Performance financière 39
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 11.6 M | 10.8 M | 11.9 M | 13.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.8 M | 2.6 M | 3 M | 3.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 691.2 K | 79.6 K | 336.8 K | 443.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 726.2 K | 69.7 K | 492.6 K | 568.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 35 K | -9.9 K | 155.8 K | 125.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 606.9 K | -74.6 K | 537.4 K | 450.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 599.9 K | -34.4 K | 404 K | 337.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 23.8 | 24.2 | 25.6 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.3 | 0.643 | 4.2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | 0.735 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 6.4 M | 4.4 M | 4.8 M | 5.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 3.5 M | 2.3 M | 2.2 M | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 2.9 M | 2.1 M | 2.6 M | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 202.3 | 148.3 | 147.2 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 110 | 78.1 | 67.7 | 85.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 92.3 | 70.2 | 79.5 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 154.7 | 126.1 | 117.3 | 128.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.2 | 39.3 | 37.3 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.911 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 752 K | 273.7 K | 428.6 K | 425 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 1.1 M | 241.8 K | 504.2 K | 81 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.5 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 6.2 M | 4.2 M | 4.5 M | 4.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -207.9 K | -184.5 K | -324.7 K | -351.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 116.9 K | 141.4 K | 650 | 3.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 1.4 | 0.883 | 1.2 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 17.2 | 5.8 | 11.1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 1.6 M | 1.8 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 430.2 | 325.5 | 315.1 | 354.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 430.2 | 325.5 | 315.1 | 354.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.848 | -0.049 | 0.436 | 0.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 5.2 | -0.317 | 3.4 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.7 | -0.83 | 8.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.4 | -0.566 | 6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.1 M | 2.6 M | 2.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.2 | 19.2 | 21.6 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12.3 | 16.9 | 15.1 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 50.1 K | 816 | 159.9 K | 137.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 2
Comptes annuels 82
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
24 K €
-44.4
%
|
39.4 K €
63.7
%
|
30.4 K €
-22.6
%
|
40.9 K €
34.4
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
3.9 K €
0
%
|
3 K €
-22.2
%
|
4.4 K €
42.9
%
|
Immobilisation incorporelles |
24 K €
-44.4
%
|
43.3 K €
80.1
%
|
33.5 K €
-22.6
%
|
45.3 K €
35.2
%
|
Autres immobilisations corporelles |
21.9 K €
-33
%
|
22 K €
0.319
%
|
37.5 K €
70.6
%
|
47.4 K €
26.2
%
|
Immobilisations en cours |
24.3 K €
0
%
|
1.4 K €
-94.4
%
|
16.8 K €
1.1 K
%
|
-
0
%
|
Immobilisation corporelles |
46.2 K €
41.2
%
|
23.4 K €
-49.4
%
|
54.3 K €
132.4
%
|
47.4 K €
-12.8
%
|
Autres immobilisations financières |
-
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
Immobilisations financières |
-
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
3 K €
0
%
|
Actif immobilisé |
70.2 K €
-7.6
%
|
69.6 K €
-0.866
%
|
90.8 K €
30.4
%
|
95.6 K €
5.3
%
|
Marchandises |
104 K €
17.5
%
|
121.9 K €
17.2
%
|
172.9 K €
41.8
%
|
152 K €
-12.1
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
1.6 K €
0
%
|
6.1 K €
290.2
%
|
4.6 K €
-25
%
|
-
0
%
|
Stocks et en-cours |
105.6 K €
19.3
%
|
128.1 K €
21.2
%
|
177.5 K €
38.6
%
|
152 K €
-14.4
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
1.7 M €
9.3
%
|
1.5 M €
-10.4
%
|
1.7 M €
7.8
%
|
2.4 M €
44.7
%
|
Autres créances |
3.3 M €
-0.732
%
|
2.3 M €
-31
%
|
2.2 M €
-2.3
%
|
2.3 M €
4.5
%
|
Créances |
5 M €
2.5
%
|
3.8 M €
-23.9
%
|
3.9 M €
1.8
%
|
4.7 M €
21.8
%
|
Disponibilités |
2.9 M €
36.7
%
|
2 M €
-29.4
%
|
2.5 M €
24.5
%
|
2 M €
-22
%
|
Charges constatées d'avance |
32.3 K €
84.3
%
|
35.7 K €
10.6
%
|
32.7 K €
-8.3
%
|
66.1 K €
102.2
%
|
Actif circulant |
8 M €
13.2
%
|
6 M €
-25.1
%
|
6.6 M €
10.3
%
|
6.9 M €
4.4
%
|
Total actif |
8.1 M €
12.9
%
|
6.1 M €
-24.9
%
|
6.7 M €
10.5
%
|
7 M €
4.4
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
159.6 K €
0
%
|
159.6 K €
0
%
|
159.6 K €
0
%
|
159.6 K €
0
%
|
Réserve légale |
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
Autres réserves |
5.4 M €
5.2
%
|
4 M €
-25.9
%
|
4 M €
0
%
|
4.4 M €
9.2
%
|
Report à nouveau |
-
0
%
|
-
0
%
|
-34.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat de l'exercice |
599.9 K €
124
%
|
-34.4 K €
-105.7
%
|
404 K €
-1.3 K
%
|
337.4 K €
-16.5
%
|
Subventions d'investissement |
-
0
%
|
6 K €
0
%
|
4.7 K €
-21.9
%
|
3.4 K €
-28.1
%
|
Provisions réglementées |
615 €
-69.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Capitaux propres |
6.2 M €
10.7
%
|
4.1 M €
-32.9
%
|
4.5 M €
9.7
%
|
4.9 M €
7.4
%
|
Provisions pour risques |
-
0
%
|
35 K €
0
%
|
10 K €
-71.4
%
|
64.9 K €
548.8
%
|
Provisions pour charges |
79.8 K €
42.8
%
|
90.3 K €
13.1
%
|
110.8 K €
22.8
%
|
150.9 K €
36.2
%
|
Provisions |
79.8 K €
42.8
%
|
125.3 K €
57
%
|
120.8 K €
-3.5
%
|
215.8 K €
78.6
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
535 €
-33.1
%
|
820 €
53.3
%
|
650 €
-20.7
%
|
650 €
0
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
116.4 K €
105.7
%
|
140.6 K €
20.8
%
|
-
0
%
|
2.5 K €
0
%
|
Dettes financières |
116.9 K €
103.7
%
|
141.4 K €
20.9
%
|
650 €
-99.5
%
|
3.2 K €
384.6
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
888.5 K €
18.2
%
|
897.8 K €
1
%
|
915.1 K €
1.9
%
|
697.3 K €
-23.8
%
|
Dettes fiscales et sociales |
707.3 K €
14.2
%
|
707.5 K €
0.023
%
|
926 K €
30.9
%
|
1.1 M €
15.7
%
|
Dettes d'exploitation |
1.6 M €
16.4
%
|
1.6 M €
0.593
%
|
1.8 M €
14.7
%
|
1.8 M €
-3.9
%
|
Autres dettes |
61.7 K €
-25.2
%
|
16.3 K €
-73.6
%
|
98.9 K €
506.5
%
|
38.6 K €
-61
%
|
Dettes diverses |
61.7 K €
-25.2
%
|
16.3 K €
-73.6
%
|
98.9 K €
506.5
%
|
38.6 K €
-61
%
|
Dettes + 1an |
140.8 K €
114
%
|
186.8 K €
32.7
%
|
21.2 K €
-88.6
%
|
98.1 K €
362.5
%
|
Produits constatés d'avance |
66.5 K €
162.4
%
|
42.9 K €
-35.4
%
|
105 K €
144.8
%
|
97.3 K €
-7.4
%
|
Dettes |
1.8 M €
19.8
%
|
1.8 M €
-1.9
%
|
2 M €
13.3
%
|
1.9 M €
-6.7
%
|
Total passif |
8.1 M €
12.9
%
|
6.1 M €
-24.9
%
|
6.7 M €
10.5
%
|
7 M €
4.4
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
11.4 M €
13.3
%
|
10.6 M €
-7.5
%
|
11.7 M €
10.4
%
|
13 M €
11.7
%
|
Production vendue de services |
148.9 K €
12.5
%
|
247 K €
65.9
%
|
170.7 K €
-30.9
%
|
174.3 K €
2.1
%
|
Chiffres d'affaires nets |
11.6 M €
13.3
%
|
10.8 M €
-6.6
%
|
11.9 M €
9.5
%
|
13.2 M €
11.5
%
|
Production stockée |
-
0
%
|
54 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Subventions d'exploitation |
9.9 K €
0
%
|
8 K €
-19.2
%
|
2 K €
-75
%
|
5 K €
150
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
68.5 K €
-48.2
%
|
152.9 K €
123.3
%
|
224.6 K €
46.9
%
|
94.4 K €
-58
%
|
Autres produits |
4.4 K €
-56.5
%
|
3.7 K €
-16.7
%
|
2.8 K €
-25.3
%
|
7.9 K €
186.8
%
|
Produits d'exploitation |
11.7 M €
12.5
%
|
11 M €
-5.9
%
|
12.1 M €
9.9
%
|
13.3 M €
10.3
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
7.7 M €
9.1
%
|
7.2 M €
-6.3
%
|
7.8 M €
8.2
%
|
8.6 M €
10.8
%
|
Variation de stock (marchandises) |
-104.2 K €
575.4
%
|
-12.1 K €
-88.4
%
|
-48.3 K €
300.7
%
|
26 K €
-153.7
%
|
Autres achats et charges externes |
1.2 M €
7
%
|
1 M €
-12.4
%
|
1 M €
2.2
%
|
1.2 M €
16.7
%
|
Achats |
8.8 M €
8.8
%
|
8.2 M €
-7.1
%
|
8.8 M €
7.4
%
|
9.8 M €
11.5
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
107.6 K €
9.5
%
|
100.6 K €
-6.5
%
|
98.9 K €
-1.6
%
|
71.7 K €
-27.5
%
|
Salaires et traitements |
1.4 M €
6.8
%
|
1.8 M €
29
%
|
1.8 M €
-2.7
%
|
2.1 M €
15.3
%
|
Charges sociales |
604.3 K €
13.1
%
|
709.5 K €
17.4
%
|
752 K €
6
%
|
745.5 K €
-0.858
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
32.9 K €
-0.728
%
|
38.4 K €
16.9
%
|
24.3 K €
-36.7
%
|
29.7 K €
22.2
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
142 K €
277.4
%
|
136.5 K €
-3.9
%
|
89.1 K €
-34.8
%
|
2.9 K €
-96.7
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
23.9 K €
184.6
%
|
45.5 K €
90.3
%
|
20.6 K €
-54.8
%
|
95 K €
361.8
%
|
Dotations d'exploitation |
198.8 K €
151.2
%
|
220.4 K €
10.9
%
|
134 K €
-39.2
%
|
127.6 K €
-4.7
%
|
Autres charges |
5.2 K €
-62.1
%
|
2.7 K €
-47.9
%
|
2.1 K €
-21.6
%
|
7.5 K €
254.9
%
|
Charges d'exploitation |
11.1 M €
8.9
%
|
11.1 M €
-0.019
%
|
11.5 M €
4.3
%
|
12.9 M €
11.5
%
|
Résultat d'exploitation |
606.9 K €
180.7
%
|
-74.6 K €
-112.3
%
|
537.4 K €
-820
%
|
450.4 K €
-16.2
%
|
Produits financiers de participations |
45.8 K €
-12
%
|
40.6 K €
-11.4
%
|
24.9 K €
-38.6
%
|
24.7 K €
-0.635
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
40 €
-98.6
%
|
-
0
%
|
218 €
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
45.8 K €
-16.5
%
|
40.6 K €
-11.5
%
|
25.1 K €
-38.1
%
|
24.7 K €
-1.5
%
|
Intérêts et charges assimilées |
5.7 K €
6.9
%
|
972 €
-82.9
%
|
-
0
%
|
1.3 K €
0
%
|
Charges financières |
5.7 K €
6.9
%
|
972 €
-82.9
%
|
-
0
%
|
1.3 K €
0
%
|
Résultat financier |
40.1 K €
-19
%
|
39.6 K €
-1.3
%
|
25.1 K €
-36.6
%
|
23.4 K €
-6.8
%
|
Résultat courant avant impôts |
647 K €
143.5
%
|
-35 K €
-105.4
%
|
562.6 K €
-1.7 K
%
|
473.8 K €
-15.8
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
1.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
859 €
0
%
|
1.3 K €
52.3
%
|
1.3 K €
0
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
1.4 K €
-45.9
%
|
615 €
-57.1
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
3.1 K €
15.3
%
|
1.5 K €
-51.8
%
|
1.3 K €
-11.3
%
|
1.3 K €
0
%
|
Dotations exceptionnelles aux ... |
17 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
17 €
-97.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Résultat exceptionnel |
3 K €
50.7
%
|
1.5 K €
-51.5
%
|
1.3 K €
-11.3
%
|
1.3 K €
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
50.1 K €
0
%
|
816 €
-98.4
%
|
159.9 K €
19.5 K
%
|
137.7 K €
-13.9
%
|
Total des produits |
11.7 M €
12.4
%
|
11 M €
-5.9
%
|
12.1 M €
9.7
%
|
13.4 M €
10.3
%
|
Total des charges |
11.1 M €
9.4
%
|
11.1 M €
-0.504
%
|
11.7 M €
5.7
%
|
13 M €
11.2
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
599.9 K €
124
%
|
-34.4 K €
-105.7
%
|
404 K €
-1.3 K
%
|
337.4 K €
-16.5
%
|