HERAS FRANCE à Gundershoffen | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.09 M	8.44 M	7.66 M	9.95 M
Marge brute (€)	1.99 M	1.8 M	1.5 M	2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-139.56 K	-217.09 K	-249.04 K	153.24 K
EBITDA (€)	-24.93 K	-185.59 K	-175.57 K	174.07 K
EBITDA - EBE (€)	-114.64 K	-31.51 K	-73.48 K	-20.83 K
Résultat d'exploitation (€)	-124.88 K	-265.87 K	-241.44 K	113.18 K
Résultat net (€)	-132.56 K	-277.52 K	-290.27 K	36.97 K
Croissance	2016	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	21.88	21.36	19.53	20.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.27	-2.2	-2.29	1.75
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.53	-2.57	-3.25	1.54
Gestion BFR	2016	2019	2020	2021
BFR (€)	2.3 M	2.13 M	1.32 M	1.22 M
BFRE (€)	1.94 M	1.57 M	1.01 M	-74.8 K
BFRHE (€)	256.1 K	8.64 K	36.19 K	-40.15 K
BFR en jours de CA (j)	92.49	92.21	63.04	44.74
BFRE en jours de CA (j)	77.81	67.87	48.32	-2.74
BFRHE en jours de CA (j)	6.38 Md	199.72 M	759.27 M	-1.09 Md
Délais de paiement clients (j)	121.16	91.86	87.34	26.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.57	45.14	68.53	50.75
Ratio des stocks / CA (%)	7.46	10.36	9.99	7.29
Autonomie financière	2016	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	175.71 K	-111.34 K	-219.77 K	110.54 K
Dette nette (€)	-4.71 M	-3.72 M	-3.59 M	-1.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.93	-1.32	-2.87	1.11
Font de roulement (€)	1.95 M	1.98 M	1.25 M	1.05 M
Couverture du BFR	84.71	93.04	94.48	86.38
Trésorerie (€)	18.01 K	465.87 K	228.3 K	1.24 M
Dettes financières (€)	3.09 M	2.75 M	2.25 M	1.1 M
Capacité de remboursement (€)	-26.8	33.44	16.35	-13.62
Ratio d'endettement (%)	1.02 K	1.83 K	727.12	-277.31
Autonomie financière (%)	-0.15	-0.07	-0.22	0.49
Solvabilité	2016	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.44 M	1.35 M	1.51 M	1.49 M
Liquidité générale	64.84	62.21	54.19	72.19
Liquidité réduite	64.84	62.21	54.19	72.19
Couverture de la dette	-0.24	-0.54	-0.76	0.1
Taux de marge nette (%)	-1.46	-3.29	-3.79	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.68	136.07	58.73	6.81
Rentabilité économique (%)	-3	-6.87	-8.68	1.12
Valeur ajoutée (€) *	1.73 M	1.34 M	1.23 M	1.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.03	15.83	16.01	15.84
Structure de l'activité	2016	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.97 M	1.81 M	1.66 M	1.73 M
Salaires / CA (%)	15.23	14.96	15.22	12.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.07 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Heras France

Bénéficiaire

Emmanuel Rigaux

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Heras France

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de HERAS FRANCE

Actif	2016	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	257 K € 0 %	257 K € 0 %	257 K € 0 %	257 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	257 K € 0 %	257 K € 0 %	257 K € 0 %	257 K € -0 %
Terrains	19.77 K € 0 %	19.77 K € 0 %	19.77 K € 0 %	19.77 K € 0 %
Constructions	282.73 K € 0 %	187.5 K € -33.68 %	151.44 K € -19.24 %	112.51 K € -25.71 %
Installations techniques …	105.16 K € 0 %	93.44 K € -11.15 %	77.29 K € -17.29 %	69.85 K € -9.62 %
Autres immobilisations corporelles	9.07 K € 0 %	445 € -95.09 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	2.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	416.73 K € 0 %	303.88 K € -27.08 %	248.49 K € -18.23 %	202.12 K € -18.66 %
Autres immobilisations financières	3.65 K € 0 %	802 € -78.04 %	802 € 0 %	129.7 K € 16.07 K %
Immobilisations financières	97.4 K € 0 %	3.45 K € -96.46 %	14.62 K € 324.2 %	189.85 K € 1.2 K %
Actif immobilisé	677.38 K € 0 %	561.68 K € -17.08 %	506.29 K € -9.86 %	588.82 K € 16.3 %
Matières premières, approvisionnements	425.01 K € 0 %	597.75 K € 40.64 %	463.98 K € -22.38 %	448.75 K € -3.28 %
En-cours de production de biens	30.62 K € 0 %	58.69 K € 91.69 %	68.11 K € 16.04 %	38.07 K € -44.11 %
Produits intermédiaires et finis	212.31 K € 0 %	218.02 K € 2.69 %	233.16 K € 6.94 %	239.09 K € 2.54 %
Avances et acomptes versés sur …	10.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	678.66 K € 0 %	874.46 K € 28.85 %	765.25 K € -12.49 %	725.91 K € -5.14 %
Créances clients et comptes ratachés	2.69 M € 0 %	2.04 M € -23.99 %	1.76 M € -13.75 %	685.22 K € -61.11 %
Autres créances	331.1 K € 0 %	81.49 K € -75.39 %	70.01 K € -14.08 %	43.24 K € -38.24 %
Créances	3.02 M € 0 %	2.12 M € -29.62 %	1.83 M € -13.77 %	728.46 K € -60.24 %
Disponibilités	18.01 K € 0 %	465.87 K € 2.49 K %	228.3 K € -51 %	1.24 M € 442.29 %
Charges constatées d'avance	27.46 K € 0 %	15.7 K € -42.83 %	10.51 K € -33.05 %	13.65 K € 29.9 %
Actif circulant	3.74 M € 0 %	3.48 M € -7.01 %	2.84 M € -18.52 %	2.71 M € -4.59 %
Total actif	4.42 M € 0 %	4.04 M € -8.55 %	3.34 M € -17.31 %	3.29 M € -1.42 %
Passif	2016	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Réserve légale	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Autres réserves	2.16 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-3.37 M € 0 %	-806.44 K € -76.04 %	-1.08 M € 34.41 %	-374.23 K € -65.48 %
Résultat de l'exercice	-132.56 K € 0 %	-277.52 K € 109.35 %	-290.27 K € 4.6 %	36.97 K € -112.74 %
Capitaux propres	-462.2 K € 0 %	-203.96 K € -55.87 %	-494.23 K € 142.32 %	542.75 K € -209.82 %
Provisions pour risques	156.19 K € 0 %	57.23 K € -63.36 %	14.79 K € -74.15 %	9.02 K € -39.05 %
Provisions	156.19 K € 0 %	57.23 K € -63.36 %	14.79 K € -74.15 %	9.02 K € -39.05 %
Emprunts et dettes financières divers	3.09 M € 0 %	2.75 M € -11.05 %	2.25 M € -18.18 %	1.1 M € -51.11 %
Dettes financières	3.09 M € 0 %	2.75 M € -11.05 %	2.25 M € -18.18 %	1.1 M € -51.11 %
Avances et acomptes reçus sur …	93.75 K € 0 %	2.64 K € -97.18 %	13.82 K € 422.54 %	60.15 K € 335.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	878.07 K € 0 %	837.74 K € -4.59 %	1.13 M € 34.97 %	1.11 M € -2.19 %
Dettes fiscales et sociales	560.48 K € 0 %	510.11 K € -8.99 %	383.03 K € -24.91 %	379.95 K € -0.8 %
Dettes d'exploitation	1.44 M € 0 %	1.35 M € -6.3 %	1.51 M € 12.31 %	1.49 M € -1.84 %
Autres dettes	90.35 K € 0 %	38.55 K € -57.33 %	41.9 K € 8.68 %	94.3 K € 125.07 %
Dettes diverses	90.35 K € 0 %	38.55 K € -57.33 %	41.9 K € 8.68 %	94.3 K € 125.07 %
Dettes + 1an	3.26 M € 0 %	2.77 M € -15.24 %	2.26 M € -18.13 %	1.16 M € -48.73 %
Produits constatés d'avance	12.11 K € 0 %	50 K € 312.92 %	2.43 K € -95.14 %	2.74 K € 12.8 %
Dettes	4.73 M € 0 %	4.19 M € -11.37 %	3.82 M € -8.76 %	2.74 M € -28.23 %
Total passif	4.42 M € 0 %	4.04 M € -8.55 %	3.34 M € -17.31 %	3.29 M € -1.42 %
Compte de résultat	2016	2019	2020	2021
Production vendue de biens	8.32 M € 0 %	7.92 M € -4.89 %	7.26 M € -8.34 %	9.51 M € 31.1 %
Production vendue de services	771.78 K € 0 %	526.84 K € -31.74 %	401.18 K € -23.85 %	441.09 K € 9.95 %
Chiffres d'affaires nets	9.09 M € 0 %	8.44 M € -7.17 %	7.66 M € -9.3 %	9.95 M € 30 %
Production stockée	-12.94 K € 0 %	-71.65 K € 453.63 %	29.16 K € -140.7 %	-26.4 K € -190.52 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	323.23 K € 0 %	124.25 K € -61.56 %	136.7 K € 10.02 %	46.86 K € -65.72 %
Autres produits	44 € 0 %	11 € -75 %	8 € -27.27 %	58 € 625 %
Produits d'exploitation	9.41 M € 0 %	8.49 M € -9.69 %	7.82 M € -7.91 %	9.98 M € 27.52 %
Achats de matières premières et …	5.3 M € 0 %	5.09 M € -3.8 %	4.51 M € -11.52 %	6.14 M € 36.29 %
Variation de stock (matières …	71.87 K € 0 %	-134.29 K € -286.86 %	139.55 K € -203.91 %	3.67 K € -97.37 %
Autres achats et charges externes	1.74 M € 0 %	1.68 M € -3.34 %	1.51 M € -9.81 %	1.81 M € 19.55 %
Achats	7.1 M € 0 %	6.64 M € -6.55 %	6.16 M € -7.2 %	7.96 M € 29.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés	148.54 K € 0 %	135.3 K € -8.92 %	115.77 K € -14.43 %	87.98 K € -24 %
Salaires et traitements	1.39 M € 0 %	1.26 M € -8.83 %	1.17 M € -7.7 %	1.21 M € 4.03 %
Charges sociales	583.63 K € 0 %	550.34 K € -5.7 %	492.2 K € -10.56 %	517.82 K € 5.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	99.95 K € 0 %	80.28 K € -19.67 %	65.87 K € -17.95 %	60.89 K € -7.57 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	131.53 K € 0 %	73.36 K € -44.23 %	4.61 K € -93.71 %	12.03 K € 160.82 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	76.75 K € 0 %	12.52 K € -83.68 %	- 0 %	598 € 0 %
Dotations d'exploitation	308.23 K € 0 %	166.17 K € -46.09 %	70.48 K € -57.58 %	73.51 K € 4.3 %
Autres charges	314 € 0 %	6.86 K € 2.09 K %	58.61 K € 754.17 %	13.4 K € -77.14 %
Charges d'exploitation	9.53 M € 0 %	8.76 M € -8.08 %	8.06 M € -7.95 %	9.86 M € 22.3 %
Résultat d'exploitation	-124.88 K € 0 %	-265.87 K € 112.91 %	-241.44 K € -9.19 %	113.18 K € -146.88 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.46 K € 0 %	- 0 %	1.27 K € 0 %	47 € -96.3 %
Produit financiers	2.46 K € 0 %	- 0 %	1.27 K € 0 %	47 € -96.3 %
Intérêts et charges assimilées	13.66 K € 0 %	30.32 K € 121.95 %	56.48 K € 86.3 %	65.38 K € 15.75 %
Charges financières	13.66 K € 0 %	30.32 K € 121.95 %	56.48 K € 86.3 %	65.38 K € 15.75 %
Résultat financier	-11.2 K € 0 %	-30.32 K € 170.77 %	-55.21 K € 82.11 %	-65.33 K € 18.33 %
Résultat courant avant impôts	-136.07 K € 0 %	-296.19 K € 117.67 %	-296.65 K € 0.16 %	47.85 K € -116.13 %
Produits exceptionnels sur …	2.44 K € 0 %	17.33 K € 610.12 %	6.38 K € -63.16 %	86 € -98.65 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.44 K € 0 %	19.06 K € 681.15 %	6.38 K € -66.51 %	86 € -98.65 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	384 € 0 %	- 0 %	10.93 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	384 € 0 %	- 0 %	10.97 K € 0 %
Résultat exceptionnel	2.44 K € 0 %	18.68 K € 665.37 %	6.38 K € -65.82 %	-10.88 K € -270.44 %
Impôts sur les bénéfices	-1.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	9.41 M € 0 %	8.51 M € -9.53 %	7.83 M € -8.03 %	9.98 M € 27.4 %
Total des charges	9.54 M € 0 %	8.79 M € -7.88 %	8.12 M € -7.63 %	9.94 M € 22.39 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-132.56 K € 0 %	-277.52 K € 109.35 %	-290.27 K € 4.6 %	36.97 K € -112.74 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Heras France ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Heras France a atteint un résultat net de 36.97 K avec une trésorerie de 1.24 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.37 %.