SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	15.16 M	17.86 M	15.74 M	12.84 M
Marge brute (€)	1.6 M	1.77 M	1.64 M	1.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	660 K	871.18 K	813.93 K	607.46 K
EBITDA (€)	817.4 K	886.35 K	819.33 K	620.07 K
EBITDA - EBE (€)	-157.4 K	-15.17 K	-5.4 K	-12.61 K
Résultat d'exploitation (€)	586.6 K	671.95 K	609.91 K	386.27 K
Résultat net (€)	436.98 K	562.96 K	576.31 K	438.93 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	10.58	9.92	10.39	10.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.39	4.96	5.21	4.83
Taux de marge opérationnelle (%)	4.35	4.88	5.17	4.73
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	2.8 M	3.02 M	2.72 M	2.8 M
BFRE (€)	683.54 K	507.38 K	621.8 K	561.07 K
BFRHE (€)	244.76 K	-242.2 K	226.02 K	241.43 K
BFR en jours de CA (j)	67.4	61.63	62.99	79.68
BFRE en jours de CA (j)	16.46	10.37	14.42	15.95
BFRHE en jours de CA (j)	10.17 Md	-11.85 Md	9.75 Md	8.49 Md
Délais de paiement clients (j)	60.32	38.97	40.63	52.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.63	31.26	30.79	48.91
Ratio des stocks / CA (%)	1.48	1.25	2	4.06
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	686.9 K	804.14 K	819.19 K	697.08 K
Dette nette (€)	-378.97 K	-1.34 M	-1.08 M	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.53	4.5	5.21	5.43
Font de roulement (€)	2.79 M	2.55 M	2.71 M	2.8 M
Couverture du BFR	99.69	84.41	99.77	100
Trésorerie (€)	1.86 M	2.28 M	1.87 M	2 M
Dettes financières (€)	351.03 K	1.67 M	1.64 M	1.44 M
Capacité de remboursement (€)	-0.55	-1.67	-1.31	-1.58
Ratio d'endettement (%)	-11.34	-66.8	-45.64	-42.27
Autonomie financière (%)	9.52	1.2	1.44	1.8
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.88 M	1.48 M	1.31 M	1.66 M
Liquidité générale	198.83	118.11	126.03	127.01
Liquidité réduite	198.83	118.11	126.03	127.01
Couverture de la dette	3.01	5.25	5.11	4.47
Taux de marge nette (%)	2.88	3.15	3.66	3.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.08	28.04	24.44	16.86
Rentabilité économique (%)	7.83	10	10.85	7.7
Valeur ajoutée (€) *	1.55 M	1.59 M	1.44 M	1.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.24	8.9	9.13	10.05
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	911.06 K	872.45 K	809.58 K	772.12 K
Salaires / CA (%)	4.36	3.52	3.63	4.24
Impôts sur les bénéfices (€)	204.89 K	213.19 K	198.57 K	104.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Forezienne De Recuperation

Bénéficiaire

Laurent Michon

38.78 % des parts

38.78 % des votes

Bénéficiaire

Georges Michon

52.05 % des parts

52.05 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Forezienne De Recuperation

Président

Laurent Jean Michon

Depuis le 04/02/2019

Président Du Directoire

Laurent Jean Michon

Depuis le 04/02/2019

Président Du Conseil De Surveillance

Georges Michon

Depuis le 12/03/2012

Membre Du Directoire

Laurent Jean Michon

Depuis le 04/02/2019

Membre Du Directoire

Nelly Michon

Depuis le 12/03/2012

Membre Du Conseil De Surveillance

Georges Michon

Depuis le 12/03/2012

Membre Du Conseil De Surveillance

Bernard Marius Claude Michon

Depuis le 12/03/2012

Membre Du Conseil De Surveillance

Chantal Mauricette Fernande Renault

Depuis le 12/03/2012

Membre Du Conseil De Surveillance

Chantal Mauricette Fernande Michon

Depuis le 22/05/2017

Vice-Président Du Conseil De Surveillance

Chantal Mauricette Fernande Renault

Depuis le 12/03/2012

Vice-Président Du Conseil De Surveillance

Chantal Mauricette Fernande Michon

Depuis le 22/05/2017

Comptes annuels de SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	1.67 K € -76.02 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	146.57 K € 0 %	286.57 K € 95.52 %	286.57 K € 0 %	286.57 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	148.24 K € -3.45 %	286.57 K € 93.31 %	286.57 K € 0 %	286.57 K € 0 %
Installations techniques …	195.08 K € -22.33 %	238.61 K € 22.31 %	317.01 K € 32.86 %	356.8 K € 12.55 %
Autres immobilisations corporelles	304.92 K € -7.04 %	364.5 K € 19.54 %	409.88 K € 12.45 %	345.65 K € -15.67 %
Avances et acomptes	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	506.01 K € -12.63 %	603.1 K € 19.19 %	726.89 K € 20.52 %	702.45 K € -3.36 %
Autres participations	224.54 K € 0 %	224.54 K € 0 %	224.54 K € 0 %	224.54 K € 0 %
Prêts	7.7 K € 54 %	15 K € 94.81 %	45.54 K € 203.6 %	30 K € -34.12 %
Autres immobilisations financières	15.14 K € 0 %	136 € -99.1 %	136 € 0 %	136 € 0 %
Immobilisations financières	247.38 K € 1.1 %	239.68 K € -3.11 %	270.22 K € 12.74 %	254.68 K € -5.75 %
Actif immobilisé	901.62 K € -7.75 %	1.13 M € 25.26 %	1.28 M € 13.66 %	1.24 M € -3.11 %
Marchandises	224.55 K € 2.79 %	222.1 K € -1.09 %	314.05 K € 41.4 %	521.1 K € 65.93 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	450 € 0 %	450 € 0 %	450 € 0 %
Stocks et en-cours	224.55 K € 2.79 %	222.55 K € -0.89 %	314.5 K € 41.32 %	521.55 K € 65.83 %
Créances clients et comptes ratachés	2.34 M € 36.32 %	1.77 M € -24.41 %	1.62 M € -8.6 %	1.7 M € 4.9 %
Autres créances	164.87 K € -53.83 %	137.18 K € -16.8 %	134.79 K € -1.74 %	154.72 K € 14.78 %
Créances	2.51 M € 20.8 %	1.91 M € -23.91 %	1.75 M € -8.11 %	1.85 M € 5.66 %
Valeurs mobilières de placement …	76.79 K € 0 %	76.79 K € 0 %	76.79 K € 0 %	76.31 K € -0.63 %
Disponibilités	1.86 M € 196.03 %	2.28 M € 22.45 %	1.87 M € -18.05 %	2 M € 7.03 %
Charges constatées d'avance	11.85 K € -45.75 %	13.83 K € 16.69 %	14.44 K € 4.42 %	10.41 K € -27.95 %
Actif circulant	4.68 M € 54.99 %	4.5 M € -3.87 %	4.03 M € -10.52 %	4.46 M € 10.76 %
Total actif	5.58 M € 39.65 %	5.63 M € 0.84 %	5.31 M € -5.67 %	5.7 M € 7.4 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	204.48 K € 0 %	204.48 K € 0 %	204.48 K € 0 %	204.48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	671 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	20.45 K € 0 %	20.45 K € 0 %	20.45 K € 0 %	20.45 K € 0 %
Autres réserves	2.58 M € 38.23 %	1.13 M € -56.09 %	1.5 M € 31.88 %	1.87 M € 25.06 %
Résultat de l'exercice	436.98 K € 113.74 %	562.96 K € 28.83 %	576.31 K € 2.37 %	438.93 K € -23.84 %
Provisions réglementées	94.07 K € -39.88 %	84.88 K € -9.77 %	60.41 K € -28.82 %	66.98 K € 10.87 %
Capitaux propres	3.34 M € 36.02 %	2.01 M € -39.91 %	2.36 M € 17.47 %	2.6 M € 10.36 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	6.26 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	6.26 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	251.03 K € -1.02 %	395.18 K € 57.42 %	506.38 K € 28.14 %	523.89 K € 3.46 %
Emprunts et dettes financières divers	100 K € 5.13 K %	1.27 M € 1.17 K %	1.13 M € -11.22 %	919.26 K € -18.56 %
Dettes financières	351.03 K € 37.38 %	1.67 M € 374.78 %	1.64 M € -1.89 %	1.44 M € -11.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.74 M € 57.84 %	1.38 M € -20.66 %	1.2 M € -13.08 %	1.56 M € 30.2 %
Dettes fiscales et sociales	145.24 K € 7.58 %	107.23 K € -26.17 %	112.79 K € 5.18 %	98.25 K € -12.89 %
Dettes d'exploitation	1.88 M € 52.35 %	1.48 M € -21.08 %	1.31 M € -11.77 %	1.66 M € 26.49 %
Autres dettes	8.75 K € 655.87 %	470 K € 5.27 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	8.75 K € 206.26 %	470 K € 5.27 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	351.03 K € 15.69 %	1.67 M € 374.78 %	1.64 M € -1.51 %	1.44 M € -12.08 %
Dettes	2.24 M € 50.08 %	3.62 M € 61.58 %	2.95 M € -18.67 %	3.1 M € 5.27 %
Total passif	5.58 M € 39.65 %	5.63 M € 0.84 %	5.31 M € -5.67 %	5.7 M € 7.4 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	14.96 M € -4.89 %	17.62 M € 17.76 %	15.49 M € -12.1 %	12.53 M € -19.11 %
Production vendue de services	195.6 K € 4.78 %	235.38 K € 20.33 %	249.53 K € 6.01 %	308.4 K € 23.59 %
Chiffres d'affaires nets	15.16 M € -4.78 %	17.86 M € 17.79 %	15.74 M € -11.86 %	12.84 M € -18.44 %
Subventions d'exploitation	420 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	182.28 K € 1.82 K %	16.23 K € -91.1 %	13.3 K € -18.01 %	16.97 K € 27.54 %
Autres produits	18.07 K € 102.37 %	26.79 K € 48.25 %	27.21 K € 1.58 %	20.28 K € -25.49 %
Produits d'exploitation	15.36 M € -3.63 %	17.9 M € 16.53 %	15.78 M € -11.85 %	12.87 M € -18.41 %
Achats de marchandises (y compris …	12.66 M € -4.03 %	14.97 M € 18.2 %	13.09 M € -12.56 %	10.64 M € -18.74 %
Variation de stock (marchandises)	-33.4 K € -132.92 %	2.45 K € -107.34 %	-91.95 K € -3.85 K %	-207.05 K € 125.18 %
Autres achats et charges externes	926.53 K € -6.45 %	1.12 M € 20.35 %	1.11 M € -0.72 %	1 M € -9.66 %
Achats	13.56 M € -5.11 %	16.09 M € 18.66 %	14.1 M € -12.32 %	11.43 M € -18.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	50.91 K € -31.77 %	54.19 K € 6.44 %	38.72 K € -28.56 %	49.37 K € 27.51 %
Salaires et traitements	660.78 K € -11.99 %	629.23 K € -4.77 %	571.91 K € -9.11 %	544.91 K € -4.72 %
Charges sociales	250.28 K € -13.15 %	243.22 K € -2.82 %	237.67 K € -2.28 %	227.22 K € -4.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	230.8 K € 8.4 %	214.4 K € -7.11 %	209.41 K € -2.32 %	233.8 K € 11.65 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.05 K € -99.15 %	- 0 %	- 0 %	4.07 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	6.26 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	231.85 K € -39.72 %	214.4 K € -7.53 %	215.67 K € 0.6 %	237.87 K € 10.29 %
Autres charges	23.82 K € 494.86 %	1.06 K € -95.57 %	1.64 K € 55.21 %	284 € -82.67 %
Charges d'exploitation	14.77 M € -6.43 %	17.23 M € 16.61 %	15.17 M € -11.95 %	12.49 M € -17.67 %
Résultat d'exploitation	586.6 K € 292.66 %	671.95 K € 14.55 %	609.91 K € -9.23 %	386.27 K € -36.67 %
Produits financiers de participations	- 0 %	110 K € 0 %	100 K € -9.09 %	180 K € 80 %
Autres intérêts et produit assimilés	6.49 K € -54.84 %	4.88 K € -24.85 %	2.29 K € -53.11 %	1.95 K € -14.6 %
Produit financiers	6.49 K € -94.78 %	114.88 K € 1.67 K %	102.29 K € -10.96 %	181.95 K € 77.88 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	482 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.74 K € -70.86 %	2.62 K € -4.24 %	2.72 K € 3.62 %	2.33 K € -14.06 %
Charges financières	2.74 K € -70.86 %	2.62 K € -4.24 %	2.72 K € 3.62 %	2.82 K € 3.68 %
Résultat financier	3.75 K € -96.74 %	112.26 K € 2.89 K %	99.57 K € -11.3 %	179.14 K € 79.91 %
Résultat courant avant impôts	590.36 K € 123.3 %	784.21 K € 32.84 %	709.49 K € -9.53 %	565.41 K € -20.31 %
Produits exceptionnels sur …	3.59 K € -89.2 %	2.3 K € -35.87 %	37.8 K € 1.54 K %	8.49 K € -77.56 %
Produits exceptionnels sur …	17 K € 22.89 %	1.12 K € -93.42 %	13.5 K € 1.11 K %	45 K € 233.33 %
Reprises sur dépréciations et …	44.46 K € 8.69 %	30.25 K € -31.96 %	37.46 K € 23.84 %	13.46 K € -64.06 %
Produits exceptionnels	65.04 K € -26.05 %	33.66 K € -48.24 %	88.76 K € 163.67 %	66.95 K € -24.58 %
Charges exceptionnelles sur …	1.91 K € -97.56 %	19.56 K € 925.54 %	10.38 K € -46.91 %	50.73 K € 388.54 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.12 K € 0 %	- 0 %	18.27 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	11.63 K € -66.2 %	21.05 K € 81.04 %	12.99 K € -38.28 %	20.03 K € 54.12 %
Charges exceptionnelles	13.54 K € -87.97 %	41.73 K € 208.27 %	23.38 K € -43.98 %	89.02 K € 280.81 %
Résultat exceptionnel	51.51 K € -309.85 %	-8.06 K € -115.66 %	65.39 K € -910.83 %	-22.07 K € -133.76 %
Impôts sur les bénéfices	204.89 K € 478.97 %	213.19 K € 4.05 %	198.57 K € -6.86 %	104.41 K € -47.42 %
Total des produits	15.43 M € -4.45 %	18.05 M € 16.95 %	15.97 M € -11.52 %	13.12 M € -17.83 %
Total des charges	15 M € -5.97 %	17.49 M € 16.61 %	15.39 M € -11.96 %	12.68 M € -17.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	436.98 K € 113.74 %	562.96 K € 28.83 %	576.31 K € 2.37 %	438.93 K € -23.84 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION ?

Le dirigeant de la société SOCIETE FOREZIENNE DE RECUPERATION est : Laurent Jean Michon.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Societe Forezienne De Recuperation ?

Durant la période 2020 l’entreprise Societe Forezienne De Recuperation a atteint un résultat net de 438.93 K avec une trésorerie de 2 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.42 %.