SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES

Zone De Gros La Jambette - 97232 Le Lamentin

RCS
Fort-de-France 303177976
Code APE
6420Z
SIREN
303177976
SIRET
30317797600022
N° TVA
FR54303177976
Dirigeant
NC
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1972
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
448.76 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1972.

Établie à LE LAMENTIN (97232), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.


Chiffre d'affaires 1.7 M€ 2021
Valorisation 87 K€ 2018
Marge brute 31.42 K€ 2021
Profitabilité 0,3 % 2021
Ebitda 11.41 K€ 2021
Résultat net 5.85 K€ 2021
Trésorerie 367.16 K€ 2021
Bfr ≈ 852.9 K€ 2021
Dettes + 1an 125.71 K€ 2021
Endettement 246.9 K€ 2021
Effectif 2 2020
Salaire brut/mois ≈ 746.5€ 2020
Délai paiement 20.64 (fournisseur)
Délai paiement 43.66 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.61 M 1.59 M 1.43 M 1.7 M
Marge brute (€) 30.86 K 49.93 K 46.48 K 31.42 K
Excédent brut d'exploitation (€) 15.7 K 34.52 K 36.66 K -
EBITDA (€) 14.62 K 61.72 K 54.52 K 11.41 K
EBITDA - EBE (€) 1.08 K -27.2 K -17.87 K -
Résultat d'exploitation (€) 10.67 K 59.02 K 51.57 K 8.31 K
Résultat net (€) 7.79 K 13.3 K 414.28 K 5.85 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 1.92 3.15 3.25 1.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.91 3.89 3.81 0.67
Taux de marge opérationnelle (%) 0.97 2.18 2.56 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 472.35 K 445.96 K 959.75 K 852.9 K
BFRE (€) 108.89 K 133.78 K 19.47 K -8.57 K
BFRHE (€) 138.31 K 87.91 K 643 K 492.47 K
BFR en jours de CA (j) 106.98 102.63 244.64 183.44
BFRE en jours de CA (j) 24.66 30.79 4.96 -1.84
BFRHE en jours de CA (j) 610.66 M 381.96 M 2.52 Md 2.29 Md
Délais de paiement clients (j) 88.51 65.74 88.67 43.66
Délais de paiement fournisseurs (j) 21.22 11.1 14.56 20.64
Ratio des stocks / CA (%) 0.22 0.3 0.32 0.26
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 35 K 26.87 K 431.93 K -
Dette nette (€) -151.23 K -28.82 K -178.53 K 120.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.17 1.69 30.16 -
Font de roulement (€) 461.3 K 444.56 K 957.99 K 851.07 K
Couverture du BFR 97.66 99.69 99.82 99.79
Trésorerie (€) 214.09 K 222.88 K 295.52 K 367.16 K
Dettes financières (€) 211.07 K 176.47 K 241.59 K 125.71 K
Capacité de remboursement (€) -4.32 -1.07 -0.41 -
Ratio d'endettement (%) -51.24 -9.33 -24.65 16.47
Autonomie financière (%) 1.4 1.75 3 5.81
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 143.2 K 73.84 K 230.71 K 119.36 K
Liquidité générale 167.52 204.63 250.17 392.01
Liquidité réduite 167.52 204.63 250.17 392.01
Couverture de la dette 0.15 0.49 2.36 0.23
Taux de marge nette (%) 0.48 0.84 28.93 0.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.64 4.3 57.2 0.8
Rentabilité économique (%) 1.18 2.37 34.57 0.6
Valeur ajoutée (€) * 40.12 K 223.22 K 112.67 K 33.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 2.49 14.07 7.87 2
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 26.28 K 18.99 K 18.22 K 19.25 K
Salaires / CA (%) 1.51 1.19 1.25 1.12
Impôts sur les bénéfices (€) - - 138.23 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Societe Cooperative De Transport De Materiaux De Construction Et Assimiles

1
Bénéficiaire
Daniel, Edwige Jacquens
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Societe Cooperative De Transport De Materiaux De Construction Et Assimiles

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOCIETE COOPERATIVE DE TRANSPORT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET ASSIMILES

75
Actif2018201920202021
Terrains33.89 K € 0 % 33.89 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles8.35 K € -23.73 % 5.65 K € -32.4 % 6.45 K € 14.17 % 3.34 K € -48.18 %
Immobilisation corporelles42.24 K € -5.79 % 39.53 K € -6.4 % 6.45 K € -83.7 % 3.34 K € -48.18 %
Autres participations1.38 K € 0 % 152 € -88.95 % 152 € 0 % 152 € 0 %
Autres immobilisations financières1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 %
Immobilisations financières2.66 K € 0 % 1.44 K € -45.99 % 1.44 K € 0 % 1.44 K € 0 %
Actif immobilisé44.9 K € -5.47 % 40.97 K € -8.75 % 7.88 K € -80.76 % 4.78 K € -39.4 %
Matières premières, approvisionnements2.71 K € -21.7 % 4.74 K € 74.64 % 3.28 K € -30.88 % 2.85 K € -12.98 %
Marchandises850 € -50 % - 0 % 1.26 K € 0 % 1.55 K € 22.78 %
Stocks et en-cours3.56 K € -73.43 % 4.74 K € 32.98 % 4.54 K € -4.2 % 4.4 K € -3.02 %
Créances clients et comptes ratachés248.53 K € 95.94 % 202.88 K € -18.37 % 245.64 K € 21.08 % 106.38 K € -56.69 %
Autres créances142.27 K € 11.79 % 82.77 K € -41.82 % 102.21 K € 23.49 % 96.63 K € -5.46 %
Créances390.8 K € 46.44 % 285.65 K € -26.91 % 347.85 K € 21.78 % 203.01 K € -41.64 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % 536 K € 0 % 391 K € -27.05 %
Disponibilités214.09 K € -18.1 % 222.88 K € 4.1 % 295.52 K € 32.59 % 367.16 K € 24.24 %
Charges constatées d'avance7.09 K € 105.89 % 6.53 K € -7.91 % 6.55 K € 0.32 % 6.68 K € 1.95 %
Actif circulant615.55 K € 12.92 % 519.8 K € -15.56 % 1.19 M € 129.02 % 972.25 K € -18.33 %
Total actif660.45 K € 11.45 % 560.77 K € -15.09 % 1.2 M € 113.7 % 977.03 K € -18.47 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel448.76 K € -0.07 % 449.4 K € 0.14 % 450.34 K € 0.21 % 450.34 K € 0 %
Réserve réglementées191.15 K € 45.75 % 191.15 K € 0 % 191.15 K € 0 % 191.15 K € 0 %
Autres réserves153.16 K € 0 % 153.16 K € 0 % 153.16 K € 0 % 153.16 K € 0 %
Report à nouveau-505.74 K € -66.61 % -497.95 K € -1.54 % -484.65 K € -2.67 % -70.37 K € -85.48 %
Résultat de l'exercice7.79 K € -14.38 % 13.3 K € 70.69 % 414.28 K € 3.02 K % 5.85 K € -98.59 %
Capitaux propres295.13 K € 2.53 % 309.06 K € 4.72 % 724.29 K € 134.35 % 730.13 K € 0.81 %
Emprunts et dettes auprès des …448 € 0 % 445 € -0.67 % 626 € 40.67 % 618 € -1.28 %
Emprunts et dettes financières divers210.62 K € 0 % 176.03 K € -16.42 % 240.96 K € 36.89 % 125.09 K € -48.09 %
Dettes financières211.07 K € 0 % 176.47 K € -16.39 % 241.59 K € 36.9 % 125.71 K € -47.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …91.74 K € 0 % 46.76 K € -49.03 % 55.21 K € 18.07 % 94.2 K € 70.63 %
Dettes fiscales et sociales51.47 K € 0 % 27.08 K € -47.38 % 175.5 K € 548 % 25.16 K € -85.67 %
Dettes d'exploitation143.2 K € 0 % 73.84 K € -48.44 % 230.71 K € 212.44 % 119.36 K € -48.27 %
Autres dettes11.05 K € 0 % 1.39 K € -87.41 % 1.76 K € 26.44 % 1.83 K € 4.15 %
Dettes diverses11.05 K € 0 % 1.39 K € -87.41 % 1.76 K € 26.44 % 1.83 K € 4.15 %
Dettes + 1an211.07 K € 0 % 176.47 K € -16.39 % 241.59 K € 36.9 % 125.71 K € -47.97 %
Dettes365.32 K € 19.79 % 251.7 K € -31.1 % 474.05 K € 88.34 % 246.9 K € -47.92 %
Total passif660.45 K € 11.45 % 560.77 K € -15.09 % 1.2 M € 113.7 % 977.03 K € -18.47 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises383.16 K € -23.71 % 399.41 K € 4.24 % 272.25 K € -31.84 % 387.27 K € 42.25 %
Production vendue de services1.23 M € -24.61 % 1.19 M € -3.41 % 1.16 M € -2.26 % 1.31 M € 12.94 %
Chiffres d'affaires nets1.61 M € -24.4 % 1.59 M € -1.59 % 1.43 M € -9.71 % 1.7 M € 18.51 %
Subventions d'exploitation710 € -31.8 % - 0 % - 0 % 380 € 0 %
Reprises sur dépréciations …7.65 K € -89.2 % 124.52 K € 1.53 K % 31.03 K € -75.08 % - 0 %
Autres produits16.7 K € 153.5 % 10.02 K € -39.98 % 14.69 K € 46.57 % 8.5 K € -42.14 %
Produits d'exploitation1.64 M € -25.95 % 1.72 M € 5.13 % 1.48 M € -14.11 % 1.71 M € 15.45 %
Achats de marchandises (y compris …79.52 K € 35.91 % 76.98 K € -3.21 % 41.81 K € -45.69 % 40.27 K € -3.66 %
Variation de stock (marchandises)1.7 K € 70 % 850 € -50 % -414 € -148.71 % -283 € -31.64 %
Achats de matières premières et …290.52 K € -18.62 % 302.72 K € 4.2 % 211.48 K € -30.14 % 319.56 K € 51.11 %
Variation de stock (matières …752 € -193.65 % -2.03 K € -369.28 % 1.46 K € -172.3 % 425 € -70.97 %
Autres achats et charges externes1.21 M € -24.32 % 1.16 M € -4.19 % 1.13 M € -2.28 % 1.31 M € 15.43 %
Achats1.58 M € -21.44 % 1.54 M € -2.82 % 1.39 M € -9.8 % 1.67 M € 20.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés6.3 K € -9.71 % 6.43 K € 2.18 % 6.29 K € -2.29 % 7.44 K € 18.39 %
Salaires et traitements24.3 K € -61.49 % 18.93 K € -22.11 % 17.92 K € -5.35 % 18.97 K € 5.89 %
Charges sociales1.98 K € -89.82 % 66 € -96.66 % 306 € 363.64 % 281 € -8.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.95 K € -42.68 % 2.7 K € -31.54 % 2.96 K € 9.43 % 3.11 K € 4.93 %
Dot. d’exploit. Sur actif …6.56 K € -70.39 % 850 € -87.04 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation10.51 K € -63.82 % 3.55 K € -66.18 % 2.96 K € -16.74 % 3.11 K € 4.93 %
Autres charges2.16 K € -97.1 % 96.47 K € 4.36 K % 13.16 K € -86.36 % 2.19 K € -83.35 %
Charges d'exploitation1.63 M € -25.98 % 1.66 M € 2.19 % 1.43 M € -14.17 % 1.7 M € 19.04 %
Résultat d'exploitation10.67 K € -20.13 % 59.02 K € 453.2 % 51.57 K € -12.62 % 8.31 K € -83.89 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 146 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers- 0 % 146 € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées1.12 K € -44.43 % 1.08 K € -3.31 % 1.59 K € 46.81 % 2.43 K € 53.37 %
Charges financières1.12 K € -44.43 % 1.08 K € -3.31 % 1.59 K € 46.81 % 2.43 K € 53.37 %
Résultat financier-1.12 K € -44.43 % -935 € -16.37 % -1.59 K € 69.73 % -2.43 K € 53.37 %
Résultat courant avant impôts9.55 K € -15.81 % 58.08 K € 508.17 % 49.98 K € -13.95 % 5.88 K € -88.24 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 1.22 K € 0 % 536.42 K € 43.76 K % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 1.76 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 2.98 K € 0 % 536.42 K € 17.88 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 29 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 1.22 K € 0 % 33.89 K € 2.67 K % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …1.76 K € 0 % 46.54 K € 2.54 K % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles1.76 K € -21.85 % 47.77 K € 2.61 K % 33.89 K € -29.05 % 29 € -99.91 %
Résultat exceptionnel-1.76 K € -21.85 % -44.78 K € 2.44 K % 502.53 K € -1.22 K % -29 € -100.01 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 138.23 K € 0 % - 0 %
Total des produits1.64 M € -25.95 % 1.72 M € 5.32 % 2.01 M € 16.85 % 1.71 M € -15.3 %
Total des charges1.63 M € -25.99 % 1.71 M € 5 % 1.6 M € -6.46 % 1.7 M € 6.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)7.79 K € -14.32 % 13.3 K € 70.69 % 414.28 K € 3.02 K % 5.85 K € -98.59 %

Les questions fréquentes

4

Au cours de l’année 2021 la compagnie Societe Cooperative De Transport De Materiaux De Construction Et Assimiles a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.85 K avec une trésorerie de 367.16 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.34 %.

La société Societe Cooperative De Transport De Materiaux De Construction Et Assimiles a été inscrite le 1972 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

On recense 2 salariés en activité pour l’entreprise Societe Cooperative De Transport De Materiaux De Construction Et Assimiles.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise