GAGGENAU INDUSTRIE à Lipsheim | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	134.66 M	115.77 M	110.52 M	110.58 M
Marge brute (€)	37.75 M	37.35 M	33.94 M	34.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.35 M	11.26 M	6.47 M	7.81 M
EBITDA (€)	-	10.39 M	6.57 M	7.55 M
EBITDA - EBE (€)	-	862.5 K	-99.22 K	259.52 K
Résultat d'exploitation (€)	6.95 M	5.36 M	1.01 M	1.75 M
Résultat net (€)	4.99 M	3.53 M	1.87 M	2.16 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	28.03	32.27	30.71	30.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.98	5.95	6.83
Taux de marge opérationnelle (%)	8.43	9.72	5.86	7.06
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.76 M	6.49 M	3.4 M	2.75 M
BFRE (€)	3.41 M	3.26 M	-435.86 K	-674.29 K
BFRHE (€)	-10.07 M	-11.56 M	-9.44 M	-12 M
BFR en jours de CA (j)	21.04	20.46	11.22	9.06
BFRE en jours de CA (j)	9.24	10.26	-1.44	-2.23
BFRHE en jours de CA (j)	-3.72 T	-3.67 T	-2.86 T	-3.64 T
Délais de paiement clients (j)	41.74	37.29	43.45	32.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.2	27.45	63	62.3
Ratio des stocks / CA (%)	8.6	9.26	9.11	11.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	10.01 M	9.96 M	7.63 M	8.78 M
Dette nette (€)	-33.99 M	-	-33.15 M	-35.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.43	8.61	6.9	7.94
Font de roulement (€)	-10.91 M	-13.3 M	-14.93 M	-17.99 M
Couverture du BFR	-140.63	-204.94	-439.69	-655.08
Trésorerie (€)	2.28 K	-	15.01 K	503
Dettes financières (€)	5.25 K	912.99 K	4.04 K	2.89 K
Capacité de remboursement (€)	-3.4	-	-4.34	-4
Ratio d'endettement (%)	-227.49	-	-223.25	-232.02
Autonomie financière (%)	2.85 K	14.21	3.67 K	5.24 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	19.48 M	16.52 M	19.89 M	19.68 M
Liquidité générale	46.09	37.98	39.86	27.83
Liquidité réduite	46.09	37.98	39.86	27.83
Couverture de la dette	0.72	0.57	0.28	0.35
Taux de marge nette (%)	3.7	3.05	1.7	1.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.38	27.24	12.62	14.26
Rentabilité économique (%)	9.39	7.04	3.53	3.88
Valeur ajoutée (€) *	30.29 M	29.41 M	25.37 M	27.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.49	25.4	22.96	24.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	24.53 M	24.1 M	24.92 M	25.54 M
Salaires / CA (%)	12.27	13.88	15	15.65
Impôts sur les bénéfices (€)	1.18 M	1.22 M	-963.05 K	-694.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Gaggenau Industrie

Bénéficiaire

Eva-Maria Gunther

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Daniel, Ryan Flood

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Gaggenau Industrie

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de GAGGENAU INDUSTRIE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	33.79 K € 32.11 %	88.63 K € 162.34 %	91.03 K € 2.7 %	105.62 K € 16.03 %
Immobilisation incorporelles	33.79 K € 32.11 %	88.63 K € 162.34 %	91.03 K € 2.7 %	105.62 K € 16.03 %
Terrains	1.22 M € 11.68 %	1.2 M € -1.89 %	2.49 M € 108.21 %	3.6 M € 44.21 %
Constructions	3.83 M € 0.77 %	4.75 M € 23.88 %	5.77 M € 21.42 %	9.86 M € 71.06 %
Installations techniques …	16.88 M € 28.89 %	16.09 M € -4.73 %	15.79 M € -1.83 %	13.21 M € -16.36 %
Autres immobilisations corporelles	929.29 K € -9.91 %	933.97 K € 0.5 %	900.62 K € -3.57 %	1.23 M € 37.09 %
Immobilisations en cours	60.74 K € 408.73 %	213.77 K € 251.93 %	927.54 K € 333.9 %	292.63 K € -68.45 %
Avances et acomptes	2.83 M € -18.82 %	3.85 M € 35.96 %	3.74 M € -2.68 %	4.81 M € 28.37 %
Immobilisation corporelles	25.76 M € 14.35 %	27.03 M € 4.93 %	29.62 M € 9.61 %	33 M € 11.4 %
Autres immobilisations financières	68.56 K € 0 %	69.96 K € 2.04 %	71.19 K € 1.77 %	24.98 K € -64.91 %
Immobilisations financières	68.56 K € 0 %	69.96 K € 2.04 %	71.19 K € 1.77 %	24.98 K € -64.91 %
Actif immobilisé	25.86 M € 14.32 %	27.19 M € 5.12 %	29.79 M € 9.56 %	33.13 M € 11.23 %
Matières premières, approvisionnements	8.68 M € 1.39 %	7.9 M € -8.94 %	8.1 M € 2.49 %	10.37 M € 28.02 %
Produits intermédiaires et finis	2.82 M € 9.65 %	2.67 M € -5.18 %	1.94 M € -27.29 %	2.27 M € 16.74 %
Avances et acomptes versés sur …	81.11 K € 0 %	141.72 K € 74.72 %	21.85 K € -84.58 %	16.55 K € -24.27 %
Stocks et en-cours	11.58 M € 4.02 %	10.72 M € -7.44 %	10.06 M € -6.08 %	12.65 M € 25.73 %
Créances clients et comptes ratachés	11.23 M € -24.3 %	8.91 M € -20.64 %	9.37 M € 5.06 %	6.34 M € -32.31 %
Autres créances	4.17 M € 8.57 %	2.91 M € -30.06 %	3.79 M € 30.06 %	3.42 M € -9.83 %
Créances	15.4 M € -17.54 %	11.83 M € -23.19 %	13.16 M € 11.22 %	9.76 M € -25.83 %
Disponibilités	2.28 K € -99.62 %	- 0 %	15.01 K € 0 %	503 € -96.65 %
Charges constatées d'avance	263.13 K € 54.84 %	460.33 K € 74.95 %	48.28 K € -89.51 %	18.39 K € -61.92 %
Actif circulant	27.24 M € -10.92 %	23 M € -15.56 %	23.28 M € 1.21 %	22.43 M € -3.66 %
Total actif	53.1 M € -0.18 %	50.19 M € -5.48 %	53.07 M € 5.74 %	55.56 M € 4.7 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %
Réserve légale	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Autres réserves	1.15 M € -82.95 %	641.48 K € -44.45 %	4.18 M € 550.9 %	4.18 M € 0.14 %
Résultat de l'exercice	4.99 M € 13.81 %	3.53 M € -29.13 %	1.87 M € -46.97 %	2.16 M € 15.19 %
Capitaux propres	14.94 M € -25.12 %	12.98 M € -13.16 %	14.85 M € 14.44 %	15.14 M € 1.96 %
Provisions pour risques	424.88 K € -31 %	434.83 K € 2.34 %	504.79 K € 16.09 %	445.13 K € -11.82 %
Provisions pour charges	3.75 M € 6.81 %	4.42 M € 18.05 %	4.55 M € 2.91 %	4.85 M € 6.58 %
Provisions	4.17 M € 1.16 %	4.86 M € 16.45 %	5.06 M € 4.09 %	5.3 M € 4.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.25 K € 27.77 %	912.99 K € 17.29 K %	4.04 K € -99.56 %	2.89 K € -28.39 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	5.25 K € 27.61 %	912.99 K € 17.29 K %	4.04 K € -99.56 %	2.89 K € -28.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.56 M € -14.48 %	10.31 M € -17.9 %	13.22 M € 28.18 %	13.45 M € 1.74 %
Dettes fiscales et sociales	6.92 M € -0.99 %	6.2 M € -10.35 %	6.67 M € 7.51 %	6.24 M € -6.49 %
Dettes d'exploitation	19.48 M € -10.13 %	16.52 M € -15.22 %	19.89 M € 20.41 %	19.68 M € -1.02 %
Dettes sur immobilisations et …	1.54 M € -20.55 %	1.13 M € -26.41 %	1.3 M € 14.47 %	26.06 K € -97.99 %
Autres dettes	12.97 M € 135.49 %	13.8 M € 6.41 %	11.98 M € -13.19 %	15.42 M € 28.69 %
Dettes diverses	14.51 M € 94.89 %	14.93 M € 2.93 %	13.27 M € -11.09 %	15.44 M € 16.32 %
Dettes + 1an	401.34 K € 20.46 %	1.75 M € 336.26 %	275.23 K € -84.28 %	479.36 K € 74.17 %
Dettes	33.99 M € 16.72 %	32.36 M € -4.8 %	33.17 M € 2.49 %	35.13 M € 5.92 %
Total passif	53.1 M € -0.18 %	50.19 M € -5.48 %	53.07 M € 5.74 %	55.56 M € 4.7 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	120.07 M € 5.56 %	101.35 M € -15.59 %	97.37 M € -3.93 %	96.42 M € -0.97 %
Production vendue de services	14.59 M € 8.39 %	14.42 M € -1.18 %	13.16 M € -8.74 %	14.16 M € 7.61 %
Chiffres d'affaires nets	134.66 M € 5.86 %	115.77 M € -14.03 %	110.52 M € -4.53 %	110.58 M € 0.05 %
Production stockée	273.5 K € -155.36 %	-91.58 K € -133.49 %	-751.12 K € 720.15 %	310.29 K € -141.31 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	198.57 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	630.59 K € -78.94 %	535.88 K € -15.02 %	297.8 K € -44.43 %	562.53 K € 88.89 %
Autres produits	12 € -93.22 %	158 € 1.22 K %	150 € -5.06 %	109 € -27.33 %
Produits d'exploitation	135.56 M € 4.51 %	116.21 M € -14.27 %	110.07 M € -5.29 %	111.65 M € 1.43 %
Achats de marchandises (y compris …	2.69 M € 22.61 %	2.41 M € -10.65 %	2.08 M € -13.45 %	2.27 M € 9.12 %
Achats de matières premières et …	74.56 M € 3.14 %	118.41 M € 58.82 %	56.94 M € -51.91 %	58.63 M € 2.98 %
Variation de stock (matières …	-241.07 K € -57.26 %	-58.74 M € 24.26 K %	-3.96 K € -99.99 %	-2.43 M € 61.12 K %
Autres achats et charges externes	19.9 M € 13.4 %	16.34 M € -17.9 %	17.57 M € 7.53 %	17.89 M € 1.86 %
Achats	96.91 M € 5.95 %	78.42 M € -19.08 %	76.58 M € -2.34 %	76.37 M € -0.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.14 M € 8.64 %	1.9 M € -11.13 %	1.8 M € -5.6 %	1.37 M € -23.94 %
Salaires et traitements	16.52 M € 2.28 %	16.07 M € -2.74 %	16.58 M € 3.18 %	17.3 M € 4.38 %
Charges sociales	8.01 M € 5.42 %	8.04 M € 0.29 %	8.34 M € 3.82 %	8.24 M € -1.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.38 M € 1.2 %	5.03 M € 14.79 %	5.56 M € 10.48 %	5.8 M € 4.32 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	241.89 K € -89.83 %	558.92 K € 131.07 %	-73.5 K € -113.15 %	345.39 K € -569.92 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	396.09 K € 20.37 %	837.88 K € 111.54 %	271.19 K € -67.63 %	476.47 K € 75.7 %
Dotations d'exploitation	5.02 M € -28.67 %	6.43 M € 28.02 %	5.76 M € -10.45 %	6.62 M € 15.02 %
Autres charges	- 0 %	1.59 K € 0 %	897 € -43.41 %	182 € -79.71 %
Charges d'exploitation	128.6 M € 3.52 %	110.85 M € -13.8 %	109.06 M € -1.62 %	109.9 M € 0.77 %
Résultat d'exploitation	6.95 M € 27.05 %	5.36 M € -22.91 %	1.01 M € -81.12 %	1.75 M € 72.86 %
Produits financiers de participations	15 € 400 %	8 € -46.67 %	6 € -25 %	17 € 183.33 %
Autres intérêts et produit assimilés	28.82 K € 279 %	4.48 K € -84.47 %	1.78 K € -60.35 %	2.29 K € 28.85 %
Différences positives de change	8.97 K € -4.29 %	3.65 K € -59.29 %	14.91 K € 308.35 %	5.97 K € -60 %
Produit financiers	37.8 K € 122.69 %	8.14 K € -78.48 %	16.69 K € 105.16 %	8.27 K € -50.47 %
Intérêts et charges assimilées	46.2 K € 139.25 %	67.71 K € 46.54 %	57.05 K € -15.74 %	57.31 K € 0.45 %
Différences négatives de change	26.21 K € 195.96 %	16.96 K € -35.31 %	13.21 K € -22.07 %	42.03 K € 218.1 %
Charges financières	72.41 K € 157.08 %	84.67 K € 16.92 %	70.26 K € -17.01 %	99.34 K € 41.38 %
Résultat financier	-34.61 K € 209.26 %	-76.53 K € 121.12 %	-53.57 K € -30 %	-91.07 K € 70 %
Résultat courant avant impôts	6.92 M € 26.68 %	5.28 M € -23.63 %	958.43 K € -81.86 %	1.66 M € 73.01 %
Produits exceptionnels sur …	104.13 K € 651.89 %	88.51 K € -15 %	2.04 K € -97.7 %	155.04 K € 7.5 K %
Produits exceptionnels sur …	127.23 K € 378.24 %	2 K € -98.43 %	- 0 %	39.74 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	75.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	231.36 K € 84.92 %	166.27 K € -28.13 %	2.04 K € -98.77 %	194.78 K € 9.45 K %
Charges exceptionnelles sur …	794 € -98.39 %	42.38 K € 5.24 K %	- 0 %	103.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	211.52 K € 1.82 K %	25.59 K € -87.9 %	37.7 K € 47.3 %	237.61 K € 530.27 %
Dotations exceptionnelles aux …	68 K € 0 %	59.76 K € -12.12 %	65 K € 8.77 %	47.6 K € -26.77 %
Charges exceptionnelles	280.31 K € 363.58 %	127.74 K € -54.43 %	102.7 K € -19.6 %	389.17 K € 278.94 %
Résultat exceptionnel	-48.96 K € -175.73 %	38.54 K € -178.72 %	-100.66 K € -361.2 %	-194.39 K € 93.11 %
Participations des salariés aux …	703.14 K € 82.59 %	566.46 K € -19.44 %	-53.16 K € -109.39 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.18 M € 55.25 %	1.22 M € 3.51 %	-963.05 K € -178.75 %	-694.77 K € -27.86 %
Total des produits	135.83 M € 4.6 %	116.39 M € -14.31 %	110.09 M € -5.41 %	111.85 M € 1.6 %
Total des charges	130.84 M € 4.28 %	112.86 M € -13.75 %	108.22 M € -4.11 %	109.69 M € 1.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.99 M € 13.81 %	3.53 M € -29.13 %	1.87 M € -46.97 %	2.16 M € 15.19 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Gaggenau Industrie ?

Durant la période 2021 la société Gaggenau Industrie a atteint un résultat net de 2.16 M avec une trésorerie de 503 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.95 %.