SIEMENS LEASE SERVICES à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	199.21 M	200.67 M	206.2 M	199.19 M
Marge brute (€)	169.62 M	166.48 M	171.01 M	166.95 M
Excédent brut d'exploitation (€)	162.34 M	158.74 M	163.17 M	159.36 M
EBITDA (€)	156.94 M	152.42 M	158.91 M	152.92 M
EBITDA - EBE (€)	5.4 M	6.32 M	4.26 M	6.44 M
Résultat d'exploitation (€)	5.83 M	3.1 M	4.88 M	-7.36 M
Résultat net (€)	4.35 M	5.55 M	8.01 M	-19.14 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	85.15	82.96	82.94	83.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	78.78	75.95	77.07	76.77
Taux de marge opérationnelle (%)	81.49	79.1	79.13	80
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	30.01 M	27.45 M	28.37 M	35.69 M
BFRE (€)	24.02 M	17.24 M	17.17 M	17.16 M
BFRHE (€)	-30.69 M	-22.93 M	-19.72 M	-5.52 M
BFR en jours de CA (j)	55	49.92	50.21	65.4
BFRE en jours de CA (j)	44	31.36	30.39	31.45
BFRHE en jours de CA (j)	-16.75 T	-12.6 T	-11.14 T	-3.01 T
Délais de paiement clients (j)	76.1	72.34	71.71	88.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	104.62	97.49	90.01	106.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.1	0.11	0.17
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	161.83 M	158.66 M	165.45 M	146.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	81.24	79.06	80.24	73.36
Font de roulement (€)	-9.45 M	-8.54 M	-5.8 M	6.85 M
Couverture du BFR	-31.49	-31.12	-20.45	19.19
Dettes financières (€)	315.75 M	333.06 M	363.91 M	433.13 M
Autonomie financière (%)	0.29	0.28	0.27	0.21
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	12.09 M	12.94 M	12.8 M	13.64 M
Liquidité générale	11.45	10.57	10.02	10.37
Liquidité réduite	11.45	10.57	10.02	10.37
Couverture de la dette	1.21	1.46	1.94	-4.52
Taux de marge nette (%)	2.19	2.77	3.88	-9.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.72	5.88	8.1	-21.53
Rentabilité économique (%)	0.95	1.17	1.57	-3.39
Valeur ajoutée (€) *	240.76 M	233.49 M	239.56 M	243.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	120.86	116.35	116.18	122.3
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	6.53 M	7.21 M	7.5 M	7.64 M
Salaires / CA (%)	2.27	2.58	2.47	2.63
Impôts sur les bénéfices (€)	4.95 M	3.44 M	4.32 M	155.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Siemens Lease Services

Bénéficiaire

Frederic, Daniel Millet

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Thierry Fautre

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Christophe Larrede

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Siemens Lease Services

Président

Thierry Fautre

Depuis le 17/01/2017

Directeur Général

Christophe Larrede

Depuis le 17/01/2017

Directeur Général

Laurent, Joël, Marie Ferrouillat

Depuis le 17/01/2017

Comptes annuels de SIEMENS LEASE SERVICES

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	12.29 M € 0 %	11.41 M € -7.16 %	11.86 M € 3.88 %	12.3 M € 3.76 %
Autres immobilisations incorporelles …	192.43 K € 0 %	787.69 K € 309.34 %	559.47 K € -28.97 %	3.29 M € 488.68 %
Immobilisation incorporelles	12.49 M € 0 %	12.2 M € -2.28 %	12.42 M € 1.76 %	15.6 M € 25.62 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	393.93 M € 0 %
Installations techniques …	279.61 M € 0 %	304.52 M € 8.91 %	339.72 M € 11.56 %	101.67 M € -70.07 %
Autres immobilisations corporelles	119.48 M € 0 %	110 M € -7.94 %	109.66 M € -0.3 %	3.69 M € -96.63 %
Immobilisations en cours	5.83 M € 0 %	8.9 M € 52.69 %	6.2 M € -30.32 %	- 0 %
Avances et acomptes	110.35 K € 0 %	458.09 K € 315.13 %	563.7 K € 23.06 %	289.32 K € -48.67 %
Immobilisation corporelles	405.03 M € 0 %	423.88 M € 4.65 %	456.15 M € 7.61 %	499.58 M € 9.52 %
Immobilisations financières	1.09 M € 0 %	970.68 K € -11.07 %	830.79 K € -14.41 %	1.32 M € 58.83 %
Actif immobilisé	417.51 M € 0 %	436.08 M € 4.45 %	468.57 M € 7.45 %	515.18 M € 9.95 %
Marchandises	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	212.92 K € 0 %	188.82 K € -11.32 %	212.29 K € 12.43 %	342.84 K € 61.5 %
Stocks et en-cours	217.72 K € 0 %	193.62 K € -11.07 %	217.09 K € 12.12 %	347.64 K € 60.14 %
Créances clients et comptes ratachés	35.67 M € 0 %	29.8 M € -16.48 %	29.54 M € -0.84 %	30.11 M € 1.92 %
Autres créances	5.86 M € 0 %	9.98 M € 70.3 %	10.96 M € 9.89 %	18.25 M € 66.41 %
Créances	41.53 M € 0 %	39.77 M € -4.23 %	40.51 M € 1.85 %	48.36 M € 19.38 %
Charges constatées d'avance	354 K € 0 %	415.05 K € 17.25 %	443.95 K € 6.96 %	621.9 K € 40.08 %
Actif circulant	42.1 M € 0 %	40.38 M € -4.09 %	41.17 M € 1.95 %	49.33 M € 19.82 %
Total actif	459.62 M € 0 %	476.46 M € 3.66 %	509.73 M € 6.98 %	564.51 M € 10.74 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Réserve légale	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Report à nouveau	43.07 K € 0 %	43.07 K € 0 %	42.51 K € -1.3 %	42.51 K € 0 %
Résultat de l'exercice	4.35 M € 0 %	5.55 M € 27.58 %	8.01 M € 44.23 %	-19.14 M € -339 %
Subventions d'investissement	16.65 K € 0 %	14.07 K € -15.5 %	8.77 K € -37.69 %	7.41 K € -15.5 %
Provisions réglementées	76.9 M € 0 %	77.87 M € 1.25 %	79.8 M € 2.48 %	96.99 M € 21.55 %
Capitaux propres	92.31 M € 0 %	94.48 M € 2.34 %	98.86 M € 4.64 %	88.9 M € -10.07 %
Provisions pour risques	943.98 K € 0 %	1.07 M € 13.01 %	1.34 M € 25.76 %	2.01 M € 50.14 %
Provisions pour charges	531.05 K € 0 %	629.79 K € 18.59 %	869.74 K € 38.1 %	1.11 M € 28.19 %
Provisions	1.48 M € 0 %	1.7 M € 15.02 %	2.21 M € 30.34 %	3.13 M € 41.51 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.75 M € 0 %	24.5 M € 216.17 %	27.88 M € 13.81 %	38.43 M € 37.82 %
Emprunts et dettes financières divers	308 M € 0 %	308.56 M € 0.18 %	336.02 M € 8.9 %	394.7 M € 17.46 %
Dettes financières	315.75 M € 0 %	333.06 M € 5.48 %	363.91 M € 9.26 %	433.13 M € 19.02 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.09 M € 0 %	970.68 K € -11.07 %	830.79 K € -14.41 %	1.32 M € 58.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.48 M € 0 %	9.13 M € 7.71 %	8.68 M € -5.01 %	9.41 M € 8.44 %
Dettes fiscales et sociales	3.61 M € 0 %	3.8 M € 5.36 %	4.13 M € 8.58 %	4.23 M € 2.51 %
Dettes d'exploitation	12.09 M € 0 %	12.94 M € 7.01 %	12.8 M € -1.02 %	13.64 M € 6.53 %
Dettes sur immobilisations et …	4.23 M € 0 %	4.78 M € 13.08 %	3.07 M € -35.71 %	733.06 K € -76.14 %
Autres dettes	4.9 M € 0 %	3.51 M € -28.46 %	4.28 M € 22.23 %	105 K € -97.55 %
Dettes diverses	9.13 M € 0 %	8.28 M € -9.23 %	7.36 M € -11.19 %	838.06 K € -88.61 %
Dettes + 1an	317.21 M € 0 %	333.88 M € 5.26 %	364.98 M € 9.31 %	434.95 M € 19.17 %
Produits constatés d'avance	27.77 M € 0 %	25.03 M € -9.86 %	23.77 M € -5.06 %	23.55 M € -0.91 %
Dettes	365.83 M € 0 %	380.29 M € 3.95 %	408.67 M € 7.46 %	472.48 M € 15.61 %
Total passif	459.62 M € 0 %	476.46 M € 3.66 %	509.73 M € 6.98 %	564.51 M € 10.74 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	122.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.27 K € 0 %
Production vendue de services	199.08 M € 0 %	200.67 M € 0.8 %	206.2 M € 2.75 %	199.18 M € -3.4 %
Chiffres d'affaires nets	199.21 M € 0 %	200.67 M € 0.74 %	206.2 M € 2.75 %	199.19 M € -3.4 %
Subventions d'exploitation	1.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.38 M € 0 %	4.73 M € -12.16 %	3.25 M € -31.21 %	2.82 M € -13.16 %
Autres produits	18.52 K € 0 %	308.23 K € 1.56 K %	383.1 K € 24.29 %	601.68 K € 57.05 %
Produits d'exploitation	204.61 M € 0 %	205.71 M € 0.54 %	209.83 M € 2.01 %	202.61 M € -3.44 %
Achats de marchandises (y compris …	37.32 K € 0 %	102 € -99.73 %	- 0 %	5.27 K € 0 %
Autres achats et charges externes	29.54 M € 0 %	34.2 M € 15.74 %	35.18 M € 2.89 %	32.23 M € -8.4 %
Achats	29.58 M € 0 %	34.2 M € 15.6 %	35.18 M € 2.89 %	32.23 M € -8.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés	777.87 K € 0 %	829.81 K € 6.68 %	728.1 K € -12.26 %	556.24 K € -23.6 %
Salaires et traitements	4.53 M € 0 %	5.17 M € 14.07 %	5.1 M € -1.38 %	5.25 M € 2.91 %
Charges sociales	2 M € 0 %	2.05 M € 2.53 %	2.41 M € 17.66 %	2.4 M € -0.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	151.12 M € 0 %	149.32 M € -1.19 %	154.02 M € 3.15 %	160.28 M € 4.06 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.98 M € 0 %	3.62 M € -39.35 %	2.79 M € -22.99 %	3.88 M € 39.06 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	368.37 K € 0 %	-148.18 K € -140.23 %	239.94 K € -261.93 %	508.41 K € 111.89 %
Dotations d'exploitation	157.46 M € 0 %	152.8 M € -2.96 %	157.06 M € 2.79 %	164.67 M € 4.85 %
Autres charges	4.43 M € 0 %	7.57 M € 70.78 %	4.48 M € -40.88 %	4.87 M € 8.76 %
Charges d'exploitation	198.78 M € 0 %	202.61 M € 1.93 %	204.95 M € 1.15 %	209.97 M € 2.45 %
Résultat d'exploitation	5.83 M € 0 %	3.1 M € -46.86 %	4.88 M € 57.75 %	-7.36 M € -250.74 %
Autres intérêts et produit assimilés	215.32 K € 0 %	156.83 K € -27.16 %	124.4 K € -20.68 %	99.45 K € -20.05 %
Différences positives de change	5.08 K € 0 %	3.21 K € -36.94 %	66 € -97.94 %	-98 € -248.48 %
Produit financiers	220.4 K € 0 %	160.03 K € -27.39 %	124.46 K € -22.23 %	99.35 K € -20.18 %
Intérêts et charges assimilées	704.68 K € 0 %	393.1 K € -44.22 %	291.66 K € -25.8 %	181.14 K € -37.89 %
Différences négatives de change	- 0 %	175 € 0 %	19 K € 10.75 K %	-6.19 K € -132.6 %
Charges financières	704.68 K € 0 %	393.27 K € -44.19 %	310.66 K € -21.01 %	174.95 K € -43.68 %
Résultat financier	-484.28 K € 0 %	-233.24 K € -51.84 %	-186.2 K € -20.17 %	-75.6 K € -59.4 %
Résultat courant avant impôts	5.34 M € 0 %	2.86 M € -46.41 %	4.7 M € 64.1 %	-7.44 M € -258.33 %
Produits exceptionnels sur …	6.97 M € 0 %	6.23 M € -10.61 %	5.49 M € -11.87 %	3.76 M € -31.57 %
Produits exceptionnels sur …	35.51 M € 0 %	36.24 M € 2.04 %	42.01 M € 15.94 %	36.47 M € -13.19 %
Reprises sur dépréciations et …	28.73 M € 0 %	27.76 M € -3.4 %	27.74 M € -0.05 %	24.26 M € -12.54 %
Produits exceptionnels	71.21 M € 0 %	70.22 M € -1.39 %	75.25 M € 7.15 %	64.49 M € -14.29 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	120.89 K € 0 %	- 0 %	632 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	34.44 M € 0 %	33.85 M € -1.71 %	37.08 M € 9.54 %	34.08 M € -8.1 %
Dotations exceptionnelles aux …	32.7 M € 0 %	30.04 M € -8.14 %	30.42 M € 1.25 %	41.97 M € 37.97 %
Charges exceptionnelles	67.14 M € 0 %	64.01 M € -4.66 %	67.5 M € 5.45 %	76.05 M € 12.66 %
Résultat exceptionnel	4.07 M € 0 %	6.21 M € 52.55 %	7.74 M € 24.74 %	-11.55 M € -249.14 %
Participations des salariés aux …	104.62 K € 0 %	74.32 K € -28.96 %	115.26 K € 55.08 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.95 M € 0 %	3.44 M € -30.49 %	4.32 M € 25.36 %	155.71 K € -96.39 %
Total des produits	276.04 M € 0 %	276.09 M € 0.02 %	285.2 M € 3.3 %	267.2 M € -6.31 %
Total des charges	271.69 M € 0 %	270.54 M € -0.42 %	277.19 M € 2.46 %	286.35 M € 3.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.35 M € 0 %	5.55 M € 27.58 %	8.01 M € 44.23 %	-19.14 M € -339 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SIEMENS LEASE SERVICES ?

Le dirigeant de la société SIEMENS LEASE SERVICES est : Thierry Fautre.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Siemens Lease Services ?

En 2020 la société Siemens Lease Services a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -19.14 M avec une trésorerie de Non communiqué (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -9.61 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Siemens Lease Services ?

La société Siemens Lease Services a été inscrite le 2014 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Siemens Lease Services ?

On compte 72 salariés en activité pour la société Siemens Lease Services.

Quelle est le code ape de la société Siemens Lease Services ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7739Z (soit : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.).

Consultez la présentation d'entreprise