GEO-STAFF à Taverny | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	7.08 M	6.4 M	6.99 M	8 M
Marge brute (€)	2.18 M	2.16 M	2.43 M	3.33 M
Excédent brut d'exploitation (€)	704.44 K	750.77 K	-	1.59 M
EBITDA (€)	660.28 K	670.6 K	-	1.2 M
EBITDA - EBE (€)	44.16 K	80.17 K	-	390.97 K
Résultat d'exploitation (€)	343.27 K	349.84 K	274.81 K	856.5 K
Résultat net (€)	196.2 K	379.52 K	83.88 K	570.9 K
Croissance	2016	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	30.82	33.75	34.8	41.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.33	10.48	-	15.03
Taux de marge opérationnelle (%)	9.96	11.73	-	19.91
Gestion BFR	2016	2017	2018	2019
BFR (€)	2.75 M	1.64 M	1.86 M	2.49 M
BFRE (€)	1.22 M	1.56 M	895.23 K	1.23 M
BFRHE (€)	1 M	129.34 K	381.37 K	994.16 K
BFR en jours de CA (j)	141.84	93.77	97.13	113.53
BFRE en jours de CA (j)	62.75	89.09	46.75	56.25
BFRHE en jours de CA (j)	19.48 Md	2.27 Md	7.3 Md	21.8 Md
Délais de paiement clients (j)	135.11	109.77	98.45	135.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.27	68.44	74.54	75.02
Ratio des stocks / CA (%)	8.79	12.26	9.19	9.18
Autonomie financière	2016	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	635.56 K	731.1 K	-	1.1 M
Dette nette (€)	-613.46 K	-1.09 M	-690.82 K	-1.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.98	11.43	-	13.78
Trésorerie (€)	587.61 K	84.57 K	582.11 K	368.23 K
Capacité de remboursement (€)	-0.97	-1.49	-	-1.18
Ratio d'endettement (%)	-15.28	-37.53	-23.19	-36.66
Dettes d'exploitation (€) *	1.17 M	1.16 M	1.27 M	1.62 M
Liquidité générale	274.73	172.32	195.54	202.11
Liquidité réduite	274.73	172.32	195.54	202.11
Couverture de la dette	0.65	1.04	0.26	0.86
Taux de marge nette (%)	2.77	5.93	1.2	7.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.89	13.11	2.82	16.08
Rentabilité économique (%)	3.7	9.13	1.88	10.52
Valeur ajoutée (€) *	2.17 M	1.89 M	2.12 M	2.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.71	29.5	30.35	35.78
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	1.46 M	1.44 M	1.48 M	1.6 M
Salaires / CA (%)	15.12	15.76	14.92	13.9
Impôts sur les bénéfices (€)	54.51 K	150.79 K	42.12 K	315.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Geo-staff

Bénéficiaire

Bernard, Sylvain, Herve Santens

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Geo-staff

Président

Bernard Sylvain Hervé Santens

Depuis le 30/06/2016

Comptes annuels de GEO-STAFF

Actif	2016	2017	2018	2019
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	73.75 K € 0 %	58.18 K € -21.11 %	47 K € -19.22 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	73.75 K € 0 %	58.18 K € -21.11 %	47 K € -19.22 %
Constructions	67.13 K € 0 %	58.94 K € -12.2 %	50.75 K € -13.89 %	42.56 K € -16.14 %
Installations techniques …	939.07 K € 0 %	891.27 K € -5.09 %	889.06 K € -0.25 %	719.1 K € -19.12 %
Autres immobilisations corporelles	329.94 K € 0 %	282.23 K € -14.46 %	237.41 K € -15.88 %	247.12 K € 4.09 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	244.12 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	28.85 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.34 M € 0 %	1.23 M € -7.76 %	1.21 M € -2.14 %	1.25 M € 3.88 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	16 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	2 K € 0 %	2 K € 0 %	- 0 %	16 K € 0 %
Autres immobilisations financières	47.4 K € 0 %	45.84 K € -3.29 %	45.84 K € 0 %	250 € -99.45 %
Immobilisations financières	65.23 K € 0 %	51.07 K € -21.71 %	61.84 K € 21.1 %	16.25 K € -73.72 %
Actif immobilisé	1.39 M € 0 %	1.35 M € -2.27 %	1.33 M € -2.06 %	1.32 M € -0.75 %
Matières premières, approvisionnements	65.45 K € 0 %	41.75 K € -36.22 %	62.41 K € 49.49 %	53.96 K € -13.54 %
Produits intermédiaires et finis	228.13 K € 0 %	320.61 K € 40.54 %	247.85 K € -22.69 %	204.52 K € -17.48 %
Marchandises	255.63 K € 0 %	281.18 K € 10 %	332.28 K € 18.18 %	319.74 K € -3.78 %
Avances et acomptes versés sur …	72.67 K € 0 %	140.91 K € 93.9 %	- 0 %	156.44 K € 0 %
Stocks et en-cours	621.87 K € 0 %	784.44 K € 26.14 %	642.54 K € -18.09 %	734.65 K € 14.34 %
Créances clients et comptes ratachés	1.69 M € 0 %	1.8 M € 6.01 %	1.52 M € -15.1 %	1.96 M € 28.73 %
Autres créances	925.69 K € 0 %	128.77 K € -86.09 %	361.17 K € 180.47 %	1.02 M € 181.11 %
Créances	2.62 M € 0 %	1.92 M € -26.54 %	1.89 M € -2.01 %	2.98 M € 57.92 %
Disponibilités	587.61 K € 0 %	84.57 K € -85.61 %	582.11 K € 588.32 %	368.23 K € -36.74 %
Charges constatées d'avance	92.7 K € 0 %	9.52 K € -89.73 %	21.58 K € 126.53 %	28.91 K € 33.97 %
Actif circulant	3.92 M € 0 %	2.8 M € -28.53 %	3.13 M € 11.74 %	4.11 M € 31.22 %
Total actif	5.31 M € 0 %	4.16 M € -21.68 %	4.46 M € 7.24 %	5.43 M € 21.71 %
Passif	2016	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Réserve légale	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %	16 K € 0 %
Autres réserves	2.24 M € 0 %	2.24 M € 0 %	2.24 M € 0 %	2.24 M € 0 %
Report à nouveau	1.41 M € 0 %	101.29 K € -92.79 %	480.81 K € 374.69 %	564.69 K € 17.45 %
Résultat de l'exercice	196.2 K € 0 %	379.52 K € 93.43 %	83.88 K € -77.9 %	570.9 K € 580.63 %
Capitaux propres	4.02 M € 0 %	2.9 M € -27.9 %	2.98 M € 2.9 %	3.55 M € 19.16 %
Provisions pour risques	90 K € 0 %	90 K € 0 %	205.41 K € 128.24 %	205.41 K € -0 %
Provisions	90 K € 0 %	90 K € 0 %	205.41 K € 128.24 %	205.41 K € -0 %
Avances et acomptes reçus sur …	15.82 K € 0 %	3.23 K € -79.61 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	871.61 K € 0 %	795.17 K € -8.77 %	945.39 K € 18.89 %	956.86 K € 1.21 %
Dettes fiscales et sociales	300.1 K € 0 %	363.86 K € 21.25 %	326.16 K € -10.36 %	662.74 K € 103.19 %
Dettes d'exploitation	1.17 M € 0 %	1.16 M € -1.08 %	1.27 M € 9.71 %	1.62 M € 27.37 %
Autres dettes	13.55 K € 0 %	8.96 K € -33.86 %	1.38 K € -84.65 %	50.01 K € 3.54 K %
Dettes diverses	13.55 K € 0 %	8.96 K € -33.86 %	1.38 K € -84.65 %	50.01 K € 3.54 K %
Dettes + 1an	15.82 K € 0 %	3.23 K € -79.61 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.2 M € 0 %	1.17 M € -2.49 %	1.27 M € 8.68 %	1.67 M € 31.16 %
Total passif	5.31 M € 0 %	4.16 M € -21.68 %	4.46 M € 7.24 %	5.43 M € 21.71 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2019
Ventes de marchandises	1.82 M € 0 %	1.87 M € 2.69 %	2.25 M € 20.21 %	2.53 M € 12.41 %
Production vendue de biens	5.13 M € 0 %	4.38 M € -14.59 %	4.74 M € 8.36 %	5.38 M € 13.34 %
Production vendue de services	130.66 K € 0 %	151.24 K € 15.75 %	- 0 %	102.42 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.08 M € 0 %	6.4 M € -9.58 %	6.99 M € 9.26 %	8 M € 14.51 %
Production stockée	25.56 K € 0 %	92.48 K € 261.81 %	-72.76 K € -178.67 %	-43.33 K € -40.45 %
Reprises sur dépréciations …	246.91 K € 0 %	47.37 K € -80.81 %	- 0 %	70.96 K € 0 %
Autres produits	48.16 K € 0 %	4.68 K € -90.28 %	119.27 K € 2.45 K %	164 € -99.86 %
Produits d'exploitation	7.4 M € 0 %	6.54 M € -11.55 %	7.04 M € 7.55 %	8.03 M € 14.15 %
Achats de marchandises (y compris …	1.25 M € 0 %	1.28 M € 2.13 %	1.55 M € 21.42 %	1.58 M € 1.62 %
Variation de stock (marchandises)	46.87 K € 0 %	-25.55 K € -154.52 %	-51.11 K € 100 %	12.55 K € -124.55 %
Achats de matières premières et …	975.94 K € 0 %	850.51 K € -12.85 %	845.85 K € -0.55 %	928.46 K € 9.77 %
Variation de stock (matières …	-26.07 K € 0 %	23.7 K € -190.93 %	-20.66 K € -187.16 %	8.45 K € -140.89 %
Autres achats et charges externes	2.65 M € 0 %	2.11 M € -20.2 %	2.23 M € 5.68 %	2.15 M € -3.66 %
Achats	4.9 M € 0 %	4.24 M € -13.41 %	4.56 M € 7.52 %	4.68 M € 2.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés	85.92 K € 0 %	69.78 K € -18.78 %	93.93 K € 34.61 %	86.32 K € -8.1 %
Salaires et traitements	1.07 M € 0 %	1.01 M € -5.74 %	1.04 M € 3.46 %	1.11 M € 6.64 %
Charges sociales	394.55 K € 0 %	427.35 K € 8.31 %	436.55 K € 2.15 %	491.75 K € 12.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	317.01 K € 0 %	320.76 K € 1.18 %	- 0 %	346.56 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	391.68 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	74.19 K € 0 %	26.13 K € -64.78 %	- 0 %	185.67 K € 0 %
Dotations d'exploitation	391.2 K € 0 %	346.89 K € -11.33 %	391.68 K € 12.91 %	532.22 K € 35.88 %
Autres charges	216.88 K € 0 %	101.41 K € -53.24 %	238.8 K € 135.48 %	276.26 K € 15.69 %
Charges d'exploitation	7.05 M € 0 %	6.19 M € -12.21 %	6.76 M € 9.19 %	7.18 M € 6.12 %
Résultat d'exploitation	343.27 K € 0 %	349.84 K € 1.91 %	274.81 K € -21.44 %	856.5 K € 211.67 %
Produits financiers de participations	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	681 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.2 K € 0 %	3.68 K € -63.9 %	- 0 %	7.3 K € 0 %
Produit financiers	10.2 K € 0 %	6.37 K € -37.6 %	3.62 K € -43.11 %	7.3 K € 101.55 %
Intérêts et charges assimilées	11 € 0 %	- 0 %	- 0 %	54 € 0 %
Charges financières	11 € 0 %	- 0 %	107 € 0 %	54 € -49.53 %
Résultat financier	10.19 K € 0 %	6.37 K € -37.54 %	3.51 K € -44.79 %	7.24 K € 106.15 %
Résultat courant avant impôts	353.46 K € 0 %	356.2 K € 0.78 %	278.33 K € -21.86 %	863.74 K € 210.33 %
Produits exceptionnels sur …	11.5 K € 0 %	189.86 K € 1.55 K %	- 0 %	23 K € 0 %
Produits exceptionnels	11.5 K € 0 %	189.86 K € 1.55 K %	45.92 K € -75.81 %	23 K € -49.91 %
Charges exceptionnelles sur …	924 € 0 %	1.09 K € 18.18 %	- 0 %	352 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	12.52 K € 0 %	12.09 K € -3.47 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	100.8 K € 0 %	2.57 K € -97.45 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	114.25 K € 0 %	15.75 K € -86.22 %	198.25 K € 1.16 K %	352 € -99.82 %
Résultat exceptionnel	-102.75 K € 0 %	174.11 K € -269.46 %	-152.33 K € -187.49 %	22.65 K € -114.87 %
Impôts sur les bénéfices	54.51 K € 0 %	150.79 K € 176.64 %	42.12 K € -72.07 %	315.49 K € 649.01 %
Total des produits	7.42 M € 0 %	6.74 M € -9.16 %	7.09 M € 5.16 %	8.06 M € 13.78 %
Total des charges	7.22 M € 0 %	6.36 M € -11.95 %	7 M € 10.11 %	7.49 M € 6.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	196.2 K € 0 %	379.52 K € 93.43 %	83.88 K € -77.9 %	570.9 K € 580.63 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société GEO-STAFF ?

Le dirigeant de la société GEO-STAFF est : Bernard Sylvain Hervé Santens.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Geo-staff ?

En 2019 la société Geo-staff a réalisé un résultat net de 570.9 K avec une trésorerie de 368.23 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 7.13 %.