PERNOD à CrÉteil | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	419.54 M	383.82 M	358.86 M
Marge brute (€)	107.21 M	102.11 M	97.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	53.89 M	51.24 M	51.11 M
EBITDA (€)	32.34 M	31.42 M	30.64 M
EBITDA - EBE (€)	21.54 M	19.82 M	20.47 M
Résultat d'exploitation (€)	28.42 M	27.63 M	26.5 M
Résultat net (€)	17.69 M	19.18 M	22.32 M
Croissance	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	25.55	26.6	27.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.71	8.19	8.54
Taux de marge opérationnelle (%)	12.84	13.35	14.24
Gestion BFR	2017	2018	2019
BFR (€)	116.25 M	86.81 M	93.63 M
BFRE (€)	-40.56 M	-44.94 M	-25.73 M
BFRHE (€)	155.83 M	129.13 M	135.19 M
BFR en jours de CA (j)	101.13	82.55	95.23
BFRE en jours de CA (j)	-35.29	-42.74	-26.17
BFRHE en jours de CA (j)	179.11 T	135.78 T	132.91 T
Délais de paiement clients (j)	168.92	151.11	164.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.01	106.52	132.99
Ratio des stocks / CA (%)	7.91	7.77	14.39
Autonomie financière	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	34.47 M	31.35 M	34.47 M
Dette nette (€)	-122.82 M	349.67 K	-127.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.22	8.17	9.61
Font de roulement (€)	95.95 M	-	77.48 M
Couverture du BFR	82.54	-	82.75
Trésorerie (€)	345.96 K	349.78 K	436.48 K
Dettes financières (€)	8.48 M	1.93 M	5.08 M
Capacité de remboursement (€)	-3.56	0.01	-3.7
Ratio d'endettement (%)	-91.99	-	-108.43
Autonomie financière (%)	15.74	-	23.17
Solvabilité	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	112.75 M	102.96 M	121.41 M
Liquidité générale	159	148.08 M	127.67
Liquidité réduite	159	148.08 M	127.67
Couverture de la dette	0.63	0.89	0.91
Taux de marge nette (%)	4.22	5	6.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.25	-	18.97
Rentabilité économique (%)	6.42	8.06	8.58
Valeur ajoutée (€) *	103.86 M	100.51 M	94.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.76	26.19	26.45
Structure de l'activité	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	42.41 M	37.73 M	34.63 M
Salaires / CA (%)	7.1	6.81	6.47
Impôts sur les bénéfices (€)	9.94 M	7.85 M	12.02 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Pernod

Bénéficiaire

Philippe Coutin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Pernod

Président

Philippe Roger René Coutin

Depuis le 25/07/2019

Président

Philippe Savinel

Du 25/01/2017 au 25/07/2019

Comptes annuels de PERNOD

104

Actif	2017	2018	2019
Fonds commercial	17.08 M € 0 %	17.08 M € 0 %	17.08 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	859.48 K € 0 %	421.6 K € -50.95 %	150.89 K € -64.21 %
Immobilisation incorporelles	17.94 M € 0 %	17.5 M € -2.44 %	17.23 M € -1.55 %
Terrains	2.01 M € 0 %	2.01 M € 0 %	1.4 M € -30.46 %
Constructions	9.72 M € 0 %	9.25 M € -4.81 %	10.42 M € 12.6 %
Installations techniques …	9.69 M € 0 %	8.61 M € -11.13 %	11.91 M € 38.3 %
Autres immobilisations corporelles	498.48 K € 0 %	423.72 K € -15 %	438.94 K € 3.59 %
Immobilisations en cours	1.31 M € 0 %	5.94 M € 354.85 %	1.49 M € -74.98 %
Immobilisation corporelles	23.22 M € 0 %	26.24 M € 12.99 %	25.65 M € -2.25 %
Autres participations	170.86 K € 0 %	170.86 K € 0 %	170.86 K € 0 %
Autres titres immobilisés	98.23 K € 0 %	98.23 K € 0 %	98.23 K € 0 %
Prêts	252.61 K € 0 %	226.89 K € -10.18 %	226.89 K € 0 %
Autres immobilisations financières	4.38 M € 0 %	3.95 M € -9.74 %	1.86 M € -52.98 %
Immobilisations financières	4.9 M € 0 %	4.45 M € -9.23 %	2.35 M € -47.07 %
Actif immobilisé	46.06 M € 0 %	48.18 M € 4.62 %	45.23 M € -6.13 %
Matières premières, approvisionnements	6.51 M € 0 %	6.33 M € -2.77 %	11.09 M € 75.33 %
En-cours de production de biens	3.99 M € 0 %	3.56 M € -10.67 %	4.16 M € 16.74 %
Produits intermédiaires et finis	4.87 M € 0 %	4.52 M € -7.13 %	4.42 M € -2.33 %
Marchandises	16.51 M € 0 %	14.19 M € -14.06 %	14.2 M € 0.12 %
Avances et acomptes versés sur …	1.3 M € 0 %	1.25 M € -3.86 %	17.76 M € 1.33 K %
Stocks et en-cours	33.17 M € 0 %	29.84 M € -10.02 %	51.63 M € 73.03 %
Créances clients et comptes ratachés	37.73 M € 0 %	26.93 M € -28.64 %	26.28 M € -2.39 %
Autres créances	156.43 M € 0 %	131.98 M € -15.63 %	135.5 M € 2.67 %
Créances	194.16 M € 0 %	158.9 M € -18.16 %	161.78 M € 1.81 %
Valeurs mobilières de placement …	156 € 0 %	156 € 0 %	156 € 0 %
Disponibilités	345.96 K € 0 %	349.78 K € 1.1 %	436.48 K € 24.79 %
Charges constatées d'avance	1.33 M € 0 %	668.48 K € -49.69 %	1.18 M € 76.54 %
Actif circulant	229 M € 0 %	189.76 M € -17.13 %	215.03 M € 13.32 %
Ecarts de conversion actif	227.25 K € 0 %	11.51 K € -94.94 %	15.64 K € 35.9 %
Total actif	275.28 M € 0 %	237.96 M € -13.56 %	260.28 M € 9.38 %
Passif	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	40 M € 0 %	40 M € 0 %	40 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	47.75 M € 0 %	47.75 M € 0 %	47.75 M € -0 %
Ecarts de réévaluation	564.21 K € 0 %	564.21 K € 0 %	564.21 K € -0 %
Réserve légale	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Autres réserves	20.04 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	6.65 K € 0 %	9.25 K € 39.03 %	1.7 K € -81.64 %
Résultat de l'exercice	17.69 M € 0 %	19.18 M € 8.46 %	22.32 M € 16.36 %
Provisions réglementées	3.48 M € 0 %	2.77 M € -20.31 %	3 M € 8.14 %
Capitaux propres	133.52 M € 0 %	- 0 %	117.63 M € 0 %
Provisions pour risques	812.22 K € 0 %	796.46 K € -1.94 %	1.78 M € 123.54 %
Provisions pour charges	17.77 M € 0 %	14.4 M € -18.93 %	12.8 M € -11.14 %
Provisions	18.58 M € 0 %	15.2 M € -18.19 %	14.58 M € -4.08 %
Emprunts et dettes auprès des …	191.6 K € 0 %	424.51 K € 121.56 %	345.97 K € -18.5 %
Emprunts et dettes financières divers	8.29 M € 0 %	1.51 M € -81.83 %	4.73 M € 214.04 %
Dettes financières	8.48 M € 0 %	1.93 M € -77.24 %	5.08 M € 162.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	84.8 M € 0 %	81.46 M € -3.95 %	96.98 M € 19.05 %
Dettes fiscales et sociales	27.95 M € 0 %	21.5 M € -23.07 %	24.43 M € 13.63 %
Dettes d'exploitation	112.75 M € 0 %	102.96 M € -8.69 %	121.41 M € 17.92 %
Dettes sur immobilisations et …	1.7 M € 0 %	3.01 M € 77.14 %	1.09 M € -63.71 %
Autres dettes	81.42 K € 0 %	117.03 K € 43.73 %	158.98 K € 35.85 %
Dettes diverses	1.78 M € 0 %	3.13 M € 75.62 %	1.25 M € -59.99 %
Dettes + 1an	8.95 M € 0 %	2.77 M € -69.08 %	6.67 M € 141.17 %
Produits constatés d'avance	145.58 K € 0 %	391.33 K € 168.8 %	243.81 K € -37.7 %
Dettes	123.17 M € 0 %	108 € -100 %	127.98 M € 118.5 M %
Total passif	275.28 M € 0 %	237.96 M € -13.56 %	260.28 M € 9.38 %
Compte de résultat	2017	2018	2019
Ventes de marchandises	301.27 M € 0 %	298.01 M € -1.08 %	279.88 M € -6.08 %
Production vendue de biens	110.59 M € 0 %	83.94 M € -24.1 %	75.07 M € -10.57 %
Production vendue de services	7.68 M € 0 %	1.87 M € -75.61 %	3.92 M € 109.12 %
Chiffres d'affaires nets	419.54 M € 0 %	383.82 M € -8.51 %	358.86 M € -6.5 %
Production stockée	-2.02 M € 0 %	-884.39 K € -56.29 %	456.24 K € -151.59 %
Subventions d'exploitation	28.44 K € 0 %	54.83 K € 92.77 %	36.3 K € -33.8 %
Reprises sur dépréciations …	1.23 M € 0 %	1.54 M € 24.8 %	1.22 M € -20.66 %
Autres produits	11.56 M € 0 %	6.94 M € -40 %	5.98 M € -13.77 %
Produits d'exploitation	430.33 M € 0 %	391.46 M € -9.03 %	366.56 M € -6.36 %
Achats de marchandises (y compris …	146.63 M € 0 %	131.66 M € -10.2 %	122.37 M € -7.06 %
Variation de stock (marchandises)	-1.21 M € 0 %	2.42 M € -299.73 %	-15.89 K € -100.66 %
Achats de matières premières et …	32.29 M € 0 %	30.98 M € -4.07 %	36.58 M € 18.11 %
Variation de stock (matières …	898.75 K € 0 %	170.16 K € -81.07 %	-4.78 M € -2.91 K %
Autres achats et charges externes	133.72 M € 0 %	116.49 M € -12.89 %	107.2 M € -7.97 %
Achats	312.33 M € 0 %	281.71 M € -9.8 %	261.36 M € -7.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	20.47 M € 0 %	19.25 M € -5.96 %	18.23 M € -5.29 %
Salaires et traitements	29.81 M € 0 %	26.14 M € -12.32 %	23.22 M € -11.14 %
Charges sociales	12.61 M € 0 %	11.59 M € -8.05 %	11.41 M € -1.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.93 M € 0 %	3.79 M € -3.51 %	4.14 M € 9.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	603.65 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	830.57 K € 0 %	- 0 %	437.34 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	463.91 K € 0 %	835.9 K € 80.19 %	1.6 M € 90.93 %
Dotations d'exploitation	5.22 M € 0 %	5.23 M € 0.13 %	6.17 M € 18.03 %
Autres charges	21.48 M € 0 %	19.92 M € -7.29 %	19.66 M € -1.3 %
Charges d'exploitation	401.92 M € 0 %	363.84 M € -9.47 %	340.06 M € -6.54 %
Résultat d'exploitation	28.42 M € 0 %	27.63 M € -2.78 %	26.5 M € -4.07 %
Produits financiers de participations	21.84 K € 0 %	2.58 K € -88.17 %	-41.89 K € -1.72 K %
Reprises sur dépréciations et …	214.95 K € 0 %	227.25 K € 5.72 %	11.51 K € -94.94 %
Différences positives de change	190.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	427.63 K € 0 %	229.83 K € -46.26 %	-30.38 K € -113.22 %
Dotations financières aux …	381.62 K € 0 %	160.56 K € -57.93 %	155.76 K € -2.99 %
Intérêts et charges assimilées	233.81 K € 0 %	205.94 K € -11.92 %	94.15 K € -54.28 %
Charges financières	615.43 K € 0 %	366.5 K € -40.45 %	249.91 K € -31.81 %
Résultat financier	-187.8 K € 0 %	-136.67 K € -27.23 %	-280.29 K € 105.09 %
Résultat courant avant impôts	28.23 M € 0 %	27.49 M € -2.62 %	26.22 M € -4.62 %
Produits exceptionnels sur …	4.84 M € 0 %	2.35 M € -51.44 %	1.76 M € -25.24 %
Produits exceptionnels sur …	126.15 K € 0 %	578.3 K € 358.42 %	15.19 M € 2.53 K %
Reprises sur dépréciations et …	8.85 M € 0 %	9.51 M € 7.45 %	4.61 M € -51.55 %
Produits exceptionnels	13.81 M € 0 %	12.44 M € -9.96 %	21.55 M € 73.28 %
Charges exceptionnelles sur …	3.52 M € 0 %	5.03 M € 42.75 %	3.22 M € -35.94 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	628.47 K € 0 %	3.94 M € 527.29 %
Dotations exceptionnelles aux …	8.39 M € 0 %	5.25 M € -37.41 %	2.99 M € -43.12 %
Charges exceptionnelles	11.91 M € 0 %	10.9 M € -8.43 %	10.15 M € -6.94 %
Résultat exceptionnel	1.9 M € 0 %	1.53 M € -19.54 %	11.4 M € 644.39 %
Participations des salariés aux …	2.5 M € 0 %	1.98 M € -20.65 %	3.28 M € 65.21 %
Impôts sur les bénéfices	9.94 M € 0 %	7.85 M € -21.02 %	12.02 M € 53.09 %
Total des produits	444.57 M € 0 %	404.13 M € -9.1 %	388.08 M € -3.97 %
Total des charges	426.89 M € 0 %	384.95 M € -9.82 %	365.76 M € -4.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	17.69 M € 0 %	19.18 M € 8.46 %	22.32 M € 16.36 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société PERNOD ?

Le dirigeant de la société PERNOD est : Philippe Roger René Coutin.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Pernod ?

Pour l’année 2019 l’entreprise Pernod a réalisé un résultat net de 22.32 M avec une trésorerie de 436.48 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 6.22 %.