ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE

128 Avenue De Fumel - 34700 Lodève
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Montpellier 305303968
Code APE
7010Z
SIREN
305303968
SIRET
30530396800088
N° TVA
FR86305303968
Dirigeant
Yann Desplan
Téléphone
04 66 02 39 02
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1976
Activité
Activités des sièges sociaux
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
1.76 M €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédures collec.
Oui (3)
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Neutre
Solvabilité
Mauvaise

ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/01/1976.

Établie à LODÈVE (34700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sièges sociaux.

Yann Desplan est Gérant de la société ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE.

Chiffre d'affaires 3.81 M€ 2021
Valorisation -2.01 M€ 2019
Marge brute 911.83 K€ 2021
Profitabilité -15,6 % 2021
Ebitda -326.36 K€ 2021
Résultat net -596.52 K€ 2021
Trésorerie 46.97 K€ 2021
Bfr ≈ -57.54 K€ 2021
Dettes + 1an 1.89 M€ 2021
Endettement 4.33 M€ 2021
Effectif 56 2021
Salaire brut/mois ≈ 1.79 K€ 2021
Délai paiement 103.25 (fournisseur)
Délai paiement 93.87 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 5.17 M 3.63 M 3.81 M
Marge brute (€) 1.66 M 935.07 K 911.83 K
Excédent brut d'exploitation (€) -210.96 K -426.52 K -396.82 K
EBITDA (€) -147.11 K -376.46 K -326.36 K
EBITDA - EBE (€) -63.85 K -50.06 K -70.45 K
Résultat d'exploitation (€) -429.04 K -641.44 K -557.68 K
Résultat net (€) -472.26 K -675.1 K -596.52 K
Croissance 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 32.04 25.78 23.9
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.84 -10.38 -8.56
Taux de marge opérationnelle (%) -4.08 -11.76 -10.4
Gestion BFR 2019 2020 2021
BFR (€) 225.61 K 262 K -57.54 K
BFRE (€) -185.66 K -435.82 K -580.36 K
BFRHE (€) -560.1 K -510.08 K -712.15 K
BFR en jours de CA (j) 15.92 26.36 -5.51
BFRE en jours de CA (j) -13.1 -43.86 -55.53
BFRHE en jours de CA (j) -7.94 Md -5.07 Md -7.44 Md
Délais de paiement clients (j) 70.82 88.32 93.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 66.81 64.22 103.25
Ratio des stocks / CA (%) 3.18 3.61 3.58
Autonomie financière 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -187.04 K -400.64 K -365.2 K
Dette nette (€) -3.3 M -3.6 M -4.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.62 -11.05 -9.57
Font de roulement (€) -663.61 K -794.25 K -1.25 M
Couverture du BFR -294.14 -303.15 2.16 K
Trésorerie (€) 84.91 K 151.65 K 46.97 K
Dettes financières (€) 1.45 M 1.77 M 1.89 M
Capacité de remboursement (€) 17.63 8.98 11.72
Ratio d'endettement (%) -255.97 -586.29 -25.17 K
Autonomie financière (%) 0.89 0.35 0.01
Solvabilité 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.04 M 919.33 K 1.24 M
Liquidité générale 32.63 28.02 24.26
Liquidité réduite 32.63 28.02 24.26
Couverture de la dette -1.2 -1.5 -1.41
Taux de marge nette (%) -9.13 -18.61 -15.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -36.65 -110.04 -3.51 K
Rentabilité économique (%) -10.11 -15.48 -13.74
Valeur ajoutée (€) * 1.42 M 938.12 K 967.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.53 25.86 25.37
Structure de l'activité 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.82 M 1.3 M 1.39 M
Salaires / CA (%) 26.94 32.73 31.57
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Alimentation Sante Collective

1
Bénéficiaire
Jacques, Robert, Pierre Desplan
29.00 % des parts
29.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alimentation Sante Collective

1
Gérant
Yann Desplan
Depuis le 07/10/2016

Comptes annuels d'ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE

79
Actif201920202021
Concessions, brevets et droits …1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % 98.58 K € 0 %
Immobilisation incorporelles1 € 0 % 1 € 0 % 98.58 K € 9.86 M %
Terrains270 K € 0 % 270 K € 0 % 270 K € 0 %
Constructions2.95 M € 0 % 2.78 M € -5.98 % 2.65 M € -4.55 %
Installations techniques …121.8 K € 0 % 64.73 K € -46.86 % 89.2 K € 37.81 %
Autres immobilisations corporelles48.95 K € 0 % 58.08 K € 18.64 % 40.48 K € -30.31 %
Immobilisations en cours- 0 % 2.75 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.39 M € 0 % 3.17 M € -6.54 % 3.05 M € -3.86 %
Autres participations1 € 0 % 1 € 0 % 1 € 0 %
Autres immobilisations financières9.32 K € 0 % 8.52 K € -8.52 % 8 K € -6.1 %
Immobilisations financières9.32 K € 0 % 8.52 K € -8.52 % 8 K € -6.1 %
Actif immobilisé3.4 M € 0 % 3.18 M € -6.54 % 3.16 M € -0.76 %
Matières premières, approvisionnements142.97 K € 0 % 116.64 K € -18.41 % 119.07 K € 2.09 %
Produits intermédiaires et finis16.06 K € 0 % 12.25 K € -23.74 % 15.69 K € 28.15 %
Marchandises2.7 K € 0 % 2.06 K € -23.68 % 1.73 K € -15.87 %
Avances et acomptes versés sur …2.77 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours164.49 K € 0 % 130.95 K € -20.39 % 136.5 K € 4.24 %
Créances clients et comptes ratachés689.94 K € 0 % 352.56 K € -48.9 % 526.52 K € 49.34 %
Autres créances313.55 K € 0 % 525.13 K € 67.48 % 454.5 K € -13.45 %
Créances1 M € 0 % 877.69 K € -12.54 % 981.03 K € 11.77 %
Disponibilités84.91 K € 0 % 151.65 K € 78.6 % 46.97 K € -69.03 %
Charges constatées d'avance15.58 K € 0 % 21.03 K € 34.99 % 21.35 K € 1.51 %
Actif circulant1.27 M € 0 % 1.18 M € -6.87 % 1.19 M € 0.38 %
Total actif4.67 M € 0 % 4.36 M € -6.63 % 4.34 M € -0.45 %
Passif201920202021
Capital social ou individuel1.76 M € 0 % 1.76 M € 0 % 1.76 M € 0 %
Réserve légale6.11 K € 0 % 6.11 K € 0 % 6.11 K € 0 %
Report à nouveau-456 € 0 % -472.72 K € 103.57 K % -1.15 M € 142.81 %
Résultat de l'exercice-472.26 K € 0 % -675.1 K € 42.95 % -596.52 K € -11.64 %
Capitaux propres1.29 M € 0 % 613.51 K € -52.39 % 17 K € -97.23 %
Emprunts et dettes auprès des …1.4 M € 0 % 1.3 M € -6.9 % 1.06 M € -18.32 %
Emprunts et dettes financières divers51.26 K € 0 % 469.63 K € 816.21 % 829.35 K € 76.6 %
Dettes financières1.45 M € 0 % 1.77 M € 22.17 % 1.89 M € 6.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …649.12 K € 0 % 468.93 K € -27.76 % 821.7 K € 75.23 %
Dettes fiscales et sociales393.74 K € 0 % 450.4 K € 14.39 % 421.68 K € -6.38 %
Dettes d'exploitation1.04 M € 0 % 919.33 K € -11.85 % 1.24 M € 35.25 %
Dettes sur immobilisations et …1.15 K € 0 % 1.15 K € 0 % 1.15 K € 0 %
Autres dettes888.08 K € 0 % 1.06 M € 18.81 % 1.19 M € 12.49 %
Dettes diverses889.22 K € 0 % 1.06 M € 18.78 % 1.19 M € 12.47 %
Dettes + 1an1.45 M € 0 % 1.77 M € 22.17 % 1.89 M € 6.82 %
Dettes3.38 M € 0 % 3.75 M € 10.79 % 4.33 M € 15.39 %
Total passif4.67 M € 0 % 4.36 M € -6.63 % 4.34 M € -0.45 %
Compte de résultat201920202021
Ventes de marchandises162.02 K € 0 % 47.69 K € -70.57 % 32.2 K € -32.48 %
Production vendue de services5.01 M € 0 % 3.58 M € -28.55 % 3.78 M € 5.66 %
Chiffres d'affaires nets5.17 M € 0 % 3.63 M € -29.87 % 3.81 M € 5.16 %
Production stockée4.14 K € 0 % -3.81 K € -192.03 % 3.45 K € -190.4 %
Subventions d'exploitation- 0 % 12.79 K € 0 % 117.31 K € 817.19 %
Reprises sur dépréciations …67.9 K € 0 % 63.76 K € -6.09 % 74.77 K € 17.26 %
Autres produits47 € 0 % 396 € 742.55 % - 0 %
Produits d'exploitation5.24 M € 0 % 3.7 M € -29.44 % 4.01 M € 8.37 %
Achats de marchandises (y compris …37.19 K € 0 % 22.29 K € -40.06 % 21.65 K € -2.87 %
Variation de stock (marchandises)3.58 K € 0 % 639 € -82.13 % 327 € -48.83 %
Achats de matières premières et …2.59 M € 0 % 1.87 M € -27.77 % 2 M € 7.22 %
Variation de stock (matières …-35.06 K € 0 % 26.33 K € -175.09 % -2.43 K € -109.25 %
Autres achats et charges externes920.7 K € 0 % 773.4 K € -16 % 878.6 K € 13.6 %
Achats3.51 M € 0 % 2.69 M € -23.4 % 2.9 M € 7.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés48.98 K € 0 % 67.76 K € 38.36 % 44.37 K € -34.53 %
Salaires et traitements1.39 M € 0 % 1.19 M € -14.78 % 1.2 M € 1.42 %
Charges sociales430.34 K € 0 % 115.93 K € -73.06 % 180.93 K € 56.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …281.93 K € 0 % 264.98 K € -6.01 % 231.32 K € -12.7 %
Dot. d’exploit. Sur actif …3.24 K € 0 % 9.09 K € 180.55 % - 0 %
Dotations d'exploitation285.17 K € 0 % 274.07 K € -3.89 % 231.32 K € -15.6 %
Autres charges810 € 0 % 4.61 K € 469.63 % 4.31 K € -6.52 %
Charges d'exploitation5.67 M € 0 % 4.34 M € -23.47 % 4.57 M € 5.2 %
Résultat d'exploitation-429.04 K € 0 % -641.44 K € 49.51 % -557.68 K € -13.06 %
Intérêts et charges assimilées50.93 K € 0 % 44.47 K € -12.69 % 39.19 K € -11.86 %
Charges financières50.93 K € 0 % 44.47 K € -12.69 % 39.19 K € -11.86 %
Résultat financier-50.93 K € 0 % -44.47 K € -12.69 % -39.19 K € -11.86 %
Résultat courant avant impôts-479.97 K € 0 % -685.91 K € 42.91 % -596.87 K € -12.98 %
Produits exceptionnels sur …105 € 0 % 9.28 K € 8.74 K % -112 € -101.21 %
Produits exceptionnels sur …81.34 K € 0 % 3.29 K € -95.95 % 2.5 K € -24.04 %
Produits exceptionnels81.44 K € 0 % 12.57 K € -84.56 % 2.39 K € -81.01 %
Charges exceptionnelles sur …2.13 K € 0 % 1.77 K € -16.88 % 2.03 K € 14.99 %
Charges exceptionnelles sur …71.61 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles73.74 K € 0 % 1.77 K € -97.6 % 2.03 K € 14.99 %
Résultat exceptionnel7.71 K € 0 % 10.81 K € 40.17 % 355 € -96.71 %
Total des produits5.33 M € 0 % 3.71 M € -30.28 % 4.01 M € 8.06 %
Total des charges5.8 M € 0 % 4.39 M € -24.31 % 4.61 M € 5.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-472.26 K € 0 % -675.1 K € 42.95 % -596.52 K € -11.64 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE ?

Le dirigeant de la société ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE est : Yann Desplan.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Alimentation Sante Collective ?

Durant la période 2021 la société Alimentation Sante Collective a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -596.52 K avec une trésorerie de 46.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -15.64 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Alimentation Sante Collective ?

L’entreprise Alimentation Sante Collective a été déposée le 1976 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Alimentation Sante Collective ?

On dénombre 56 salariés sous contrat avec la société Alimentation Sante Collective.

Quelle est le code ape de la société Alimentation Sante Collective ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).
Consultez la présentation d'entreprise