SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY

Zone Artisanale - 57800 Betting

RCS
Sarreguemines 312195365
Code APE
4333Z
SIREN
312195365
SIRET
31219536500035
N° TVA
FR85312195365
Dirigeant
NC
Téléphone
LinkedIn
NC
Création
05/04/1978
Activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
7.62 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Oui (1)
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Neutre
Solvabilité
Bonne

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY, Société à responsabilité limitée est active depuis 05/04/1978.

Établie à BETTING (57800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité TRAVAUX DE REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS.


Chiffre d'affaires 1.27 M€ 2020
Valorisation 646.72 K€ 2017
Marge brute 402.33 K€ 2020
Profitabilité -0,9 % 2020
Ebitda 35.39 K€ 2020
Résultat net -11.37 K€ 2020
Trésorerie 129.54 K€ 2020
Bfr ≈ 499.39 K€ 2020
Dettes + 1an 443.3 K€ 2020
Endettement 666.03 K€ 2020
Effectif 7 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.71 K€ 2020
Délai paiement 40.79 (fournisseur)
Délai paiement 20.4 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.65 M 1.55 M 1.59 M 1.27 M
Marge brute (€) 523.89 K 432.98 K 521.9 K 402.33 K
Excédent brut d'exploitation (€) 47.48 K 44.05 K 59.52 K 21.22 K
EBITDA (€) 44.91 K 61.1 K 57.8 K 35.39 K
EBITDA - EBE (€) 2.57 K -17.06 K 1.72 K -14.17 K
Résultat d'exploitation (€) 13.6 K 26.15 K 11.07 K -9.02 K
Résultat net (€) 8.92 K 6.43 K 498 -11.37 K
Croissance 2017 2018 2019 2020
Taux de marge brute (%) 31.67 27.94 32.92 31.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.71 3.94 3.65 2.78
Taux de marge opérationnelle (%) 2.87 2.84 3.75 1.67
Gestion BFR 2017 2018 2019 2020
BFR (€) 304.72 K 360.67 K 347.43 K 499.39 K
BFRE (€) 247.74 K 303 K 308.63 K 335.63 K
BFRHE (€) 6.64 K 1 -27.23 K -4.92 K
BFR en jours de CA (j) 67.23 84.95 79.99 143.14
BFRE en jours de CA (j) 54.66 71.37 71.06 96.2
BFRHE en jours de CA (j) 30.08 M 4.25 K -118.28 M -17.17 M
Délais de paiement clients (j) 11.62 22 12.33 20.4
Délais de paiement fournisseurs (j) 43.85 51.31 47.47 40.79
Ratio des stocks / CA (%) 29.69 34.42 31.05 37.62
Autonomie financière 2017 2018 2019 2020
Capacité d'autofinancement (€) 42.66 K 43.07 K 53.05 K 40.21 K
Dette nette (€) -507.95 K -687.49 K -564.21 K -536.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.58 2.78 3.35 3.16
Font de roulement (€) 166.44 K 199.42 K 198.82 K 385.69 K
Couverture du BFR 54.62 55.29 57.23 77.23
Trésorerie (€) 29.69 K 17.75 K 11.52 K 129.54 K
Dettes financières (€) 121.16 K 255.01 K 208.73 K 368.74 K
Capacité de remboursement (€) -11.91 -15.96 -10.64 -13.34
Ratio d'endettement (%) -367.61 -482.09 -394.26 -407.26
Autonomie financière (%) 1.14 0.56 0.69 0.36
Solvabilité 2017 2018 2019 2020
Dettes d'exploitation (€) * 278.21 K 288.99 K 218.38 K 183.58 K
Liquidité générale 17.07 16.49 12.77 30.62
Liquidité réduite 17.07 16.49 12.77 30.62
Couverture de la dette 0.06 0.05 0.01 -0.13
Taux de marge nette (%) 0.54 0.41 0.03 -0.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.46 4.51 0.35 -8.63
Rentabilité économique (%) 1.32 0.76 0.07 -1.43
Valeur ajoutée (€) * 348.84 K 373.77 K 368.31 K 283.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.09 24.12 23.23 22.26
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2020
Salaires et charges sociales (€) 460.2 K 437.24 K 442.12 K 363.85 K
Salaires / CA (%) 16.81 16.54 17.21 17.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Henri Tilly

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Henri Tilly

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI TILLY

74
Actif2017201820192020
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 2.53 K € 0 % 2.11 K € -16.36 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % 2.53 K € 0 % 2.11 K € -16.36 %
Constructions- 0 % - 0 % - 0 % 4.08 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles75.42 K € -29.34 % 185.27 K € 145.66 % 137.57 K € -25.75 % 95.66 K € -30.46 %
Immobilisation corporelles75.42 K € -29.34 % 185.27 K € 145.66 % 137.57 K € -25.75 % 99.74 K € -27.5 %
Autres titres immobilisés457 € 0 % 457 € 0 % 457 € 0 % 457 € 0 %
Autres immobilisations financières17.02 K € 0 % 12.47 K € -26.73 % 12.47 K € 0 % 12.47 K € 0 %
Immobilisations financières135.1 K € 14.49 % 134.27 K € -0.62 % 107.03 K € -20.29 % 87.48 K € -18.26 %
Actif immobilisé92.9 K € -25.21 % 198.2 K € 113.36 % 153.02 K € -22.79 % 114.79 K € -24.99 %
Marchandises491.17 K € 9.07 % 533.34 K € 8.59 % 492.31 K € -7.69 % 479.01 K € -2.7 %
Stocks et en-cours491.17 K € 9.07 % 533.34 K € 8.59 % 492.31 K € -7.69 % 479.01 K € -2.7 %
Créances clients et comptes ratachés34.77 K € -20.96 % 58.65 K € 68.68 % 34.7 K € -40.83 % 40.2 K € 15.84 %
Autres créances17.92 K € -24.39 % 34.76 K € 93.95 % 18.83 K € -45.83 % 30.99 K € 64.57 %
Créances52.69 K € -22.16 % 93.41 K € 77.27 % 53.53 K € -42.69 % 71.19 K € 32.98 %
Disponibilités29.69 K € -30.97 % 17.75 K € -40.21 % 11.52 K € -35.11 % 129.54 K € 1.02 K %
Charges constatées d'avance9.37 K € -4.03 % 5.16 K € -44.98 % 8.45 K € 63.9 % 3.24 K € -61.64 %
Actif circulant582.92 K € 2.13 % 649.65 K € 11.45 % 565.81 K € -12.91 % 682.98 K € 20.71 %
Total actif675.82 K € -2.76 % 847.85 K € 25.46 % 718.83 K € -15.22 % 797.76 K € 10.98 %
Passif2017201820192020
Capital social ou individuel7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 % 7.62 K € 0 %
Réserve légale762 € 0 % 762 € 0 % 762 € 0 % 762 € 0 %
Autres réserves118 K € 26.88 % 127 K € 7.63 % 134 K € 5.51 % 134 K € 0 %
Report à nouveau871 € 12.1 % 793 € -8.96 % 221 € -72.13 % 720 € 225.79 %
Résultat de l'exercice8.92 K € -64.44 % 6.43 K € -27.95 % 498 € -92.25 % -11.37 K € -2.38 K %
Subventions d'investissement2 K € -50 % - 0 % - 0 % - 0 %
Capitaux propres138.18 K € 5.27 % 142.61 K € 3.2 % 143.11 K € 0.35 % 131.73 K € -7.95 %
Emprunts et dettes auprès des …81.37 K € -34.43 % 217.43 K € 167.21 % 178.35 K € -17.97 % 338.4 K € 89.74 %
Emprunts et dettes financières divers39.79 K € 1.17 K % 37.58 K € -5.55 % 30.39 K € -19.15 % 30.34 K € -0.13 %
Dettes financières121.16 K € -4.77 % 255.01 K € 110.47 % 208.73 K € -18.15 % 368.74 K € 76.66 %
Avances et acomptes reçus sur …117.62 K € 17.01 % 121.34 K € 3.16 % 94.1 K € -22.45 % 74.55 K € -20.77 %
Dettes fournisseurs et comptes …140.72 K € -21.05 % 162.91 K € 15.77 % 132.97 K € -18.38 % 95.87 K € -27.9 %
Dettes fiscales et sociales137.48 K € 3.47 % 126.08 K € -8.3 % 85.41 K € -32.26 % 87.72 K € 2.7 %
Dettes d'exploitation278.21 K € -10.58 % 288.99 K € 3.87 % 218.38 K € -24.43 % 183.58 K € -15.93 %
Autres dettes20.65 K € -16.94 % 39.91 K € 93.24 % 54.51 K € 36.58 % 39.15 K € -28.18 %
Dettes diverses20.65 K € -16.94 % 39.91 K € 93.24 % 54.51 K € 36.58 % 39.15 K € -28.18 %
Dettes + 1an238.78 K € 4.84 % 376.35 K € 57.61 % 302.83 K € -19.53 % 443.3 K € 46.38 %
Dettes537.64 K € -4.63 % 705.24 K € 31.17 % 575.73 K € -18.37 % 666.03 K € 15.69 %
Total passif675.82 K € -2.76 % 847.85 K € 25.46 % 718.83 K € -15.22 % 797.76 K € 10.98 %
Compte de résultat2017201820192020
Ventes de marchandises1.42 M € -10.41 % 1.33 M € -6.31 % 1.4 M € 5.73 % 1.11 M € -21.19 %
Production vendue de services237.24 K € 21.4 % 221.84 K € -6.49 % 181.53 K € -18.17 % 167.18 K € -7.9 %
Chiffres d'affaires nets1.65 M € -6.92 % 1.55 M € -6.34 % 1.59 M € 2.3 % 1.27 M € -19.67 %
Production immobilisée- 0 % 65.08 K € 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …151 € -97.63 % 20.1 K € 13.21 K % 4.55 K € -77.34 % 14.5 K € 218.41 %
Autres produits265 € 25.59 % 105 € -60.38 % 1.4 K € 1.23 K % 7.17 K € 412.88 %
Produits d'exploitation1.65 M € -7.24 % 1.63 M € -1.21 % 1.59 M € -2.67 % 1.3 M € -18.61 %
Achats de marchandises (y compris …708.66 K € -7.76 % 661.81 K € -6.61 % 607.4 K € -8.22 % 500.14 K € -17.66 %
Variation de stock (marchandises)-40.85 K € 188.21 % -42.17 K € 3.23 % 41.03 K € -197.31 % 13.3 K € -67.6 %
Achats de matières premières et …451 € -52.48 % 517 € 14.63 % 438 € -15.28 % 681 € 55.48 %
Autres achats et charges externes462.28 K € 0.11 % 496.48 K € 7.4 % 414.54 K € -16.5 % 357 K € -13.88 %
Achats1.13 M € -7.09 % 1.12 M € -1.23 % 1.06 M € -4.77 % 871.11 K € -18.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés16.48 K € 32.8 % 16.87 K € 2.37 % 21.66 K € 28.37 % 24.43 K € 12.81 %
Salaires et traitements278.13 K € -6.08 % 256.26 K € -7.86 % 272.88 K € 6.48 % 227.91 K € -16.48 %
Charges sociales182.07 K € -3.11 % 180.98 K € -0.6 % 169.25 K € -6.48 % 135.94 K € -19.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …31.31 K € -21.12 % 34.95 K € 11.64 % 46.73 K € 33.69 % 44.4 K € -4.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …2.16 K € 693.38 % 1.58 K € -26.78 % 4.42 K € 179.68 % - 0 %
Dotations d'exploitation33.46 K € -16.26 % 36.53 K € 9.17 % 51.15 K € 40.01 % 44.4 K € -13.18 %
Autres charges561 € -24.9 % 1.46 K € 160.61 % 1.86 K € 26.88 % 323 € -82.59 %
Charges d'exploitation1.64 M € -6.42 % 1.61 M € -1.98 % 1.58 M € -1.77 % 1.3 M € -17.47 %
Résultat d'exploitation13.6 K € -54.65 % 26.15 K € 92.21 % 11.07 K € -57.68 % -9.02 K € -181.47 %
Autres intérêts et produit assimilés193 € -11.06 % 130 € -32.64 % 143 € 10 % 221 € 54.55 %
Produit financiers193 € -11.06 % 130 € -32.64 % 143 € 10 % 221 € 54.55 %
Intérêts et charges assimilées6.7 K € -11.66 % 8.68 K € 29.63 % 7.92 K € -8.84 % 2.53 K € -68.05 %
Charges financières6.7 K € -11.66 % 8.68 K € 29.63 % 7.92 K € -8.84 % 2.53 K € -68.05 %
Résultat financier-6.51 K € -11.66 % -8.55 K € 31.46 % -7.77 K € -9.12 % -2.31 K € -70.32 %
Résultat courant avant impôts7.1 K € -68.65 % 17.59 K € 147.94 % 3.29 K € -81.29 % -11.32 K € -443.92 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 14.75 K € 0 % 401 € -97.28 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …2 K € -33.33 % 2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels2 K € -33.33 % 16.75 K € 737.7 % 401 € -97.61 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …173 € -67.78 % 27.92 K € 16.04 K % 774 € -97.23 % 50 € -93.54 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 2.42 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles173 € -67.78 % 27.92 K € 16.04 K % 3.19 K € -88.56 % 50 € -98.43 %
Résultat exceptionnel1.83 K € -25.83 % -11.16 K € -711.34 % -2.79 K € -74.98 % -50 € -98.21 %
Total des produits1.66 M € -7.28 % 1.65 M € -0.32 % 1.59 M € -3.63 % 1.3 M € -18.63 %
Total des charges1.65 M € -6.47 % 1.65 M € -0.17 % 1.59 M € -3.28 % 1.31 M € -17.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.92 K € -64.44 % 6.43 K € -27.95 % 498 € -92.25 % -11.37 K € -2.38 K %

Les questions fréquemment posées

4

En 2020 l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henri Tilly a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -11.37 K avec une trésorerie de 129.54 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.89 %.

L’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henri Tilly a vu le jour le 1978 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

On compte 7 salariés travaillant chez l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henri Tilly.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4333Z (plus précisément : Travaux de revêtement des sols et des murs).
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