Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 20.3 M | 19.16 M | 17.79 M | 19.23 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 4.14 M | 4.38 M | 3.62 M | 4.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 710.59 K | 626.99 K | 528.45 K | 723.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 852.33 K | 750.96 K | 623.01 K | 872.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -141.74 K | -123.97 K | -94.56 K | -149 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 397.08 K | 292.58 K | 167.7 K | 475.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 330.74 K | 288.03 K | 258.72 K | 375.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 20.39 | 22.86 | 20.33 | 21.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | 3.92 | 3.5 | 4.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 3.27 | 2.97 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 653.65 K | 2.2 M | 3.29 M | 4.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.55 M | -264.06 K | -926.93 K | -2.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 719.08 K | 471.04 K | 640.85 K | 875.15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 11.75 | 41.89 | 67.53 | 79.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -45.75 | -5.03 | -19.02 | -54.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 40 Md | 24.72 Md | 31.23 Md | 46.11 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 86.93 | 79.14 | 72.15 | 118.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.96 | 74.19 | 75.01 | 150.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.86 | 1.23 | 1.32 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 785.99 K | 746.45 K | 714.04 K | 772.45 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -5.86 M | -2.97 M | -1.07 M | -3.02 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.87 | 3.9 | 4.01 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -576.35 K | 998.65 K | 2.09 M | 2.91 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -88.17 | 45.42 | 63.54 | 69.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 2.53 M | 2.05 M | 3.58 M | 6.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.26 M | 777.72 K | 599.88 K | 789.55 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7.46 | -3.98 | -1.5 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -124.03 | -59.32 | -22.45 | -76.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.75 | 6.45 | 7.95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 7.11 M | 4.25 M | 4.05 M | 8.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 87.93 | 123.59 | 152.8 | 135.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 87.93 | 123.59 | 152.8 | 135.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.63 | 1.5 | 1.45 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7 | 5.75 | 5.42 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 2.31 | 2.56 | 2.44 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 3.07 M | 2.68 M | 2.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.23 | 16.04 | 15.08 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.48 M | 3.04 M | 3.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 9.65 | 11 | 10.45 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 105.53 K | 105.66 K | 95.97 K | 165.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Seeta Soc Expl Ets Treve Abel
3Comptes annuels de SEETA SOC EXPL ETS TREVE ABEL
83Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 3.66 K € 240.97 % | 182 € -95.03 % | 204 € 12.09 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 303.66 K € 0.86 % | 300.18 K € -1.15 % | 300.2 K € 0.01 % | 300 K € -0.07 % |
Constructions | 70.85 K € -17.17 % | 56.16 K € -20.73 % | 41.47 K € -26.16 % | 26.78 K € -35.42 % |
Installations techniques … | 962.78 K € 89.53 % | 769.25 K € -20.1 % | 507.13 K € -34.07 % | 369.57 K € -27.13 % |
Autres immobilisations corporelles | 631.06 K € -19.57 % | 503.54 K € -20.21 % | 398.8 K € -20.8 % | 284.07 K € -28.77 % |
Immobilisation corporelles | 1.66 M € 20.79 % | 1.33 M € -20.17 % | 947.4 K € -28.71 % | 680.42 K € -28.18 % |
Créances rattachées à des … | 4.54 M € 2.77 % | 3.15 M € -30.6 % | 2.02 M € -35.84 % | 834.41 K € -58.75 % |
Autres immobilisations financières | 49.77 K € 413.15 % | 10.63 K € -78.63 % | 10.7 K € 0.65 % | 9.97 K € -6.82 % |
Immobilisations financières | 4.59 M € 3.67 % | 3.16 M € -31.12 % | 2.03 M € -35.72 % | 862.69 K € -57.57 % |
Actif immobilisé | 6.56 M € 7.4 % | 4.79 M € -26.96 % | 3.28 M € -31.54 % | 1.82 M € -44.38 % |
Matières premières, approvisionnements | 26.68 K € -4.99 % | 21.88 K € -18 % | 31.7 K € 44.88 % | 31.31 K € -1.24 % |
En-cours de production de services | 267 K € -18.24 % | 150 K € -43.82 % | 200 K € 33.33 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 84.03 K € 54.5 % | 63.02 K € -25.01 % | 3.09 K € -95.09 % | 33.04 K € 967.81 % |
Stocks et en-cours | 377.71 K € -7.66 % | 234.9 K € -37.81 % | 234.79 K € -0.04 % | 64.34 K € -72.6 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.1 M € 33.14 % | 3.69 M € -9.98 % | 2.89 M € -21.74 % | 5.35 M € 85.22 % |
Autres créances | 737.77 K € 29.99 % | 465.15 K € -36.95 % | 629.18 K € 35.26 % | 913.43 K € 45.18 % |
Créances | 4.84 M € 32.65 % | 4.15 M € -14.1 % | 3.52 M € -15.36 % | 6.26 M € 78.05 % |
Disponibilités | 2.53 M € 13.56 % | 2.05 M € -18.91 % | 3.58 M € 74.24 % | 6.14 M € 71.52 % |
Charges constatées d'avance | 11.31 K € 60.19 % | 5.92 K € -47.64 % | 11.67 K € 97.06 % | 12.82 K € 9.81 % |
Actif circulant | 7.76 M € 23.29 % | 6.45 M € -16.87 % | 7.34 M € 13.84 % | 12.48 M € 69.94 % |
Total actif | 14.32 M € 15.46 % | 11.24 M € -21.49 % | 10.62 M € -5.5 % | 14.3 M € 34.63 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 230 K € 0 % | 230 K € 0 % | 230 K € 0 % | 230 K € 0 % |
Réserve légale | 23 K € 0 % | 23 K € 0 % | 23 K € 0 % | 23 K € 0 % |
Autres réserves | 865.66 K € 52.92 % | 1.2 M € 38.21 % | 1.48 M € 24.07 % | 1.74 M € 17.43 % |
Report à nouveau | 3.28 M € -13.24 % | 3.28 M € 0 % | 2.78 M € -15.26 % | 1.58 M € -43.23 % |
Résultat de l'exercice | 330.74 K € 10.4 % | 288.03 K € -12.91 % | 258.72 K € -10.18 % | 375.11 K € 44.99 % |
Capitaux propres | 4.73 M € -3.46 % | 5.01 M € 6.1 % | 4.77 M € -4.81 % | 3.95 M € -17.29 % |
Provisions pour risques | 1.2 M € -1.26 % | 1.2 M € 0 % | 1.2 M € 0 % | 1.2 M € 0 % |
Provisions | 1.2 M € -1.26 % | 1.2 M € 0 % | 1.2 M € 0 % | 1.2 M € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 1.14 M € 11.75 % | 763.15 K € -32.99 % | 575.39 K € -24.6 % | 289.06 K € -49.76 % |
Emprunts et dettes financières divers | 120.56 K € -61.69 % | 14.57 K € -87.91 % | 24.49 K € 68.06 % | 500.49 K € 1.94 K % |
Dettes financières | 1.26 M € -5.58 % | 777.72 K € -38.25 % | 599.88 K € -22.87 % | 789.55 K € 31.62 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 18.31 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 5.58 M € 50.64 % | 3 M € -46.17 % | 2.91 M € -2.96 % | 6.24 M € 114.07 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.53 M € 21.64 % | 1.25 M € -18.27 % | 1.14 M € -8.85 % | 2.06 M € 80.96 % |
Dettes d'exploitation | 7.11 M € 43.3 % | 4.25 M € -40.17 % | 4.05 M € -4.69 % | 8.3 M € 104.78 % |
Autres dettes | 30 K € 9.19 K % | 38 € -99.87 % | - 0 % | 51.1 K € 0 % |
Dettes diverses | 30 K € 9.19 K % | 38 € -99.87 % | - 0 % | 51.1 K € 0 % |
Dettes + 1an | 1.26 M € -5.58 % | 777.72 K € -38.25 % | 599.88 K € -22.87 % | 807.86 K € 34.67 % |
Dettes | 8.39 M € 33.41 % | 5.03 M € -40.09 % | 4.65 M € -7.5 % | 9.16 M € 96.83 % |
Total passif | 14.32 M € 15.46 % | 11.24 M € -21.49 % | 10.62 M € -5.5 % | 14.3 M € 34.63 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 27.87 K € 12.91 % | 45.26 K € 62.4 % | 26.11 K € -42.31 % | 43.95 K € 68.31 % |
Production vendue de services | 20.28 M € 22.91 % | 19.11 M € -5.74 % | 17.76 M € -7.08 % | 19.19 M € 8.02 % |
Chiffres d'affaires nets | 20.3 M € 22.89 % | 19.16 M € -5.64 % | 17.79 M € -7.16 % | 19.23 M € 8.11 % |
Production stockée | -59.58 K € -118.24 % | -117 K € 96.38 % | 50 K € -142.74 % | -200 K € -500 % |
Subventions d'exploitation | 7.01 K € -25.74 % | 9.33 K € 33.16 % | 44.58 K € 377.82 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 141.75 K € 9.21 % | 124.17 K € -12.4 % | 94.59 K € -23.83 % | 149 K € 57.53 % |
Autres produits | 10 € -9.09 % | 39 € 290 % | 13 € -66.67 % | 303 € 2.23 K % |
Produits d'exploitation | 20.39 M € 20.05 % | 19.18 M € -5.97 % | 17.98 M € -6.25 % | 19.18 M € 6.69 % |
Achats de matières premières et … | 4.74 M € 92.37 % | 3.37 M € -28.92 % | 2.56 M € -23.89 % | 3.93 M € 53.44 % |
Variation de stock (matières … | 1.4 K € -111.47 % | 4.8 K € 243 % | -9.82 K € -304.48 % | 392 € -103.99 % |
Autres achats et charges externes | 11.42 M € 9.11 % | 11.41 M € -0.16 % | 11.62 M € 1.85 % | 11.19 M € -3.66 % |
Achats | 16.16 M € 25.1 % | 14.78 M € -8.57 % | 14.17 M € -4.12 % | 15.13 M € 6.74 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 167.35 K € 7.85 % | 169.91 K € 1.53 % | 144.68 K € -14.85 % | 132.53 K € -8.4 % |
Salaires et traitements | 1.96 M € 1.38 % | 2.11 M € 7.57 % | 1.86 M € -11.77 % | 1.85 M € -0.36 % |
Charges sociales | 1.25 M € 0.64 % | 1.37 M € 9.39 % | 1.18 M € -13.8 % | 1.2 M € 1.36 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 455.25 K € 22.45 % | 458.38 K € 0.69 % | 455.31 K € -0.67 % | 397.04 K € -12.8 % |
Dotations d'exploitation | 455.25 K € 22.45 % | 458.38 K € 0.69 % | 455.31 K € -0.67 % | 397.04 K € -12.8 % |
Autres charges | 10 € -99.97 % | 200 € 1.9 K % | 22 € -89 % | 8 € -63.64 % |
Charges d'exploitation | 20 M € 20.07 % | 18.88 M € -5.57 % | 17.81 M € -5.69 % | 18.7 M € 5.02 % |
Résultat d'exploitation | 397.08 K € 18.91 % | 292.58 K € -26.32 % | 167.7 K € -42.68 % | 475.67 K € 183.65 % |
Bénéfice attribué ou perte … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 22.75 K € 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 22.75 K € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 60.01 K € 8.93 % | 48.81 K € -18.65 % | 34.29 K € -29.75 % | 12.15 K € -64.56 % |
Produit financiers | 60.01 K € 4.15 % | 48.81 K € -18.65 % | 34.29 K € -29.75 % | 12.15 K € -64.56 % |
Intérêts et charges assimilées | 9.77 K € 13.04 % | 6.39 K € -34.58 % | 3.4 K € -46.76 % | 2.6 K € -23.6 % |
Charges financières | 9.77 K € 13.04 % | 6.39 K € -34.58 % | 3.4 K € -46.76 % | 2.6 K € -23.6 % |
Résultat financier | 50.24 K € 2.58 % | 42.43 K € -15.55 % | 30.89 K € -27.19 % | 9.56 K € -69.07 % |
Résultat courant avant impôts | 447.32 K € 16.82 % | 335 K € -25.11 % | 198.59 K € -40.72 % | 507.98 K € 155.8 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 111.28 K € 0 % | 215.69 K € 93.82 % | 106.78 K € -50.49 % |
Produits exceptionnels sur … | 104.91 K € 1.25 K % | 3.5 K € -96.66 % | 4.08 K € 16.62 % | 17.17 K € 320.48 % |
Reprises sur dépréciations et … | 15.35 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 120.26 K € 69.77 % | 114.78 K € -4.55 % | 219.77 K € 91.47 % | 123.95 K € -43.6 % |
Charges exceptionnelles sur … | 35.63 K € -40.71 % | 47.29 K € 32.71 % | 51.09 K € 8.04 % | 12.51 K € -75.52 % |
Charges exceptionnelles sur … | 81.91 K € 3.32 K % | - 0 % | 6.86 K € 0 % | 5.68 K € -17.22 % |
Charges exceptionnelles | 117.55 K € 88.1 % | 47.29 K € -59.77 % | 57.95 K € 22.54 % | 18.18 K € -68.62 % |
Résultat exceptionnel | 2.71 K € -67.51 % | 67.49 K € 2.39 K % | 161.83 K € 139.76 % | 105.77 K € -34.64 % |
Participations des salariés aux … | 13.77 K € 0 % | 8.81 K € -36.06 % | 5.73 K € -34.89 % | 73.48 K € 1.18 K % |
Impôts sur les bénéfices | 105.53 K € 15.13 % | 105.66 K € 0.13 % | 95.97 K € -9.17 % | 165.17 K € 72.11 % |
Total des produits | 20.57 M € 20.2 % | 19.34 M € -6 % | 18.23 M € -5.73 % | 19.34 M € 6.07 % |
Total des charges | 20.24 M € 20.37 % | 19.05 M € -5.89 % | 17.97 M € -5.67 % | 18.96 M € 5.51 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 330.74 K € 10.4 % | 288.03 K € -12.91 % | 258.72 K € -10.18 % | 375.11 K € 44.99 % |