SAS SODISRO à Saint-Étienne-du-rouvray

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires (€)	112.61 M	106.54 M	112.73 M	118.93 M
Marge brute (€)	16.21 M	16.75 M	16.97 M	17.67 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.93 M	3.44 M	3.14 M	3.56 M
EBITDA (€)	3.01 M	3.51 M	3.32 M	3.33 M
EBITDA - EBE (€)	-79.78 K	-66.65 K	-187.83 K	226.41 K
Résultat d'exploitation (€)	2.15 M	2.62 M	2.02 M	1.97 M
Résultat net (€)	1.44 M	1.84 M	1.57 M	1.59 M
Croissance	2020	2021	2022	2023
Taux de marge brute (%)	14.4	15.73	15.06	14.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.67	3.29	2.95	2.8
Taux de marge opérationnelle (%)	2.6	3.23	2.78	2.99
Gestion BFR	2020	2021	2022	2023
BFR (€)	908.34 K	1.64 M	3.32 M	4.53 M
BFRE (€)	-1.21 M	-1.77 M	-1.23 M	-1.39 M
BFRHE (€)	528 K	494.42 K	1.77 M	2.56 M
BFR en jours de CA (j)	2.94	5.63	10.74	13.9
BFRE en jours de CA (j)	-3.93	-6.07	-3.99	-4.27
BFRHE en jours de CA (j)	162.9 Md	144.32 Md	547.47 Md	834.53 Md
Délais de paiement clients (j)	9.4	10.85	12.69	15.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.75	35.96	29.2	28.92
Ratio des stocks / CA (%)	6.95	7.58	7.03	7.04
Autonomie financière	2020	2021	2022	2023
Capacité d'autofinancement (€)	2.36 M	2.87 M	2.9 M	2.99 M
Dette nette (€)	-14.13 M	-14.46 M	-15.5 M	-15.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.09	2.69	2.57	2.52
Font de roulement (€)	-105.1 K	467.44 K	2.19 M	3.24 M
Couverture du BFR	-11.57	28.44	65.93	71.66
Trésorerie (€)	912.94 K	2.16 M	2.06 M	2.48 M
Dettes financières (€)	3.52 M	3.98 M	6.16 M	5.44 M
Capacité de remboursement (€)	-6	-5.04	-5.34	-5.07
Ratio d'endettement (%)	-171.8	-151.16	-153	-145.63
Autonomie financière (%)	2.34	2.4	1.65	1.91
Solvabilité	2020	2021	2022	2023
Dettes d'exploitation (€) *	10.85 M	11.87 M	10.69 M	11.34 M
Liquidité générale	26.07	32.72	34.64	42.43
Liquidité réduite	26.07	32.72	34.64	42.43
Couverture de la dette	0.46	0.61	0.52	0.48
Taux de marge nette (%)	1.27	1.72	1.39	1.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.44	19.21	15.5	15.22
Rentabilité économique (%)	6.08	6.91	5.59	5.57
Valeur ajoutée (€) *	13.8 M	14.43 M	14.64 M	15.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.25	13.54	12.98	12.83
Structure de l'activité	2020	2021	2022	2023
Salaires et charges sociales (€)	11.72 M	11.84 M	12.39 M	12.61 M
Salaires / CA (%)	8.17	8.69	8.51	8.38
Impôts sur les bénéfices (€)	562.49 K	582.48 K	382.85 K	413.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sas Sodisro

Bénéficiaire

Arnaud, Bertrand, Philippe Caron

49.92 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christine, Paule, Et, Aurelie Le Corre

49.85 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sas Sodisro

Président

Arnaud, Bertrand, Philippe Caron

Depuis le 25/02/2016

Directeur Général

Christine, Paule, Aurélie Le Corre

Depuis le 25/02/2016

Directeur Général

Christine, Paule, Aurélie Caron

Depuis le 13/06/2018

Comptes annuels de SAS SODISRO

Actif	2020	2021	2022	2023
Concessions, brevets et droits …	6.76 K € 0 %	5.01 K € -25.96 %	6.3 K € 25.74 %	4.26 K € -32.33 %
Fonds commercial	398.26 K € 0 %	398.26 K € 0 %	398.26 K € 0 %	398.26 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	405.03 K € 1.7 %	403.27 K € -0.43 %	404.56 K € 0.32 %	402.52 K € -0.5 %
Terrains	304.88 K € -3.13 %	294.23 K € -3.49 %	284.81 K € -3.2 %	276.41 K € -2.95 %
Constructions	2.9 M € -7.61 %	2.57 M € -11.32 %	2.29 M € -11.04 %	1.93 M € -15.4 %
Installations techniques …	793.67 K € -19.26 %	867.73 K € 9.33 %	2.13 M € 145.81 %	1.69 M € -20.69 %
Autres immobilisations corporelles	646.83 K € 20.26 %	- 0 %	2.16 M € 0 %	2.4 M € 10.89 %
Immobilisations en cours	59.14 K € 491.4 %	755.44 K € 1.18 K %	145.32 K € -80.76 %	23.93 K € -83.53 %
Avances et acomptes	- 0 %	1.35 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.7 M € -5.62 %	5.84 M € 24.09 %	7.01 M € 20.11 %	6.32 M € -9.82 %
Autres participations	2.61 M € 0.43 %	2.62 M € 0.42 %	2.63 M € 0.41 %	2.63 M € -0 %
Créances rattachées à des …	2.79 M € 8.28 %	2.91 M € 4.66 %	3.04 M € 4.17 %	2.31 M € -23.98 %
Autres titres immobilisés	20.48 K € 0 %	20.48 K € 0 %	20.48 K € 0 %	20.48 K € 0 %
Prêts	904.4 K € -8.01 %	847.57 K € -6.28 %	766.61 K € -9.55 %	688.84 K € -10.14 %
Autres immobilisations financières	424.31 K € 3.48 %	427.26 K € 0.69 %	231.53 K € -45.81 %	238.62 K € 3.06 %
Immobilisations financières	6.75 M € 2.42 %	6.83 M € 1.29 %	6.69 M € -2.11 %	5.89 M € -11.94 %
Actif immobilisé	11.86 M € -0.95 %	13.07 M € 10.28 %	14.11 M € 7.89 %	12.62 M € -10.56 %
Marchandises	7.83 M € -16.11 %	8.08 M € 3.18 %	7.92 M € -1.97 %	8.38 M € 5.75 %
Stocks et en-cours	7.83 M € -16.11 %	8.08 M € 3.18 %	7.92 M € -1.97 %	8.38 M € 5.75 %
Créances clients et comptes ratachés	1.8 M € 7.83 %	2.02 M € 11.98 %	1.53 M € -24.08 %	1.57 M € 2.55 %
Autres créances	1.1 M € -46.65 %	1.15 M € 4.6 %	2.38 M € 107.96 %	3.33 M € 39.72 %
Créances	2.9 M € -22.2 %	3.17 M € 9.19 %	3.92 M € 23.73 %	4.9 M € 25.17 %
Disponibilités	912.94 K € -3.95 %	2.16 M € 136.4 %	2.06 M € -4.52 %	2.48 M € 20.52 %
Charges constatées d'avance	110.34 K € 4.12 %	111.42 K € 0.98 %	105.95 K € -4.91 %	104.66 K € -1.22 %
Actif circulant	11.75 M € -16.74 %	13.52 M € 14.99 %	14.01 M € 3.62 %	15.87 M € 13.3 %
Total actif	23.61 M € -9.5 %	26.59 M € 12.62 %	28.11 M € 5.72 %	28.48 M € 1.33 %
Passif	2020	2021	2022	2023
Capital social ou individuel	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	65.62 K € 0 %	65.62 K € 0 %	65.62 K € 0 %	65.62 K € 0 %
Réserve légale	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	6.06 M € 11.25 %	7 M € 15.42 %	7.84 M € 11.97 %	8.11 M € 3.45 %
Résultat de l'exercice	1.44 M € 1.54 %	1.84 M € 28.04 %	1.57 M € -14.54 %	1.59 M € 0.96 %
Provisions réglementées	2.17 K € -19.62 %	758 € -65.1 %	208 € -72.56 %	- 0 %
Capitaux propres	8.23 M € 8.36 %	9.56 M € 16.24 %	10.13 M € 5.96 %	10.42 M € 2.82 %
Provisions pour risques	334.97 K € 7.2 %	412.47 K € 23.14 %	412.47 K € 0 %	408.47 K € -0.97 %
Provisions	334.97 K € 7.2 %	412.47 K € 23.14 %	412.47 K € 0 %	408.47 K € -0.97 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.87 M € -46.13 %	3.56 M € 23.79 %	5.77 M € 62.14 %	5.06 M € -12.19 %
Emprunts et dettes financières divers	650.61 K € -64.13 %	421.83 K € -35.16 %	393.35 K € -6.75 %	378.48 K € -3.78 %
Dettes financières	3.52 M € -50.7 %	3.98 M € 12.91 %	6.16 M € 54.84 %	5.44 M € -11.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.73 M € 1.81 %	8.87 M € 14.7 %	7.65 M € -13.8 %	8.06 M € 5.41 %
Dettes fiscales et sociales	3.11 M € 1.59 %	3 M € -3.53 %	3.04 M € 1.3 %	3.28 M € 7.88 %
Dettes d'exploitation	10.85 M € 1.74 %	11.87 M € 9.47 %	10.69 M € -9.98 %	11.34 M € 6.11 %
Dettes sur immobilisations et …	20.44 K € 75.35 %	4.14 K € -79.75 %	2.66 K € -35.85 %	5.45 K € 105.2 %
Autres dettes	655.72 K € 79.81 %	759.42 K € 15.81 %	715.16 K € -5.83 %	869.46 K € 21.58 %
Dettes diverses	676.16 K € 79.67 %	763.56 K € 12.93 %	717.82 K € -5.99 %	874.9 K € 21.88 %
Dettes + 1an	3.55 M € -50.49 %	4.08 M € 15.01 %	6.16 M € 51.04 %	5.44 M € -11.65 %
Produits constatés d'avance	2.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	15.05 M € -17.24 %	16.61 M € 10.41 %	17.56 M € 5.72 %	17.66 M € 0.53 %
Total passif	23.61 M € -9.5 %	26.59 M € 12.62 %	28.11 M € 5.72 %	28.48 M € 1.33 %
Compte de résultat	2020	2021	2022	2023
Ventes de marchandises	110.95 M € 0.89 %	104.45 M € -5.86 %	110.03 M € 5.35 %	115.82 M € 5.26 %
Production vendue de biens	32.08 K € -45.4 %	56.57 K € 76.33 %	130.27 K € 130.27 %	88.48 K € -32.08 %
Production vendue de services	1.63 M € -11.55 %	2.04 M € 25.25 %	2.57 M € 26.04 %	3.02 M € 17.52 %
Chiffres d'affaires nets	112.61 M € 0.66 %	106.54 M € -5.39 %	112.73 M € 5.81 %	118.93 M € 5.5 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	15.22 K € 0 %	36.8 K € 141.74 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	165.17 K € -50.27 %	209.34 K € 26.74 %	309.69 K € 47.94 %	184.82 K € -40.32 %
Autres produits	14.16 K € 30.09 %	27.86 K € 96.74 %	11.79 K € -57.67 %	14.59 K € 23.72 %
Produits d'exploitation	112.79 M € 0.49 %	106.79 M € -5.31 %	113.09 M € 5.9 %	119.13 M € 5.34 %
Achats de marchandises (y compris …	83.28 M € -0.42 %	78.29 M € -5.99 %	83.27 M € 6.37 %	88.19 M € 5.9 %
Variation de stock (marchandises)	1.5 M € 31.06 %	-248.97 K € -116.56 %	158.92 K € -163.83 %	-455.15 K € -386.4 %
Achats de matières premières et …	188.82 K € -5.42 %	145.9 K € -22.73 %	198.89 K € 36.32 %	198.21 K € -0.34 %
Autres achats et charges externes	11.42 M € 5.91 %	11.6 M € 1.55 %	12.13 M € 4.54 %	13.33 M € 9.91 %
Achats	96.4 M € 0.66 %	89.79 M € -6.86 %	95.76 M € 6.65 %	101.26 M € 5.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.58 M € -5.79 %	1.52 M € -3.47 %	1.49 M € -1.94 %	1.52 M € 1.51 %
Salaires et traitements	9.2 M € -0.42 %	9.26 M € 0.66 %	9.59 M € 3.64 %	9.96 M € 3.84 %
Charges sociales	2.52 M € -9.79 %	2.58 M € 2.14 %	2.8 M € 8.56 %	2.65 M € -5.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	855.88 K € 0.52 %	885.61 K € 3.47 %	1.3 M € 46.77 %	1.36 M € 4.91 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	29.27 K € 217.5 %	14.52 K € -50.38 %	20.5 K € 41.13 %	29.2 K € 42.44 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	22.5 K € 40.63 %	100 K € 344.44 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	907.65 K € 3.53 %	1 M € 10.19 %	1.32 M € 32.01 %	1.39 M € 5.49 %
Autres charges	33.62 K € 23.82 %	28.16 K € -16.24 %	101.37 K € 259.96 %	382.04 K € 276.89 %
Charges d'exploitation	110.64 M € 0.23 %	104.17 M € -5.84 %	111.07 M € 6.62 %	117.16 M € 5.49 %
Résultat d'exploitation	2.15 M € 16.05 %	2.62 M € 21.9 %	2.02 M € -22.78 %	1.97 M € -2.78 %
Bénéfice attribué ou perte …	250.88 K € 3 K %	247.99 K € -1.15 %	294.4 K € 18.72 %	259.74 K € -11.78 %
Opérations en commun	250.88 K € 3 K %	247.99 K € -1.15 %	294.4 K € 18.72 %	259.74 K € -11.78 %
Produits financiers de participations	5.88 K € -6.61 %	4.84 K € -17.67 %	9.93 K € 105.19 %	103.08 K € 937.95 %
Produits des autres valeurs …	13.29 K € 127.18 %	12.39 K € -6.8 %	11.35 K € -8.37 %	10.21 K € -10.05 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.69 K € -23.3 %	12.48 K € 28.81 %	3.44 K € -72.44 %	3.17 K € -7.73 %
Produit financiers	28.85 K € -5.53 %	29.7 K € 2.94 %	24.72 K € -16.78 %	116.46 K € 371.15 %
Intérêts et charges assimilées	49.24 K € 0.86 %	39.15 K € -20.48 %	60.11 K € 53.53 %	69.68 K € 15.92 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	49.24 K € 0.85 %	39.16 K € -20.48 %	60.11 K € 53.52 %	69.68 K € 15.92 %
Résultat financier	-20.39 K € 11.5 %	-9.45 K € -53.63 %	-35.39 K € 274.42 %	46.78 K € -232.17 %
Résultat courant avant impôts	2.38 M € 29.21 %	2.86 M € 20.11 %	2.28 M € -20.16 %	2.27 M € -0.38 %
Produits exceptionnels sur …	49.35 K € -74.24 %	63.6 K € 28.86 %	102.01 K € 60.41 %	60.02 K € -41.17 %
Produits exceptionnels sur …	32.03 K € 0 %	118.47 K € 269.88 %	51.9 K € -56.19 %	158.04 K € 204.51 %
Reprises sur dépréciations et …	529 € 0 %	1.41 K € 167.3 %	550 € -61.1 %	208 € -62.18 %
Produits exceptionnels	81.91 K € -57.36 %	183.48 K € 124 %	154.46 K € -15.81 %	218.27 K € 41.31 %
Charges exceptionnelles sur …	37.56 K € -66.66 %	39.91 K € 6.26 %	14.34 K € -64.06 %	35.06 K € 144.44 %
Charges exceptionnelles sur …	18.37 K € 0 %	140.93 K € 667.35 %	108.59 K € -22.95 %	72.89 K € -32.88 %
Charges exceptionnelles	55.92 K € -50.36 %	180.84 K € 223.37 %	122.94 K € -32.02 %	107.95 K € -12.19 %
Résultat exceptionnel	25.99 K € -67.29 %	2.64 K € -89.84 %	31.53 K € 1.09 K %	110.32 K € 249.91 %
Participations des salariés aux …	408.33 K € 82.53 %	441.31 K € 8.08 %	360.72 K € -18.26 %	385.4 K € 6.84 %
Impôts sur les bénéfices	562.49 K € 97.8 %	582.48 K € 3.55 %	382.85 K € -34.27 %	413.2 K € 7.93 %
Total des produits	113.15 M € 0.61 %	107.26 M € -5.21 %	113.57 M € 5.88 %	119.72 M € 5.42 %
Total des charges	111.71 M € 0.6 %	105.42 M € -5.64 %	111.99 M € 6.24 %	118.14 M € 5.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.44 M € 1.54 %	1.84 M € 28.04 %	1.57 M € -14.54 %	1.59 M € 0.96 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SAS SODISRO ?

Le dirigeant de la société SAS SODISRO est : Arnaud, Bertrand, Philippe Caron.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Sas Sodisro ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Sas Sodisro a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.59 M avec une trésorerie de 2.48 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 1.33 %.