Les performances financières
25Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Excédent brut d'exploitation (€) | 263.57 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 267.55 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -3.98 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -21.73 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -41.46 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 81.6 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 44.22 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -193.12 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 194.36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 249.28 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -284.78 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -158.97 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -194.82 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.67 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 8.09 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -429.27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 8.2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 48.94 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 27.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 27.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -62.49 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -11.39 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 122.53 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -16 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Delifrance S A
8Comptes annuels de DELIFRANCE S A
71Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Fonds commercial | 32 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 21.69 M € -3.48 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 21.72 M € -3.48 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 49.77 M € -22.96 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 49.77 M € -22.96 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 161.91 M € 3.75 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisations financières | 163.65 M € 4.59 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Actif immobilisé | 233.4 M € -4.01 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
En-cours de production de biens | 50.65 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 840 K € 93.55 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 51.49 M € 11.76 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 40.83 M € 81.77 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres créances | 34.77 M € -32.53 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Créances | 75.6 M € 46.57 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Disponibilités | 2.67 M € -81.61 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges constatées d'avance | 788 K € -41.93 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Actif circulant | 130.54 M € -19.73 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Ecarts de conversion actif | 143 K € -15.88 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total actif | 364.09 M € -10.31 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 22.82 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18.49 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Report à nouveau | 63.9 M € 10.71 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | -41.46 M € -770.53 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Subventions d'investissement | 2.32 M € 909.57 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions réglementées | 275 K € 50.27 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Capitaux propres | 66.34 M € -37.19 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances conditionnées | 163 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres fonds propres | 163 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour risques | 693 K € -3.62 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour charges | 8.51 M € -21.13 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions | 9.2 M € -20.04 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 8.09 M € 493.18 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 8.09 M € 493.18 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 1.75 M € 312.77 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 48.94 M € -31.39 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes d'exploitation | 48.94 M € -31.39 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 227.62 M € 6.1 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes diverses | 227.62 M € 6.1 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes + 1an | 9.9 M € 448.01 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits constatés d'avance | 1.05 M € 13.79 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 287.45 M € -0.39 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total passif | 364.09 M € -10.31 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production stockée | 2.15 M € -156.08 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production immobilisée | 1.58 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | -44 K € -111.28 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 5.95 M € -2.64 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres produits | 2.02 M € -18.48 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits d'exploitation | 434.7 M € -0.63 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 91.92 M € 7.63 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Achats | 91.92 M € -73.89 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 6.77 M € -1.64 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Salaires et traitements | 66.51 M € 2.29 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 6.8 M € 7.75 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 2.79 K € -99.93 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 60 K € 215.79 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 6.86 M € -33.05 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres charges | 1.9 M € -46.72 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges d'exploitation | 456.43 M € 4.26 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat d'exploitation | -21.73 M € 6.69 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 9.35 M € -44.5 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 28.49 M € 624.09 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat financier | -19.14 M € -248.2 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat courant avant impôts | -40.87 M € -424.48 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 34.55 M € 260.76 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 35.45 M € 126.64 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat exceptionnel | -900 K € -85.16 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Participations des salariés aux … | 328 K € -64.69 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -16 K € -102.75 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 478.61 M € 3.17 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Total des charges | 520.07 M € 13.62 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -41.46 M € -770.53 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |