Quelles sont les datas financières capitales sur la société Riviera technic ?

Durant la période 26/09/2023 la société Riviera technic a atteint un résultat net de -1.1 M avec une trésorerie de -3.6 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -0.80 %.

Quelle est la forme juridique de la société Riviera technic ?

L’entreprise Riviera technic a été créé le 01/01/1973 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Riviera technic ?

On dénombre 132 salariés en activité pour l’entreprise Riviera technic.

RIVIERA TECHNIC à MOUGINS | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	113.3 M	103.4 M	135 M	134.8 M
Marge brute (€)	6.3 M	3.5 M	11.4 M	-555.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.3 M	-3.4 M	3 M	-10.8 M
EBITDA (€)	-1.6 M	-3.7 M	3.1 M	-10.1 M
EBITDA - EBE (€)	-323.7 K	-298.5 K	146 K	738.3 K
Résultat d'exploitation (€)	75.8 K	-237.7 K	928.7 K	553.2 K
Résultat net (€)	-75.6 K	-165.3 K	347.8 K	-1.1 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	5.5	3.4	8.4	-0.412
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.4	-3.6	2.3	-7.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.1	-3.3	2.2	-8
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	16.6 M	18 M	16.7 M	24.8 M
BFRE (€)	11.6 M	15.2 M	10.4 M	22.7 M
BFRHE (€)	5 M	2.8 M	6.2 M	2.1 M
BFR en jours de CA (j)	53.3	63.7	45.1	67
BFRE en jours de CA (j)	37.3	53.6	28.2	61.5
BFRHE en jours de CA (j)	16	10	16.9	5.6
Délais de paiement clients (j)	26.5	28.8	23.8	34.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.8	48.2	47.2	45.2
Ratio des stocks / CA (%)	16.3	21.4	15.5	23.4
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	971.5 K	-678 K	5.2 M	-8.8 M
Dette nette (€)	-27.1 M	-31.3 M	-29.6 M	-44.6 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.858	-0.656	3.9	-6.5
Font de roulement (€)	14.4 M	16.1 M	14.2 M	21.1 M
Trésorerie (€)	-2.2 M	-1.9 M	-2.5 M	-3.6 M
Dettes financières (€)	15.8 M	17.7 M	15.4 M	23.9 M
Capacité de remboursement (€)	-27.9	46.2	-5.7	5.1
Ratio d'endettement (%)	-1.8 K	-2.4 K	-1.8 K	38.4 K
Dettes d'exploitation (€) *	15.2 M	15.2 M	19.4 M	21.7 M
Liquidité générale	41.8	32.8	42.4	32.1
Liquidité réduite	41.8	32.8	42.4	32.1
Couverture de la dette	-0.04	-0.092	0.109	-0.231
Taux de marge nette (%)	-0.067	-0.16	0.258	-0.802
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.1	-12.6	20.9	931.2
Rentabilité économique (%)	-0.218	-0.459	0.893	-2.2
Valeur ajoutée (€) *	9.2 M	8.1 M	10.4 M	11.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.1	7.8	7.7	8.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	7.5 M	6.9 M	8.1 M	9.3 M
Salaires / CA (%)	4.6	4.7	4.2	4.6
Impôts sur les bénéfices (€)	-533	533	295.8 K	980.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 4

Bénéficiaire représentant légal

Julien Hervy

Né en 1980

Bénéficiaire représentant légal

Laurent Autreau

Né en 1966

Bénéficiaire représentant légal

Stéphane Orna

Né en 1963

Bénéficiaire représentant légal

Christoph Aringer

Né en 1970

Mandataires légaux & administrateurs 8

Président

Volkswagen Group Automotive Retail France

Depuis le 28/06/2018

Directeur Général

Olivier Lequertier

Depuis le 28/08/2020

Directeur Général

Stéphane Orna

Depuis le 23/01/2019

Directeur Général

Xavier Deveza

company.officers.end

Directeur Général

Laurent Paul Autreau

Depuis le 01/04/2014

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Anik Chaumartin

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Evelyne Smadja

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Kpmg Sa

Depuis le 02/10/2018

Comptes annuels 92

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	1.2 K € -75.8 %	110 € -90.7 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	714.9 K € 0 %	714.9 K € 0 %	714.9 K € 0 %	714.9 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	716.1 K € -0.514 %	715 K € -0.149 %	714.9 K € -0.015 %	714.9 K € 0 %
Installations techniques, ...	88.2 K € -31.5 %	208.3 K € 136.1 %	229.4 K € 10.1 %	389.5 K € 69.8 %
Autres immobilisations corporelles	1.8 M € -15.6 %	1.6 M € -8.1 %	1.3 M € -19.8 %	1.1 M € -16.9 %
Immobilisations en cours	5.7 K € 0 %	14.6 K € 153.8 %	329.1 K € 2.2 K %	176.3 K € -46.4 %
Immobilisation corporelles	1.8 M € -16.3 %	1.8 M € -0.691 %	1.9 M € 0.917 %	1.6 M € -11.4 %
Autres participations	863 € 0 %	863 € 0 %	767 € -11.1 %	767 € 0 %
Prêts	29.9 K € 0 %	29.9 K € 0 %	29.9 K € 0 %	29.9 K € 0 %
Autres immobilisations financières	269.8 K € 2.6 %	275.5 K € 2.1 %	275.8 K € 0.098 %	284.4 K € 3.1 %
Immobilisations financières	300.6 K € 2.3 %	306.3 K € 1.9 %	306.5 K € 0.057 %	315.1 K € 2.8 %
Actif immobilisé	2.9 M € -11.1 %	2.9 M € -0.283 %	2.9 M € 0.591 %	2.7 M € -7.1 %
Matières premières, approvisionnements	17 K € -4.2 %	12.8 K € -24.5 %	14.2 K € 11 %	18.5 K € 29.7 %
En-cours de production de biens	-3.1 K € -71.8 %	-15.8 K € 403.5 %	-23.8 K € 50.6 %	- 0 %
En-cours de production de services	148.8 K € -10.4 %	122.7 K € -17.5 %	- 0 %	33.8 K € 0 %
Marchandises	18.1 M € 14.6 %	21.6 M € 19.5 %	20.4 M € -5.5 %	31 M € 52.2 %
Avances et acomptes versés sur ...	237.9 K € 0 %	397.5 K € 67.1 %	560.3 K € 41 %	456.6 K € -18.5 %
Stocks et en-cours	18.5 M € 15.9 %	22.1 M € 19.7 %	20.9 M € -5.3 %	31.5 M € 50.6 %
Créances clients et comptes ratachés	5.4 M € 36.8 %	5.4 M € -0.429 %	6.1 M € 11.9 %	8.8 M € 44.7 %
Autres créances	2.9 M € -22.8 %	2.9 M € -1.9 %	2.9 M € -0.191 %	4.1 M € 43.3 %
Créances	8.3 M € 7.8 %	8.3 M € -0.952 %	8.9 M € 7.7 %	12.8 M € 44.2 %
Disponibilités	4.7 M € 8.6 %	2.5 M € -46.8 %	6.1 M € 140.9 %	1.9 M € -68.9 %
Charges constatées d'avance	233.9 K € 9.3 %	321.2 K € 37.3 %	177.5 K € -44.7 %	171.9 K € -3.1 %
Actif circulant	31.8 M € 12.5 %	33.2 M € 4.5 %	36.1 M € 8.7 %	46.4 M € 28.7 %
Total actif	34.6 M € 10.1 %	36.1 M € 4.1 %	39 M € 8 %	49.1 M € 26 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	341.5 K € 0 %	341.5 K € 0 %	341.5 K € 0 %	341.5 K € 0 %
Réserve légale	34.1 K € 0 %	- 0 %	34.1 K € 0 %	34.1 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	34.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	1.2 M € 234.5 %	1.1 M € -6.4 %	937.8 K € -15 %	1.3 M € 37.1 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-696.3 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-75.6 K € -85.5 %	-165.3 K € 118.7 %	347.8 K € -310.4 %	-1.1 M € -410.8 %
Capitaux propres	1.5 M € -4.9 %	1.3 M € -11.2 %	1.7 M € 26.5 %	-116.1 K € -107 %
Provisions pour risques	981.5 K € 41.3 %	721.5 K € -26.5 %	1.1 M € 56.5 %	1.1 M € -6.1 %
Provisions pour charges	292 K € 37.5 %	165.7 K € -43.2 %	454.6 K € 174.3 %	1.7 M € 275.4 %
Provisions	1.3 M € 40.4 %	887.2 K € -30.3 %	1.6 M € 78.5 %	2.8 M € 74.7 %
Emprunts et dettes auprès des ...	3 M € 3.9 %	2.6 M € -12.8 %	2.5 M € -3.8 %	425.4 K € -83 %
Emprunts et dettes financières divers	11 M € -0.555 %	13.5 M € 22.9 %	11 M € -18.4 %	21.2 M € 92.2 %
Avances et acomptes reçus sur ...	1.8 M € 11 %	1.5 M € -14.1 %	1.9 M € 21.1 %	2.3 M € 21.3 %
Dettes financières	15.8 M € 1.5 %	17.7 M € 11.9 %	15.4 M € -12.8 %	23.9 M € 55.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	13.3 M € 32.4 %	13.4 M € 0.461 %	16.2 M € 21.1 %	17 M € 5 %
Dettes fiscales et sociales	1.9 M € 9.9 %	1.8 M € -6 %	3.2 M € 78.9 %	4.7 M € 45.9 %
Dettes d'exploitation	15.2 M € 29.1 %	15.2 M € -0.343 %	19.4 M € 27.9 %	21.7 M € 11.7 %
Autres dettes	431.7 K € -66.4 %	304.5 K € -29.5 %	474.9 K € 55.9 %	267 K € -43.8 %
Dettes diverses	431.7 K € -66.4 %	304.5 K € -29.5 %	474.9 K € 55.9 %	267 K € -43.8 %
Dettes + 1an	16.5 M € 1.3 %	18 M € 8.8 %	16.5 M € -8.3 %	25.4 M € 54.1 %
Produits constatés d'avance	450.2 K € 19.1 %	721.1 K € 60.2 %	435.9 K € -39.6 %	599.9 K € 37.6 %
Dettes	31.9 M € 9.9 %	33.9 M € 6.2 %	35.7 M € 5.5 %	46.5 M € 30.1 %
Total passif	34.6 M € 10.1 %	36.1 M € 4.1 %	39 M € 8 %	49.1 M € 26 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	106.1 M € 4.8 %	97.2 M € -8.3 %	127.1 M € 30.7 %	126.3 M € -0.657 %
Production vendue de services	7.2 M € 2.2 %	6.2 M € -14.4 %	7.9 M € 28.1 %	8.6 M € 8.3 %
Chiffres d'affaires nets	113.3 M € 4.6 %	103.4 M € -8.7 %	135 M € 30.5 %	134.8 M € -0.131 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	33.8 K € 0 %
Subventions d'exploitation	1.4 K € 0 %	3.4 K € 148.5 %	6.7 K € 97.4 %	70.4 K € 944.3 %
Reprises sur dépréciations, ...	2.7 M € 29.3 %	2.9 M € 9.4 %	3 M € 1.5 %	3.8 M € 29.3 %
Autres produits	47.3 K € -45.4 %	5.8 K € -87.6 %	4.5 K € -22.3 %	10.8 K € 138.2 %
Produits d'exploitation	116 M € 5 %	106.3 M € -8.3 %	138 M € 29.7 %	138.8 M € 0.577 %
Achats de marchandises (y compris ...	98.4 M € 12.7 %	91.4 M € -7.1 %	114 M € 24.8 %	125.7 M € 10.3 %
Variation de stock (marchandises)	-2.4 M € -151.2 %	-3.6 M € 50 %	1.4 M € -140 %	-11.9 M € -920.8 %
Achats de matières premières et ...	199 K € -3.2 %	216.6 K € 8.9 %	214.4 K € -1 %	135.1 K € -37 %
Variation de stock (matières ...	753 € 307 %	4.2 K € 453.4 %	-1.4 K € -133.9 %	-4.2 K € 198.7 %
Autres achats et charges externes	8.4 M € 17.1 %	8.3 M € -1.7 %	9.4 M € 13 %	9.5 M € 1.2 %
Achats	107 M € 13 %	99.9 M € -6.7 %	123.6 M € 23.7 %	135.4 M € 9.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 M € 7.9 %	1 M € -8.5 %	1 M € 0.902 %	1.1 M € 4.1 %
Salaires et traitements	5.2 M € 1.8 %	4.8 M € -7 %	5.6 M € 16.2 %	6.2 M € 11.2 %
Charges sociales	2.3 M € 3.3 %	2.1 M € -11.6 %	2.5 M € 21.1 %	3.1 M € 23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	516.1 K € -15.6 %	500 K € -3.1 %	508.6 K € 1.7 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	1.1 M € 1.5 %	1.3 M € 16.4 %	1.1 M € -12.3 %	2.6 M € 135 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	727.5 K € -1.1 %	301 K € -58.6 %	1.1 M € 256.3 %	1.5 M € 38.5 %
Dotations d'exploitation	2.3 M € -3.6 %	2.1 M € -11.3 %	2.7 M € 30 %	4.1 M € 52.4 %
Autres charges	321.8 K € -49.8 %	295.6 K € -8.1 %	143.1 K € -51.6 %	172.1 K € 20.2 %
Charges d'exploitation	115.9 M € 4.5 %	106.6 M € -8.1 %	137 M € 28.6 %	138.2 M € 0.855 %
Résultat d'exploitation	75.8 K € -117 %	-237.7 K € -413.7 %	928.7 K € -490.7 %	553.2 K € -40.4 %
Bénéfice attribué ou perte ...	- 0 %	425 € 0 %	-5 € -101.2 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	198 € -48.6 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Produit financiers	198 € -48.6 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	42.9 K € -8.9 %	60.2 K € 40.2 %	57.9 K € -3.7 %	15.7 K € -72.8 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	270.6 K € 0 %
Charges financières	42.9 K € -8.9 %	60.2 K € 40.2 %	57.9 K € -3.7 %	286.4 K € 394.4 %
Résultat financier	-42.7 K € -8.5 %	-60.2 K € 40.8 %	-57.9 K € -3.7 %	-286.4 K € 394.4 %
Résultat courant avant impôts	33.1 K € -106.7 %	-297.4 K € -999.6 %	870.8 K € -392.8 %	266.9 K € -69.4 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	207 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	201.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	201.8 K € 0 %	- 0 %	207 K € 0 %