MECANIQUE GENERALE TOLERIE DE PRECISION à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.31 M
Marge brute (€)	810.32 K
Excédent brut d'exploitation (€)	233.25 K
EBITDA (€)	96.79 K
EBITDA - EBE (€)	136.46 K
Résultat d'exploitation (€)	82.99 K
Résultat net (€)	105 K
Croissance	2017
Taux de marge brute (%)	61.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.39
Taux de marge opérationnelle (%)	17.8
Gestion BFR	2017
BFR (€)	1.09 M
BFRE (€)	74.48 K
BFRHE (€)	457.33 K
BFR en jours de CA (j)	304.77
BFRE en jours de CA (j)	20.75
BFRHE en jours de CA (j)	1.64 Md
Délais de paiement clients (j)	106.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.28
Ratio des stocks / CA (%)	1.04
Autonomie financière	2017
Capacité d'autofinancement (€)	118.8 K
Dette nette (€)	239.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.07
Font de roulement (€)	1.08 M
Couverture du BFR	98.63
Trésorerie (€)	547.26 K
Dettes financières (€)	41.81 K
Capacité de remboursement (€)	2.02
Ratio d'endettement (%)	22.42
Autonomie financière (%)	25.56
Solvabilité	2017
Dettes d'exploitation (€) *	250.9 K
Liquidité générale	432.7
Liquidité réduite	432.7
Couverture de la dette	0.84
Taux de marge nette (%)	8.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.83
Rentabilité économique (%)	7.63
Valeur ajoutée (€) *	667.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.97
Structure de l'activité	2017
Salaires et charges sociales (€)	563.87 K
Salaires / CA (%)	31.76
Impôts sur les bénéfices (€)	8.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Mecanique Generale Tolerie De Precision

Bénéficiaire

Gerard Lledo

97.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Mecanique Generale Tolerie De Precision

Gérant

Gérard Stéphane Lledo

Depuis le 26/10/2015

Comptes annuels de MECANIQUE GENERALE TOLERIE DE PRECISION

Actif	2017
Concessions, brevets et droits …	5 € 0 %
Fonds commercial	5.34 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.34 K € 0 %
Installations techniques …	8.9 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	5.17 K € 0 %
Immobilisation corporelles	14.06 K € 0 %
Autres titres immobilisés	12 K € 0 %
Immobilisations financières	12 K € 0 %
Actif immobilisé	31.4 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	7.43 K € 0 %
En-cours de production de biens	6.24 K € 0 %
Stocks et en-cours	13.67 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	311.7 K € 0 %
Autres créances	70.25 K € 0 %
Créances	381.95 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	398.8 K € 0 %
Disponibilités	547.26 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.24 K € 0 %
Actif circulant	1.34 M € 0 %
Total actif	1.38 M € 0 %
Passif	2017
Capital social ou individuel	45.74 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	18 K € 0 %
Réserve légale	4.58 K € 0 %
Réserve réglementées	39 € 0 %
Autres réserves	895.3 K € 0 %
Résultat de l'exercice	105 K € 0 %
Capitaux propres	1.07 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.07 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	39.74 K € 0 %
Dettes financières	41.81 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	126.19 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	124.71 K € 0 %
Dettes d'exploitation	250.9 K € 0 %
Autres dettes	14.95 K € 0 %
Dettes diverses	14.95 K € 0 %
Dettes + 1an	41.81 K € 0 %
Dettes	307.66 K € 0 %
Total passif	1.38 M € 0 %
Compte de résultat	2017
Production vendue de biens	1.2 M € 0 %
Production vendue de services	108.72 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.31 M € 0 %
Production stockée	-2.29 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.54 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.32 M € 0 %
Achats de matières premières et …	234.67 K € 0 %
Variation de stock (matières …	805 € 0 %
Autres achats et charges externes	264.42 K € 0 %
Achats	499.9 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.91 K € 0 %
Salaires et traitements	416.1 K € 0 %
Charges sociales	147.77 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.8 K € 0 %
Dotations d'exploitation	13.8 K € 0 %
Autres charges	144 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.23 M € 0 %
Résultat d'exploitation	82.99 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	180 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.84 K € 0 %
Produit financiers	6.02 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	-46 € 0 %
Charges financières	-46 € 0 %
Résultat financier	6.07 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	89.05 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	24.75 K € 0 %
Produits exceptionnels	24.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6 € 0 %
Charges exceptionnelles	6 € 0 %
Résultat exceptionnel	24.74 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	8.79 K € 0 %
Total des produits	1.35 M € 0 %
Total des charges	1.24 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	105 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société MECANIQUE GENERALE TOLERIE DE PRECISION ?

Le dirigeant de la société MECANIQUE GENERALE TOLERIE DE PRECISION est : Gérard Stéphane Lledo.

Quelles sont les données financières clés sur la société Mecanique Generale Tolerie De Precision ?

En 2017 la compagnie Mecanique Generale Tolerie De Precision a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 105 K avec une trésorerie de 547.26 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 8.01 %.