LOSTIC MOOR DISTRIBUTION à Plogonnec

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	26.78 M	28.33 M	31.56 M	34.6 M
Marge brute (€)	3.19 M	3.84 M	4.55 M	4.09 M
Excédent brut d'exploitation (€)	571.15 K	936.59 K	1.4 M	843.39 K
EBITDA (€)	597.74 K	-	1.47 M	977.35 K
EBITDA - EBE (€)	-26.59 K	-	-68.96 K	-133.96 K
Résultat d'exploitation (€)	392.93 K	610.33 K	1.08 M	544.36 K
Résultat net (€)	304.41 K	476.51 K	771.31 K	469.04 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11.9	13.55	14.42	11.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.23	-	4.64	2.82
Taux de marge opérationnelle (%)	2.13	3.31	4.42	2.44
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.61 M	2.13 M	2.66 M	2.59 M
BFRE (€)	-652.03 K	-738.26 K	-678.78 K	-871.97 K
BFRHE (€)	780.99 K	594.68 K	923.57 K	1.09 M
BFR en jours de CA (j)	35.56	27.44	30.79	27.28
BFRE en jours de CA (j)	-8.89	-9.51	-7.85	-9.2
BFRHE en jours de CA (j)	57.3 Md	46.16 Md	79.86 Md	103.51 Md
Délais de paiement clients (j)	7.62	4.36	4.18	7.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	28.38	25.64	24.78	26.93
Ratio des stocks / CA (%)	6.26	6.15	6.24	5.75
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	541.19 K	893.63 K	1.17 M	932.12 K
Dette nette (€)	-2.29 M	-2.04 M	-1.8 M	-1.66 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.02	3.15	3.72	2.69
Font de roulement (€)	2.53 M	2.12 M	2.62 M	2.54 M
Couverture du BFR	96.95	99.62	98.55	98.06
Trésorerie (€)	2.4 M	2.27 M	2.41 M	2.32 M
Dettes financières (€)	2.18 M	1.76 M	1.48 M	967.41 K
Capacité de remboursement (€)	-4.23	-2.29	-1.53	-1.78
Ratio d'endettement (%)	-62.22	-51.88	-40.03	-33.49
Autonomie financière (%)	1.69	2.24	3.03	5.13
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.44 M	2.55 M	2.71 M	2.96 M
Liquidité générale	71.78	68.05	81.06	89.41
Liquidité réduite	71.78	68.05	81.06	89.41
Couverture de la dette	0.51	0.58	0.89	0.66
Taux de marge nette (%)	1.14	1.68	2.44	1.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.26	12.09	17.17	9.46
Rentabilité économique (%)	3.63	5.78	8.84	5.25
Valeur ajoutée (€) *	2.75 M	3.38 M	3.94 M	3.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.28	11.93	12.5	10.56
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.42 M	2.66 M	2.85 M	2.97 M
Salaires / CA (%)	7.03	7.6	7.28	6.91
Impôts sur les bénéfices (€)	16.98 K	169.91 K	269.29 K	35.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Lostic Moor Distribution

Bénéficiaire

Erwan Philippe

49.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Nathalie, Marie, Therese Philippe

49.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Gilbert, Marie Philippe

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Lostic Moor Distribution

Président

Erwan Philippe

Depuis le 02/05/2017

Président Du Conseil De Surveillance

Gilbert Philippe

Depuis le 02/05/2017

Directeur Général

Nathalie Marie Thérèse Philippe

Depuis le 02/05/2017

Membre Du Conseil De Surveillance

Annie Doare

Depuis le 02/05/2017

Comptes annuels de LOSTIC MOOR DISTRIBUTION

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	426 € 0 %	226 € -46.95 %	26 € -88.5 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	426 € 0 %	226 € -46.95 %	26 € -88.5 %
Terrains	128.2 K € 2.61 %	122.62 K € -4.36 %	117.78 K € -3.94 %	115.94 K € -1.56 %
Constructions	888.57 K € 861.64 %	761.94 K € -14.25 %	642.89 K € -15.62 %	614.95 K € -4.35 %
Installations techniques …	1.01 M € 246.18 %	961.38 K € -5.12 %	811.77 K € -15.56 %	999.68 K € 23.15 %
Autres immobilisations corporelles	11.86 K € -37.14 %	7.19 K € -39.41 %	11.06 K € 53.93 %	10.21 K € -7.69 %
Immobilisation corporelles	2.04 M € 286.05 %	1.85 M € -9.25 %	1.58 M € -14.55 %	1.74 M € 9.93 %
Autres participations	277.5 K € 0 %	288.7 K € 4.04 %	311.1 K € 7.76 %	323.1 K € 3.86 %
Créances rattachées à des …	951.54 K € 109.67 %	1.37 M € 43.59 %	1.38 M € 1.04 %	1.25 M € -9.33 %
Autres immobilisations financières	60.41 K € 0 %	64.97 K € 7.54 %	71.65 K € 10.3 %	75.76 K € 5.72 %
Immobilisations financières	1.29 M € 62.86 %	1.72 M € 33.39 %	1.76 M € 2.52 %	1.65 M € -6.39 %
Actif immobilisé	3.33 M € 152.25 %	3.57 M € 7.27 %	3.35 M € -6.34 %	3.39 M € 1.33 %
Marchandises	1.68 M € 7.88 %	1.74 M € 3.99 %	1.97 M € 12.94 %	1.99 M € 1.09 %
Stocks et en-cours	1.68 M € 7.88 %	1.74 M € 3.99 %	1.97 M € 12.94 %	1.99 M € 1.09 %
Créances clients et comptes ratachés	107.18 K € -38.42 %	64.6 K € -39.73 %	67.08 K € 3.84 %	97.9 K € 45.95 %
Autres créances	452.24 K € 12.59 %	273.98 K € -39.42 %	294.44 K € 7.47 %	631.73 K € 114.55 %
Créances	559.42 K € -2.83 %	338.58 K € -39.48 %	361.52 K € 6.78 %	729.63 K € 101.82 %
Valeurs mobilières de placement …	349.7 K € -11.72 %	276.74 K € -20.86 %	583.37 K € 110.8 %	455.32 K € -21.95 %
Disponibilités	2.4 M € -22.49 %	2.27 M € -5.64 %	2.41 M € 6.29 %	2.32 M € -3.79 %
Charges constatées d'avance	58.75 K € 65.41 %	52.1 K € -11.32 %	56.32 K € 8.1 %	54.94 K € -2.44 %
Actif circulant	5.04 M € -10.84 %	4.68 M € -7.32 %	5.38 M € 15.01 %	5.55 M € 3.14 %
Total actif	8.38 M € 20.02 %	8.25 M € -1.51 %	8.72 M € 5.76 %	8.94 M € 2.44 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Autres réserves	3.33 M € 8.18 %	3.42 M € 2.53 %	3.68 M € 7.5 %	4.45 M € 20.98 %
Résultat de l'exercice	304.41 K € -35.54 %	476.51 K € 56.54 %	771.31 K € 61.87 %	469.04 K € -39.19 %
Capitaux propres	3.68 M € 2.35 %	3.94 M € 6.96 %	4.49 M € 13.99 %	4.96 M € 10.44 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	28 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.29 M € 1.07 K %	1.01 M € -21.93 %	716.24 K € -28.89 %	829.46 K € 15.81 %
Emprunts et dettes financières divers	887.4 K € -1.78 %	747.94 K € -15.72 %	763.99 K € 2.15 %	137.96 K € -81.94 %
Dettes financières	2.18 M € 114.73 %	1.76 M € -19.4 %	1.48 M € -15.67 %	967.41 K € -34.64 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.84 M € 7.18 %	1.73 M € -6.44 %	1.85 M € 7.18 %	2.25 M € 21.84 %
Dettes fiscales et sociales	591.13 K € -8.28 %	820.4 K € 38.79 %	865.19 K € 5.46 %	706.91 K € -18.29 %
Dettes d'exploitation	2.44 M € 2.97 %	2.55 M € 4.54 %	2.71 M € 6.62 %	2.96 M € 9.04 %
Dettes sur immobilisations et …	74.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	5.44 K € 1.15 K %	8.14 K € 49.61 %	10.55 K € 29.62 %	8.75 K € -17.07 %
Dettes diverses	79.69 K € 18.22 K %	8.14 K € -89.78 %	10.55 K € 29.62 %	8.75 K € -17.07 %
Dettes + 1an	2.18 M € 114.73 %	1.76 M € -19.4 %	1.48 M € -15.67 %	967.41 K € -34.64 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	41.39 K € 0 %
Dettes	4.69 M € 38.85 %	4.31 M € -8.17 %	4.21 M € -2.41 %	3.98 M € -5.42 %
Total passif	8.38 M € 20.02 %	8.25 M € -1.51 %	8.72 M € 5.76 %	8.94 M € 2.44 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	26.41 M € 1.28 %	27.97 M € 5.91 %	31.1 M € 11.2 %	34.03 M € 9.4 %
Production vendue de biens	- 0 %	361.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	370.12 K € 3.41 %	- 0 %	461.27 K € 0 %	577.95 K € 25.3 %
Chiffres d'affaires nets	26.78 M € 1.31 %	28.33 M € 5.79 %	31.56 M € 11.41 %	34.6 M € 9.64 %
Reprises sur dépréciations …	67.74 K € 71.54 %	100.26 K € 48.02 %	99.26 K € -0.99 %	164.64 K € 65.86 %
Autres produits	31.97 K € 127.66 %	19.38 K € -39.38 %	16.25 K € -16.13 %	30.1 K € 85.19 %
Produits d'exploitation	26.88 M € 1.48 %	28.45 M € 5.84 %	31.68 M € 11.35 %	34.8 M € 9.85 %
Achats de marchandises (y compris …	21.11 M € 1.14 %	21.85 M € 3.53 %	24.42 M € 11.75 %	27.19 M € 11.35 %
Variation de stock (marchandises)	-122.47 K € -8.06 %	-66.88 K € -45.39 %	-225.59 K € 237.32 %	-21.47 K € -90.48 %
Achats de matières premières et …	72.05 K € 28.28 %	104.03 K € 44.38 %	133.2 K € 28.04 %	173.71 K € 30.42 %
Autres achats et charges externes	2.54 M € 1.14 %	2.6 M € 2.65 %	2.69 M € 3.15 %	3.18 M € 18.27 %
Achats	23.59 M € 1.26 %	24.49 M € 3.81 %	27.01 M € 10.29 %	30.52 M € 12.98 %
Impôts, taxes et versements assimilés	232.58 K € -14.36 %	261.41 K € 12.4 %	322.17 K € 23.24 %	298.95 K € -7.21 %
Salaires et traitements	1.88 M € 13.89 %	2.15 M € 14.51 %	2.3 M € 6.58 %	2.39 M € 4.16 %
Charges sociales	533.69 K € 0.78 %	505.14 K € -5.35 %	552.81 K € 9.44 %	582.75 K € 5.42 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	204.81 K € 42.86 %	- 0 %	385.97 K € 0 %	432.98 K € 12.18 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	397.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	204.81 K € 42.16 %	397.74 K € 94.2 %	385.97 K € -2.96 %	432.98 K € 12.18 %
Autres charges	41.15 K € 12.57 %	28.77 K € -30.07 %	30.31 K € 5.34 %	30.69 K € 1.25 %
Charges d'exploitation	26.49 M € 2.13 %	27.84 M € 5.11 %	30.6 M € 9.91 %	34.25 M € 11.95 %
Résultat d'exploitation	392.93 K € -29.02 %	610.33 K € 55.33 %	1.08 M € 76.83 %	544.36 K € -49.56 %
Produits financiers de participations	7.71 K € 15.68 %	14.8 K € 91.95 %	15.98 K € 7.98 %	21.17 K € 32.49 %
Autres intérêts et produit assimilés	7.69 K € 92.32 %	11.2 K € 45.73 %	15.69 K € 40.1 %	2.74 K € -82.52 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	123.62 K € 0 %	14.63 K € -88.17 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.43 K € 0 %
Produit financiers	15.4 K € 44.39 %	26 K € 68.87 %	155.3 K € 497.33 %	60.97 K € -60.74 %
Dotations financières aux …	44.19 K € 582.82 %	72.96 K € 65.1 %	14.63 K € -79.95 %	41.68 K € 184.91 %
Intérêts et charges assimilées	13.72 K € -3.73 %	13.5 K € -1.6 %	11.6 K € -14.05 %	8.49 K € -26.85 %
Charges financières	57.91 K € 179.48 %	86.46 K € 49.3 %	26.23 K € -69.66 %	50.16 K € 91.26 %
Résultat financier	-42.51 K € 322.67 %	-60.46 K € 42.21 %	129.07 K € -313.48 %	10.81 K € -91.63 %
Résultat courant avant impôts	350.41 K € -35.53 %	549.87 K € 56.92 %	1.21 M € 119.74 %	555.17 K € -54.05 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	238.82 K € 0 %	10.44 K € -95.63 %	16.12 K € 54.43 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.82 K € 0 %	1.56 K € -44.83 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	241.65 K € 0 %	12 K € -95.04 %	16.12 K € 34.36 %
Charges exceptionnelles sur …	1.68 K € 255.39 %	248 € -85.25 %	202 € -18.55 %	1.61 K € 695.05 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.68 K € 78.64 %	2.71 K € 61.45 %	202 € -92.56 %	1.61 K € 695.05 %
Résultat exceptionnel	-1.68 K € -103.16 %	238.93 K € -14.31 K %	11.79 K € -95.06 %	14.51 K € 23.05 %
Participations des salariés aux …	27.34 K € -59.16 %	142.39 K € 420.76 %	179.5 K € 26.06 %	65.42 K € -63.55 %
Impôts sur les bénéfices	16.98 K € -70.52 %	169.91 K € 900.5 %	269.29 K € 58.49 %	35.22 K € -86.92 %
Total des produits	26.89 M € 1.29 %	28.72 M € 6.78 %	31.85 M € 10.89 %	34.88 M € 9.52 %
Total des charges	26.59 M € 1.96 %	28.24 M € 6.21 %	31.07 M € 10.03 %	34.41 M € 10.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	304.41 K € -35.54 %	476.51 K € 56.54 %	771.31 K € 61.87 %	469.04 K € -39.19 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LOSTIC MOOR DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société LOSTIC MOOR DISTRIBUTION est : Erwan Philippe.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Lostic Moor Distribution ?

Pour l’année 2022 la société Lostic Moor Distribution a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 469.04 K avec une trésorerie de 2.32 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.36 %.