SERGE FERRARI SAS

249 Rue Des Setives - 38110 Saint-Jean-De-Soudain
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RCS
NC
Code APE
1396Z
SIREN
300821873
SIRET
30082187300050
N° TVA
FR38300821873
Dirigeant
Romain Ferrari
Téléphone
04 74 97 41 33
Email
info@sergeferrari.com
LinkedIn
linkedin/serge-ferrari-sas
Site web
sergeferrari.com
Création
30/04/2014
Activité
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
14.17 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

SERGE FERRARI SAS, Société par actions simplifiée est active depuis 30/04/2014.

Établie à Saint-Jean-de-Soudain (38110), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.

Romain Ferrari est directeur général de la société SERGE FERRARI SAS.

Serge Ferrari est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tissus composites à base de polyester et de fibre de verre. Elle est enregistrée avec le code APE ou NAF 1396Z.

L'entreprise propose une large gamme de produits et de services, destinés aux secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense et du nautisme. Ses principaux clients sont les constructeurs automobiles, les équipementiers aéronautiques, les armées et les chantiers navals.

Serge Ferrari fabrique des tissus composites à base de polyester et de fibre de verre. Ces tissus sont utilisés dans la fabrication de pièces et de structures pour l'automobile, l'aéronautique, la défense et le nautisme.

L'entreprise propose également des services de conseil et d'ingénierie, ainsi que des formations aux utilisateurs de ses produits.
Sur toutes les entreprises concurrentes à Serge Ferrari Sas, Infonet a trouvé 5 entreprises dont voici 2 exemples Serge Ferrari Sas et Serge Ferrari Sas.

Chiffre d'affaires 158.14 M€ 2021
Valorisation 88.02 M€ 2018
Marge brute 52.57 M€ 2021
Profitabilité 5,3 % 2021
Ebitda 19.41 M€ 2021
Résultat net 8.41 M€ 2021
Trésorerie 16.07 M€ 2021
Bfr ≈ 42.37 M€ 2021
Dettes + 1an 182.88 K€ 2021
Endettement 62.61 M€ 2021
Effectif 428 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.7 K€ 2021
Délai paiement 92.39 (fournisseur)
Délai paiement 79.9 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 142.4 M 146.89 M 126.81 M 158.14 M
Marge brute (€) 40.42 M 40.97 M 37.49 M 52.57 M
Excédent brut d'exploitation (€) 9.59 M 8.85 M 6.35 M 20.11 M
EBITDA (€) 9.37 M 12.08 M 9.14 M 19.41 M
EBITDA - EBE (€) 218.53 K -3.23 M -2.79 M 692.2 K
Résultat d'exploitation (€) 4.05 M 6.28 M 3.25 M 14.08 M
Résultat net (€) 2.2 M 5.53 M 4.52 M 8.41 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 28.38 27.89 29.56 33.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.58 8.23 7.21 12.28
Taux de marge opérationnelle (%) 6.73 6.03 5.01 12.71
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 42.14 M 41.73 M 50.98 M 42.37 M
BFRE (€) 19.36 M 18.03 M 17.18 M 11.1 M
BFRHE (€) -11.92 M -6.72 M -13.65 M -8.93 M
BFR en jours de CA (j) 108.02 103.7 146.72 97.8
BFRE en jours de CA (j) 49.61 44.79 49.44 25.63
BFRHE en jours de CA (j) -4.65 T -2.71 T -4.74 T -3.87 T
Délais de paiement clients (j) 88.97 89.41 102.2 79.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 77.51 78.63 77.3 92.39
Ratio des stocks / CA (%) 19.72 19.46 20.41 18.38
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 10.14 M 13.42 M 13.35 M 15.79 M
Dette nette (€) -48.22 M -47.03 M -43.18 M -46.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.12 9.13 10.52 9.99
Font de roulement (€) 13.99 M 17.16 M 17.98 M 17.22 M
Couverture du BFR 33.19 41.11 35.27 40.63
Trésorerie (€) 8.49 M 7.98 M 16.13 M 16.07 M
Dettes financières (€) 73.04 K 90.82 K 161.78 K 182.88 K
Capacité de remboursement (€) -4.76 -3.51 -3.24 -2.95
Ratio d'endettement (%) -108.96 -99.49 -90.39 -98.42
Autonomie financière (%) 605.96 520.52 295.29 258.57
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 29.41 M 31.29 M 27 M 38.09 M
Liquidité générale 76.66 80.77 87.83 82.1
Liquidité réduite 76.66 80.77 87.83 82.1
Couverture de la dette 0.29 0.65 0.55 0.77
Taux de marge nette (%) 1.55 3.76 3.56 5.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.97 11.7 9.46 17.79
Rentabilité économique (%) 2.16 5.35 4.18 7.57
Valeur ajoutée (€) * 39.52 M 38.3 M 36.16 M 47.05 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.76 26.08 28.52 29.75
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 30.02 M 31.65 M 30.06 M 34.69 M
Salaires / CA (%) 14.64 15.17 16.66 15.28
Impôts sur les bénéfices (€) -1.07 M 665.8 K -564.23 K 3.11 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Serge Ferrari Sas

4
Bénéficiaire
Sebastien, Pierre-Yves, Julien Baril
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Sebastien Ferrari
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Romain Ferrari
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Victoire Ferrari
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Serge Ferrari Sas

2
Directeur Général
Romain Ferrari
Depuis le 26/04/2017
Directeur Général
Sébastien Ferrari
Depuis le 26/04/2017

Comptes annuels de SERGE FERRARI SAS

104
Actif2018201920202021
Frais de développement4.41 M € 98.96 % 3.67 M € -16.92 % 3.5 M € -4.48 % 2.39 M € -31.66 %
Concessions, brevets et droits …309.82 K € -7.23 % 288.87 K € -6.76 % 231.2 K € -19.96 % 173.15 K € -25.11 %
Fonds commercial2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 % 2.04 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …5.47 M € -27.5 % 5.17 M € -5.44 % 3.21 M € -38 % 3.16 M € -1.55 %
Immobilisation incorporelles12.23 M € 0.79 % 11.16 M € -8.71 % 8.98 M € -19.6 % 7.76 M € -13.55 %
Terrains98.52 K € -7.27 % 79.37 K € -19.44 % 60.36 K € -23.95 % 44.2 K € -26.78 %
Constructions2.43 M € -12.52 % 2.38 M € -1.73 % 2.49 M € 4.36 % 2.99 M € 20.34 %
Installations techniques …6.35 M € 5.33 % 5.97 M € -5.93 % 7.46 M € 25.02 % 7.98 M € 6.87 %
Autres immobilisations corporelles66.92 K € -47.48 % 37.49 K € -43.98 % 34.48 K € -8.03 % 167.41 K € 385.54 %
Immobilisations en cours1.9 M € -21.11 % 3.07 M € 61.98 % 3.15 M € 2.57 % 2.49 M € -21.02 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % - 0 % 1.44 M € 0 %
Immobilisation corporelles10.83 M € -5.26 % 11.54 M € 6.54 % 13.2 M € 14.33 % 15.11 M € 14.49 %
Autres participations6.5 M € 71.06 % 6.66 M € 2.49 % 6.79 M € 1.93 % 6.45 M € -4.93 %
Autres immobilisations financières786.43 K € 0.09 % 843.18 K € 7.22 % 994.93 K € 18 % 931.36 K € -6.39 %
Immobilisations financières7.43 M € 51.54 % 7.63 M € 2.63 % 8.09 M € 6.04 % 7.38 M € -8.74 %
Actif immobilisé30.34 M € 7.79 % 30.21 M € -0.45 % 29.95 M € -0.84 % 30.25 M € 1 %
Matières premières, approvisionnements6.56 M € 15.38 % 6.92 M € 5.44 % 6.06 M € -12.46 % 7.71 M € 27.32 %
En-cours de production de biens133.78 K € 0 % 201.04 K € 50.28 % 199.15 K € -0.94 % 123.05 K € -38.21 %
Produits intermédiaires et finis20.5 M € -11.99 % 20.39 M € -0.54 % 19.09 M € -6.4 % 21.01 M € 10.05 %
Avances et acomptes versés sur …875.05 K € 103.92 % 1.07 M € 21.74 % 533.51 K € -49.92 % 216.25 K € -59.47 %
Stocks et en-cours28.07 M € -4.55 % 28.58 M € 1.79 % 25.88 M € -9.45 % 29.06 M € 12.29 %
Créances clients et comptes ratachés19.82 M € -0.71 % 19.67 M € -0.76 % 17.76 M € -9.68 % 19.92 M € 12.13 %
Autres créances14.89 M € 16.39 % 16.32 M € 9.55 % 17.74 M € 8.76 % 14.7 M € -17.16 %
Créances34.71 M € 5.97 % 35.98 M € 3.66 % 35.51 M € -1.32 % 34.62 M € -2.51 %
Valeurs mobilières de placement …45.44 K € 0 % 45.44 K € 0 % 45.44 K € 0 % 45.44 K € 0 %
Disponibilités8.49 M € -46.16 % 7.98 M € -6.02 % 16.13 M € 102.09 % 16.07 M € -0.38 %
Charges constatées d'avance227.8 K € -59.84 % 426.61 K € 87.28 % 409.59 K € -3.99 % 666.89 K € 62.82 %
Actif circulant71.55 M € -8.92 % 73.02 M € 2.04 % 77.98 M € 6.79 % 80.46 M € 3.19 %
Ecarts de conversion actif61.61 K € -80.76 % 169.59 K € 175.29 % 261.84 K € 54.39 % 376.73 K € 43.88 %
Total actif101.96 M € -4.74 % 103.39 M € 1.41 % 108.19 M € 4.64 % 111.09 M € 2.68 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel14.17 M € 0 % 14.17 M € 0 % 14.17 M € 0 % 14.17 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport6.74 M € 0 % 6.74 M € 0 % 6.74 M € 0 % 6.74 M € 0 %
Réserve légale1.42 M € 19.78 % 1.42 M € 0 % 1.42 M € 0 % 1.42 M € 0 %
Autres réserves19.73 M € 12.71 % 19.42 M € -1.59 % 20.93 M € 7.76 % 16.4 M € -21.65 %
Résultat de l'exercice2.2 M € -55.75 % 5.53 M € 151.28 % 4.52 M € -18.26 % 8.41 M € 86.16 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 150 K € 0 %
Capitaux propres44.26 M € -0.7 % 47.27 M € 6.81 % 47.77 M € 1.05 % 47.29 M € -1.02 %
Provisions pour risques817.41 K € -43.6 % 873.87 K € 6.91 % 1.04 M € 18.77 % 968.4 K € -6.69 %
Provisions817.41 K € -43.6 % 873.87 K € 6.91 % 1.04 M € 18.77 % 968.4 K € -6.69 %
Emprunts et dettes auprès des …73.04 K € -86.14 % 90.82 K € 24.35 % 42.01 K € -53.75 % 63.11 K € 50.22 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 119.77 K € 0 % 119.77 K € 0 %
Dettes financières73.04 K € -99.74 % 90.82 K € 24.35 % 161.78 K € 78.13 % 182.88 K € 13.04 %
Avances et acomptes reçus sur …151.06 K € -53.09 % 128.28 K € -15.08 % 308.98 K € 140.86 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …21.89 M € -8.27 % 22.82 M € 4.24 % 18.76 M € -17.79 % 27.15 M € 44.71 %
Dettes fiscales et sociales7.52 M € 1.13 % 8.46 M € 12.59 % 8.24 M € -2.68 % 10.94 M € 32.77 %
Dettes d'exploitation29.41 M € -6.03 % 31.29 M € 6.37 % 27 M € -13.7 % 38.09 M € 41.07 %
Dettes sur immobilisations et …211.17 K € -15.2 % 773.07 K € 266.08 % 216.72 K € -71.97 % 167.75 K € -22.6 %
Autres dettes26.87 M € 2.34 K % 22.74 M € -15.39 % 31.63 M € 39.11 % 24.05 M € -23.97 %
Dettes diverses27.08 M € 1.91 K % 23.51 M € -13.19 % 31.85 M € 35.45 % 24.22 M € -23.96 %
Dettes + 1an224.1 K € -99.21 % 547.03 K € 144.1 % 847.23 K € 54.88 % 182.88 K € -78.41 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % - 0 % 121.06 K € 0 %
Dettes56.72 M € -6.92 % 55.01 M € -3 % 59.32 M € 7.82 % 62.61 M € 5.55 %
Total passif101.96 M € -4.74 % 103.39 M € 1.41 % 108.19 M € 4.64 % 111.09 M € 2.68 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 81 € 0 %
Production vendue de biens139.4 M € 0.32 % 143.64 M € 3.04 % 123.99 M € -13.68 % 148.78 M € 19.99 %
Production vendue de services3 M € 20.52 % 3.25 M € 8.08 % 2.83 M € -12.96 % 9.36 M € 231.38 %
Chiffres d'affaires nets142.4 M € 0.49 % 146.89 M € 3.15 % 126.81 M € -13.67 % 158.14 M € 24.7 %
Production stockée-1.97 M € -141.02 % -1.39 M € -29.36 % -1.67 M € 20.32 % 2.46 M € -247 %
Production immobilisée2.23 M € -24.84 % 1.73 M € -22.69 % 1.31 M € -24.33 % 796.32 K € -39.08 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 136.58 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …4 M € 144.01 % 5.87 M € 46.69 % 5.65 M € -3.75 % 1.57 M € -72.26 %
Autres produits818.11 K € -9.26 % 1.04 M € 26.56 % 937.27 K € -9.47 % 489.25 K € -47.8 %
Produits d'exploitation147.49 M € -2.97 % 154.13 M € 4.5 % 133.18 M € -13.6 % 163.45 M € 22.73 %
Achats de marchandises (y compris …16.92 K € -69.4 % 15.39 K € -9.05 % 25.63 K € 66.52 % 250.35 K € 876.78 %
Achats de matières premières et …65.17 M € -6.92 % 67.59 M € 3.72 % 57.24 M € -15.32 % 71.58 M € 25.06 %
Variation de stock (matières …-1.12 M € 86.44 % -24.97 K € -97.76 % 732.02 K € -3.03 K % -1.69 M € -331.12 %
Autres achats et charges externes37.91 M € -2.42 % 38.33 M € 1.11 % 31.32 M € -18.29 % 35.43 M € 13.1 %
Achats101.98 M € -5.85 % 105.92 M € 3.86 % 89.32 M € -15.67 % 105.57 M € 18.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.9 M € -1.48 % 1.84 M € -3.04 % 1.79 M € -2.65 % 1.52 M € -15.45 %
Salaires et traitements20.84 M € -0.56 % 22.28 M € 6.9 % 21.13 M € -5.18 % 24.16 M € 14.35 %
Charges sociales9.17 M € 0.64 % 9.37 M € 2.11 % 8.93 M € -4.69 % 10.53 M € 17.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.32 M € 23.11 % 5.8 M € 9.01 % 5.89 M € 1.49 % 5.34 M € -9.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …492.29 K € 2.75 % - 0 % 407.16 K € 0 % 184.1 K € -54.78 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.31 M € 20.31 % 721.9 K € -44.72 % 1.22 M € 68.76 % 1.36 M € 12.02 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 327.92 K € 0 % 376.47 K € 14.8 % - 0 %
Dotations d'exploitation7.12 M € 20.94 % 6.85 M € -3.78 % 7.89 M € 15.16 % 6.89 M € -12.7 %
Autres charges2.42 M € 179.38 % 1.59 M € -34.41 % 861.3 K € -45.8 % 710.84 K € -17.47 %
Charges d'exploitation143.44 M € -2.48 % 147.85 M € 3.07 % 129.92 M € -12.13 % 149.37 M € 14.97 %
Résultat d'exploitation4.05 M € -17.84 % 6.28 M € 55.28 % 3.25 M € -48.23 % 14.08 M € 332.63 %
Produits financiers de participations602.77 K € -24.68 % 730 K € 21.11 % 400.14 K € -45.19 % 176 € -99.96 %
Autres intérêts et produit assimilés176.67 K € 16.17 % 165.96 K € -6.06 % 103.91 K € -37.39 % 104.94 K € 0.99 %
Reprises sur dépréciations et …153.09 K € 47.29 % 161.84 K € 5.71 % 713.04 K € 340.59 % 300.15 K € -57.91 %
Différences positives de change160.35 K € -43.99 % 181.13 K € 12.96 % 84.37 K € -53.42 % 170.46 K € 102.03 %
Produits nets sur cessions de …1.76 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers1.09 M € -18.47 % 1.24 M € 13.18 % 1.3 M € 5.05 % 575.72 K € -55.76 %
Dotations financières aux …21.54 K € -70.27 % - 0 % - 0 % 691.87 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées771.55 K € 4.36 % 818.75 K € 6.12 % 765.9 K € -6.46 % 704.69 K € -7.99 %
Différences négatives de change281.52 K € -69.67 % 100.47 K € -64.31 % 146.12 K € 45.44 % 156.76 K € 7.28 %
Charges financières1.07 M € -38.24 % 1.01 M € -5.89 % 1.21 M € 19.86 % 1.55 M € 28.14 %
Résultat financier20.04 K € -105.04 % 227.6 K € 1.04 K % 89.3 K € -60.77 % -977.6 K € -1.19 K %
Résultat courant avant impôts4.07 M € -10.18 % 6.51 M € 60.11 % 3.34 M € -48.66 % 13.1 M € 291.83 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 30.18 K € 0 % 235.92 K € 681.64 % 9.49 K € -95.98 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 310.51 K € 0 % 1.34 M € 331.52 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 340.69 K € 0 % 1.58 M € 362.53 % 9.49 K € -99.4 %
Charges exceptionnelles sur …2.45 M € 34.14 K % 670 € -99.97 % 250.16 K € 37.24 K % 40.31 K € -83.89 %
Charges exceptionnelles sur …442.25 K € 7.59 K % 67.88 K € -84.65 % 712.83 K € 950.1 % 67.03 K € -90.6 %
Dotations exceptionnelles aux …40.57 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles2.93 M € 22.63 K % 68.55 K € -97.66 % 962.99 K € 1.3 K % 107.33 K € -88.85 %
Résultat exceptionnel-2.93 M € 34.8 K % 272.14 K € -109.27 % 612.82 K € 125.19 % -97.84 K € -115.97 %
Participations des salariés aux …- 0 % 588.19 K € 0 % - 0 % 1.47 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices-1.07 M € 135.35 % 665.8 K € -162.35 % -564.23 K € -184.74 % 3.11 M € -651.87 %
Total des produits148.59 M € -3.11 % 155.71 M € 4.8 % 136.05 M € -12.63 % 164.03 M € 20.57 %
Total des charges146.38 M € -1.35 % 150.18 M € 2.6 % 131.53 M € -12.42 % 155.62 M € 18.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.2 M € -55.75 % 5.53 M € 151.28 % 4.52 M € -18.26 % 8.41 M € 86.16 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société SERGE FERRARI SAS ?

Le dirigeant de la société SERGE FERRARI SAS est : Romain Ferrari.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Serge Ferrari Sas ?

En 2021 la compagnie Serge Ferrari Sas a réalisé un résultat net de 8.41 M avec une trésorerie de 16.07 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 5.32 %.

Quelle est la forme juridique de la société Serge Ferrari Sas ?

La société Serge Ferrari Sas a été inscrite le 2014 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Serge Ferrari Sas ?

On dénombre 428 salariés travaillant chez la société Serge Ferrari Sas.

Quelle est le code ape de l’entreprise Serge Ferrari Sas ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1396Z (soit : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels).
Consultez la présentation d'entreprise