GEO-STAFF

6 Bis Rue Jacques Kellner - 95150 Taverny

RCS
Pontoise 306769407
Code APE
2362Z
SIREN
306769407
SIRET
30676940700108
N° TVA
FR72306769407
Création
25/12/1993
Activité
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
160 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

GEO-STAFF, Société par actions simplifiée est active depuis 25/12/1993.

Établie à TAVERNY (95150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.

Bernard Sylvain Hervé Santens est Président de la société GEO-STAFF.


Chiffre d'affaires 8 M€ 2019
Valorisation NC -
Marge brute 3.33 M€ 2019
Profitabilité 7,1 % 2019
Ebitda 1.2 M€ 2019
Résultat net 570.9 K€ 2019
Trésorerie 368.23 K€ 2019
Bfr ≈ 2.49 M€ 2019
Dettes + 1an 3.23 K€ 2017
Endettement 1.67 M€ 2019
Effectif 27 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.9 K€ 2019
Délai paiement 75.02 (fournisseur)
Délai paiement 135.77 (client)

Les performances financières

37
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.08 M 6.4 M 6.99 M 8 M
Marge brute (€) 2.18 M 2.16 M 2.43 M 3.33 M
Excédent brut d'exploitation (€) 704.44 K 750.77 K - 1.59 M
EBITDA (€) 660.28 K 670.6 K - 1.2 M
EBITDA - EBE (€) 44.16 K 80.17 K - 390.97 K
Résultat d'exploitation (€) 343.27 K 349.84 K 274.81 K 856.5 K
Résultat net (€) 196.2 K 379.52 K 83.88 K 570.9 K
Croissance 2016 2017 2018 2019
Taux de marge brute (%) 30.82 33.75 34.8 41.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.33 10.48 - 15.03
Taux de marge opérationnelle (%) 9.96 11.73 - 19.91
Gestion BFR 2016 2017 2018 2019
BFR (€) 2.75 M 1.64 M 1.86 M 2.49 M
BFRE (€) 1.22 M 1.56 M 895.23 K 1.23 M
BFRHE (€) 1 M 129.34 K 381.37 K 994.16 K
BFR en jours de CA (j) 141.84 93.77 97.13 113.53
BFRE en jours de CA (j) 62.75 89.09 46.75 56.25
BFRHE en jours de CA (j) 19.48 Md 2.27 Md 7.3 Md 21.8 Md
Délais de paiement clients (j) 135.11 109.77 98.45 135.77
Délais de paiement fournisseurs (j) 65.27 68.44 74.54 75.02
Ratio des stocks / CA (%) 8.79 12.26 9.19 9.18
Autonomie financière 2016 2017 2018 2019
Capacité d'autofinancement (€) 635.56 K 731.1 K - 1.1 M
Dette nette (€) -613.46 K -1.09 M -690.82 K -1.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.98 11.43 - 13.78
Trésorerie (€) 587.61 K 84.57 K 582.11 K 368.23 K
Capacité de remboursement (€) -0.97 -1.49 - -1.18
Ratio d'endettement (%) -15.28 -37.53 -23.19 -36.66
Dettes d'exploitation (€) * 1.17 M 1.16 M 1.27 M 1.62 M
Liquidité générale 274.73 172.32 195.54 202.11
Liquidité réduite 274.73 172.32 195.54 202.11
Couverture de la dette 0.65 1.04 0.26 0.86
Taux de marge nette (%) 2.77 5.93 1.2 7.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.89 13.11 2.82 16.08
Rentabilité économique (%) 3.7 9.13 1.88 10.52
Valeur ajoutée (€) * 2.17 M 1.89 M 2.12 M 2.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 30.71 29.5 30.35 35.78
Structure de l'activité 2016 2017 2018 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.46 M 1.44 M 1.48 M 1.6 M
Salaires / CA (%) 15.12 15.76 14.92 13.9
Impôts sur les bénéfices (€) 54.51 K 150.79 K 42.12 K 315.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Geo-staff

1
Bénéficiaire
Bernard, Sylvain, Herve Santens
100.00 % des parts
100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Geo-staff

1
Président
Bernard Sylvain Hervé Santens
Depuis le 30/06/2016

Comptes annuels de GEO-STAFF

85
Actif2016201720182019
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 73.75 K € 0 % 58.18 K € -21.11 % 47 K € -19.22 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 73.75 K € 0 % 58.18 K € -21.11 % 47 K € -19.22 %
Constructions67.13 K € 0 % 58.94 K € -12.2 % 50.75 K € -13.89 % 42.56 K € -16.14 %
Installations techniques …939.07 K € 0 % 891.27 K € -5.09 % 889.06 K € -0.25 % 719.1 K € -19.12 %
Autres immobilisations corporelles329.94 K € 0 % 282.23 K € -14.46 % 237.41 K € -15.88 % 247.12 K € 4.09 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 244.12 K € 0 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 28.85 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles1.34 M € 0 % 1.23 M € -7.76 % 1.21 M € -2.14 % 1.25 M € 3.88 %
Participations par mise en équivalence- 0 % - 0 % 16 K € 0 % - 0 %
Autres participations2 K € 0 % 2 K € 0 % - 0 % 16 K € 0 %
Autres immobilisations financières47.4 K € 0 % 45.84 K € -3.29 % 45.84 K € 0 % 250 € -99.45 %
Immobilisations financières65.23 K € 0 % 51.07 K € -21.71 % 61.84 K € 21.1 % 16.25 K € -73.72 %
Actif immobilisé1.39 M € 0 % 1.35 M € -2.27 % 1.33 M € -2.06 % 1.32 M € -0.75 %
Matières premières, approvisionnements65.45 K € 0 % 41.75 K € -36.22 % 62.41 K € 49.49 % 53.96 K € -13.54 %
Produits intermédiaires et finis228.13 K € 0 % 320.61 K € 40.54 % 247.85 K € -22.69 % 204.52 K € -17.48 %
Marchandises255.63 K € 0 % 281.18 K € 10 % 332.28 K € 18.18 % 319.74 K € -3.78 %
Avances et acomptes versés sur …72.67 K € 0 % 140.91 K € 93.9 % - 0 % 156.44 K € 0 %
Stocks et en-cours621.87 K € 0 % 784.44 K € 26.14 % 642.54 K € -18.09 % 734.65 K € 14.34 %
Créances clients et comptes ratachés1.69 M € 0 % 1.8 M € 6.01 % 1.52 M € -15.1 % 1.96 M € 28.73 %
Autres créances925.69 K € 0 % 128.77 K € -86.09 % 361.17 K € 180.47 % 1.02 M € 181.11 %
Créances2.62 M € 0 % 1.92 M € -26.54 % 1.89 M € -2.01 % 2.98 M € 57.92 %
Disponibilités587.61 K € 0 % 84.57 K € -85.61 % 582.11 K € 588.32 % 368.23 K € -36.74 %
Charges constatées d'avance92.7 K € 0 % 9.52 K € -89.73 % 21.58 K € 126.53 % 28.91 K € 33.97 %
Actif circulant3.92 M € 0 % 2.8 M € -28.53 % 3.13 M € 11.74 % 4.11 M € 31.22 %
Total actif5.31 M € 0 % 4.16 M € -21.68 % 4.46 M € 7.24 % 5.43 M € 21.71 %
Passif2016201720182019
Capital social ou individuel160 K € 0 % 160 K € 0 % 160 K € 0 % 160 K € 0 %
Réserve légale16 K € 0 % 16 K € 0 % 16 K € 0 % 16 K € 0 %
Autres réserves2.24 M € 0 % 2.24 M € 0 % 2.24 M € 0 % 2.24 M € 0 %
Report à nouveau1.41 M € 0 % 101.29 K € -92.79 % 480.81 K € 374.69 % 564.69 K € 17.45 %
Résultat de l'exercice196.2 K € 0 % 379.52 K € 93.43 % 83.88 K € -77.9 % 570.9 K € 580.63 %
Capitaux propres4.02 M € 0 % 2.9 M € -27.9 % 2.98 M € 2.9 % 3.55 M € 19.16 %
Provisions pour risques90 K € 0 % 90 K € 0 % 205.41 K € 128.24 % 205.41 K € -0 %
Provisions90 K € 0 % 90 K € 0 % 205.41 K € 128.24 % 205.41 K € -0 %
Avances et acomptes reçus sur …15.82 K € 0 % 3.23 K € -79.61 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …871.61 K € 0 % 795.17 K € -8.77 % 945.39 K € 18.89 % 956.86 K € 1.21 %
Dettes fiscales et sociales300.1 K € 0 % 363.86 K € 21.25 % 326.16 K € -10.36 % 662.74 K € 103.19 %
Dettes d'exploitation1.17 M € 0 % 1.16 M € -1.08 % 1.27 M € 9.71 % 1.62 M € 27.37 %
Autres dettes13.55 K € 0 % 8.96 K € -33.86 % 1.38 K € -84.65 % 50.01 K € 3.54 K %
Dettes diverses13.55 K € 0 % 8.96 K € -33.86 % 1.38 K € -84.65 % 50.01 K € 3.54 K %
Dettes + 1an15.82 K € 0 % 3.23 K € -79.61 % - 0 % - 0 %
Dettes1.2 M € 0 % 1.17 M € -2.49 % 1.27 M € 8.68 % 1.67 M € 31.16 %
Total passif5.31 M € 0 % 4.16 M € -21.68 % 4.46 M € 7.24 % 5.43 M € 21.71 %
Compte de résultat2016201720182019
Ventes de marchandises1.82 M € 0 % 1.87 M € 2.69 % 2.25 M € 20.21 % 2.53 M € 12.41 %
Production vendue de biens5.13 M € 0 % 4.38 M € -14.59 % 4.74 M € 8.36 % 5.38 M € 13.34 %
Production vendue de services130.66 K € 0 % 151.24 K € 15.75 % - 0 % 102.42 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets7.08 M € 0 % 6.4 M € -9.58 % 6.99 M € 9.26 % 8 M € 14.51 %
Production stockée25.56 K € 0 % 92.48 K € 261.81 % -72.76 K € -178.67 % -43.33 K € -40.45 %
Reprises sur dépréciations …246.91 K € 0 % 47.37 K € -80.81 % - 0 % 70.96 K € 0 %
Autres produits48.16 K € 0 % 4.68 K € -90.28 % 119.27 K € 2.45 K % 164 € -99.86 %
Produits d'exploitation7.4 M € 0 % 6.54 M € -11.55 % 7.04 M € 7.55 % 8.03 M € 14.15 %
Achats de marchandises (y compris …1.25 M € 0 % 1.28 M € 2.13 % 1.55 M € 21.42 % 1.58 M € 1.62 %
Variation de stock (marchandises)46.87 K € 0 % -25.55 K € -154.52 % -51.11 K € 100 % 12.55 K € -124.55 %
Achats de matières premières et …975.94 K € 0 % 850.51 K € -12.85 % 845.85 K € -0.55 % 928.46 K € 9.77 %
Variation de stock (matières …-26.07 K € 0 % 23.7 K € -190.93 % -20.66 K € -187.16 % 8.45 K € -140.89 %
Autres achats et charges externes2.65 M € 0 % 2.11 M € -20.2 % 2.23 M € 5.68 % 2.15 M € -3.66 %
Achats4.9 M € 0 % 4.24 M € -13.41 % 4.56 M € 7.52 % 4.68 M € 2.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés85.92 K € 0 % 69.78 K € -18.78 % 93.93 K € 34.61 % 86.32 K € -8.1 %
Salaires et traitements1.07 M € 0 % 1.01 M € -5.74 % 1.04 M € 3.46 % 1.11 M € 6.64 %
Charges sociales394.55 K € 0 % 427.35 K € 8.31 % 436.55 K € 2.15 % 491.75 K € 12.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …317.01 K € 0 % 320.76 K € 1.18 % - 0 % 346.56 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 391.68 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …74.19 K € 0 % 26.13 K € -64.78 % - 0 % 185.67 K € 0 %
Dotations d'exploitation391.2 K € 0 % 346.89 K € -11.33 % 391.68 K € 12.91 % 532.22 K € 35.88 %
Autres charges216.88 K € 0 % 101.41 K € -53.24 % 238.8 K € 135.48 % 276.26 K € 15.69 %
Charges d'exploitation7.05 M € 0 % 6.19 M € -12.21 % 6.76 M € 9.19 % 7.18 M € 6.12 %
Résultat d'exploitation343.27 K € 0 % 349.84 K € 1.91 % 274.81 K € -21.44 % 856.5 K € 211.67 %
Produits financiers de participations- 0 % 2 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 681 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés10.2 K € 0 % 3.68 K € -63.9 % - 0 % 7.3 K € 0 %
Produit financiers10.2 K € 0 % 6.37 K € -37.6 % 3.62 K € -43.11 % 7.3 K € 101.55 %
Intérêts et charges assimilées11 € 0 % - 0 % - 0 % 54 € 0 %
Charges financières11 € 0 % - 0 % 107 € 0 % 54 € -49.53 %
Résultat financier10.19 K € 0 % 6.37 K € -37.54 % 3.51 K € -44.79 % 7.24 K € 106.15 %
Résultat courant avant impôts353.46 K € 0 % 356.2 K € 0.78 % 278.33 K € -21.86 % 863.74 K € 210.33 %
Produits exceptionnels sur …11.5 K € 0 % 189.86 K € 1.55 K % - 0 % 23 K € 0 %
Produits exceptionnels11.5 K € 0 % 189.86 K € 1.55 K % 45.92 K € -75.81 % 23 K € -49.91 %
Charges exceptionnelles sur …924 € 0 % 1.09 K € 18.18 % - 0 % 352 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …12.52 K € 0 % 12.09 K € -3.47 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …100.8 K € 0 % 2.57 K € -97.45 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles114.25 K € 0 % 15.75 K € -86.22 % 198.25 K € 1.16 K % 352 € -99.82 %
Résultat exceptionnel-102.75 K € 0 % 174.11 K € -269.46 % -152.33 K € -187.49 % 22.65 K € -114.87 %
Impôts sur les bénéfices54.51 K € 0 % 150.79 K € 176.64 % 42.12 K € -72.07 % 315.49 K € 649.01 %
Total des produits7.42 M € 0 % 6.74 M € -9.16 % 7.09 M € 5.16 % 8.06 M € 13.78 %
Total des charges7.22 M € 0 % 6.36 M € -11.95 % 7 M € 10.11 % 7.49 M € 6.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)196.2 K € 0 % 379.52 K € 93.43 % 83.88 K € -77.9 % 570.9 K € 580.63 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société GEO-STAFF est : Bernard Sylvain Hervé Santens.

En 2019 la société Geo-staff a réalisé un résultat net de 570.9 K avec une trésorerie de 368.23 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 7.13 %.

La société Geo-staff a été inscrite le 1993 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 27 salariés sous contrat avec la société Geo-staff.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2362Z (c'est à dire : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction).
Consultez la présentation d'entreprise