ATELIER DE MECANIQUE GENERALE DU MAZET à Saint-jeures

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.74 M	4 M	5.48 M	4.85 M
Marge brute (€)	1.65 M	1.54 M	2.24 M	2.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	395.73 K	277.99 K	625.6 K	556.71 K
EBITDA (€)	407.69 K	277.01 K	589.28 K	603.38 K
EBITDA - EBE (€)	-11.96 K	985	36.32 K	-46.67 K
Résultat d'exploitation (€)	371.4 K	235.19 K	510.49 K	499.92 K
Résultat net (€)	190.91 K	167.05 K	358.58 K	353.95 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	44.21	38.48	40.93	42.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.9	6.92	10.76	12.45
Taux de marge opérationnelle (%)	10.58	6.94	11.42	11.49
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	1.21 M	1.11 M	1.5 M	2.01 M
BFRE (€)	546.48 K	316.99 K	539.43 K	703.66 K
BFRHE (€)	483.17 K	521.68 K	357.39 K	402.84 K
BFR en jours de CA (j)	118.12	100.71	99.79	151.25
BFRE en jours de CA (j)	53.31	28.89	35.96	53
BFRHE en jours de CA (j)	4.95 Md	5.72 Md	5.36 Md	5.35 Md
Délais de paiement clients (j)	175.13	147.42	128.52	99.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.74	93.68	76.13	47.4
Ratio des stocks / CA (%)	4.99	5.67	4.38	11.11
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	228.35 K	208.88 K	484.99 K	463.56 K
Dette nette (€)	-1.07 M	-1.08 M	-1.04 M	-904.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.1	5.22	8.86	9.57
Font de roulement (€)	1.19 M	1.1 M	1.5 M	2 M
Couverture du BFR	98.41	99.55	100	99.59
Trésorerie (€)	162.06 K	261.35 K	600.29 K	1.19 M
Dettes financières (€)	170.35 K	232.86 K	360.35 K	1.04 M
Capacité de remboursement (€)	-4.68	-5.19	-2.14	-1.95
Ratio d'endettement (%)	-90.24	-91.46	-73.44	-56.24
Autonomie financière (%)	6.95	5.09	3.93	1.55
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	1.11 M	1.28 M	1.05 M
Liquidité générale	167.84	147.56	154.71	120.25
Liquidité réduite	167.84	147.56	154.71	120.25
Couverture de la dette	0.35	0.35	0.59	0.52
Taux de marge nette (%)	5.1	4.17	6.55	7.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.13	14.08	25.34	22
Rentabilité économique (%)	7.91	6.6	11.74	9.56
Valeur ajoutée (€) *	1.43 M	1.22 M	1.78 M	1.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.2	30.58	32.48	35.95
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	1.23 M	1.31 M	1.57 M	1.55 M
Salaires / CA (%)	24.06	23.5	20.44	23.13
Impôts sur les bénéfices (€)	44.13 K	30.12 K	109.2 K	113.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Atelier De Mecanique Generale Du Mazet

Bénéficiaire

Yvan Robin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Atelier De Mecanique Generale Du Mazet

Président

Yvan Robin

Depuis le 26/01/2017

Comptes annuels d'ATELIER DE MECANIQUE GENERALE DU MAZET

Actif	2017	2018	2019	2020
Fonds commercial	18.29 K € 0 %	18.29 K € 0 %	18.29 K € 0 %	18.29 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %	2.7 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	20.99 K € 0 %	20.99 K € 0 %	20.99 K € 0 %	20.99 K € 0 %
Terrains	76 € -70.43 %	6.84 K € 8.9 K %	5.39 K € -21.28 %	3.93 K € -27.04 %
Constructions	32.7 K € -3.95 %	29.16 K € -10.82 %	38.36 K € 31.53 %	30.03 K € -21.71 %
Installations techniques …	58.51 K € -18.86 %	180 K € 207.63 %	149.62 K € -16.88 %	474.61 K € 217.21 %
Autres immobilisations corporelles	22.26 K € -14.56 %	51.76 K € 132.47 %	34.68 K € -32.99 %	51.98 K € 49.87 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.52 K € 0 %
Immobilisation corporelles	113.56 K € -14.28 %	267.76 K € 135.8 %	228.05 K € -14.83 %	576.07 K € 152.61 %
Autres participations	24.15 K € 12.97 %	14.77 K € -38.83 %	14.86 K € 0.58 %	5.79 K € -61 %
Autres titres immobilisés	2.68 K € 0 %	14.61 K € 444.34 %	14.61 K € 0 %	35.17 K € 140.7 %
Autres immobilisations financières	900 € 0 %	900 € 0 %	- 0 %	8.43 K € 0 %
Immobilisations financières	27.73 K € 29.74 %	30.28 K € 9.2 %	29.47 K € -2.69 %	49.39 K € 67.61 %
Actif immobilisé	162.28 K € -7.18 %	319.04 K € 96.6 %	278.5 K € -12.7 %	646.45 K € 132.11 %
Matières premières, approvisionnements	132.36 K € 9.21 %	134.13 K € 1.33 %	96.71 K € -27.9 %	177.17 K € 83.21 %
En-cours de production de biens	54.47 K € 33.93 %	92.77 K € 70.33 %	143.01 K € 54.15 %	65.35 K € -54.3 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	296 K € 0 %
Stocks et en-cours	186.83 K € 15.42 %	226.9 K € 21.45 %	239.71 K € 5.65 %	538.52 K € 124.65 %
Créances clients et comptes ratachés	1.4 M € 25.28 %	1.2 M € -14.41 %	1.58 M € 31.76 %	917.95 K € -41.87 %
Autres créances	395.09 K € -24.94 %	419.08 K € 6.07 %	349.08 K € -16.7 %	406.73 K € 16.52 %
Créances	1.8 M € 9.2 %	1.62 M € -9.9 %	1.93 M € 19.2 %	1.32 M € -31.3 %
Valeurs mobilières de placement …	100 K € -67.44 %	100 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	162.06 K € 41.5 %	261.35 K € 61.27 %	600.29 K € 129.69 %	1.19 M € 98.16 %
Charges constatées d'avance	7.32 K € 83.09 %	7.61 K € 3.91 %	8.31 K € 9.3 %	4.28 K € -48.56 %
Actif circulant	2.25 M € 0.89 %	2.21 M € -1.69 %	2.78 M € 25.44 %	3.06 M € 10.11 %
Total actif	2.41 M € 0.31 %	2.53 M € 4.91 %	3.05 M € 20.63 %	3.7 M € 21.23 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	140 K € 0 %	140 K € 0 %	140 K € 0 %	140 K € 0 %
Réserve légale	14 K € 0 %	14 K € 0 %	14 K € 0 %	14 K € 0 %
Autres réserves	838.73 K € -25.12 %	865.14 K € 3.15 %	902.69 K € 4.34 %	1.1 M € 21.98 %
Résultat de l'exercice	190.91 K € -12.69 %	167.05 K € -12.5 %	358.58 K € 114.65 %	353.95 K € -1.29 %
Capitaux propres	1.18 M € -20.71 %	1.19 M € 0.22 %	1.42 M € 19.31 %	1.61 M € 13.69 %
Emprunts et dettes auprès des …	43.77 K € -44.43 %	64.68 K € 47.79 %	159.42 K € 146.47 %	796.01 K € 399.31 %
Emprunts et dettes financières divers	126.59 K € 125.23 K %	168.18 K € 32.86 %	200.93 K € 19.47 %	241.44 K € 20.16 %
Dettes financières	170.35 K € 116.01 %	232.86 K € 36.7 %	360.35 K € 54.75 %	1.04 M € 187.9 %
Dettes fournisseurs et comptes …	498.75 K € 18.44 %	632.76 K € 26.87 %	666.88 K € 5.39 %	370.11 K € -44.5 %
Dettes fiscales et sociales	541.83 K € 33.21 %	475.62 K € -12.22 %	612.44 K € 28.77 %	678.7 K € 10.82 %
Dettes d'exploitation	1.04 M € 25.7 %	1.11 M € 6.52 %	1.28 M € 15.42 %	1.05 M € -18.02 %
Autres dettes	19.24 K € 174.69 %	5 K € -74.01 %	- 0 %	8.16 K € 0 %
Dettes diverses	19.24 K € 174.69 %	5 K € -74.01 %	- 0 %	8.16 K € 0 %
Dettes + 1an	170.35 K € 116.01 %	232.86 K € 36.7 %	360.35 K € 54.75 %	1.04 M € 187.9 %
Dettes	1.23 M € 34.63 %	1.35 M € 9.44 %	1.64 M € 21.8 %	2.09 M € 27.73 %
Total passif	2.41 M € 0.31 %	2.53 M € 4.91 %	3.05 M € 20.63 %	3.7 M € 21.23 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de biens	3.74 M € -2.2 %	4 M € 7.04 %	5.48 M € 36.73 %	4.85 M € -11.5 %
Production vendue de services	300 € -50 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.74 M € -2.21 %	4 M € 7.03 %	5.48 M € 36.73 %	4.85 M € -11.5 %
Production stockée	13.8 K € 433.6 %	38.31 K € 177.59 %	50.24 K € 31.15 %	-77.66 K € -254.59 %
Subventions d'exploitation	7.54 K € 50.76 %	57.7 K € 665.51 %	-35.14 K € -160.9 %	155.2 K € -541.62 %
Reprises sur dépréciations …	12.18 K € -45.99 %	-926 € -107.6 %	11.54 K € -1.35 K %	53.14 K € 360.41 %
Autres produits	1.15 K € 0 %	12 € -98.95 %	3.38 K € 28.06 K %	6.14 K € 81.74 %
Produits d'exploitation	3.78 M € -2.07 %	4.1 M € 8.57 %	5.51 M € 34.29 %	4.98 M € -9.5 %
Achats de matières premières et …	772.08 K € 5.38 %	904.58 K € 17.16 %	1.13 M € 24.93 %	1.01 M € -10.74 %
Variation de stock (matières …	-11.16 K € -329.25 %	-1.76 K € -84.21 %	37.42 K € -2.22 K %	-80.47 K € -315.03 %
Autres achats et charges externes	1.33 M € -11.9 %	1.56 M € 17.65 %	2.07 M € 32.43 %	1.84 M € -10.91 %
Achats	2.09 M € -6.95 %	2.46 M € 18.01 %	3.23 M € 31.29 %	2.77 M € -14.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	46.43 K € 3.1 %	47.66 K € 2.66 %	68.63 K € 43.99 %	55.38 K € -19.31 %
Salaires et traitements	900.29 K € 8.89 %	940.98 K € 4.52 %	1.12 M € 18.96 %	1.12 M € 0.14 %
Charges sociales	334.16 K € 8.51 %	370.61 K € 10.91 %	446.3 K € 20.42 %	426.92 K € -4.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	36.29 K € -50.92 %	41.82 K € 15.23 %	78.79 K € 88.42 %	103.46 K € 31.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	44.24 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	36.29 K € -50.92 %	41.82 K € 15.23 %	123.03 K € 194.22 %	103.46 K € -15.91 %
Autres charges	220 € -9.47 %	59 € -73.18 %	3.62 K € 6.04 K %	6.47 K € 78.74 %
Charges d'exploitation	3.41 M € -2.64 %	3.86 M € 13.5 %	5 M € 29.26 %	4.48 M € -10.26 %
Résultat d'exploitation	371.4 K € 3.48 %	235.19 K € -36.67 %	510.49 K € 117.06 %	499.92 K € -2.07 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.53 K € -32.89 %	5.47 K € -52.61 %	4.06 K € -25.73 %	13.47 K € 231.81 %
Produit financiers	11.53 K € -32.89 %	5.47 K € -52.61 %	4.06 K € -25.73 %	13.47 K € 231.81 %
Intérêts et charges assimilées	1.33 K € -49.72 %	685 € -48.38 %	1.71 K € 148.91 %	3.2 K € 87.86 %
Charges financières	1.33 K € -49.72 %	685 € -48.38 %	1.71 K € 148.91 %	3.2 K € 87.86 %
Résultat financier	10.2 K € -29.84 %	4.78 K € -53.15 %	2.35 K € -50.76 %	10.27 K € 336.07 %
Résultat courant avant impôts	381.6 K € 2.18 %	239.97 K € -37.12 %	512.84 K € 113.71 %	510.18 K € -0.52 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	280 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	18.06 K € 20.9 K %	5.17 K € -71.39 %	- 0 %	6.67 K € 0 %
Produits exceptionnels	18.06 K € -3.81 %	5.45 K € -69.84 %	- 0 %	6.67 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	101.96 K € 102.99 %	3.24 K € -96.82 %	65 € -98 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	17.67 K € 16.11 K %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	119.62 K € 137.65 %	3.24 K € -97.29 %	65 € -98 %	4 K € 6.05 K %
Résultat exceptionnel	-101.56 K € 221.82 %	2.2 K € -102.17 %	-65 € -102.95 %	2.67 K € -4.2 K %
Participations des salariés aux …	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %	45 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	44.13 K € -43.61 %	30.12 K € -31.75 %	109.2 K € 262.56 %	113.9 K € 4.31 %
Total des produits	3.81 M € -2.22 %	4.11 M € 8.01 %	5.51 M € 34.04 %	5 M € -9.2 %
Total des charges	3.62 M € -1.59 %	3.94 M € 9.09 %	5.15 M € 30.62 %	4.65 M € -9.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	190.91 K € -12.69 %	167.05 K € -12.5 %	358.58 K € 114.65 %	353.95 K € -1.29 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ATELIER DE MECANIQUE GENERALE DU MAZET ?

Le dirigeant de la société ATELIER DE MECANIQUE GENERALE DU MAZET est : Yvan Robin.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Atelier De Mecanique Generale Du Mazet ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Atelier De Mecanique Generale Du Mazet a réalisé un résultat net de 353.95 K avec une trésorerie de 1.19 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 7.30 %.