M € 10.29 % 1.46 M € 7.5 % 1.15 M € -21.29 % 1.52 M € 32.47 %
Provisions2.93 M € 13.98 % 3.06 M € 4.5 % 2.55 M € -16.54 % 2.75 M € 7.66 %
Emprunts et dettes auprès des …3.39 K € 3.89 K % 3.33 K € -1.8 % 44 € -98.68 % 3 K € 6.72 K %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 1.48 M € 0 % 1.84 M € 24.54 %
Dettes financières3.39 K € 479.15 % 3.33 K € -1.8 % 1.48 M € 44.26 K % 1.84 M € 24.74 %
Avances et acomptes reçus sur …1.05 M € -41.61 % 1.86 M € 78.05 % 1.9 M € 1.85 % 2.06 M € 8.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.83 M € -11.74 % 6.21 M € 28.46 % 6.17 M € -0.58 % 7.18 M € 16.28 %
Dettes fiscales et sociales2.85 M € -27.08 % 3.42 M € 19.78 % 2.81 M € -17.7 % 2.68 M € -4.75 %
Dettes d'exploitation7.69 M € -18.13 % 9.63 M € 25.24 % 8.99 M € -6.65 % 9.86 M € 9.7 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % - 0 % 52.88 K € 0 % 1 K € -98.11 %
Autres dettes319.54 K € -54.49 % 247.9 K € -22.42 % 1.01 M € 309.3 % 8.05 K € -99.21 %
Dettes diverses319.54 K € -54.56 % 247.9 K € -22.42 % 1.07 M € 330.63 % 9.05 K € -99.15 %
Dettes + 1an2.03 M € -31.66 % 2.49 M € 23.07 % 3.61 M € 44.7 % 4.67 M € 29.36 %
Dettes9.06 M € -23.8 % 11.74 M € 29.65 % 13.43 M € 14.36 % 13.77 M € 2.54 %
Total passif15.1 M € -21.03 % 17.18 M € 13.82 % 17.78 M € 3.5 % 18.62 M € 4.7 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises739.79 K € 4.66 % 646.72 K € -12.58 % 399.38 K € -38.24 % 337.91 K € -15.39 %
Production vendue de biens27.79 M € -24.83 % 31.44 M € 13.13 % 29.87 M € -5.01 % 31.18 M € 4.4 %
Production vendue de services709.63 K € 49.87 % 575.92 K € -18.84 % 2.38 M € 312.43 % 1.89 M € -20.36 %
Chiffres d'affaires nets29.24 M € -23.36 % 32.67 M € 11.71 % 32.64 M € -0.07 % 33.41 M € 2.35 %
Production stockée622.42 K € -247.13 % 273.69 K € -56.03 % -1.23 M € -550.9 % -1.13 M € -8.28 %
Production immobilisée59.76 K € 0 % 27.1 K € -54.66 % 18.51 K € -31.68 % 596.7 K € 3.12 K %
Subventions d'exploitation- 0 % 30.15 K € 0 % 100.83 K € 234.45 % 82.29 K € -18.39 %
Reprises sur dépréciations …3.66 M € -26.75 % 3.46 M € -5.41 % 2.38 M € -31.08 % 3.05 M € 27.72 %
Autres produits264.9 K € -7.57 % 341.98 K € 29.1 % 510.93 K € 49.4 % 1.17 K € -99.77 %
Produits d'exploitation33.85 M € -21.31 % 36.8 M € 8.72 % 34.42 M € -6.45 % 36.01 M € 4.6 %
Achats de marchandises (y compris …313.23 K € 0.39 % 292.17 K € -6.72 % 151.43 K € -48.17 % 117.23 K € -22.58 %
Variation de stock (marchandises)9.52 K € -65.39 % 9.75 K € 2.45 % 31.91 K € 227.26 % 3.06 K € -90.42 %
Achats de matières premières et …3.45 M € -42 % 4.17 M € 20.87 % 6.72 M € 60.94 % 6.95 M € 3.51 %
Variation de stock (matières …-50.12 K € -91.14 % 248.95 K € -596.72 % -1.27 M € -608.53 % -339.32 K € -73.2 %
Autres achats et charges externes16.93 M € -28.53 % 19.88 M € 17.37 % 18.63 M € -6.28 % 20.17 M € 8.28 %
Achats20.66 M € -29.78 % 24.6 M € 19.07 % 24.26 M € -1.38 % 26.9 M € 10.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés572.57 K € -24.55 % 665.2 K € 16.18 % 483.74 K € -27.28 % 496.53 K € 2.64 %
Salaires et traitements7.72 M € 3.42 % 7.04 M € -8.75 % 7.76 M € 10.21 % 7.47 M € -3.81 %
Charges sociales3.54 M € 2.26 % 3.26 M € -8 % 3.55 M € 8.99 % 3.54 M € -0.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …817.79 K € -0.75 % 610.47 K € -25.35 % 564.69 K € -7.5 % 567.28 K € 0.46 %
Dot. d’exploit. Sur actif …46.12 K € -26.32 % 136.26 K € 195.45 % 52.78 K € -61.27 % 42.31 K € -19.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …976.7 K € -16.71 % 627.5 K € -35.75 % 235.4 K € -62.49 % 767.76 K € 226.15 %
Dotations d'exploitation1.84 M € -10.62 % 1.37 M € -25.34 % 852.87 K € -37.94 % 1.38 M € 61.5 %
Autres charges774.58 K € -32.11 % 418.4 K € -45.98 % 361.09 K € -13.7 % 234.53 K € -35.05 %
Charges d'exploitation35.11 M € -20.76 % 37.36 M € 6.41 % 37.27 M € -0.23 % 40.02 M € 7.37 %
Résultat d'exploitation-1.26 M € -2.78 % -559.43 K € -55.56 % -2.85 M € 409.18 % -4.01 M € 40.92 %
Autres intérêts et produit assimilés11.9 K € -99.25 % 5.41 K € -54.5 % 8.99 K € 66.01 % 151 € -98.32 %
Différences positives de change9.94 K € -38.43 % 3.85 K € -61.22 % 15.48 K € 301.76 % 10.2 K € -34.12 %
Produit financiers21.83 K € -98.63 % 9.27 K € -57.55 % 24.47 K € 164.02 % 10.35 K € -57.7 %
Intérêts et charges assimilées169.71 K € 61.68 % 179.76 K € 5.92 % 289.72 K € 61.17 % 374.49 K € 29.26 %
Différences négatives de change2.36 K € -82.52 % 9.22 K € 290.47 % 48.93 K € 430.78 % 12.48 K € -74.49 %
Charges financières172.07 K € 45.24 % 188.98 K € 9.83 % 338.65 K € 79.2 % 386.97 K € 14.27 %
Résultat financier-150.24 K € -110.19 % -179.72 K € 19.62 % -314.19 K € 74.82 % -376.62 K € 19.87 %
Résultat courant avant impôts-1.41 M € -884.46 % -739.15 K € -47.54 % -3.16 M € 327.88 % -4.39 M € 38.83 %
Produits exceptionnels sur …25.2 K € 248.84 % 41.01 K € 62.72 % 59.46 K € 44.98 % 103.78 K € 74.53 %
Produits exceptionnels sur …11.57 K € -85.53 % 80.14 K € 592.45 % 131.01 K € 63.47 % 172.64 K € 31.78 %
Reprises sur dépréciations et …1.77 K € -90.56 % - 0 % - 0 % 20.85 K € 0 %
Produits exceptionnels38.55 K € -63.62 % 121.16 K € 214.29 % 190.47 K € 57.21 % 297.27 K € 56.07 %
Charges exceptionnelles sur …146 K € -60.18 % 345 € -99.76 % 70.47 K € 20.32 K % 97.49 K € 38.35 %
Charges exceptionnelles sur …4.22 K € -87.94 % 102.59 K € 2.33 K % 438 € -99.57 % 54.25 K € 12.28 K %
Charges exceptionnelles150.22 K € -62.6 % 102.94 K € -31.47 % 70.9 K € -31.12 % 151.74 K € 114 %
Résultat exceptionnel-111.67 K € -62.23 % 18.22 K € -116.32 % 119.57 K € 556.23 % 145.53 K € 21.72 %
Impôts sur les bénéfices26.81 K € 100.13 % 10.39 K € -61.27 % 10.37 K € -0.14 % -45.52 K € -538.96 %
Total des produits33.91 M € -24.16 % 36.93 M € 8.91 % 34.64 M € -6.2 % 36.31 M € 4.83 %
Total des charges35.46 M € -20.93 % 37.66 M € 6.22 % 37.69 M € 0.08 % 40.51 M € 7.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.55 M € 1.1 K % -731.32 K € -52.74 % -3.05 M € 317.53 % -4.2 M € 37.53 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société KELVION est : Pierre Saint-onge.

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Kelvion a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.2 M avec une trésorerie de 60.99 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -12.57 %.

L’entreprise Kelvion a été inscrite le 1978 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 171 salariés en activité pour la société Kelvion.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2825Z (c'est à dire : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels).
Consultez la présentation d'entreprise