FROID&SERVICES MEDITERRANEE

Avenue Joseph Cugnot - 13127 Vitrolles
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RCS
Salon-de-Provence 302591524
Code APE
3312Z
SIREN
302591524
SIRET
30259152400061
N° TVA
FR84302591524
Dirigeant
Nathalie Morio
Téléphone
05 53 68 38 63
Email
froidetservices.marketing@thermoking.fr
LinkedIn
linkedin/froid-services-mediterranee
Site web
froid-services.fr
Création
06/03/1980
Activité
Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

FROID&SERVICES MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée est active depuis 06/03/1980.

Établie à VITROLLES (13127), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Réparation de machines et équipements mécaniques.

Nathalie Morio est Commissaire aux comptes suppléant de la société FROID&SERVICES MEDITERRANEE.

Chiffre d'affaires 9.72 M€ 2021
Valorisation 5.58 M€ 2018
Marge brute 2.83 M€ 2021
Profitabilité 6,8 % 2021
Ebitda 912.62 K€ 2021
Résultat net 656.75 K€ 2021
Trésorerie 256.07 K€ 2021
Bfr ≈ 3.25 M€ 2021
Dettes + 1an 247.95 K€ 2021
Endettement 1.78 M€ 2021
Effectif 38 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.6 K€ 2021
Délai paiement 55.07 (fournisseur)
Délai paiement 144.24 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 9.25 M 8.91 M 8.12 M 9.72 M
Marge brute (€) 2.69 M 2.81 M 2.77 M 2.83 M
Excédent brut d'exploitation (€) 857.74 K 990.46 K 868.86 K 1.03 M
EBITDA (€) 873.57 K 885.48 K 849.51 K 912.62 K
EBITDA - EBE (€) -15.84 K 104.98 K 19.35 K 120.28 K
Résultat d'exploitation (€) 677.21 K 717.35 K 709.09 K 800.26 K
Résultat net (€) 518.57 K 552.97 K 551.41 K 656.75 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 29.03 31.59 34.07 29.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.44 9.94 10.46 9.39
Taux de marge opérationnelle (%) 9.27 11.12 10.69 10.62
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 3.53 M 3.4 M 3.24 M 3.25 M
BFRE (€) 518.6 K 768.27 K 564.04 K 640.26 K
BFRHE (€) 2.74 M 2.41 M 2.49 M 2.36 M
BFR en jours de CA (j) 139.15 139.22 145.61 122.13
BFRE en jours de CA (j) 20.46 31.47 25.34 24.04
BFRHE en jours de CA (j) 69.46 Md 58.82 Md 55.41 Md 62.77 Md
Délais de paiement clients (j) 149.84 157.74 171.54 144.24
Délais de paiement fournisseurs (j) 63.26 79.89 87.01 55.07
Ratio des stocks / CA (%) 11.65 13.35 10.95 6.97
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 917.84 K 1.1 M 1.01 M 1.11 M
Dette nette (€) -1.98 M -2.08 M -1.85 M -1.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.92 12.34 12.48 11.41
Font de roulement (€) 2.8 M 2.56 M 2.34 M 2.2 M
Couverture du BFR 79.27 75.32 72.15 67.52
Trésorerie (€) 265.23 K 216.67 K 175.11 K 256.07 K
Dettes financières (€) 566.11 K 430.61 K 349.69 K 247.95 K
Capacité de remboursement (€) -2.15 -1.9 -1.82 -1.38
Ratio d'endettement (%) -68.85 -79.38 -77.69 -68.4
Autonomie financière (%) 5.07 6.1 6.79 9
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.67 M 1.87 M 1.66 M 1.53 M
Liquidité générale 183.84 177.15 198.41 230.51
Liquidité réduite 183.84 177.15 198.41 230.51
Couverture de la dette 1.05 1.11 1.22 1.24
Taux de marge nette (%) 5.6 6.21 6.79 6.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.06 21.07 23.21 29.41
Rentabilité économique (%) 8.88 9.6 10.43 12.95
Valeur ajoutée (€) * 2.29 M 2.33 M 2.35 M 2.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.73 26.2 28.93 24.67
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.89 M 1.94 M 2 M 1.89 M
Salaires / CA (%) 15.13 16.21 18.33 14.44
Impôts sur les bénéfices (€) 193.26 K 228.01 K 215.22 K 239.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Froid&services Mediterranee

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Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Froid&services Mediterranee

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de FROID&SERVICES MEDITERRANEE

81
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 1.46 K € 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % - 0 % 1.46 K € 0 % - 0 %
Constructions2.09 K € -26.39 % 1.34 K € -35.85 % 592 € -55.89 % - 0 %
Installations techniques …109.1 K € -24.22 % 85.23 K € -21.88 % 52.94 K € -37.89 % 35.5 K € -32.94 %
Autres immobilisations corporelles501.11 K € -20.16 % 379.86 K € -24.2 % 303.08 K € -20.21 % 219.41 K € -27.61 %
Immobilisation corporelles612.3 K € -20.93 % 466.43 K € -23.82 % 356.61 K € -23.54 % 254.91 K € -28.52 %
Autres participations2.9 K € 0 % 2.9 K € 0 % 2.9 K € 0 % 2.9 K € 0 %
Prêts4.98 K € 0 % 4.98 K € 0 % 4.98 K € 0 % 4.98 K € 0 %
Autres immobilisations financières21.26 K € 0 % 21.23 K € -0.14 % 21.29 K € 0.28 % 21.29 K € 0 %
Immobilisations financières29.14 K € 0 % 29.11 K € -0.1 % 29.17 K € 0.21 % 29.17 K € 0 %
Actif immobilisé641.44 K € -20.17 % 495.54 K € -22.75 % 387.24 K € -21.86 % 284.08 K € -26.64 %
En-cours de production de services44.2 K € 117.16 % 20.22 K € -54.25 % 18.84 K € -6.84 % 21.15 K € 12.24 %
Marchandises1.03 M € 26.45 % 1.17 M € 13.13 % 871.14 K € -25.5 % 656.62 K € -24.63 %
Stocks et en-cours1.08 M € 28.66 % 1.19 M € 10.37 % 889.98 K € -25.18 % 677.76 K € -23.85 %
Créances clients et comptes ratachés1.11 M € 5.08 % 1.44 M € 29.78 % 1.33 M € -7.72 % 1.5 M € 12.32 %
Autres créances2.69 M € 34.12 % 2.41 M € -10.42 % 2.48 M € 3.3 % 2.34 M € -5.64 %
Créances3.8 M € 24.07 % 3.85 M € 1.36 % 3.82 M € -0.83 % 3.84 M € 0.63 %
Disponibilités265.23 K € -69.58 % 216.67 K € -18.31 % 175.11 K € -19.18 % 256.07 K € 46.23 %
Charges constatées d'avance58.35 K € 232.79 % 7.72 K € -86.77 % 16.81 K € 117.72 % 12.11 K € -27.95 %
Actif circulant5.2 M € 8.59 % 5.26 M € 1.23 % 4.9 M € -6.92 % 4.79 M € -2.28 %
Total actif5.84 M € 4.46 % 5.76 M € -1.4 % 5.29 M € -8.2 % 5.07 M € -4.07 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel600 K € 0 % 600 K € 0 % 600 K € 0 % 600 K € 0 %
Réserve légale60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 % 60 K € 0 %
Autres réserves1.69 M € -12.24 % 1.41 M € -16.62 % 1.16 M € -17.5 % 915.97 K € -21.35 %
Résultat de l'exercice518.57 K € 96.56 % 552.97 K € 6.63 % 551.41 K € -0.28 % 656.75 K € 19.1 %
Capitaux propres2.87 M € 0.65 % 2.62 M € -8.6 % 2.38 M € -9.47 % 2.23 M € -6.03 %
Provisions pour risques727.44 K € 5.38 % 835 K € 14.79 % 890.16 K € 6.61 % 1.06 M € 18.67 %
Provisions727.44 K € 5.38 % 835 K € 14.79 % 890.16 K € 6.61 % 1.06 M € 18.67 %
Emprunts et dettes auprès des …566.11 K € -21.58 % 430.61 K € -23.94 % 349.19 K € -18.91 % 247.45 K € -29.13 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 500 € 0 % 500 € 0 %
Dettes financières566.11 K € -21.58 % 430.61 K € -23.94 % 349.69 K € -18.79 % 247.95 K € -29.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.18 M € 27.59 % 1.37 M € 16.12 % 1.21 M € -11.74 % 1.01 M € -16.5 %
Dettes fiscales et sociales495.58 K € 22.81 % 499.5 K € 0.79 % 453.06 K € -9.3 % 527.81 K € 16.5 %
Dettes d'exploitation1.67 M € 26.14 % 1.87 M € 11.58 % 1.66 M € -11.08 % 1.53 M € -7.49 %
Autres dettes1.1 K € -7.41 % 3.6 K € 227.55 % 4.78 K € 32.67 % 249 € -94.79 %
Dettes diverses1.1 K € -7.41 % 3.6 K € 227.55 % 4.78 K € 32.67 % 249 € -94.79 %
Dettes + 1an566.11 K € -21.58 % 430.61 K € -23.94 % 349.69 K € -18.79 % 247.95 K € -29.09 %
Produits constatés d'avance2.88 K € 0 % - 0 % 7.55 K € 0 % 17 € -99.77 %
Dettes2.24 M € 9.44 % 2.3 M € 2.58 % 2.02 M € -12.13 % 1.78 M € -11.78 %
Total passif5.84 M € 4.46 % 5.76 M € -1.4 % 5.29 M € -8.2 % 5.07 M € -4.07 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises6.22 M € 2.55 % 5.43 M € -12.74 % 4.41 M € -18.79 % 6.12 M € 38.75 %
Production vendue de services3.03 M € 6.7 % 3.48 M € 14.8 % 3.71 M € 6.75 % 3.6 M € -2.96 %
Chiffres d'affaires nets9.25 M € 3.88 % 8.91 M € -3.72 % 8.12 M € -8.81 % 9.72 M € 19.68 %
Production stockée23.85 K € -997.1 % -23.98 K € -200.55 % -1.38 K € -94.23 % 2.31 K € -266.74 %
Reprises sur dépréciations …64.81 K € 29.35 % 31.93 K € -50.74 % 86.96 K € 172.38 % 49.32 K € -43.28 %
Autres produits154.71 K € 12.75 % 242.46 K € 56.72 % 216.82 K € -10.58 % 171.9 K € -20.72 %
Produits d'exploitation9.5 M € 4.44 % 9.16 M € -3.55 % 8.43 M € -8.01 % 9.95 M € 18.04 %
Achats de marchandises (y compris …5.5 M € 4.13 % 4.87 M € -11.46 % 3.6 M € -26.07 % 5.16 M € 43.38 %
Variation de stock (marchandises)-221.81 K € 183.68 % -147.36 K € -33.56 % 297.16 K € -301.66 % 219.85 K € -26.02 %
Achats de matières premières et …-285 € 0 % - 0 % - 0 % 37 € 0 %
Autres achats et charges externes1.29 M € -4.05 % 1.37 M € 6.47 % 1.46 M € 6.23 % 1.51 M € 3.76 %
Achats6.57 M € 0.3 % 6.1 M € -7.19 % 5.36 M € -12.12 % 6.9 M € 28.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés117.12 K € 20.47 % 107.1 K € -8.55 % 115.27 K € 7.63 % 82.14 K € -28.74 %
Salaires et traitements1.4 M € 6.79 % 1.44 M € 3.18 % 1.49 M € 3.07 % 1.4 M € -5.74 %
Charges sociales489.68 K € 4.69 % 490.51 K € 0.17 % 510.04 K € 3.98 % 482.84 K € -5.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …196.36 K € 0.11 % 168.12 K € -14.38 % 140.42 K € -16.48 % 112.36 K € -19.98 %
Dot. d’exploit. Sur actif …48.21 K € -66.52 % 135.89 K € 181.9 % 105.18 K € -22.6 % 168.53 K € 60.23 %
Dotations d'exploitation244.57 K € -28.09 % 304.01 K € 24.31 % 245.6 K € -19.21 % 280.89 K € 14.37 %
Autres charges767 € -11.94 % 1.02 K € 32.59 % 1.12 K € 10.52 % 1.08 K € -4.09 %
Charges d'exploitation8.82 M € 0.63 % 8.44 M € -4.28 % 7.72 M € -8.59 % 9.15 M € 18.51 %
Résultat d'exploitation677.21 K € 106.46 % 717.35 K € 5.93 % 709.09 K € -1.15 % 800.26 K € 12.86 %
Produits financiers de participations14.36 K € 43.88 % 17 K € 18.37 % 17.75 K € 4.41 % 18.06 K € 1.75 %
Autres intérêts et produit assimilés12.49 K € -26.33 % 11 K € -11.96 % 11.31 K € 2.85 % 11.68 K € 3.24 %
Différences positives de change108 € -63.76 % 95 € -12.04 % 90 € -5.26 % 48 € -46.67 %
Produit financiers26.96 K € -1.01 % 28.09 K € 4.2 % 29.15 K € 3.77 % 29.78 K € 2.18 %
Intérêts et charges assimilées3.36 K € -5.64 % 2.42 K € -27.86 % 2.59 K € 6.81 % 1.42 K € -45.08 %
Différences négatives de change208 € 804.35 % 93 € -55.29 % 1 € -98.92 % 128 € 12.7 K %
Charges financières3.57 K € -0.45 % 2.52 K € -29.43 % 2.59 K € 2.86 % 1.55 K € -40.15 %
Résultat financier23.39 K € -1.1 % 25.57 K € 9.33 % 26.56 K € 3.85 % 28.23 K € 6.31 %
Résultat courant avant impôts700.6 K € 99.23 % 742.93 K € 6.04 % 735.65 K € -0.98 % 828.5 K € 12.62 %
Produits exceptionnels sur …11.31 K € 86.19 % 34.25 K € 202.77 % 17.47 K € -48.99 % 66.1 K € 278.31 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 3.8 K € 0 % 17.88 K € 370.61 % 2.5 K € -86.02 %
Produits exceptionnels11.31 K € -43.65 % 38.05 K € 236.36 % 35.36 K € -7.09 % 68.6 K € 94.03 %
Charges exceptionnelles sur …90 € 0 % - 0 % - 0 % 197 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 4.37 K € 0 % 855 € -80.43 %
Charges exceptionnelles90 € -98.73 % - 0 % 4.37 K € 0 % 1.05 K € -75.93 %
Résultat exceptionnel11.22 K € -13.53 % 38.05 K € 239.05 % 30.99 K € -18.57 % 67.55 K € 118 %
Impôts sur les bénéfices193.26 K € 91.7 % 228.01 K € 17.98 % 215.22 K € -5.61 % 239.29 K € 11.18 %
Total des produits9.54 M € 4.32 % 9.23 M € -3.24 % 8.49 M € -7.97 % 10.04 M € 18.3 %
Total des charges9.02 M € 1.58 % 8.67 M € -3.81 % 7.94 M € -8.46 % 9.39 M € 18.24 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)518.57 K € 96.56 % 552.97 K € 6.63 % 551.41 K € -0.28 % 656.75 K € 19.1 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société FROID&SERVICES MEDITERRANEE ?

Le dirigeant de la société FROID&SERVICES MEDITERRANEE est : Nathalie Morio.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Froid&services Mediterranee ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Froid&services Mediterranee a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 656.75 K avec une trésorerie de 256.07 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 6.75 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Froid&services Mediterranee ?

La société Froid&services Mediterranee a été déposée le 1980 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Froid&services Mediterranee ?

On compte 38 salariés travaillant chez l’entreprise Froid&services Mediterranee.

Quelle est le code naf de l’entreprise Froid&services Mediterranee ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3312Z (c'est à dire : Réparation de machines et équipements mécaniques).
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