Les performances financières
41Performance | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 141.69 M | 147.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 140.9 M | 22.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 120.78 M | 7.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 118.46 M | 7.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 2.32 M | -78.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 6.14 M | 5.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 3.57 M | 3.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 99.44 | 15.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.6 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 85.24 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 21.44 M | 18.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.35 M | 1.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 7.3 M | 3.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 55.24 | 44.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -6.05 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 2.83 T | 1.29 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 18.3 | 17.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.04 K | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 7.73 | 7.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 118.56 M | 6.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -20.36 M | -18.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.67 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 20.3 M | 17.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 94.68 | 95.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 15.52 M | 13.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 20.65 M | 16.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.17 | -3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -76.65 | -65.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 14.16 M | 15.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 68.72 | 70.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 68.72 | 70.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.75 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.52 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.42 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 5.7 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 21.59 M | 19.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.24 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 12.02 M | 13.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 1.51 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 925.07 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Nantes Nord Distribution
1Comptes annuels de NANTES NORD DISTRIBUTION
95Actif | 2017 | 2018 |
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Concessions, brevets et droits … | 28.83 K € 0 % | 25.31 K € -12.2 % |
Fonds commercial | 137.2 K € 0 % | 137.2 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 166.03 K € 0 % | 162.52 K € -2.12 % |
Terrains | 9.24 K € 0 % | 6.7 K € -27.5 % |
Constructions | 15.6 M € 0 % | 14.48 M € -7.18 % |
Installations techniques … | 5.68 M € 0 % | 4.91 M € -13.5 % |
Autres immobilisations corporelles | 854.33 K € 0 % | 881.14 K € 3.14 % |
Immobilisations en cours | 54.66 K € 0 % | 345.58 K € 532.21 % |
Immobilisation corporelles | 22.2 M € 0 % | 20.63 M € -7.08 % |
Participations par mise en équivalence | 3.81 K € 0 % | 3.81 K € 0 % |
Autres titres immobilisés | 2.18 M € 0 % | 2.55 M € 16.92 % |
Prêts | 2.36 M € 0 % | 4.28 M € 80.97 % |
Autres immobilisations financières | 3.86 K € 0 % | 3.86 K € 0 % |
Immobilisations financières | 4.55 M € 0 % | 6.84 M € 50.22 % |
Actif immobilisé | 26.91 M € 0 % | 27.62 M € 2.63 % |
Matières premières, approvisionnements | 40.18 K € 0 % | 32.37 K € -19.42 % |
Marchandises | 10.82 M € 0 % | 10.66 M € -1.42 % |
Avances et acomptes versés sur … | 91.98 K € 0 % | 3.93 K € -95.73 % |
Stocks et en-cours | 10.95 M € 0 % | 10.7 M € -2.28 % |
Créances clients et comptes ratachés | 773.92 K € 0 % | 5.56 M € 618.36 % |
Autres créances | 6.33 M € 0 % | 1.41 M € -77.78 % |
Créances | 7.11 M € 0 % | 6.97 M € -1.95 % |
Valeurs mobilières de placement … | 1.61 M € 0 % | 1.63 M € 1.26 % |
Disponibilités | 15.52 M € 0 % | 13.51 M € -12.93 % |
Charges constatées d'avance | 418.17 K € 0 % | 483.28 K € 15.57 % |
Actif circulant | 35.61 M € 0 % | 33.29 M € -6.49 % |
Total actif | 62.52 M € 0 % | 60.92 M € -2.56 % |
Passif | 2017 | 2018 |
Capital social ou individuel | 3.2 M € 0 % | 3.2 M € 0 % |
Réserve légale | 320 K € 0 % | 320 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | - 0 % | 21.54 M € 0 % |
Autres réserves | 19.48 M € 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | 3.57 M € 0 % | 3.33 M € -6.46 % |
Capitaux propres | 26.56 M € 0 % | 28.4 M € 6.91 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 394.9 K € 0 % |
Provisions pour charges | 72.51 K € 0 % | 37.91 K € -47.71 % |
Provisions | 72.51 K € 0 % | 432.81 K € 496.93 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 13.75 M € 0 % | 12.03 M € -12.5 % |
Emprunts et dettes financières divers | 6.9 M € 0 % | 4.51 M € -34.59 % |
Dettes financières | 20.65 M € 0 % | 16.55 M € -19.88 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 2.39 K € 0 % | 5.11 K € 113.49 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 9.4 M € 0 % | 10.66 M € 13.44 % |
Dettes fiscales et sociales | 4.76 M € 0 % | 4.54 M € -4.74 % |
Dettes d'exploitation | 14.16 M € 0 % | 15.2 M € 7.33 % |
Dettes sur immobilisations et … | 818.75 K € 0 % | 292.77 K € -64.24 % |
Autres dettes | 247.04 K € 0 % | 41.27 K € -83.29 % |
Dettes diverses | 1.07 M € 0 % | 334.04 K € -68.66 % |
Dettes + 1an | 20.73 M € 0 % | 16.55 M € -20.15 % |
Dettes | 35.88 M € 0 % | 32.08 M € -10.58 % |
Total passif | 62.52 M € 0 % | 60.92 M € -2.56 % |
Compte de résultat | 2017 | 2018 |
Ventes de marchandises | 139.81 M € 0 % | 145.4 M € 4 % |
Production vendue de services | 1.88 M € 0 % | 1.86 M € -0.97 % |
Chiffres d'affaires nets | 141.69 M € 0 % | 147.26 M € 3.93 % |
Subventions d'exploitation | 123.06 K € 0 % | 24.05 K € -80.45 % |
Reprises sur dépréciations … | 388.7 K € 0 % | 104.96 K € -73 % |
Autres produits | 251.26 K € 0 % | 200.89 K € -20.04 % |
Produits d'exploitation | 142.46 M € 0 % | 147.59 M € 3.6 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 115.04 M € 0 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | 153.69 K € 0 % |
Achats de matières premières et … | 218.6 K € 0 % | 634.13 K € 190.08 % |
Variation de stock (matières … | 578.6 K € 0 % | 7.8 K € -98.65 % |
Autres achats et charges externes | -4.77 K € 0 % | 8.54 M € -179.22 K % |
Achats | 792.44 K € 0 % | 124.37 M € 15.59 K % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 8.48 M € 0 % | 2.43 M € -71.37 % |
Salaires et traitements | 2.14 M € 0 % | 9.95 M € 364.17 % |
Charges sociales | 9.87 M € 0 % | 3.11 M € -68.5 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 3.1 M € 0 % | 2.52 M € -18.74 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 2.33 M € 0 % | 7.13 K € -99.69 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 14.74 K € 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 72.51 K € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 5.52 M € 0 % | 2.52 M € -54.26 % |
Autres charges | 287.44 K € 0 % | 19.55 K € -93.2 % |
Charges d'exploitation | 136.32 M € 0 % | 142.39 M € 4.46 % |
Résultat d'exploitation | 6.14 M € 0 % | 5.2 M € -15.3 % |
Produits financiers de participations | 2.42 K € 0 % | 2.19 K € -9.59 % |
Produits des autres valeurs … | 54.41 K € 0 % | 71.77 K € 31.91 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 77.34 K € 0 % | 61.83 K € -20.06 % |
Produit financiers | 134.17 K € 0 % | 135.78 K € 1.2 % |
Intérêts et charges assimilées | 306.85 K € 0 % | 263.66 K € -14.08 % |
Charges financières | 306.85 K € 0 % | 263.66 K € -14.08 % |
Résultat financier | -172.68 K € 0 % | -127.88 K € -25.95 % |
Résultat courant avant impôts | 5.96 M € 0 % | 5.07 M € -14.99 % |
Produits exceptionnels sur … | 3.02 K € 0 % | 136 K € 4.4 K % |
Produits exceptionnels sur … | 9.98 K € 0 % | 446.76 K € 4.38 K % |
Reprises sur dépréciations et … | 27.68 K € 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 40.68 K € 0 % | 582.76 K € 1.33 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 42.71 K € 0 % | 38.28 K € -10.37 % |
Charges exceptionnelles sur … | 36.35 K € 0 % | 61.32 K € 68.69 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | 370.31 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 79.06 K € 0 % | 469.9 K € 494.39 % |
Résultat exceptionnel | -38.37 K € 0 % | 112.86 K € -394.11 % |
Participations des salariés aux … | 1.11 M € 0 % | 923.43 K € -16.92 % |
Impôts sur les bénéfices | 1.25 M € 0 % | 925.07 K € -25.97 % |
Total des produits | 142.63 M € 0 % | 148.31 M € 3.98 % |
Total des charges | 139.07 M € 0 % | 144.97 M € 4.25 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 3.57 M € 0 % | 3.33 M € -6.46 % |