TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Route De La Payenniere - 76290 Montivilliers
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RCS
NC
Code APE
3312Z
SIREN
303409619
SIRET
30340961900325
N° TVA
FR75303409619
Dirigeant
Samuel Coles
Téléphone
01 64 77 85 00
Email
NC
LinkedIn
linkedin/toyota-material-handling-france
Site web
toyota-forklifts.fr
Création
31/10/2022
Activité
Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
3.05 M €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, Société par actions simplifiée est active depuis 31/10/2022.

Établie à Montivilliers (76290), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation de machines et équipements mécaniques.

Samuel Coles est Président de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE.

Chiffre d'affaires 360.65 M€ 2021
Valorisation 51.85 M€ 2018
Marge brute 113.64 M€ 2021
Profitabilité 5,4 % 2021
Ebitda 42.7 M€ 2021
Résultat net 19.63 M€ 2021
Trésorerie 19.62 M€ 2021
Bfr ≈ 69.53 M€ 2021
Dettes + 1an 63.32 M€ 2021
Endettement 109.65 M€ 2021
Effectif 930 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.38 K€ 2021
Délai paiement 19.19 (fournisseur)
Délai paiement 72.12 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 348.82 M 374.18 M 375.78 M 360.65 M
Marge brute (€) 83.67 M 84.24 M 99.67 M 113.64 M
Excédent brut d'exploitation (€) 22.75 M 19.47 M 32.5 M 42.49 M
EBITDA (€) 20.75 M 18.97 M 19.39 M 42.7 M
EBITDA - EBE (€) 2 M 501.45 K 13.11 M -209.62 K
Résultat d'exploitation (€) 11.78 M 8.44 M 5.96 M 26.31 M
Résultat net (€) 11.16 M 7.77 M 1.89 M 19.63 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 23.99 22.51 26.52 31.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.95 5.07 5.16 11.84
Taux de marge opérationnelle (%) 6.52 5.2 8.65 11.78
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 75.16 M 81.76 M 87.32 M 69.53 M
BFRE (€) 59.61 M 69.23 M 59.35 M 44.26 M
BFRHE (€) -1.54 M -4.14 M 14.43 M -588.92 K
BFR en jours de CA (j) 78.65 79.75 84.82 70.37
BFRE en jours de CA (j) 62.38 67.53 57.65 44.79
BFRHE en jours de CA (j) -1.47 T -4.24 T 14.86 T -581.91 Md
Délais de paiement clients (j) 84.25 92.08 86.91 72.12
Délais de paiement fournisseurs (j) 13.13 17.55 11.5 19.19
Ratio des stocks / CA (%) 4.46 4.53 4.06 4.1
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 26.89 M 23.72 M 34.22 M 43.84 M
Dette nette (€) -121.72 M -138.39 M -132.47 M -90.03 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.71 6.34 9.11 12.16
Font de roulement (€) 57.4 M 60.37 M 69.81 M 51.14 M
Couverture du BFR 76.37 73.85 79.95 73.55
Trésorerie (€) 6.75 M 3.14 M 8.53 M 19.62 M
Dettes financières (€) 84.59 M 89.02 M 103.44 M 59.65 M
Capacité de remboursement (€) -4.53 -5.84 -3.87 -2.05
Ratio d'endettement (%) -470.72 -411.96 -373.82 -163.61
Autonomie financière (%) 0.31 0.38 0.34 0.92
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 33.09 M 38.13 M 31.6 M 41.56 M
Liquidité générale 72.16 72.73 73.52 87.83
Liquidité réduite 72.16 72.73 73.52 87.83
Couverture de la dette 0.47 0.32 0.08 0.69
Taux de marge nette (%) 3.2 2.08 0.5 5.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.17 23.13 5.34 35.68
Rentabilité économique (%) 6.92 4.27 1.01 11.24
Valeur ajoutée (€) * 74.01 M 74.42 M 93.12 M 104.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.22 19.89 24.78 28.93
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 57.37 M 61.2 M 63.65 M 67.18 M
Salaires / CA (%) 11.54 11.42 11.73 13
Impôts sur les bénéfices (€) -10.05 K - 554.39 K 4.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Toyota Material Handling France

1
Bénéficiaire
Eric Loustau
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Toyota Material Handling France

5
Président
Samuel Coles
Depuis le 17/03/2021
Président
Ernesto Dominguez
Du 16/10/2017 au 17/03/2021
Président
Nick Duckworth
Du 07/01/2016 au 16/10/2017
Directeur Général
Ernesto Dominguez
Du 16/10/2017 au 17/03/2021
Directeur Général
Eric Loustau
Depuis le 17/03/2021

Comptes annuels de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

86
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …91.59 K € -23.2 % 92.74 K € 1.25 % 203.38 K € 119.31 % 176.52 K € -13.21 %
Immobilisation incorporelles91.59 K € -26.42 % 92.74 K € 1.25 % 203.38 K € 119.31 % 176.52 K € -13.21 %
Terrains3.27 M € 0 % 3.27 M € 0 % 3.27 M € 0 % 3.27 M € 0 %
Constructions13.6 M € -4.53 % 12.76 M € -6.15 % 12.17 M € -4.63 % 11.19 M € -8.06 %
Installations techniques …33.28 M € 12.07 % 42.53 M € 27.79 % 50.77 M € 19.39 % 45.69 M € -10.01 %
Autres immobilisations corporelles1.39 M € -11.72 % 1.73 M € 23.79 % 1.8 M € 4.16 % 1.6 M € -10.75 %
Immobilisations en cours1.15 M € 593.2 % 1.58 M € 37.18 % 539.41 K € -65.82 % 1.28 M € 137.44 %
Immobilisation corporelles52.69 M € 7.64 % 61.87 M € 17.4 % 68.56 M € 10.81 % 63.04 M € -8.04 %
Autres immobilisations financières263.12 K € 1.04 % 277.01 K € 5.28 % 309.88 K € 11.86 % 312.76 K € 0.93 %
Immobilisations financières695.38 K € -32.71 % 1.11 M € 59.23 % 1.23 M € 11.48 % 2.42 M € 96.29 %
Actif immobilisé53.05 M € 7.52 % 62.24 M € 17.32 % 69.07 M € 10.98 % 63.53 M € -8.02 %
En-cours de production de biens- 0 % 499.44 K € 0 % 227.45 K € -54.46 % 755.93 K € 232.35 %
Marchandises15.52 M € 4.32 % 16.43 M € 5.86 % 15 M € -8.75 % 13.93 M € -7.1 %
Avances et acomptes versés sur …20.71 K € 86.12 % 25.27 K € 22.01 % 31.53 K € 24.79 % 94.56 K € 199.9 %
Stocks et en-cours15.54 M € 4.38 % 16.96 M € 9.1 % 15.26 M € -10.04 % 14.78 M € -3.1 %
Créances clients et comptes ratachés77.14 M € 7.95 % 90.37 M € 17.16 % 75.67 M € -16.28 % 70.94 M € -6.24 %
Autres créances3.37 M € 7.87 % 4.03 M € 19.3 % 13.81 M € 243.09 % 320.6 K € -97.68 %
Créances80.51 M € 7.95 % 94.4 M € 17.25 % 89.48 M € -5.21 % 71.27 M € -20.35 %
Disponibilités6.75 M € 1.31 K % 3.14 M € -53.56 % 8.53 M € 172.07 % 19.62 M € 129.94 %
Charges constatées d'avance5.44 M € -1.56 % 5.39 M € -0.98 % 5.66 M € 5 % 5.42 M € -4.19 %
Actif circulant108.25 M € 13.37 % 119.88 M € 10.74 % 118.93 M € -0.8 % 111.09 M € -6.59 %
Total actif161.3 M € 11.38 % 182.12 M € 12.91 % 187.99 M € 3.23 % 174.63 M € -7.11 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 % 3.05 M € 0 %
Réserve légale305 K € 6.26 % 305 K € 0 % 305 K € 0 % 305 K € 0 %
Report à nouveau11.14 M € 244.69 % 22.3 M € 100.23 % 30.07 M € 34.84 % 31.96 M € 6.29 %
Résultat de l'exercice11.16 M € 40.87 % 7.77 M € -30.4 % 1.89 M € -75.66 % 19.63 M € 938.22 %
Subventions d'investissement202.53 K € -17.9 % 168.31 K € -16.9 % 122.45 K € -27.24 % 77.51 K € -36.7 %
Capitaux propres25.86 M € 75.44 % 33.59 M € 29.92 % 35.44 M € 5.49 % 55.03 M € 55.28 %
Provisions pour risques1.84 M € 11.96 % 1.36 M € -25.72 % 1.42 M € 4.38 % 1.07 M € -24.62 %
Provisions pour charges5.14 M € 20.91 % 5.64 M € 9.7 % 10.12 M € 79.66 % 8.87 M € -12.35 %
Provisions6.97 M € 18.41 % 7 M € 0.37 % 11.55 M € 64.98 % 9.95 M € -13.86 %
Emprunts et dettes financières divers84.59 M € 6.32 % 89.02 M € 5.23 % 103.44 M € 16.21 % 59.65 M € -42.34 %
Dettes financières84.59 M € 6.32 % 89.02 M € 5.23 % 103.44 M € 16.21 % 59.65 M € -42.34 %
Avances et acomptes reçus sur …432.26 K € -44.09 % 830.24 K € 92.07 % 924.5 K € 11.35 % 2.11 M € 128.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …9.48 M € -35.89 % 13.89 M € 46.47 % 8.71 M € -37.28 % 13.13 M € 50.65 %
Dettes fiscales et sociales23.61 M € 8.63 % 24.24 M € 2.67 % 22.89 M € -5.55 % 28.44 M € 24.22 %
Dettes d'exploitation33.09 M € -9.41 % 38.13 M € 15.23 % 31.6 M € -17.11 % 41.56 M € 31.51 %
Autres dettes9.84 M € 39.49 % 12.92 M € 31.33 % 4.79 M € -62.95 % 6.17 M € 28.91 %
Dettes diverses9.84 M € 39.49 % 12.92 M € 31.33 % 4.79 M € -62.95 % 6.17 M € 28.91 %
Dettes + 1an87.16 M € 6.91 % 90.74 M € 4.11 % 111.04 M € 22.37 % 63.32 M € -42.97 %
Produits constatés d'avance518.59 K € 86.02 % 632.2 K € 21.91 % 250.15 K € -60.43 % 160.13 K € -35.99 %
Dettes128.47 M € 3.44 % 141.53 M € 10.16 % 141.01 M € -0.37 % 109.65 M € -22.24 %
Total passif161.3 M € 11.38 % 182.12 M € 12.91 % 187.99 M € 3.23 % 174.63 M € -7.11 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises190.68 M € 10.16 % 206.26 M € 8.18 % 201.06 M € -2.52 % 183.71 M € -8.63 %
Production vendue de services158.14 M € 3.93 % 167.92 M € 6.18 % 174.72 M € 4.05 % 176.95 M € 1.27 %
Chiffres d'affaires nets348.82 M € 7.24 % 374.18 M € 7.27 % 375.78 M € 0.43 % 360.65 M € -4.03 %
Production stockée- 0 % 499.44 K € 0 % 1.42 M € 183.66 % 755.93 K € -46.64 %
Reprises sur dépréciations …6.71 M € -17.81 % 7.42 M € 10.57 % 8.02 M € 8.07 % 10.31 M € 28.61 %
Autres produits131.68 K € 2.31 K % 3.59 K € -97.27 % - 0 % - 0 %
Produits d'exploitation355.66 M € 6.67 % 382.1 M € 7.43 % 385.21 M € 0.81 % 371.72 M € -3.5 %
Achats de marchandises (y compris …172.77 M € 6.99 % 193.75 M € 12.14 % 176.97 M € -8.66 % 158.12 M € -10.65 %
Variation de stock (marchandises)1.47 M € -51.41 % 1 M € -31.52 % -346.86 K € -134.57 % -2.64 M € 661.13 %
Achats de matières premières et …123.12 K € -15.17 % 86.63 K € -29.64 % 91.73 K € 5.89 % 27.33 K € -70.2 %
Autres achats et charges externes90.79 M € 0.14 % 95.1 M € 4.74 % 99.4 M € 4.53 % 91.5 M € -7.94 %
Achats265.15 M € 3.85 % 289.94 M € 9.35 % 276.11 M € -4.77 % 247.01 M € -10.54 %
Impôts, taxes et versements assimilés3.68 M € 20.57 % 4.07 M € 10.48 % 4.94 M € 21.43 % 4.73 M € -4.29 %
Salaires et traitements40.25 M € 8.58 % 42.72 M € 6.14 % 44.08 M € 3.18 % 46.89 M € 6.38 %
Charges sociales17.12 M € 3.08 % 18.48 M € 7.98 % 19.57 M € 5.88 % 20.29 M € 3.67 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …8.97 M € 57.58 % 10.53 M € 17.38 % 13.43 M € 27.46 % 16.39 M € 22.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 7.77 M € 0 % 2.67 M € -65.63 %
Dot. d’exploit. Sur actif …4.49 M € 16.17 % 4.51 M € 0.55 % 4.46 M € -1.11 % 3.58 M € -19.67 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.13 M € 79.85 % 897.72 K € -57.94 % 6.67 M € 643.49 % 1.57 M € -76.54 %
Dotations d'exploitation15.6 M € 45.15 % 15.94 M € 2.23 % 32.33 M € 102.77 % 24.21 M € -25.11 %
Autres charges2.08 M € 18.92 % 2.51 M € 20.33 % 2.22 M € -11.44 % 2.28 M € 2.6 %
Charges d'exploitation343.88 M € 5.96 % 373.66 M € 8.66 % 379.25 M € 1.5 % 345.41 M € -8.92 %
Résultat d'exploitation11.78 M € 32.62 % 8.44 M € -28.35 % 5.96 M € -29.35 % 26.31 M € 341.19 %
Autres intérêts et produit assimilés4.44 K € -65.46 % 4.17 K € -6.17 % 11.11 K € 166.39 % - 0 %
Différences positives de change75 € -88.41 % 493 € 557.33 % 30 € -93.91 % 599 € 1.9 K %
Produit financiers4.52 K € -66.55 % 4.66 K € 3.16 % 11.14 K € 138.87 % 599 € -94.62 %
Intérêts et charges assimilées548.61 K € 47.66 % 683.62 K € 24.61 % 946.35 K € 38.43 % 1.02 M € 7.52 %
Différences négatives de change1.07 K € 112.75 % 308 € -71.16 % 1 K € 225.65 % 624 € -37.79 %
Charges financières549.68 K € 47.75 % 683.93 K € 24.42 % 947.35 K € 38.52 % 1.02 M € 7.47 %
Résultat financier-545.16 K € 52.06 % -679.27 K € 24.6 % -936.21 K € 37.83 % -1.02 M € 8.68 %
Résultat courant avant impôts11.23 M € 31.8 % 7.76 M € -30.92 % 5.03 M € -35.23 % 25.29 M € 403.11 %
Produits exceptionnels sur …126 € -99.81 % 81 € -35.71 % 128 € 58.02 % 386 € 201.56 %
Produits exceptionnels sur …115.6 K € 43.45 % 69.62 K € -39.78 % 66.28 K € -4.79 % 238.38 K € 259.67 %
Produits exceptionnels115.93 K € -52.75 % 69.7 K € -39.88 % 66.41 K € -4.72 % 238.77 K € 259.56 %
Charges exceptionnelles sur …182.55 K € 80.65 % 59.45 K € -67.44 % 112.71 K € 89.6 % 2.67 K € -97.64 %
Charges exceptionnelles sur …15.45 K € -6.96 % 1.63 K € -89.44 % 2.54 M € 155.34 K % 1.04 K € -99.96 %
Charges exceptionnelles198 K € 68.29 % 61.08 K € -69.15 % 2.65 M € 4.24 K % 3.7 K € -99.86 %
Résultat exceptionnel-82.07 K € -164.26 % 8.62 K € -110.5 % -2.58 M € -30.05 K % 235.07 K € -109.11 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 1.1 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices-10.05 K € -102.32 % - 0 % 554.39 K € 0 % 4.79 M € 764.48 %
Total des produits355.78 M € 6.62 % 382.17 M € 7.42 % 385.29 M € 0.82 % 371.96 M € -3.46 %
Total des charges344.62 M € 5.79 % 374.4 M € 8.64 % 383.4 M € 2.4 % 352.32 M € -8.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)11.16 M € 40.87 % 7.77 M € -30.4 % 1.89 M € -75.66 % 19.63 M € 938.22 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE ?

Le dirigeant de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE est : Samuel Coles.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Toyota Material Handling France ?

Pour l’année 2021 la société Toyota Material Handling France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 19.63 M avec une trésorerie de 19.62 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.44 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Toyota Material Handling France ?

L’entreprise Toyota Material Handling France a été inscrite le 2022 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Toyota Material Handling France ?

On compte 930 employés en activité pour la société Toyota Material Handling France.

Quelle est le code APE de la société Toyota Material Handling France ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3312Z (plus précisément : Réparation de machines et équipements mécaniques).
Consultez la présentation d'entreprise