SCES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT EAU à Feucherolles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.18 M	3.04 M	3.17 M	3.38 M
Marge brute (€)	834.7 K	1.02 M	1 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	222.63 K	198.93 K	289.91 K	287.54 K
EBITDA (€)	212.91 K	185.4 K	298.48 K	291.64 K
EBITDA - EBE (€)	9.73 K	13.53 K	-8.57 K	-4.1 K
Résultat d'exploitation (€)	177.29 K	131.08 K	230.09 K	209.21 K
Résultat net (€)	136.44 K	96.88 K	166.14 K	181.29 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	26.27	33.54	31.63	31.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.7	6.1	9.4	8.63
Taux de marge opérationnelle (%)	7.01	6.54	9.13	8.51
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	888.88 K	795.53 K	852.93 K	1.77 M
BFRE (€)	-189.68 K	66.76 K	-123.98 K	249.96 K
BFRHE (€)	177.26 K	-121.09 K	-55.84 K	5.44 K
BFR en jours de CA (j)	102.13	95.53	98.07	191.42
BFRE en jours de CA (j)	-21.79	8.02	-14.26	27
BFRHE en jours de CA (j)	1.54 Md	-1.01 Md	-485.67 M	50.35 M
Délais de paiement clients (j)	45.3	69.61	75.95	90.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.22	60.5	97.08	69.26
Ratio des stocks / CA (%)	9.33	1.57	2.48	4.87
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	193.8 K	170.06 K	250.87 K	281.17 K
Dette nette (€)	-450.26 K	-291.53 K	-342.62 K	-435.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.1	5.59	7.9	8.32
Font de roulement (€)	728.22 K	471.45 K	574.84 K	1.48 M
Couverture du BFR	81.93	59.26	67.4	83.58
Trésorerie (€)	801.15 K	601.25 K	825.31 K	1.3 M
Dettes financières (€)	448.57 K	186.67 K	201.18 K	907.66 K
Capacité de remboursement (€)	-2.32	-1.71	-1.37	-1.55
Ratio d'endettement (%)	-85.61	-50.04	-45.76	-46.82
Autonomie financière (%)	1.17	3.12	3.72	1.02
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	702.68 K	457.49 K	759.3 K	604.85 K
Liquidité générale	103.49	134.99	131.3	127.73
Liquidité réduite	103.49	134.99	131.3	127.73
Couverture de la dette	1.22	0.7	0.92	1.16
Taux de marge nette (%)	4.29	3.19	5.23	5.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.94	16.63	22.19	19.49
Rentabilité économique (%)	7.42	6.25	8.36	6.63
Valeur ajoutée (€) *	710.77 K	644.16 K	805.92 K	981.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.37	21.19	25.39	29.03
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	728.24 K	648.82 K	726.2 K	797.69 K
Salaires / CA (%)	14.5	13.4	14.48	14.22
Impôts sur les bénéfices (€)	42.95 K	33.1 K	62.38 K	63.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sces Thermiques Appliques Traitement Eau

Bénéficiaire

Alexis, Romain Sarrabeyrouse

97.49 % des parts

97.49 % des votes

Dirigeant(s) de Sces Thermiques Appliques Traitement Eau

Gérant

Alexis Sarrabeyrouse

Du 29/10/2013 au 09/04/2021

Comptes annuels de SCES THERMIQUES APPLIQUES TRAITEMENT EAU

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	303 € -59.33 %	13 € -95.71 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	303 € -59.33 %	13 € -95.71 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	6.39 K € -5.02 %	7.74 K € 21.05 %	7.54 K € -2.57 %	7.54 K € 0.04 %
Autres immobilisations corporelles	211.64 K € 120.43 %	266.28 K € 25.82 %	342.74 K € 28.71 %	317.91 K € -7.25 %
Immobilisation corporelles	218.03 K € 112.21 %	274.02 K € 25.68 %	350.28 K € 27.83 %	325.45 K € -7.09 %
Autres immobilisations financières	27.99 K € 0.16 %	23.76 K € -15.11 %	24.76 K € 4.21 %	30.89 K € 24.75 %
Immobilisations financières	27.99 K € 0.16 %	23.76 K € -15.11 %	24.76 K € 4.21 %	30.89 K € 24.75 %
Actif immobilisé	246.32 K € 87.42 %	297.8 K € 20.9 %	375.04 K € 25.94 %	356.34 K € -4.99 %
Matières premières, approvisionnements	125.72 K € 19.07 %	34.92 K € -72.22 %	37.34 K € 6.91 %	88.88 K € 138.05 %
En-cours de production de biens	170.71 K € 299.28 %	12.93 K € -92.43 %	41.45 K € 220.61 %	75.57 K € 82.33 %
Stocks et en-cours	296.43 K € 99.84 %	47.85 K € -83.86 %	78.78 K € 64.65 %	164.45 K € 108.74 %
Créances clients et comptes ratachés	216.57 K € -64.43 %	476.41 K € 119.98 %	556.54 K € 16.82 %	690.36 K € 24.05 %
Autres créances	177.68 K € 37.52 %	103.24 K € -41.89 %	104.05 K € 0.78 %	143.97 K € 38.36 %
Créances	394.25 K € -46.59 %	579.65 K € 47.03 %	660.59 K € 13.96 %	834.33 K € 26.3 %
Disponibilités	801.15 K € 20.34 %	601.25 K € -24.95 %	825.31 K € 37.27 %	1.3 M € 57.16 %
Charges constatées d'avance	99.73 K € 195.61 %	24.27 K € -75.66 %	47.55 K € 95.9 %	81.42 K € 71.23 %
Actif circulant	1.59 M € 0.36 %	1.25 M € -21.27 %	1.61 M € 28.67 %	2.38 M € 47.45 %
Total actif	1.84 M € 7.02 %	1.55 M € -15.62 %	1.99 M € 28.14 %	2.73 M € 37.56 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	367.23 K € -29.64 %	463.67 K € 26.26 %	560.55 K € 20.9 %	726.7 K € 29.64 %
Résultat de l'exercice	136.44 K € -30.13 %	96.88 K € -28.99 %	166.14 K € 71.49 %	181.29 K € 9.12 %
Provisions réglementées	303 € -64.31 %	13 € -95.71 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	525.97 K € -28.93 %	582.57 K € 10.76 %	748.7 K € 28.52 %	929.98 K € 24.21 %
Provisions pour risques	60.5 K € 33.33 %	75.47 K € 24.75 %	70.65 K € -6.39 %	71.16 K € 0.71 %
Provisions	60.5 K € 33.33 %	75.47 K € 24.75 %	70.65 K € -6.39 %	71.16 K € 0.71 %
Emprunts et dettes auprès des …	98.51 K € 0 %	185.04 K € 87.83 %	199.57 K € 7.86 %	891.63 K € 346.77 %
Emprunts et dettes financières divers	350.06 K € 393.22 K %	1.64 K € -99.53 %	1.61 K € -1.65 %	16.03 K € 895.1 %
Dettes financières	448.57 K € 503.91 K %	186.67 K € -58.38 %	201.18 K € 7.77 %	907.66 K € 351.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	590.39 K € -12.2 %	319.79 K € -45.83 %	577.87 K € 80.7 %	449.12 K € -22.28 %
Dettes fiscales et sociales	112.29 K € -34.98 %	137.7 K € 22.63 %	181.43 K € 31.75 %	155.74 K € -14.16 %
Dettes d'exploitation	702.68 K € -16.85 %	457.49 K € -34.89 %	759.3 K € 65.97 %	604.85 K € -20.34 %
Dettes sur immobilisations et …	9.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.67 K € -57.26 %	36.97 K € 1.29 K %	9.84 K € -73.39 %	4.43 K € -55.01 %
Dettes diverses	12.11 K € 93.98 %	36.97 K € 205.32 %	9.84 K € -73.39 %	4.43 K € -55.01 %
Dettes + 1an	448.57 K € 503.91 K %	186.67 K € -58.38 %	213.35 K € 14.29 %	907.66 K € 325.43 %
Produits constatés d'avance	88.05 K € 9.42 %	211.64 K € 140.37 %	197.61 K € -6.63 %	215.52 K € 9.07 %
Dettes	1.25 M € 34.29 %	892.78 K € -28.66 %	1.17 M € 30.82 %	1.73 M € 48.34 %
Total passif	1.84 M € 7.02 %	1.55 M € -15.62 %	1.99 M € 28.14 %	2.73 M € 37.56 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	3.18 M € -12.37 %	3.04 M € -4.32 %	3.17 M € 4.44 %	3.38 M € 6.46 %
Chiffres d'affaires nets	3.18 M € -12.61 %	3.04 M € -4.32 %	3.17 M € 4.44 %	3.38 M € 6.46 %
Production stockée	127.96 K € -240.24 %	-157.78 K € -223.31 %	28.52 K € -118.07 %	34.12 K € 19.65 %
Subventions d'exploitation	61 € -96.92 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	12.84 K € 30.48 %	16.53 K € 28.68 %	27.82 K € 68.33 %	22.53 K € -19.04 %
Autres produits	887 € -57.29 %	1.15 K € 29.88 %	2.22 K € 92.97 %	547 € -75.39 %
Produits d'exploitation	3.32 M € -6.73 %	2.9 M € -12.63 %	3.23 M € 11.5 %	3.44 M € 6.3 %
Achats de marchandises (y compris …	57.14 K € -2.13 %	61.6 K € 7.81 %	51.18 K € -16.92 %	85.8 K € 67.65 %
Achats de matières premières et …	743.92 K € 6.65 %	502.73 K € -32.42 %	648.86 K € 29.07 %	676.61 K € 4.28 %
Variation de stock (matières …	-20.14 K € -74.58 %	90.8 K € -550.89 %	-2.41 K € -102.66 %	-51.54 K € 2.04 K %
Autres achats et charges externes	1.56 M € -7.26 %	1.37 M € -12.57 %	1.47 M € 7.89 %	1.6 M € 8.95 %
Achats	2.34 M € -0.76 %	2.02 M € -13.75 %	2.17 M € 7.43 %	2.32 M € 6.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.73 K € -39.33 %	15.06 K € 18.32 %	18.77 K € 24.62 %	13.64 K € -27.33 %
Salaires et traitements	460.58 K € -17.06 %	407.28 K € -11.57 %	459.52 K € 12.82 %	480.65 K € 4.6 %
Charges sociales	267.66 K € -13.28 %	241.54 K € -9.76 %	266.68 K € 10.41 %	317.04 K € 18.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	35.61 K € 56.2 %	54.32 K € 52.53 %	68.38 K € 25.89 %	82.43 K € 20.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.13 K € -6.92 %	14.98 K € -0.99 %	- 0 %	16.63 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	5.74 K € 23.58 %	2.73 K € -52.5 %	1.96 K € -28.21 %	275 € -85.95 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	12.17 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	56.48 K € 29.26 %	72.02 K € 27.52 %	82.51 K € 14.56 %	99.33 K € 20.39 %
Autres charges	1.71 K € -41.08 %	12.35 K € 623.73 %	5.13 K € -58.51 %	1.53 K € -70.21 %
Charges d'exploitation	3.14 M € -4.57 %	2.77 M € -11.87 %	3 M € 8.47 %	3.23 M € 7.48 %
Résultat d'exploitation	177.29 K € -33.42 %	131.08 K € -26.06 %	230.09 K € 75.53 %	209.21 K € -9.08 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.42 K € 0 %	- 0 %	43 € 0 %	32 € -25.58 %
Produit financiers	1.42 K € 0 %	- 0 %	43 € 0 %	32 € -25.58 %
Intérêts et charges assimilées	1.72 K € 2.22 K %	4.28 K € 149.36 %	5.39 K € 25.75 %	7.2 K € 33.67 %
Charges financières	1.72 K € 2.22 K %	4.28 K € 149.36 %	5.39 K € 25.75 %	7.2 K € 33.67 %
Résultat financier	-302 € 308.11 %	-4.28 K € 1.32 K %	-5.34 K € 24.74 %	-7.17 K € 34.17 %
Résultat courant avant impôts	176.99 K € -33.52 %	126.8 K € -28.36 %	224.75 K € 77.25 %	202.04 K € -10.11 %
Produits exceptionnels sur …	3 K € 1.1 K %	6.13 K € 104.17 %	10.5 K € 71.43 %	213.15 K € 1.93 K %
Reprises sur dépréciations et …	546 € -0.91 %	290 € -46.89 %	13 € -95.52 %	- 0 %
Produits exceptionnels	3.55 K € 342.14 %	6.42 K € 80.91 %	10.51 K € 63.88 %	213.15 K € 1.93 K %
Charges exceptionnelles sur …	554 € 97.86 %	128 € -76.9 %	321 € 150.78 %	218 € -32.09 %
Charges exceptionnelles sur …	592 € 0 %	2.68 K € 352.53 %	6.42 K € 139.75 %	169.93 K € 2.55 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	419 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.15 K € 87.56 %	3.23 K € 181.5 %	6.74 K € 109.05 %	170.15 K € 2.42 K %
Résultat exceptionnel	2.4 K € 1.16 K %	3.19 K € 32.89 %	3.77 K € 18.22 %	43 K € 1.04 K %
Impôts sur les bénéfices	42.95 K € -39.61 %	33.1 K € -22.93 %	62.38 K € 88.42 %	63.75 K € 2.21 %
Total des produits	3.32 M € -6.61 %	2.91 M € -12.57 %	3.24 M € 11.62 %	3.65 M € 12.53 %
Total des charges	3.19 M € -5.24 %	2.81 M € -11.86 %	3.08 M € 9.56 %	3.47 M € 12.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	136.44 K € -30.13 %	96.88 K € -28.99 %	166.14 K € 71.49 %	181.29 K € 9.12 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Sces Thermiques Appliques Traitement Eau ?

En 2022 la société Sces Thermiques Appliques Traitement Eau a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 181.29 K avec une trésorerie de 1.3 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.36 %.

Quelle est la forme juridique de la société Sces Thermiques Appliques Traitement Eau ?

La société Sces Thermiques Appliques Traitement Eau a vu le jour le 1975 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sces Thermiques Appliques Traitement Eau ?

On recense 13 employés sous contrat avec la société Sces Thermiques Appliques Traitement Eau.

Quelle est le code ape de l’entreprise Sces Thermiques Appliques Traitement Eau ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4322B (c'est à dire : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

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