SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION à Le port

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	27.8 M	28.48 M	30.6 M	32.6 M
Marge brute (€)	2.77 M	2.97 M	3.41 M	3.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-462.93 K	-265.76 K	38.7 K	-259.69 K
EBITDA (€)	1.21 M	1.55 M	1.63 M	1.83 M
EBITDA - EBE (€)	-1.67 M	-1.81 M	-1.59 M	-2.09 M
Résultat d'exploitation (€)	1.08 M	1.44 M	1.52 M	1.7 M
Résultat net (€)	644.62 K	1.13 M	1.32 M	1.46 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	9.98	10.45	11.15	10.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.34	5.43	5.31	5.63
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.67	-0.93	0.13	-0.8
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	16.27 M	17.75 M	19.7 M	21.29 M
BFRE (€)	7.98 M	7.64 M	9.03 M	10.89 M
BFRHE (€)	-30.89 K	3.53 M	2.4 M	2.52 M
BFR en jours de CA (j)	213.63	227.55	234.91	238.38
BFRE en jours de CA (j)	104.81	97.91	107.73	121.97
BFRHE en jours de CA (j)	-2.35 Md	275.34 Md	200.95 Md	225.43 Md
Délais de paiement clients (j)	95.01	138.25	141.41	143.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.03	51.44	39.94	30.72
Ratio des stocks / CA (%)	25.38	21.88	20.81	21.9
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1 M	1.43 M	1.77 M	1.82 M
Dette nette (€)	-536.43 K	-2.13 M	-2.22 M	-2.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.6	5	5.77	5.59
Font de roulement (€)	14.07 M	16.03 M	16.52 M	18.1 M
Couverture du BFR	86.5	90.31	83.86	85
Trésorerie (€)	6.62 M	5.38 M	5.68 M	5.24 M
Dettes financières (€)	801.07 K	1.64 M	1.06 M	1.08 M
Capacité de remboursement (€)	-0.54	-1.49	-1.26	-1.32
Ratio d'endettement (%)	-3	-11.23	-10.94	-11.05
Autonomie financière (%)	22.29	11.54	19.14	20.06
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.66 M	4.67 M	4.26 M	3.93 M
Liquidité générale	193.83	215.48	222.57	236.51
Liquidité réduite	193.83	215.48	222.57	236.51
Couverture de la dette	0.66	0.95	1.04	1.04
Taux de marge nette (%)	2.32	3.98	4.3	4.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.61	5.97	6.49	6.7
Rentabilité économique (%)	2.53	4.2	4.57	4.86
Valeur ajoutée (€) *	4.69 M	4.11 M	4.68 M	4.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.88	14.43	15.28	14.44
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.01 M	3.03 M	3.15 M	3.4 M
Salaires / CA (%)	7.74	7.43	7.12	7.22
Impôts sur les bénéfices (€)	320.77 K	495.35 K	525.71 K	519 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Generale De Representation

Bénéficiaire

Dominique Netter

100.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Generale De Representation

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	9 K € 0 %	6.33 K € -29.63 %	69.73 K € 1 K %
Autres immobilisations incorporelles …	208.84 K € 0 %	208.84 K € 0 %	208.84 K € 0 %	208.84 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	208.84 K € 0 %	217.84 K € 4.31 %	215.17 K € -1.22 %	278.57 K € 29.46 %
Terrains	20.12 K € -0.56 %	20.12 K € 0 %	20.12 K € 0 %	20.12 K € 0 %
Constructions	102.4 K € -29.84 %	77.15 K € -24.66 %	48.76 K € -36.79 %	34.79 K € -28.66 %
Installations techniques …	42.9 K € 26.98 %	55.34 K € 29 %	77.77 K € 40.54 %	77.86 K € 0.11 %
Autres immobilisations corporelles	135.43 K € -21.65 %	110.99 K € -18.04 %	203.09 K € 82.97 %	250.65 K € 23.42 %
Avances et acomptes	- 0 %	26.66 K € 0 %	93.79 K € 251.87 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	300.85 K € -19.3 %	290.26 K € -3.52 %	443.54 K € 52.81 %	383.42 K € -13.56 %
Autres participations	4.06 M € -3.51 %	4.06 M € 0 %	4.16 M € 2.47 %	4.06 M € -2.41 %
Prêts	3.93 K € -73.24 %	3.33 K € -15.27 %	3.33 K € 0 %	3.33 K € 0 %
Autres immobilisations financières	8.53 K € 0 %	10.18 K € 19.28 %	5.96 K € -41.47 %	5.96 K € 0 %
Immobilisations financières	4.07 M € -3.74 %	4.07 M € 0.03 %	4.17 M € 2.36 %	4.07 M € -2.41 %
Actif immobilisé	4.58 M € -4.78 %	4.58 M € -0.01 %	4.83 M € 5.39 %	4.73 M € -2.01 %
Marchandises	7.06 M € 5.39 %	6.23 M € -11.69 %	6.37 M € 2.18 %	7.14 M € 12.1 %
Stocks et en-cours	7.06 M € 5.39 %	6.23 M € -11.69 %	6.37 M € 2.18 %	7.14 M € 12.1 %
Créances clients et comptes ratachés	5.59 M € -14.88 %	6.07 M € 8.69 %	6.92 M € 13.94 %	7.69 M € 11.08 %
Autres créances	1.65 M € 38.24 %	4.71 M € 186 %	4.93 M € 4.74 %	5.09 M € 3.21 %
Créances	7.24 M € -6.72 %	10.79 M € 49.05 %	11.86 M € 9.92 %	12.78 M € 7.81 %
Valeurs mobilières de placement …	15 K € -98.52 %	15.33 K € 2.19 %	15.63 K € 2 %	15.9 K € 1.69 %
Disponibilités	6.62 M € 18.15 %	5.38 M € -18.72 %	5.68 M € 5.55 %	5.24 M € -7.72 %
Charges constatées d'avance	2.68 K € 57.98 %	4.33 K € 61.44 %	31.14 K € 618.74 %	43.51 K € 39.72 %
Actif circulant	20.93 M € -0.68 %	22.42 M € 7.1 %	23.95 M € 6.83 %	25.22 M € 5.3 %
Total actif	25.52 M € -1.44 %	27 M € 5.82 %	28.78 M € 6.59 %	29.95 M € 4.08 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	135.63 K € 0 %	135.63 K € 0 %	135.63 K € 0 %	135.63 K € 0 %
Réserve légale	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	5.11 M € 0 %	5.11 M € 0 %	5.11 M € 0 %	5.11 M € 0 %
Report à nouveau	11.93 M € 2.78 %	12.57 M € 5.4 %	13.7 M € 9.01 %	15.02 M € 9.6 %
Résultat de l'exercice	644.62 K € 99.58 %	1.13 M € 75.79 %	1.32 M € 16.1 %	1.46 M € 10.67 %
Provisions réglementées	17.55 K € -9.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	17.85 M € 3.73 %	18.97 M € 6.25 %	20.29 M € 6.94 %	21.74 M € 7.18 %
Provisions pour risques	158.22 K € -50.78 %	158.22 K € 0 %	96.1 K € -39.26 %	56.51 K € -41.19 %
Provisions pour charges	343.2 K € -3.02 %	360.45 K € 5.03 %	497.65 K € 38.06 %	508.72 K € 2.22 %
Provisions	501.42 K € -25.75 %	518.67 K € 3.44 %	593.75 K € 14.47 %	565.23 K € -4.8 %
Emprunts et dettes auprès des …	801.07 K € 10.76 %	1.64 M € 105.19 %	1.06 M € -35.54 %	1.08 M € 2.28 %
Dettes financières	801.07 K € 10.76 %	1.64 M € 105.19 %	1.06 M € -35.54 %	1.08 M € 2.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.69 M € -14.58 %	3.47 M € -5.84 %	2.99 M € -13.81 %	2.53 M € -15.55 %
Dettes fiscales et sociales	974.78 K € -0.73 %	1.19 M € 22.56 %	1.26 M € 5.74 %	1.41 M € 11.34 %
Dettes d'exploitation	4.66 M € -12.01 %	4.67 M € 0.1 %	4.26 M € -8.81 %	3.93 M € -7.57 %
Autres dettes	1.59 M € -15.68 %	1.18 M € -25.57 %	2.58 M € 118.6 %	2.63 M € 1.68 %
Dettes diverses	1.59 M € -15.68 %	1.18 M € -25.57 %	2.58 M € 118.6 %	2.63 M € 1.68 %
Dettes + 1an	801.07 K € -16.6 %	1.66 M € 107.34 %	1.2 M € -27.95 %	1.09 M € -8.52 %
Produits constatés d'avance	108.23 K € 13.3 %	20.17 K € -81.36 %	1.62 K € -91.95 %	1.62 K € -0.31 %
Dettes	7.16 M € -10.51 %	7.51 M € 4.93 %	7.9 M € 5.16 %	7.65 M € -3.22 %
Total passif	25.52 M € -1.44 %	27 M € 5.82 %	28.78 M € 6.59 %	29.95 M € 4.08 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	27.79 M € -4.55 %	28.46 M € 2.43 %	30.55 M € 7.35 %	32.47 M € 6.29 %
Production vendue de biens	- 0 %	15.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	14.07 K € -0.21 %	- 0 %	49.88 K € 0 %	121.25 K € 143.1 %
Chiffres d'affaires nets	27.8 M € -4.55 %	28.48 M € 2.43 %	30.6 M € 7.47 %	32.6 M € 6.51 %
Subventions d'exploitation	2.29 K € 1.11 K %	1.72 K € -25.07 %	3.24 K € 88.48 %	7.48 K € 130.77 %
Reprises sur dépréciations …	1.91 M € 6.72 %	2 M € 5.07 %	1.95 M € -2.61 %	2.33 M € 19.25 %
Autres produits	469 € 373.74 %	97 € -79.32 %	1.76 K € 1.72 K %	1.34 K € -23.68 %
Produits d'exploitation	29.71 M € -3.89 %	30.48 M € 2.6 %	32.56 M € 6.82 %	34.93 M € 7.28 %
Achats de marchandises (y compris …	17.54 M € -2.6 %	17.07 M € -2.69 %	19.36 M € 13.41 %	21.74 M € 12.3 %
Variation de stock (marchandises)	-361.57 K € -636.8 %	859.98 K € -337.85 %	-168.67 K € -119.61 %	-784 K € 364.83 %
Autres achats et charges externes	7.85 M € 0.79 %	7.57 M € -3.5 %	8 M € 5.65 %	8.29 M € 3.67 %
Achats	25.03 M € -3.23 %	25.5 M € 1.9 %	27.19 M € 6.62 %	29.25 M € 7.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	232.19 K € -3.28 %	216.39 K € -6.81 %	231.14 K € 6.82 %	219 K € -5.25 %
Salaires et traitements	2.15 M € -0.06 %	2.12 M € -1.72 %	2.18 M € 3.06 %	2.35 M € 7.89 %
Charges sociales	854.75 K € -2 %	910.59 K € 6.53 %	968.26 K € 6.33 %	1.04 M € 7.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	125.65 K € -5.41 %	103.44 K € -17.68 %	108.39 K € 4.79 %	138.92 K € 28.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	230.29 K € -20.8 %	171.25 K € -25.64 %	203.13 K € 18.62 %	215.24 K € 5.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	17.25 K € 0 %	137.2 K € 695.2 %	11.07 K € -91.93 %
Dotations d'exploitation	355.94 K € -46.14 %	291.94 K € -17.98 %	448.72 K € 53.7 %	365.22 K € -18.61 %
Autres charges	5.78 K € -10.51 %	2.99 K € -48.37 %	23.56 K € 689.02 %	5.11 K € -78.31 %
Charges d'exploitation	28.63 M € -3.92 %	29.04 M € 1.44 %	31.04 M € 6.9 %	33.23 M € 7.06 %
Résultat d'exploitation	1.08 M € -2.96 %	1.44 M € 33.34 %	1.52 M € 5.19 %	1.7 M € 11.8 %
Produits des autres valeurs …	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	13.9 K € -31.93 %	51.19 K € 268.25 %	63.4 K € 23.86 %	62.88 K € -0.82 %
Reprises sur dépréciations et …	694.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	708.38 K € 3.18 K %	51.19 K € -92.77 %	414.4 K € 709.58 %	62.88 K € -84.83 %
Dotations financières aux …	147.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	281.18 K € 56.7 K %	73 € -99.97 %	76 € 4.11 %	115 € 51.32 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	691 € 0 %
Charges financières	428.6 K € -11.36 %	73 € -99.98 %	76 € 4.11 %	806 € 960.53 %
Résultat financier	279.78 K € -160.56 %	51.11 K € -81.73 %	414.33 K € 710.59 %	62.07 K € -85.02 %
Résultat courant avant impôts	1.36 M € 108.62 %	1.49 M € 9.69 %	1.93 M € 29.33 %	1.76 M € -8.97 %
Produits exceptionnels sur …	35.16 K € -33.66 %	98.15 K € 179.15 %	105.27 K € 7.25 %	188.92 K € 79.47 %
Produits exceptionnels sur …	4.13 K € -86.46 %	58.76 K € 1.32 K %	20.84 K € -64.53 %	2 K € -90.4 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	17.55 K € 0 %	62.12 K € 254.05 %	96.1 K € 54.7 %
Produits exceptionnels	41.19 K € -51.77 %	174.46 K € 323.57 %	188.23 K € 7.89 %	287.02 K € 52.48 %
Charges exceptionnelles sur …	54 € -99.69 %	2.38 K € 4.31 K %	19.28 K € 709.91 %	11.64 K € -39.64 %
Charges exceptionnelles sur …	437.09 K € 1.77 K %	36.85 K € -91.57 %	258.92 K € 602.65 %	1.83 K € -99.29 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	56.51 K € 0 %
Charges exceptionnelles	437.14 K € 971.22 %	39.23 K € -91.03 %	278.2 K € 609.16 %	69.98 K € -74.84 %
Résultat exceptionnel	-395.96 K € -988.07 %	135.23 K € -134.15 %	-89.97 K € -166.53 %	217.04 K € -341.23 %
Impôts sur les bénéfices	320.77 K € -14.27 %	495.35 K € 54.43 %	525.71 K € 6.13 %	519 K € -1.28 %
Total des produits	30.46 M € -1.8 %	30.71 M € 0.82 %	33.16 M € 7.99 %	35.28 M € 6.39 %
Total des charges	29.81 M € -2.87 %	29.57 M € -0.81 %	31.85 M € 7.68 %	33.82 M € 6.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	644.62 K € 99.58 %	1.13 M € 75.79 %	1.32 M € 16.1 %	1.46 M € 10.67 %

FAQ

Quelles sont les données financières capitales sur la société Societe Generale De Representation ?

Pour l’année 2021 la société Societe Generale De Representation a atteint un résultat net de 1.46 M avec une trésorerie de 5.24 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.47 %.