STO à Bezons | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	113.94 M	110.03 M	138.26 M	161.25 M
Marge brute (€)	31.05 M	34.79 M	37.22 M	36.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.04 M	13.18 M	14.06 M	14.44 M
EBITDA (€)	6.69 M	12.1 M	10.74 M	13.02 M
EBITDA - EBE (€)	2.35 M	1.08 M	3.33 M	1.42 M
Résultat d'exploitation (€)	5.76 M	11.14 M	9.77 M	11.99 M
Résultat net (€)	3.06 M	6.82 M	6.32 M	8.27 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	27.25	31.62	26.92	22.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.87	11	7.77	8.07
Taux de marge opérationnelle (%)	7.93	11.98	10.17	8.96
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	21.17 M	25.38 M	25.86 M	29.35 M
BFRE (€)	10.89 M	8.53 M	7.61 M	14.28 M
BFRHE (€)	4.95 M	11.34 M	10.99 M	7.53 M
BFR en jours de CA (j)	67.82	84.2	68.26	66.44
BFRE en jours de CA (j)	34.87	28.31	20.1	32.33
BFRHE en jours de CA (j)	1.55 T	3.42 T	4.16 T	3.33 T
Délais de paiement clients (j)	100.35	124.52	107.38	96.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.4	53.88	61.02	42.33
Ratio des stocks / CA (%)	4.98	4.99	5.78	5.6
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	7.69 M	9.93 M	9.05 M	12.15 M
Dette nette (€)	-20.99 M	-23.38 M	-29.92 M	-30.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.75	9.02	6.55	7.53
Font de roulement (€)	13.73 M	17.27 M	17.11 M	19.9 M
Couverture du BFR	64.86	68.06	66.19	67.8
Trésorerie (€)	919.48 K	621.19 K	794.43 K	284.97 K
Dettes financières (€)	516.19 K	456.73 K	409.1 K	36.06 K
Capacité de remboursement (€)	-2.73	-2.35	-3.31	-2.48
Ratio d'endettement (%)	-109.48	-103.95	-132.12	-116.44
Autonomie financière (%)	37.14	49.25	55.35	718.72
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	16.97 M	18.66 M	23.85 M	23.17 M
Liquidité générale	148.21	160.61	135.81	142.75
Liquidité réduite	148.21	160.61	135.81	142.75
Couverture de la dette	0.49	0.9	0.95	0.93
Taux de marge nette (%)	2.69	6.2	4.57	5.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.96	30.33	27.89	31.91
Rentabilité économique (%)	6.94	13.72	11.35	14.12
Valeur ajoutée (€) *	26.24 M	29.31 M	32.75 M	31.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.03	26.64	23.69	19.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	21.12 M	20.37 M	22.9 M	24.27 M
Salaires / CA (%)	13.03	12.89	11.47	10.42
Impôts sur les bénéfices (€)	1.86 M	2.93 M	2.25 M	3.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sto

Bénéficiaire

Rainer Huttenberger

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sto

Président

Rainer Huttenberger

Depuis le 31/03/2016

Comptes annuels de STO

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	124.07 K € -5.58 %	106.78 K € -13.94 %	84.99 K € -20.4 %	66.31 K € -21.98 %
Immobilisation incorporelles	124.07 K € -5.58 %	106.78 K € -13.94 %	84.99 K € -20.4 %	66.31 K € -21.98 %
Terrains	256.01 K € 0 %	256.01 K € 0 %	256.01 K € 0 %	256.01 K € 0 %
Constructions	136.23 K € -12 %	852.33 K € 525.67 %	1.16 M € 36.58 %	1.18 M € 0.98 %
Installations techniques …	1.85 M € 0.21 %	1.73 M € -6.42 %	1.7 M € -1.54 %	1.6 M € -5.88 %
Autres immobilisations corporelles	3.44 M € -8.32 %	2.44 M € -29.03 %	2.26 M € -7.47 %	2.45 M € 8.39 %
Avances et acomptes	17.85 K € 395.69 %	141.43 K € 692.52 %	316.25 K € 123.61 %	324.48 K € 2.6 %
Immobilisation corporelles	5.7 M € -5.21 %	5.42 M € -4.89 %	5.7 M € 5.12 %	5.81 M € 1.92 %
Autres titres immobilisés	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Autres immobilisations financières	132.45 K € 10.19 %	150.22 K € 13.42 %	156.27 K € 4.03 %	176.27 K € 12.8 %
Immobilisations financières	132.65 K € 10.18 %	150.42 K € 13.4 %	156.47 K € 4.02 %	176.47 K € 12.79 %
Actif immobilisé	5.96 M € -4.92 %	5.68 M € -4.67 %	5.94 M € 4.61 %	6.05 M € 1.87 %
Matières premières, approvisionnements	1.13 M € -5.01 %	1.18 M € 4.76 %	1.95 M € 64.47 %	1.87 M € -4.17 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	98 € 0 %
Produits intermédiaires et finis	1.41 M € 2.84 %	1.36 M € -3.36 %	2.04 M € 50.41 %	4.11 M € 101.31 %
Marchandises	3.13 M € 2.75 %	2.94 M € -6.05 %	4 M € 35.96 %	3.06 M € -23.6 %
Avances et acomptes versés sur …	3.92 K € 13.24 %	4.39 K € 12 %	759 € -82.69 %	1.78 K € 134.78 %
Stocks et en-cours	5.67 M € 1.13 %	5.49 M € -3.22 %	7.99 M € 45.59 %	9.04 M € 13.07 %
Créances clients et comptes ratachés	22.18 M € 0.4 %	21.7 M € -2.16 %	23.46 M € 8.13 %	28.41 M € 21.07 %
Autres créances	9.15 M € 52.76 %	15.83 M € 73.14 %	17.21 M € 8.69 %	14.19 M € -17.55 %
Créances	31.33 M € 11.56 %	37.54 M € 19.82 %	40.68 M € 8.37 %	42.6 M € 4.73 %
Disponibilités	919.48 K € 3.67 %	621.19 K € -32.44 %	794.43 K € 27.89 %	284.97 K € -64.13 %
Charges constatées d'avance	226.03 K € -38.29 %	395.49 K € 74.97 %	240.09 K € -39.29 %	597.78 K € 148.98 %
Actif circulant	38.14 M € 9.17 %	44.04 M € 15.46 %	49.7 M € 12.85 %	52.52 M € 5.67 %
Total actif	44.1 M € 7.02 %	49.72 M € 12.74 %	55.64 M € 11.91 %	58.57 M € 5.26 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %	3.5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	432.34 K € 0 %	432.34 K € 0 %	432.34 K € 0 %	432.34 K € 0 %
Réserve légale	350 K € 0 %	350 K € 0 %	350 K € 0 %	350 K € 0 %
Autres réserves	963.34 K € 0 %	963.34 K € 0 %	963.34 K € 0 %	963.34 K € 0 %
Report à nouveau	10.87 M € 1.95 %	10.43 M € -4.05 %	11.08 M € 6.29 %	12.4 M € 11.88 %
Résultat de l'exercice	3.06 M € 48.71 %	6.82 M € 122.93 %	6.32 M € -7.41 %	8.27 M € 30.93 %
Capitaux propres	19.17 M € 6.74 %	22.49 M € 17.33 %	22.65 M € 0.67 %	25.92 M € 14.44 %
Provisions pour risques	1.07 M € 18.24 %	1.07 M € -0.32 %	545.61 K € -48.9 %	683.1 K € 25.2 %
Provisions pour charges	1.95 M € 29.07 %	2.15 M € 10.63 %	1.74 M € -19.26 %	1.51 M € -13.15 %
Provisions	3.02 M € 25.01 %	3.22 M € 6.75 %	2.28 M € -29.08 %	2.19 M € -3.99 %
Emprunts et dettes auprès des …	516.19 K € -49.94 %	- 0 %	409.1 K € 0 %	36.06 K € -91.19 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	456.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	516.19 K € -83.28 %	456.73 K € -11.52 %	409.1 K € -10.43 %	36.06 K € -91.19 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.78 M € 1.63 %	11.09 M € 2.82 %	17.19 M € 55.09 %	14.31 M € -16.77 %
Dettes fiscales et sociales	6.19 M € 80.66 %	7.57 M € 22.36 %	6.65 M € -12.18 %	8.86 M € 33.16 %
Dettes d'exploitation	16.97 M € 20.92 %	18.66 M € 9.95 %	23.85 M € 27.79 %	23.17 M € -2.84 %
Autres dettes	4.42 M € 19.31 %	4.89 M € 10.52 %	6.46 M € 32.15 %	7.26 M € 12.37 %
Dettes diverses	4.42 M € 19.31 %	4.89 M € 10.52 %	6.46 M € 32.15 %	7.26 M € 12.37 %
Dettes + 1an	1.58 M € -54.53 %	1.34 M € -15.57 %	1.41 M € 5.34 %	36.06 K € -97.44 %
Dettes	21.91 M € 5.19 %	24 M € 9.56 %	30.71 M € 27.95 %	30.46 M € -0.82 %
Total passif	44.1 M € 7.02 %	49.72 M € 12.74 %	55.64 M € 11.91 %	58.57 M € 5.26 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	77.4 M € 17.52 %	73.4 M € -5.16 %	96.85 M € 31.95 %	106.78 M € 10.25 %
Production vendue de biens	36.48 M € 8.19 %	36.41 M € -0.2 %	- 0 %	54.47 M € 0 %
Production vendue de services	57.92 K € 4.29 %	216.92 K € 274.56 %	41.41 M € 18.99 K %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	113.94 M € 14.35 %	110.03 M € -3.43 %	138.26 M € 25.66 %	161.25 M € 16.63 %
Production stockée	40.61 K € -185.84 %	-44.97 K € -210.76 %	704.23 K € -1.67 K %	2.23 M € 216.84 %
Reprises sur dépréciations …	1.73 M € -3.66 %	1.7 M € -2.07 %	2.4 M € 41.58 %	1.6 M € -33.37 %
Autres produits	675.89 K € -34.24 %	486.77 K € -27.98 %	491.28 K € 0.93 %	1.4 M € 185.53 %
Produits d'exploitation	116.39 M € 13.64 %	112.17 M € -3.63 %	141.86 M € 26.47 %	166.48 M € 17.36 %
Achats de marchandises (y compris …	43.83 M € 14.51 %	39.19 M € -10.61 %	56.94 M € 45.31 %	69.07 M € 21.31 %
Variation de stock (marchandises)	-178.5 K € -63.59 %	194.76 K € -209.11 %	-1.04 M € -635.42 %	1.05 M € -200.35 %
Achats de matières premières et …	14.75 M € 10.86 %	13.23 M € -10.32 %	18.25 M € 38.01 %	21.87 M € 19.78 %
Variation de stock (matières …	43.02 K € -61.95 %	-62.56 K € -245.42 %	-768.31 K € 1.13 K %	94.07 K € -112.24 %
Autres achats et charges externes	24.44 M € 7.22 %	22.69 M € -7.17 %	27.66 M € 21.9 %	32.44 M € 17.28 %
Achats	82.89 M € 12.01 %	75.23 M € -9.24 %	101.04 M € 34.3 %	124.52 M € 23.23 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.61 M € -2.81 %	1.68 M € 4.56 %	1.45 M € -13.64 %	1.65 M € 13.77 %
Salaires et traitements	14.84 M € 9.11 %	14.18 M € -4.48 %	15.86 M € 11.88 %	16.8 M € 5.92 %
Charges sociales	6.27 M € 5.93 %	6.19 M € -1.28 %	7.04 M € 13.62 %	7.47 M € 6.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	926.69 K € -1.13 %	956.59 K € 3.23 %	968.2 K € 1.21 %	1.03 M € 6.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	26.03 K € 0 %	275.17 K € 957.15 %	426.71 K € 55.07 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.96 M € 18.3 %	758.01 K € -61.26 %	- 0 %	1.02 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.07 M € 171.26 %	879.51 K € -17.53 %	998.53 K € 13.53 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	3.95 M € 32.35 %	2.62 M € -33.66 %	2.24 M € -14.44 %	2.47 M € 10.36 %
Autres charges	1.06 M € 16.26 %	1.12 M € 5.5 %	4.46 M € 299.51 %	1.58 M € -64.47 %
Charges d'exploitation	110.62 M € 11.65 %	101.02 M € -8.68 %	132.09 M € 30.75 %	154.5 M € 16.96 %
Résultat d'exploitation	5.76 M € 72.68 %	11.14 M € 93.29 %	9.77 M € -12.32 %	11.99 M € 22.69 %
Autres intérêts et produit assimilés	148.57 K € 5.36 %	125.64 K € -15.43 %	159.6 K € 27.03 %	206.46 K € 29.36 %
Différences positives de change	3 € 0 %	- 0 %	50 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	148.57 K € 5.36 %	125.64 K € -15.44 %	159.65 K € 27.07 %	206.46 K € 29.32 %
Intérêts et charges assimilées	315.04 K € -9.25 %	275.1 K € -12.68 %	350.14 K € 27.28 %	334.19 K € -4.56 %
Différences négatives de change	47 € -148.45 %	- 0 %	66 € 0 %	- 0 %
Charges financières	315.08 K € -9.21 %	275.1 K € -12.69 %	350.21 K € 27.31 %	334.19 K € -4.58 %
Résultat financier	-166.51 K € -19.18 %	-149.46 K € -10.24 %	-190.56 K € 27.5 %	-127.73 K € -32.97 %
Résultat courant avant impôts	5.6 M € 78.73 %	10.99 M € 96.37 %	9.58 M € -12.86 %	11.86 M € 23.8 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.37 K € 0 %	5.44 K € 61.42 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	920 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	3.37 K € 0 %	5.44 K € 61.42 %	920 K € 16.81 K %
Charges exceptionnelles sur …	1.12 K € -99.04 %	1.18 K € 5.83 %	64.89 K € 5.4 K %	1.09 K € -98.32 %
Charges exceptionnelles sur …	23.74 K € 0 %	12.27 K € -48.31 %	21 € -99.83 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	24.86 K € -78.54 %	13.45 K € -45.88 %	64.91 K € 382.5 %	1.09 K € -98.32 %
Résultat exceptionnel	-24.86 K € -78.54 %	-10.08 K € -59.44 %	-59.47 K € 489.82 %	918.91 K € -1.65 K %
Participations des salariés aux …	649.35 K € 254.05 %	1.23 M € 90.19 %	958.12 K € -22.42 %	1.5 M € 56.44 %
Impôts sur les bénéfices	1.86 M € 140.41 %	2.93 M € 56.99 %	2.25 M € -23.28 %	3.01 M € 34 %
Total des produits	116.54 M € 13.63 %	112.3 M € -3.64 %	142.03 M € 26.48 %	167.61 M € 18.01 %
Total des charges	113.48 M € 12.91 %	105.47 M € -7.05 %	135.71 M € 28.67 %	159.34 M € 17.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.06 M € 48.71 %	6.82 M € 122.93 %	6.32 M € -7.41 %	8.27 M € 30.93 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société STO ?

Le dirigeant de la société STO est : Rainer Huttenberger.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sto ?

Durant la période 2022 la société Sto a réalisé un résultat net de 8.27 M avec une trésorerie de 284.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.13 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Sto ?

L’entreprise Sto a été déposée le 1984 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Sto ?

On dénombre 305 salariés travaillant chez l’entreprise Sto.

Quelle est le code ape de l’entreprise Sto ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4673B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration).

Consultez la présentation d'entreprise