SOCIETE ROVAL à Flers | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	73.93 M	75.81 M	78.39 M	93.5 M
Marge brute (€)	15.94 M	11.98 M	14.89 M	21.71 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.13 M	3.67 M	2.97 M	7.44 M
EBITDA (€)	4.14 M	3.77 M	2.52 M	7.76 M
EBITDA - EBE (€)	-10.47 K	-102.36 K	448.9 K	-324.84 K
Résultat d'exploitation (€)	1.5 M	1.18 M	-25.81 K	5.22 M
Résultat net (€)	1.19 M	935.34 K	275.49 K	3.45 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	21.57	15.81	19	23.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.6	4.97	3.21	8.3
Taux de marge opérationnelle (%)	5.59	4.84	3.79	7.96
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	30.79 M	28.83 M	30.31 M	33.38 M
BFRE (€)	25.07 M	28.37 M	26.9 M	30.01 M
BFRHE (€)	944.53 K	1.11 M	2.73 M	2.06 M
BFR en jours de CA (j)	152.01	138.82	141.13	130.33
BFRE en jours de CA (j)	123.77	136.59	125.24	117.14
BFRHE en jours de CA (j)	191.3 Md	231.22 Md	585.69 Md	528.88 Md
Délais de paiement clients (j)	83.41	85.78	88.28	93.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.83	69.97	68.44	68.1
Ratio des stocks / CA (%)	27.52	33.15	32.99	26.33
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	5.02 M	4.87 M	4.72 M	7.61 M
Dette nette (€)	-22.37 M	-26.79 M	-27.86 M	-27.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.79	6.42	6.02	8.14
Font de roulement (€)	26.39 M	24.4 M	26.25 M	29.18 M
Couverture du BFR	85.72	84.64	86.61	87.4
Trésorerie (€)	4.76 M	386.09 K	163.46 K	942.62 K
Dettes financières (€)	15.5 M	12.12 M	12.39 M	11.24 M
Capacité de remboursement (€)	-4.46	-5.5	-5.91	-3.57
Ratio d'endettement (%)	-82.37	-95.71	-98.93	-86.13
Autonomie financière (%)	1.75	2.31	2.27	2.8
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	11.39 M	14.78 M	15.08 M	16.41 M
Liquidité générale	80.48	68	69.69	89.59
Liquidité réduite	80.48	68	69.69	89.59
Couverture de la dette	0.51	0.41	0.1	1.23
Taux de marge nette (%)	1.61	1.23	0.35	3.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.37	3.34	0.98	10.96
Rentabilité économique (%)	2.03	1.58	0.46	5.45
Valeur ajoutée (€) *	15.41 M	15.04 M	17.28 M	23.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.84	19.84	22.04	25.42
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	9.7 M	9.88 M	10.58 M	10.4 M
Salaires / CA (%)	10.1	10.08	10.42	8.58
Impôts sur les bénéfices (€)	180.48 K	69.48 K	-20.29 K	890.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Societe Roval

Bénéficiaire

Jean-Jacques Chaufour

31.73 % des parts

31.73 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Roval

Président

Yannick Brunet

Du 24/11/2016 au 22/04/2020

Comptes annuels de SOCIETE ROVAL

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	27.59 K € 0 %	60.11 K € 117.91 %	40.54 K € -32.56 %	23.1 K € -43.03 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	190.82 K € 0 %	129.05 K € -32.37 %
Immobilisation incorporelles	27.59 K € 0 %	60.11 K € 117.91 %	231.37 K € 284.88 %	152.15 K € -34.24 %
Terrains	295.12 K € 0 %	278.19 K € -5.74 %	260.21 K € -6.46 %	373.88 K € 43.68 %
Constructions	8.43 M € 0 %	7.58 M € -10.17 %	6.74 M € -11.06 %	6.16 M € -8.64 %
Installations techniques …	4.05 M € 0 %	3.12 M € -22.92 %	3.68 M € 17.86 %	3.22 M € -12.43 %
Autres immobilisations corporelles	1.48 M € 0 %	1.33 M € -9.9 %	1.32 M € -0.6 %	1.65 M € 24.89 %
Avances et acomptes	199.48 K € 0 %	1.47 M € 639.06 %	174.31 K € -88.18 %	184.54 K € 5.87 %
Immobilisation corporelles	14.46 M € 0 %	13.78 M € -4.67 %	12.18 M € -11.66 %	11.59 M € -4.81 %
Autres participations	1.66 M € 0 %	1.66 M € 0.02 %	1.66 M € 0 %	1.66 M € 0.09 %
Autres titres immobilisés	3.59 K € 0 %	3.59 K € 0 %	3.59 K € 0 %	3.59 K € 0 %
Autres immobilisations financières	124.91 K € 0 %	195.03 K € 56.14 %	229.42 K € 17.63 %	179.42 K € -21.79 %
Immobilisations financières	1.82 M € 0 %	1.92 M € 5.43 %	1.9 M € -1.16 %	1.85 M € -2.56 %
Actif immobilisé	16.27 M € 0 %	15.7 M € -3.51 %	14.3 M € -8.92 %	13.59 M € -4.99 %
Matières premières, approvisionnements	9.07 M € 0 %	10.13 M € 11.65 %	12.77 M € 26.07 %	14.19 M € 11.14 %
En-cours de production de biens	420.21 K € 0 %	542.92 K € 29.2 %	524.37 K € -3.42 %	566.91 K € 8.11 %
Produits intermédiaires et finis	10.36 M € 0 %	12.81 M € 23.65 %	12.13 M € -5.31 %	9.53 M € -21.43 %
Marchandises	304.86 K € 0 %	396.26 K € 29.98 %	406.74 K € 2.65 %	256.63 K € -36.91 %
Avances et acomptes versés sur …	188.73 K € 0 %	1.26 M € 565.5 %	30.46 K € -97.57 %	77.34 K € 153.89 %
Stocks et en-cours	20.34 M € 0 %	25.13 M € 23.54 %	25.86 M € 2.89 %	24.62 M € -4.79 %
Créances clients et comptes ratachés	15.93 M € 0 %	16.76 M € 5.24 %	16.09 M € -4.01 %	21.72 M € 34.97 %
Autres créances	966.82 K € 0 %	1.06 M € 9.17 %	2.87 M € 171.87 %	2.15 M € -24.93 %
Créances	16.89 M € 0 %	17.82 M € 5.46 %	18.96 M € 6.41 %	23.87 M € 25.9 %
Disponibilités	4.76 M € 0 %	386.09 K € -91.88 %	163.46 K € -57.66 %	942.62 K € 476.67 %
Charges constatées d'avance	184.25 K € 0 %	276.42 K € 50.02 %	409.48 K € 48.14 %	358.89 K € -12.35 %
Actif circulant	42.18 M € 0 %	43.61 M € 3.4 %	45.39 M € 4.08 %	49.79 M € 9.7 %
Total actif	58.45 M € 0 %	59.31 M € 1.47 %	59.69 M € 0.64 %	63.38 M € 6.18 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %	1.52 M € 0 %
Réserve légale	152.45 K € 0 %	152.45 K € 0 %	152.45 K € 0 %	152.45 K € 0 %
Autres réserves	602.95 K € 0 %	602.95 K € 0 %	602.95 K € 0 %	602.95 K € 0 %
Report à nouveau	22.77 M € 0 %	23.96 M € 5.21 %	24.9 M € 3.9 %	25.17 M € 1.11 %
Résultat de l'exercice	1.19 M € 0 %	935.34 K € -21.2 %	275.49 K € -70.55 %	3.45 M € 1.15 K %
Subventions d'investissement	919.92 K € 0 %	809.01 K € -12.06 %	709.51 K € -12.3 %	618.66 K € -12.81 %
Capitaux propres	27.16 M € 0 %	27.99 M € 3.04 %	28.16 M € 0.63 %	31.53 M € 11.94 %
Provisions pour risques	4.16 M € 0 %	4.15 M € -0.19 %	3.51 M € -15.62 %	3.76 M € 7.22 %
Provisions	4.16 M € 0 %	4.15 M € -0.19 %	3.51 M € -15.62 %	3.76 M € 7.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.44 M € 0 %	6.81 M € -8.47 %	7.06 M € 3.61 %	4.81 M € -31.78 %
Emprunts et dettes financières divers	8.06 M € 0 %	5.31 M € -34.15 %	5.33 M € 0.48 %	6.42 M € 20.45 %
Dettes financières	15.5 M € 0 %	12.12 M € -21.82 %	12.39 M € 2.24 %	11.24 M € -9.3 %
Avances et acomptes reçus sur …	28.49 K € 0 %	56.66 K € 98.87 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.09 M € 0 %	12.47 M € 37.3 %	12.41 M € -0.55 %	13.61 M € 9.68 %
Dettes fiscales et sociales	2.31 M € 0 %	2.3 M € -0.08 %	2.67 M € 16.12 %	2.8 M € 4.7 %
Dettes d'exploitation	11.39 M € 0 %	14.78 M € 29.73 %	15.08 M € 2.05 %	16.41 M € 8.8 %
Autres dettes	206.54 K € 0 %	218.65 K € 5.86 %	536.05 K € 145.16 %	448.25 K € -16.38 %
Dettes diverses	206.54 K € 0 %	218.65 K € 5.86 %	536.05 K € 145.16 %	448.25 K € -16.38 %
Dettes + 1an	15.53 M € 0 %	12.18 M € -21.6 %	12.39 M € 1.77 %	11.24 M € -9.3 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	15.83 K € 0 %	- 0 %
Dettes	27.13 M € 0 %	27.17 M € 0.17 %	28.02 M € 3.13 %	28.1 M € 0.25 %
Total passif	58.45 M € 0 %	59.31 M € 1.47 %	59.69 M € 0.64 %	63.38 M € 6.18 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	1.65 M € 0 %	1.86 M € 12.27 %	2.13 M € 14.54 %	3.23 M € 51.84 %
Production vendue de biens	70.94 M € 0 %	72.46 M € 2.14 %	74.37 M € 2.64 %	87.65 M € 17.86 %
Production vendue de services	1.33 M € 0 %	1.5 M € 12.37 %	1.89 M € 26.61 %	2.62 M € 38.11 %
Chiffres d'affaires nets	73.93 M € 0 %	75.81 M € 2.55 %	78.39 M € 3.4 %	93.5 M € 19.27 %
Production stockée	-978.79 K € 0 %	2.6 M € -365.13 %	-182.79 K € -107.04 %	-2.86 M € 1.46 K %
Subventions d'exploitation	34.6 K € 0 %	13.63 K € -60.62 %	34.44 K € 152.77 %	17.04 K € -50.53 %
Reprises sur dépréciations …	1.2 M € 0 %	1.44 M € 20.25 %	1.45 M € 0.18 %	1.94 M € 34.14 %
Autres produits	98 € 0 %	85 € -13.27 %	40 € -52.94 %	196 € 390 %
Produits d'exploitation	74.18 M € 0 %	79.86 M € 7.66 %	79.69 M € -0.22 %	92.6 M € 16.2 %
Achats de marchandises (y compris …	1.16 M € 0 %	1.46 M € 26.39 %	1.68 M € 15.13 %	2.47 M € 46.73 %
Variation de stock (marchandises)	79.16 K € 0 %	-91.4 K € -215.46 %	-10.49 K € -88.52 %	150.11 K € -1.53 K %
Achats de matières premières et …	42.05 M € 0 %	48.63 M € 15.67 %	49 M € 0.75 %	52.96 M € 8.08 %
Variation de stock (matières …	552.95 K € 0 %	-1.16 M € -310.01 %	-2.66 M € 129.13 %	-1.3 M € -51.21 %
Autres achats et charges externes	14.15 M € 0 %	14.98 M € 5.9 %	15.49 M € 3.37 %	17.51 M € 13.06 %
Achats	57.98 M € 0 %	63.83 M € 10.08 %	63.5 M € -0.52 %	71.79 M € 13.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.17 M € 0 %	1.05 M € -10.41 %	1.19 M € 14.1 %	1.04 M € -13.23 %
Salaires et traitements	7.47 M € 0 %	7.65 M € 2.36 %	8.16 M € 6.8 %	8.02 M € -1.76 %
Charges sociales	2.23 M € 0 %	2.23 M € 0.16 %	2.42 M € 8.29 %	2.38 M € -1.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.64 M € 0 %	2.59 M € -1.89 %	2.55 M € -1.75 %	2.54 M € -0.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.19 M € 0 %	1.34 M € 12.61 %	1.89 M € 41.44 %	1.61 M € -14.94 %
Dotations d'exploitation	3.83 M € 0 %	3.93 M € 2.62 %	4.44 M € 12.97 %	4.15 M € -6.43 %
Autres charges	113 € 0 %	1.28 K € 1.03 K %	19 € -98.52 %	2.99 K € 15.63 K %
Charges d'exploitation	72.68 M € 0 %	78.68 M € 8.26 %	79.71 M € 1.31 %	87.38 M € 9.61 %
Résultat d'exploitation	1.5 M € 0 %	1.18 M € -21.48 %	-25.81 K € -102.19 %	5.22 M € -20.33 K %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	81 € 0 %	157 € 93.83 %	324 € 106.37 %
Autres intérêts et produit assimilés	170.44 K € 0 %	141.26 K € -17.12 %	106.44 K € -24.65 %	54.15 K € -49.13 %
Différences positives de change	1.19 K € 0 %	1.7 K € 42.94 %	1.58 K € -7.41 %	1.14 K € -27.56 %
Produit financiers	171.63 K € 0 %	143.04 K € -16.66 %	108.17 K € -24.37 %	55.61 K € -48.59 %
Intérêts et charges assimilées	290.75 K € 0 %	243.52 K € -16.24 %	223.66 K € -8.16 %	209.46 K € -6.35 %
Différences négatives de change	3.41 K € 0 %	2.11 K € -38.15 %	4.23 K € 101.04 %	5.23 K € 23.48 %
Charges financières	294.15 K € 0 %	245.63 K € -16.5 %	227.89 K € -7.22 %	214.69 K € -5.79 %
Résultat financier	-122.52 K € 0 %	-102.59 K € -16.27 %	-119.72 K € 16.69 %	-159.07 K € 32.87 %
Résultat courant avant impôts	1.38 M € 0 %	1.08 M € -21.95 %	-145.53 K € -113.51 %	5.06 M € -3.58 K %
Produits exceptionnels sur …	101.43 K € 0 %	139.68 K € 37.72 %	36.34 K € -73.99 %	1.72 M € 4.64 K %
Produits exceptionnels sur …	1.02 M € 0 %	773.51 K € -23.92 %	2.46 M € 218.36 %	108.37 K € -95.6 %
Reprises sur dépréciations et …	11.58 K € 0 %	8 K € -30.92 %	1.18 M € 14.62 K %	3.07 M € 160.9 %
Produits exceptionnels	1.13 M € 0 %	921.19 K € -18.46 %	3.68 M € 299.08 %	4.9 M € 33.36 %
Charges exceptionnelles sur …	404.11 K € 0 %	344.63 K € -14.72 %	379.54 K € 10.13 %	2.04 M € 438.01 %
Charges exceptionnelles sur …	676.46 K € 0 %	649.1 K € -4.05 %	2.37 M € 264.72 %	2.45 K € -99.9 %
Dotations exceptionnelles aux …	61.85 K € 0 %	- 0 %	528.64 K € 0 %	3.33 M € 529.04 %
Charges exceptionnelles	1.14 M € 0 %	993.73 K € -13.02 %	3.28 M € 229.63 %	5.37 M € 63.93 %
Résultat exceptionnel	-12.74 K € 0 %	-72.54 K € 469.35 %	400.73 K € -652.46 %	-466.9 K € -216.51 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	249.4 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	180.48 K € 0 %	69.48 K € -61.5 %	-20.29 K € -129.21 %	890.91 K € -4.49 K %
Total des produits	75.48 M € 0 %	80.93 M € 7.21 %	83.47 M € 3.15 %	97.56 M € 16.87 %
Total des charges	74.3 M € 0 %	79.99 M € 7.67 %	83.2 M € 4.01 %	94.1 M € 13.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.19 M € 0 %	935.34 K € -21.2 %	275.49 K € -70.55 %	3.45 M € 1.15 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE ROVAL ?

Le dirigeant de la société SOCIETE ROVAL est : Yves Gouhier.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Societe Roval ?

Au cours de l’année 2020 la société Societe Roval a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.45 M avec une trésorerie de 942.62 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.69 %.