STEELCASE SAS à Schiltigheim | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	333.19 M	337.26 M	249.47 M	274.23 M
Marge brute (€)	78.51 M	80.25 M	60.26 M	61.94 M
Excédent brut d'exploitation (€)	22.38 M	26.25 M	15.73 M	18.39 M
EBITDA (€)	22.55 M	24.87 M	15.54 M	19.76 M
EBITDA - EBE (€)	-169.52 K	1.38 M	197.41 K	-1.37 M
Résultat d'exploitation (€)	17 M	18.45 M	8.19 M	13.63 M
Résultat net (€)	12.61 M	19.58 M	4.08 M	11.04 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	23.56	23.8	24.16	22.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.77	7.37	6.23	7.21
Taux de marge opérationnelle (%)	6.72	7.78	6.31	6.71
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	12.39 M	26.71 M	26.95 M	41.5 M
BFRE (€)	9.44 M	22.12 M	14.85 M	22.33 M
BFRHE (€)	-61.21 M	-5.2 M	11.27 M	14.99 M
BFR en jours de CA (j)	13.58	28.91	39.43	55.24
BFRE en jours de CA (j)	10.34	23.94	21.72	29.71
BFRHE en jours de CA (j)	-55.88 T	-4.8 T	7.7 T	11.26 T
Délais de paiement clients (j)	47.75	54.52	66.66	79.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.87	21.91	29.62	33.75
Ratio des stocks / CA (%)	3.05	2.95	3.67	4.86
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	24.44 M	32.02 M	15.42 M	18.36 M
Dette nette (€)	-106.62 M	-44.28 M	-29.98 M	-37.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.33	9.5	6.18	6.7
Font de roulement (€)	-67.76 M	-118.41 K	8.13 M	20.61 M
Couverture du BFR	-546.69	-0.44	30.15	49.66
Trésorerie (€)	286.9 K	397.36 K	137.47 K	945.66 K
Dettes financières (€)	119.14 K	91.02 K	66.1 K	3.18 K
Capacité de remboursement (€)	-4.36	-1.38	-1.94	-2.04
Ratio d'endettement (%)	-128.14	-28.21	-18.64	-21.82
Autonomie financière (%)	698.37	1.72 K	2.43 K	53.89 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	42.43 M	34.39 M	28.35 M	33.03 M
Liquidité générale	41.77	114.53	153.24	159.54
Liquidité réduite	41.77	114.53	153.24	159.54
Couverture de la dette	0.69	1.04	0.32	0.86
Taux de marge nette (%)	3.78	5.8	1.63	4.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.15	12.47	2.54	6.44
Rentabilité économique (%)	6.12	8.96	1.96	4.9
Valeur ajoutée (€) *	70.93 M	71.85 M	56.11 M	53.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.29	21.31	22.49	19.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	48.56 M	47.9 M	40.41 M	39.72 M
Salaires / CA (%)	10.91	10.65	11.92	10.45
Impôts sur les bénéfices (€)	2.49 M	2.78 M	931.39 K	1.76 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Steelcase Sas

Bénéficiaire

Guillaume Alvarez

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Steelcase Sas

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de STEELCASE SAS

101

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	303 € -77.42 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	5.79 M € 0 %	5.79 M € 0 %	5.79 M € 0 %	5.79 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	710.88 K € 19.66 %	727.11 K € 2.28 %	1.38 M € 89.35 %	822.4 K € -40.27 %
Immobilisation incorporelles	6.5 M € 1.81 %	6.52 M € 0.24 %	7.17 M € 9.96 %	6.62 M € -7.73 %
Terrains	259.22 K € 0 %	259.22 K € 0 %	259.22 K € 0 %	268.28 K € 3.49 %
Constructions	2.91 M € 10.58 %	2.79 M € -4.02 %	3.48 M € 24.43 %	3.08 M € -11.43 %
Installations techniques …	11.25 M € 51.43 %	10.51 M € -6.58 %	9.39 M € -10.68 %	7.21 M € -23.25 %
Autres immobilisations corporelles	1.31 M € -5.5 %	1.67 M € 27.37 %	1.32 M € -20.59 %	1.03 M € -22.33 %
Immobilisations en cours	2.43 M € -36.28 %	3.71 M € 52.59 %	570.8 K € -84.63 %	2.02 M € 254.74 %
Avances et acomptes	25.8 K € 0 %	25.8 K € 0 %	25.8 K € 0 %	25.8 K € 0 %
Immobilisation corporelles	18.19 M € 16.97 %	18.97 M € 4.29 %	15.04 M € -20.7 %	13.63 M € -9.39 %
Autres participations	126.13 M € 135.32 %	131.43 M € 4.2 %	130.23 M € -0.91 %	130.13 M € -0.07 %
Autres immobilisations financières	262.64 K € 1.78 %	275.89 K € 5.04 %	283.96 K € 2.93 %	557.14 K € 96.2 %
Immobilisations financières	126.85 M € 131.74 %	132.28 M € 4.28 %	131.35 M € -0.7 %	132.7 M € 1.02 %
Actif immobilisé	151.09 M € 99.33 %	157.19 M € 4.04 %	152.72 M € -2.84 %	150.93 M € -1.17 %
Matières premières, approvisionnements	9.91 M € 23.12 %	9.39 M € -5.29 %	8.55 M € -8.98 %	12.85 M € 50.41 %
En-cours de production de biens	215.64 K € 67.21 %	332.67 K € 54.27 %	427.88 K € 28.62 %	330.06 K € -22.86 %
Produits intermédiaires et finis	23.21 K € -311.91 %	-9.02 K € -138.86 %	11.64 K € -229.06 %	48.13 K € 313.45 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.13 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	16.13 K € -74.76 %	224.21 K € 1.29 K %	164.03 K € -26.84 %	81.45 K € -50.34 %
Stocks et en-cours	10.17 M € 23.5 %	9.94 M € -2.28 %	9.15 M € -7.92 %	13.32 M € 45.53 %
Créances clients et comptes ratachés	41.68 M € 9.4 %	46.35 M € 11.2 %	33.88 M € -26.9 %	41.96 M € 23.86 %
Autres créances	1.91 M € -91.87 %	4.03 M € 111.13 %	11.68 M € 189.86 %	17.95 M € 53.69 %
Créances	43.59 M € -29.2 %	50.38 M € 15.57 %	45.56 M € -9.56 %	59.92 M € 31.51 %
Disponibilités	286.9 K € -63.26 %	397.36 K € 38.5 %	137.47 K € -65.4 %	945.66 K € 587.93 %
Charges constatées d'avance	778.7 K € 65.36 %	393.01 K € -49.53 %	448.26 K € 14.06 %	357.66 K € -20.21 %
Actif circulant	54.82 M € -22.84 %	61.1 M € 11.46 %	55.3 M € -9.5 %	74.54 M € 34.79 %
Ecarts de conversion actif	55.24 K € -44.24 %	104.03 K € 88.31 %	77.77 K € -25.24 %	104.26 K € 34.06 %
Total actif	205.96 M € 40.17 %	218.4 M € 6.04 %	208.1 M € -4.72 %	225.57 M € 8.4 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	45.44 M € 0 %	99.44 M € 118.84 %	99.44 M € 0 %	99.44 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15.16 M € 0 %	15.16 M € 0 %	15.16 M € 0 %	15.16 M € 0 %
Réserve légale	4.54 M € 0 %	4.54 M € 0 %	5.52 M € 21.54 %	5.73 M € 3.69 %
Autres réserves	4.91 M € -61.31 %	4.91 M € 0 %	4.91 M € 0 %	4.91 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	12.61 M € 0 %	31.21 M € 147.52 %	35.08 M € 12.41 %
Résultat de l'exercice	12.61 M € 2.94 %	19.58 M € 55.29 %	4.08 M € -79.18 %	11.04 M € 170.91 %
Provisions réglementées	537.59 K € -3.33 %	736.12 K € 36.93 %	460.61 K € -37.43 %	174.93 K € -62.02 %
Capitaux propres	83.21 M € -8.21 %	156.98 M € 88.67 %	160.78 M € 2.42 %	171.54 M € 6.69 %
Provisions pour risques	4.38 M € 1.23 %	4.82 M € 10.21 %	4.82 M € -0.09 %	3.01 M € -37.45 %
Provisions pour charges	11.32 M € -1.53 %	11.74 M € 3.75 %	12.08 M € 2.88 %	12.28 M € 1.68 %
Provisions	15.69 M € -0.77 %	16.56 M € 5.55 %	16.9 M € 2.01 %	15.3 M € -9.48 %
Emprunts et dettes financières divers	119.14 K € 23.39 %	91.02 K € -23.6 %	66.1 K € -27.39 %	3.18 K € -95.18 %
Dettes financières	119.14 K € 23.39 %	91.02 K € -23.6 %	66.1 K € -27.39 %	3.18 K € -95.18 %
Avances et acomptes reçus sur …	459.06 K € -48 %	573.22 K € 24.87 %	841.62 K € 46.82 %	2.01 M € 138.77 %
Dettes fournisseurs et comptes …	24.19 M € 17.96 %	15.59 M € -35.53 %	15.41 M € -1.15 %	20.21 M € 31.08 %
Dettes fiscales et sociales	18.24 M € -0.5 %	18.79 M € 3.05 %	12.93 M € -31.19 %	12.83 M € -0.81 %
Dettes d'exploitation	42.43 M € 9.25 %	34.39 M € -18.94 %	28.35 M € -17.57 %	33.03 M € 16.53 %
Autres dettes	63.9 M € 13.33 K %	9.62 M € -84.94 %	858.53 K € -91.08 %	3.33 M € 287.48 %
Dettes diverses	63.9 M € 13.33 K %	9.62 M € -84.94 %	858.53 K € -91.08 %	3.33 M € 287.48 %
Dettes + 1an	6.45 M € 85.01 %	6.16 M € -4.56 %	4.39 M € -28.72 %	2.79 M € -36.3 %
Dettes	106.91 M € 165.33 %	44.67 M € -58.21 %	30.11 M € -32.59 %	38.37 M € 27.43 %
Total passif	205.96 M € 40.17 %	218.4 M € 6.04 %	208.1 M € -4.72 %	225.57 M € 8.4 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	778.86 K € 3.67 %	2.03 M € 160.02 %	2 M € -1.22 %	1.29 M € -35.31 %
Production vendue de biens	281.99 M € 3.35 %	297.97 M € 5.67 %	222 M € -25.5 %	243.75 M € 9.79 %
Production vendue de services	50.42 M € 1.31 %	37.26 M € -26.1 %	25.47 M € -31.66 %	29.19 M € 14.64 %
Chiffres d'affaires nets	333.19 M € 3.04 %	337.26 M € 1.22 %	249.47 M € -26.03 %	274.23 M € 9.93 %
Production stockée	-4.51 M € 36.84 %	-3.29 M € -27.11 %	-1.2 M € -63.52 %	-1.96 M € 63.57 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.51 M € 7.05 %	5.02 M € -22.88 %	3.79 M € -24.44 %	2.73 M € -27.91 %
Autres produits	67.65 K € 16.33 %	32.22 K € -52.37 %	23.37 K € -27.47 %	23.25 K € -0.53 %
Produits d'exploitation	335.25 M € 2.77 %	339.02 M € 1.12 %	252.08 M € -25.64 %	275.03 M € 9.1 %
Achats de marchandises (y compris …	149.41 M € 1.48 %	150.32 M € 0.61 %	120.03 M € -20.15 %	129.28 M € 7.71 %
Variation de stock (marchandises)	-303.32 K € 39.9 %	-183.15 K € -39.62 %	-134.62 K € -26.5 %	-324.97 K € 141.39 %
Achats de matières premières et …	69.45 M € 9.35 %	66.09 M € -4.84 %	45.12 M € -31.72 %	58.71 M € 30.1 %
Variation de stock (matières …	-5.68 M € 55.27 %	-2.66 M € -53.26 %	-627.78 K € -76.37 %	-5.91 M € 841.76 %
Autres achats et charges externes	41.82 M € -4.68 %	43.43 M € 3.87 %	24.81 M € -42.87 %	30.54 M € 23.08 %
Achats	254.68 M € 1.58 %	257 M € 0.91 %	189.21 M € -26.38 %	212.29 M € 12.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.12 M € -17.7 %	2.85 M € -8.65 %	2.94 M € 3.11 %	1.9 M € -35.47 %
Salaires et traitements	36.34 M € -0.83 %	35.9 M € -1.21 %	29.74 M € -17.16 %	28.66 M € -3.62 %
Charges sociales	12.22 M € -4.42 %	11.99 M € -1.81 %	10.67 M € -11.02 %	11.06 M € 3.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.56 M € 28.87 %	6.41 M € 15.45 %	7.35 M € 14.57 %	6.13 M € -16.62 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	336.17 K € 9.55 %	508.62 K € 51.3 %	489.24 K € -3.81 %	386.65 K € -20.97 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	5.87 M € 134.23 %	5.49 M € -6.48 %	3.48 M € -36.63 %	782 K € -77.53 %
Dotations d'exploitation	11.76 M € 65.11 %	12.41 M € 5.53 %	11.32 M € -8.83 %	7.3 M € -35.54 %
Autres charges	129.71 K € -82.94 %	401.31 K € 209.39 %	20.32 K € -94.94 %	194.56 K € 857.47 %
Charges d'exploitation	318.26 M € 2.06 %	320.57 M € 0.73 %	243.9 M € -23.92 %	261.4 M € 7.18 %
Résultat d'exploitation	17 M € 18.24 %	18.45 M € 8.56 %	8.19 M € -55.63 %	13.63 M € 66.53 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	64.39 K € -24.36 %	31.58 K € -50.95 %	55.94 K € 77.14 %	54.04 K € -3.4 %
Reprises sur dépréciations et …	333 K € -86.86 %	5.3 M € 1.49 K %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	506.49 K € -15.1 %	359.62 K € -29 %	600.19 K € 66.89 %	615.69 K € 2.58 %
Produit financiers	903.88 K € -71.89 %	5.69 M € 529.2 %	656.13 K € -88.46 %	669.73 K € 2.07 %
Dotations financières aux …	468 K € 178.57 %	80 K € -82.91 %	1.25 M € 1.47 K %	102 K € -91.87 %
Intérêts et charges assimilées	1.37 M € -50.04 %	1.12 M € -17.99 %	1.65 M € 47.16 %	632.74 K € -61.6 %
Différences négatives de change	503.61 K € -28.58 %	339.04 K € -32.68 %	768.57 K € 126.69 %	619.21 K € -19.43 %
Charges financières	2.34 M € -35.2 %	1.54 M € -34.16 %	3.67 M € 138.53 %	1.35 M € -63.11 %
Résultat financier	-1.43 M € 266.94 %	4.15 M € -389.47 %	-3.01 M € -172.66 %	-684.22 K € -77.3 %
Résultat courant avant impôts	15.56 M € 11.29 %	22.6 M € 45.22 %	5.17 M € -77.11 %	12.95 M € 150.34 %
Produits exceptionnels sur …	29.08 K € -94.65 %	34.78 K € 19.6 %	70.27 K € 102.03 %	115.15 K € 63.87 %
Reprises sur dépréciations et …	184.39 K € -58.74 %	53.27 K € -71.11 %	276.1 K € 418.32 %	317.84 K € 15.12 %
Produits exceptionnels	213.48 K € -78.46 %	88.05 K € -58.75 %	346.38 K € 293.37 %	433 K € 25.01 %
Charges exceptionnelles sur …	329.27 K € -43.83 %	77.31 K € -76.52 %	273.45 K € 253.69 %	443.37 K € 62.14 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	111.18 K € 0 %	101.11 K € -9.05 %
Dotations exceptionnelles aux …	165.86 K € 39.07 %	251.8 K € 51.81 %	593 € -99.76 %	32.16 K € 5.32 K %
Charges exceptionnelles	495.14 K € -29.81 %	329.12 K € -33.53 %	385.23 K € 17.05 %	576.65 K € 49.69 %
Résultat exceptionnel	-281.66 K € -198.68 %	-241.07 K € -14.41 %	-38.85 K € -83.88 %	-143.65 K € 269.78 %
Participations des salariés aux …	187.59 K € 0 %	- 0 %	127 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.49 M € 22.98 %	2.78 M € 11.87 %	931.39 K € -66.52 %	1.76 M € 89.49 %
Total des produits	336.37 M € 1.8 %	344.79 M € 2.5 %	253.09 M € -26.6 %	276.14 M € 9.11 %
Total des charges	323.76 M € 1.76 %	325.22 M € 0.45 %	249.01 M € -23.43 %	265.09 M € 6.46 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	12.61 M € 2.94 %	19.58 M € 55.29 %	4.08 M € -79.18 %	11.04 M € 170.91 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Steelcase Sas ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Steelcase Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 11.04 M avec une trésorerie de 945.66 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.03 %.