NORMALISATION DES OUTILLAGES DE PRESSE à ...

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1 M	868 K	747.6 K	781.1 K
Marge brute (€)	334.5 K	238.7 K	216.9 K	217.9 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-16.3 K	-126.6 K	-97.2 K	-18.1 K
EBITDA (€)	-23.8 K	-126.7 K	-102.5 K	-20.1 K
EBITDA - EBE (€)	-7.6 K	-110	-5.3 K	-2.1 K
Résultat d'exploitation (€)	-53.1 K	-130.7 K	-142.9 K	-69.1 K
Résultat net (€)	-54.1 K	-131.6 K	-142.9 K	-68 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	33.2	27.5	29	27.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.4	-14.6	-13.7	-2.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.6	-14.6	-13	-2.3
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.5 M	-1.6 M	-1.7 M	121.9 K
BFRE (€)	-1.5 M	-1.6 M	-1.7 M	88.9 K
BFRHE (€)	54 K	19.6 K	26.5 K	32.9 K
BFR en jours de CA (j)	-527	-667.3	-839.5	56.9
BFRE en jours de CA (j)	-546.5	-675.5	-852.4	41.6
BFRHE en jours de CA (j)	19.6	8.2	12.9	15.4
Délais de paiement clients (j)	126.4	148.4	164.6	173.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.2 K	1.3 K	1.6 K	346.3
Ratio des stocks / CA (%)	35.8	40.9	44.1	37.7
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-17.1 K	-126.4 K	-97.3 K	-16.4 K
Dette nette (€)	-2.2 M	-2.3 M	-2.4 M	-549.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.7	-14.6	-13	-2.1
Font de roulement (€)	-1.5 M	-	-	-
Trésorerie (€)	-6.2 K	-	-	-
Dettes financières (€)	7.6 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	128.3	18.2	24.6	33.4
Ratio d'endettement (%)	154.6	149.1	141.7	-343.1
Dettes d'exploitation (€) *	2.2 M	2.3 M	2.4 M	582.3 K
Liquidité générale	18.3	16.3	15.2	70.3
Liquidité réduite	18.3	16.3	15.2	70.3
Couverture de la dette	-1.3	-2.2	-1.8	-1.7
Taux de marge nette (%)	-5.4	-15.2	-19.1	-8.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.8	8.5	8.5	-42.4
Rentabilité économique (%)	-6.6	-16.9	-19.4	-9.1
Valeur ajoutée (€) *	178.2 K	151.2 K	112.8 K	119.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.7	17.4	15.1	15.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	350.7 K	365.3 K	314.1 K	236 K
Salaires / CA (%)	25.3	30.4	30.7	21.8
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Mickael, David Danly

Né en 1949

81 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 6

Président Du Conseil D'administration

Arumugadas Kumaradas

Depuis le 22/05/2014

Directeur Général

Arumugadas Kumaradas

Depuis le 22/05/2014

Administrateur

Arumugadas Kumaradas

Depuis le 22/05/2014

Administrateur

Jacques Morard

company.officers.end

Administrateur

James Danly

Depuis le 22/05/2014

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Olivier Leduc

Depuis le 22/05/2014

Comptes annuels 72

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	312 € 0 %	333 € 6.7 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	312 € 0 %	333 € 6.7 %	- 0 %
Installations techniques, ...	26.6 K € 47 %	19.6 K € -26.2 %	28.6 K € 45.6 %	39.5 K € 38.3 %
Autres immobilisations corporelles	5.5 K € -3.1 %	5.3 K € -3.2 %	4 K € -23.8 %	2.8 K € -31.2 %
Immobilisation corporelles	32.1 K € 35.1 %	24.9 K € -22.3 %	32.6 K € 30.8 %	42.3 K € 29.7 %
Autres immobilisations financières	20.3 K € 0 %	20.3 K € 0 %	4.4 K € -78.4 %	2 K € -54.8 %
Immobilisations financières	20.3 K € 0 %	20.3 K € 0 %	4.4 K € -78.4 %	2 K € -54.8 %
Actif immobilisé	52.4 K € 18.9 %	45.5 K € -13.1 %	37.3 K € -18 %	44.3 K € 18.6 %
Matières premières, approvisionnements	89.8 K € -0.952 %	89.5 K € -0.31 %	89.3 K € -0.271 %	89.5 K € 0.214 %
En-cours de production de biens	2.4 K € -0.327 %	2.1 K € -14.6 %	2.1 K € -0.096 %	2.1 K € -0.288 %
Produits intermédiaires et finis	250.9 K € -7.2 %	263.7 K € 5.1 %	238.5 K € -9.6 %	203.1 K € -14.9 %
Avances et acomptes versés sur ...	17.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	360.4 K € -0.867 %	355.3 K € -1.4 %	329.9 K € -7.2 %	294.6 K € -10.7 %
Créances clients et comptes ratachés	261.6 K € -16.5 %	269.1 K € 2.8 %	238.1 K € -11.5 %	256.7 K € 7.8 %
Autres créances	91.8 K € 8.6 %	88.6 K € -3.5 %	103.7 K € 16.9 %	119.9 K € 15.7 %
Créances	353.5 K € -11.2 %	357.7 K € 1.2 %	341.8 K € -4.5 %	376.6 K € 10.2 %
Disponibilités	41.6 K € -23.7 %	13.7 K € -67.2 %	23.4 K € 71 %	32.6 K € 39.6 %
Charges constatées d'avance	12.4 K € -23.9 %	5.9 K € -52.1 %	3.1 K € -47.6 %	280 € -91 %
Actif circulant	768 K € -7.7 %	732.6 K € -4.6 %	698.1 K € -4.7 %	704.1 K € 0.863 %
Ecarts de conversion actif	1.7 K € -11.9 %	1.5 K € -9.7 %	1.8 K € 16.1 %	1.6 K € -7.8 %
Total actif	822 K € -6.4 %	779.7 K € -5.2 %	737.2 K € -5.4 %	750.1 K € 1.7 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40.2 K € 0 %	40.2 K € 0 %	40.2 K € 0 %	220 K € 446.6 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.1 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Report à nouveau	-1.4 M € 2.4 %	-1.5 M € 3.8 %	-1.6 M € 9 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-54.1 K € 64.9 %	-131.6 K € 143.4 %	-142.9 K € 8.6 %	-68 K € -52.4 %
Capitaux propres	-1.4 M € 4 %	-1.5 M € 9.3 %	-1.7 M € 9.2 %	160.2 K € -109.5 %
Emprunts et dettes financières divers	7.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	7.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	2.2 M € 0.265 %	2.3 M € 3.6 %	2.3 M € 3.6 %	541.8 K € -76.8 %
Dettes fiscales et sociales	42.3 K € -13.7 %	61.2 K € 44.4 %	78.5 K € 28.4 %	40.5 K € -48.4 %
Dettes d'exploitation	2.2 M € -0.043 %	2.3 M € 4.4 %	2.4 M € 4.2 %	582.3 K € -75.9 %
Dettes + 1an	7.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	2.2 M € -0.042 %	2.3 M € 4 %	2.4 M € 4.2 %	582.3 K € -75.9 %
Total passif	822 K € -6.4 %	779.7 K € -5.2 %	737.2 K € -5.4 %	750.1 K € 1.7 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1 M € -2.6 %	868 K € -13.8 %	747.6 K € -13.9 %	781.1 K € 4.5 %
Chiffres d'affaires nets	1 M € -3 %	868 K € -13.8 %	747.6 K € -13.9 %	781.1 K € 4.5 %
Production stockée	- 0 %	-356 € 0 %	-2 € -99.4 %	-6 € 200 %
Reprises sur dépréciations, ...	7.7 K € 55.1 %	741 € -90.3 %	5.2 K € 600.1 %	2 K € -60.5 %
Autres produits	13 € -99.5 %	490 € 3.7 K %	- 0 %	556 € 0 %
Produits d'exploitation	1 M € -2.9 %	868.9 K € -14.4 %	752.7 K € -13.4 %	783.7 K € 4.1 %
Achats de marchandises (y compris ...	152.7 K € 23 %	138 K € -9.6 %	132.3 K € -4.1 %	154.2 K € 16.6 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-12.8 K € 0 %	25.2 K € -297.3 %	35.4 K € 40.6 %
Achats de matières premières et ...	120.5 K € -13.5 %	136.3 K € 13.1 %	76.3 K € -44 %	72.1 K € -5.4 %
Variation de stock (matières ...	20.4 K € -64.5 %	277 € -98.6 %	243 € -12.3 %	-191 € -178.6 %
Autres achats et charges externes	399.4 K € 7.8 %	355 K € -11.1 %	322.1 K € -9.3 %	336.9 K € 4.6 %
Achats	672.6 K € 6.1 %	629.3 K € -6.4 %	530.7 K € -15.7 %	563.2 K € 6.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.4 K € -35.5 %	8.8 K € 3.8 %	10.6 K € 20.5 %	6.2 K € -41.6 %
Salaires et traitements	255.1 K € -1.2 %	263.9 K € 3.4 %	229.8 K € -12.9 %	170.1 K € -26 %
Charges sociales	95.6 K € 1.2 %	101.4 K € 6 %	84.3 K € -16.8 %	65.9 K € -21.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	8.1 K € -34.6 %	8.6 K € 6.1 %	9.4 K € 9.5 %	8.2 K € -13 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	62 € -95.5 %	- 0 %	213 € 0 %	2 K € 818.8 %
Dotations d'exploitation	8.2 K € -40.8 %	8.6 K € 5.3 %	9.6 K € 12 %	10.1 K € 5.4 %
Autres charges	7.6 K € 14 %	110 € -98.5 %	5.3 K € 4.7 K %	2.1 K € -61.1 %
Charges d'exploitation	1.1 M € -0.907 %	999.6 K € -6.4 %	895.6 K € -10.4 %	852.8 K € -4.8 %
Résultat d'exploitation	-53.1 K € 65.2 %	-130.7 K € 145.8 %	-142.9 K € 9.4 %	-69.1 K € -51.7 %
Reprises sur dépréciations et ...	-48.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	-48.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	939 € 50.5 %	955 € 1.7 %	435 € -54.5 %	460 € 5.7 %
Différences négatives de change	- 0 %	1 € 0 %	2 € 100 %	5 € 150 %
Charges financières	939 € 50.5 %	956 € 1.8 %	436 € -54.4 %	465 € 6.7 %
Résultat financier	-49.8 K € 7.9 K %	-956 € -98.1 %	-436 € -54.4 %	-465 € 6.7 %
Résultat courant avant impôts	-103 K € 214 %	-131.6 K € 27.8 %	-143.3 K € 8.9 %	-69.5 K € -51.5 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	431 € 0 %	1.5 K € 258.9 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	431 € 0 %	1.5 K € 258.9 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	18 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	-48.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	-48.9 K € 0 %	18 € -100 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	48.9 K € 0 %	-18 € -100 %	431 € -2.5 K %	1.5 K € 258.9 %
Total des produits	965.9 K € -7.6 %	868.9 K € -10 %	753.2 K € -13.3 %	785.2 K € 4.3 %
Total des charges	1 M € -5.4 %	1 M € -1.9 %	896.1 K € -10.4 %	853.2 K € -4.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-54.1 K € 64.9 %	-131.6 K € 143.4 %	-142.9 K € 8.6 %	-68 K € -52.4 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières clés sur la société Normalisation des outillages de presse ?

En 23/09/2023 l’entreprise Normalisation des outillages de presse a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -68 K avec une trésorerie de -6.2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -8.70 %.