COGELEX à Boulogne-billancourt | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	189.89 M	126.76 M
Marge brute (€)	35.9 M	29.52 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.29 M	7.88 M
EBITDA (€)	10.74 M	9 M
EBITDA - EBE (€)	-2.46 M	-1.12 M
Résultat d'exploitation (€)	10.61 M	8.72 M
Résultat net (€)	2.66 M	16.84 M
Croissance	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.9	23.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.66	7.1
Taux de marge opérationnelle (%)	4.36	6.22
Gestion BFR	2020	2021
BFR (€)	124.96 M	149.98 M
BFRE (€)	110.95 M	139.28 M
BFRHE (€)	-41.41 M	-70.31 M
BFR en jours de CA (j)	240.2	431.86
BFRE en jours de CA (j)	213.26	401.07
BFRHE en jours de CA (j)	-21.54 T	-24.42 T
Délais de paiement clients (j)	336.61	541.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	125.65	141.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.93	0.89
Autonomie financière	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.74 M	26.49 M
Dette nette (€)	-126.03 M	-143.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.6	20.9
Trésorerie (€)	7.37 M	7.29 M
Capacité de remboursement (€)	-14.41	-5.4
Ratio d'endettement (%)	-573.06	-848.84
Dettes d'exploitation (€) *	59.52 M	46.66 M
Liquidité générale	136.97	130.05
Liquidité réduite	136.97	130.05
Couverture de la dette	0.41	1.88
Taux de marge nette (%)	1.4	13.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.09	99.91
Rentabilité économique (%)	1.44	8.54
Valeur ajoutée (€) *	51.27 M	51.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27	40.94
Structure de l'activité	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	29.01 M	22.15 M
Salaires / CA (%)	13.92	15.48
Impôts sur les bénéfices (€)	-450.85 K	347.38 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cogelex

Bénéficiaire

William Vicarini

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Mazen Hamadallah

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cogelex

Administrateur

Mazen Hamadallah

Depuis le 22/09/2016

Administrateur

Alain Barbier

Depuis le 29/01/2019

Administrateur

William Vicarini

Du 22/09/2016 au 29/01/2019

Contrôleur De Gestion

Alain Barbier

Depuis le 29/01/2019

Contrôleur De Gestion

Alain Barbier

Depuis le 10/12/2018

Contrôleur De Gestion

Jie Zhang

Depuis le 29/01/2019

Contrôleur De Gestion

Rahim Remtolla

Du 22/09/2016 au 10/12/2018

Comptes annuels de COGELEX

Actif	2020	2021
Constructions	10.82 K € 0 %	10.55 K € -2.5 %
Installations techniques …	289.8 K € 0 %	238.54 K € -17.69 %
Autres immobilisations corporelles	16.68 K € 0 %	12.5 K € -25.09 %
Immobilisation corporelles	317.29 K € 0 %	261.58 K € -17.56 %
Autres immobilisations financières	101.94 K € 0 %	74.88 K € -26.55 %
Immobilisations financières	25.89 M € 0 %	29.57 M € 14.2 %
Actif immobilisé	419.23 K € 0 %	336.46 K € -19.74 %
Matières premières, approvisionnements	1.37 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	1.7 M € 0 %	647.15 K € -61.84 %
Produits intermédiaires et finis	28.82 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	34.7 K € 0 %	475.64 K € 1.27 K %
Stocks et en-cours	1.76 M € 0 %	1.12 M € -36.23 %
Créances clients et comptes ratachés	168.68 M € 0 %	184.34 M € 9.29 %
Autres créances	6.44 M € 0 %	3.81 M € -40.88 %
Créances	175.12 M € 0 %	188.15 M € 7.44 %
Disponibilités	7.37 M € 0 %	7.29 M € -1.07 %
Charges constatées d'avance	237.28 K € 0 %	70.44 K € -70.31 %
Actif circulant	184.49 M € 0 %	196.63 M € 6.58 %
Ecarts de conversion actif	201.82 K € 0 %	146.06 K € -27.63 %
Total actif	185.11 M € 0 %	197.12 M € 6.49 %
Passif	2020	2021
Capital social ou individuel	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %
Report à nouveau	19.32 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.66 M € 0 %	16.84 M € 533.41 %
Capitaux propres	21.99 M € 0 %	16.85 M € -23.37 %
Provisions pour risques	10.1 M € 0 %	7.27 M € -28.01 %
Provisions pour charges	19.56 M € 0 %	22.57 M € 15.38 %
Provisions	29.67 M € 0 %	29.85 M € 0.61 %
Avances et acomptes reçus sur …	25.79 M € 0 %	29.5 M € 14.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	53.01 M € 0 %	37.72 M € -28.84 %
Dettes fiscales et sociales	6.51 M € 0 %	8.93 M € 37.18 %
Dettes d'exploitation	59.52 M € 0 %	46.66 M € -21.62 %
Autres dettes	46.67 M € 0 %	74.19 M € 58.95 %
Dettes diverses	46.67 M € 0 %	74.19 M € 58.95 %
Dettes + 1an	27.54 M € 0 %	35.01 M € 27.13 %
Produits constatés d'avance	1.42 M € 0 %	- 0 %
Dettes	133.4 M € 0 %	150.34 M € 12.69 %
Total passif	185.11 M € 0 %	197.12 M € 6.49 %
Compte de résultat	2020	2021
Production vendue de biens	177.8 M € 0 %	115.45 M € -35.07 %
Production vendue de services	12.09 M € 0 %	11.31 M € -6.44 %
Chiffres d'affaires nets	189.89 M € 0 %	126.76 M € -33.25 %
Production stockée	-109.21 K € 0 %	-1.08 M € 886.74 %
Reprises sur dépréciations …	8.21 M € 0 %	10.69 M € 30.24 %
Autres produits	4.06 M € 0 %	3.37 M € -17.02 %
Produits d'exploitation	202.05 M € 0 %	139.74 M € -30.84 %
Achats de matières premières et …	8.49 M € 0 %	3.53 M € -58.5 %
Variation de stock (matières …	-1.37 K € 0 %	1.37 K € -200 %
Autres achats et charges externes	145.5 M € 0 %	93.72 M € -35.59 %
Achats	153.99 M € 0 %	97.24 M € -36.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.54 M € 0 %	1.77 M € -30.51 %
Salaires et traitements	26.44 M € 0 %	19.62 M € -25.78 %
Charges sociales	2.58 M € 0 %	2.53 M € -1.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	131.31 K € 0 %	272.5 K € 107.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	149.96 K € 0 %	496.78 K € 231.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.75 M € 0 %	5.52 M € 215.33 %
Dotations d'exploitation	2.03 M € 0 %	6.29 M € 209.54 %
Autres charges	3.85 M € 0 %	3.56 M € -7.48 %
Charges d'exploitation	191.43 M € 0 %	131.01 M € -31.56 %
Résultat d'exploitation	10.61 M € 0 %	8.72 M € -17.81 %
Autres intérêts et produit assimilés	15.48 K € 0 %	30.42 K € 96.58 %
Différences positives de change	728.64 K € 0 %	22.92 M € 3.05 K %
Produit financiers	744.12 K € 0 %	22.95 M € 2.98 K %
Intérêts et charges assimilées	1.87 M € 0 %	256.8 K € -86.3 %
Différences négatives de change	7.97 M € 0 %	9.69 M € 21.53 %
Charges financières	9.85 M € 0 %	9.95 M € 1.01 %
Résultat financier	-9.1 M € 0 %	13 M € -242.84 %
Résultat courant avant impôts	1.51 M € 0 %	21.72 M € 1.34 K %
Reprises sur dépréciations et …	699.43 K € 0 %	809.99 K € 15.81 %
Produits exceptionnels	699.43 K € 0 %	809.99 K € 15.81 %
Charges exceptionnelles sur …	2.95 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	5.35 M € 0 %
Charges exceptionnelles	2.95 K € 0 %	5.35 M € 181.45 K %
Résultat exceptionnel	696.48 K € 0 %	-4.54 M € -751.88 %
Impôts sur les bénéfices	-450.85 K € 0 %	347.38 K € -177.05 %
Total des produits	203.49 M € 0 %	163.49 M € -19.66 %
Total des charges	200.83 M € 0 %	146.66 M € -26.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.66 M € 0 %	16.84 M € 533.41 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société COGELEX ?

Le dirigeant de la société COGELEX est : Alain Barbier.

Quelles sont les données financières principales sur la société Cogelex ?

Durant la période 2021 la compagnie Cogelex a réalisé un résultat net de 16.84 M avec une trésorerie de 7.29 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 13.28 %.