M.G.O. LEPAUL SA

Zac Du Ballon - 90300 Offemont

RCS
Belfort 300124591
Code APE
2562B
SIREN
300124591
SIRET
30012459100029
N° TVA
FR94300124591
Création
01/01/1962
Activité
Mécanique industrielle
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
516 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

M.G.O. LEPAUL SA, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1962.

Établie à OFFEMONT (90300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Mécanique générale et de précision.

Jean Lepaul est Président de la société M.G.O. LEPAUL SA.


Chiffre d'affaires 9.09 M€ 2022
Valorisation 8.75 M€ 2018
Marge brute 3.93 M€ 2022
Profitabilité -0,4 % 2022
Ebitda 508.2 K€ 2022
Résultat net -37.28 K€ 2022
Trésorerie 352.92 K€ 2022
Bfr ≈ 3.74 M€ 2022
Dettes + 1an 3.74 M€ 2022
Endettement 5.45 M€ 2022
Effectif 59 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.74 K€ 2022
Délai paiement 77.62 (fournisseur)
Délai paiement 99.56 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2022
Chiffre d'affaires (€) 8.99 M 8.29 M 9.63 M 9.09 M
Marge brute (€) 5.12 M 3.33 M 4.81 M 3.93 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.43 M 1.06 M 656.04 K 490.19 K
EBITDA (€) 1.44 M 1.08 M 796.29 K 508.2 K
EBITDA - EBE (€) -12.31 K -27.06 K -140.25 K -18.01 K
Résultat d'exploitation (€) 1.14 M 803.99 K 462.72 K 21.24 K
Résultat net (€) 766.79 K 497.4 K 308.32 K -37.28 K
Croissance 2018 2019 2020 2022
Taux de marge brute (%) 57.01 40.12 49.92 43.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.02 13.06 8.27 5.59
Taux de marge opérationnelle (%) 15.89 12.73 6.81 5.4
Gestion BFR 2018 2019 2020 2022
BFR (€) 2.17 M 2.56 M 4.61 M 3.74 M
BFRE (€) 810.82 K 1.27 M 2.92 M 2.66 M
BFRHE (€) 281.4 K 288.38 K 278.27 K 612.13 K
BFR en jours de CA (j) 87.93 112.52 174.77 150.22
BFRE en jours de CA (j) 32.93 55.78 110.6 106.83
BFRHE en jours de CA (j) 6.93 Md 6.55 Md 7.34 Md 15.24 Md
Délais de paiement clients (j) 98.48 90.63 106.26 99.56
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.17 115.13 62.2 77.62
Ratio des stocks / CA (%) 3.4 23.43 18.15 26.32
Autonomie financière 2018 2019 2020 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.07 M 775.79 K 642.35 K 449.69 K
Dette nette (€) -1.12 M -2.99 M -3.98 M -5.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.89 9.36 6.67 4.95
Font de roulement (€) 2.17 M 2.41 M 4.23 M 3.42 M
Couverture du BFR 99.99 94.42 91.7 91.44
Trésorerie (€) 1.07 M 857.77 K 1.4 M 352.92 K
Dettes financières (€) 546.67 K 1.37 M 3.9 M 3.74 M
Capacité de remboursement (€) -1.05 -3.86 -6.2 -11.34
Ratio d'endettement (%) -36.16 -94.8 -130.49 -145.83
Autonomie financière (%) 5.69 2.3 0.78 0.94
Solvabilité 2018 2019 2020 2022
Dettes d'exploitation (€) * 1.65 M 2.34 M 1.46 M 1.6 M
Liquidité générale 159.75 76.56 80.37 54.08
Liquidité réduite 159.75 76.56 80.37 54.08
Couverture de la dette 0.86 0.65 0.53 -0.08
Taux de marge nette (%) 8.53 6 3.2 -0.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.65 15.75 10.1 -1.07
Rentabilité économique (%) 14.44 7.1 3.51 -0.41
Valeur ajoutée (€) * 4.11 M 3.92 M 3.55 M 3.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 45.73 47.25 36.9 35.78
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2022
Salaires et charges sociales (€) 3.4 M 3.66 M 3.43 M 3.62 M
Salaires / CA (%) 26.44 30.36 25.32 27.64
Impôts sur les bénéfices (€) 321.48 K 208.57 K 115.59 K -600
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de M.g.o. Lepaul Sa

2
Bénéficiaire
— % des parts
31.19 % des votes
Bénéficiaire
55.92 % des parts
55.92 % des votes

Dirigeant(s) de M.g.o. Lepaul Sa

1
Président
Jean Lepaul
Depuis le 31/03/2017

Comptes annuels de M.G.O. LEPAUL SA

81
Actif2018201920202022
Concessions, brevets et droits …18.07 K € 527.65 % 6.15 K € -65.95 % 22.04 K € 258.21 % 46.15 K € 109.43 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % - 0 % - 0 % 60 K € 0 %
Immobilisation incorporelles18.07 K € 527.65 % 6.15 K € -65.95 % 22.04 K € 258.21 % 106.15 K € 381.7 %
Terrains61.15 K € -6.12 % 57.17 K € -6.51 % 53.18 K € -6.97 % 45.22 K € -14.98 %
Constructions332.78 K € -6.49 % 313.44 K € -5.81 % 290.19 K € -7.42 % 975.97 K € 236.32 %
Installations techniques …915.52 K € -18.67 % 1.1 M € 19.77 % 1.06 M € -2.88 % 1.97 M € 84.69 %
Autres immobilisations corporelles161.42 K € -13.92 % 641.99 K € 297.72 % 708.61 K € 10.38 % 716.37 K € 1.09 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % 576.24 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles1.47 M € -15.18 % 2.11 M € 43.39 % 2.69 M € 27.69 % 3.7 M € 37.55 %
Autres immobilisations financières3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 1 K € -69.2 %
Immobilisations financières3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 1 K € -69.2 %
Actif immobilisé1.49 M € -14.26 % 2.12 M € 41.97 % 2.72 M € 28.32 % 3.81 M € 40.21 %
Matières premières, approvisionnements226.25 K € -3.26 % 253.14 K € 11.88 % 568.14 K € 124.44 % 1.1 M € 93.6 %
En-cours de production de biens79.14 K € -57.65 % 1.69 M € 2.03 K % 1.17 M € -30.56 % 1.29 M € 10.12 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 6.77 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours305.39 K € -27.42 % 1.94 M € 536.05 % 1.75 M € -10.01 % 2.39 M € 36.82 %
Créances clients et comptes ratachés2.16 M € 16.66 % 1.66 M € -23.03 % 2.62 M € 58.05 % 1.87 M € -28.81 %
Autres créances268.31 K € -31.08 % 398.24 K € 48.43 % 180.92 K € -54.57 % 610.76 K € 237.58 %
Créances2.42 M € 8.36 % 2.06 M € -15.12 % 2.8 M € 36.26 % 2.48 M € -11.63 %
Disponibilités1.07 M € 30.9 % 857.77 K € -20.06 % 1.4 M € 63.03 % 352.92 K € -74.76 %
Charges constatées d'avance13.09 K € -77.7 % 32.6 K € 149.01 % 121.14 K € 271.61 % 116.5 K € -3.83 %
Actif circulant3.82 M € 7.9 % 4.89 M € 28.16 % 6.07 M € 24.15 % 5.34 M € -12.07 %
Ecarts de conversion actif4 € 0 % - 0 % 65 € 0 % - 0 %
Total actif5.31 M € 0.59 % 7.01 M € 32.04 % 8.79 M € 25.41 % 9.15 M € 4.1 %
Passif2018201920202022
Capital social ou individuel516 K € 0 % 516 K € 0 % 516 K € 0 % 516 K € 0 %
Réserve légale51.6 K € 0 % 51.6 K € 0 % 51.6 K € 0 % 51.6 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles1.78 M € 12.36 % 2.09 M € 17.84 % 2.18 M € 3.94 % 2.79 M € 28.19 %
Résultat de l'exercice766.79 K € -9.09 % 497.4 K € -35.13 % 308.32 K € -38.01 % -37.28 K € -112.09 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % - 0 % 176.49 K € 0 %
Capitaux propres3.11 M € 3.97 % 3.16 M € 1.52 % 3.05 M € -3.38 % 3.5 M € 14.56 %
Avances conditionnées- 0 % - 0 % 359 K € 0 % 204.89 K € -42.93 %
Autres fonds propres- 0 % - 0 % 359 K € 0 % 204.89 K € -42.93 %
Emprunts et dettes auprès des …546.67 K € -34.34 % 1.04 M € 89.7 % 3.38 M € 225.81 % 2.48 M € -26.59 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 336.23 K € 0 % 518.28 K € 54.15 % 1.25 M € 142.11 %
Dettes financières546.67 K € -34.34 % 1.37 M € 151.21 % 3.9 M € 183.78 % 3.74 M € -4.15 %
Dettes fournisseurs et comptes …762.47 K € -19.6 % 1.57 M € 106.44 % 875.8 K € -44.36 % 1.11 M € 26.32 %
Dettes fiscales et sociales888.72 K € 89.57 % 761.68 K € -14.29 % 583.44 K € -23.4 % 493.69 K € -15.38 %
Dettes d'exploitation1.65 M € 16.51 % 2.34 M € 41.46 % 1.46 M € -37.52 % 1.6 M € 9.65 %
Autres dettes- 0 % 142.46 K € 0 % 23.8 K € -83.3 % 115.13 K € 383.82 %
Dettes diverses- 0 % 142.46 K € 0 % 23.8 K € -83.3 % 115.13 K € 383.82 %
Dettes + 1an546.67 K € -34.34 % 1.37 M € 151.21 % 3.9 M € 183.78 % 3.74 M € -4.15 %
Dettes2.2 M € -3.84 % 3.85 M € 75.24 % 5.38 M € 39.69 % 5.45 M € 1.31 %
Total passif5.31 M € 0.59 % 7.01 M € 32.04 % 8.79 M € 25.41 % 9.15 M € 4.1 %
Compte de résultat2018201920202022
Production vendue de services8.99 M € -5.01 % 8.29 M € -7.78 % 9.63 M € 16.22 % 9.09 M € -5.68 %
Chiffres d'affaires nets8.99 M € -5.01 % 8.29 M € -7.78 % 9.63 M € 16.22 % 9.09 M € -5.68 %
Production stockée-107.73 K € -917.37 % 1.61 M € -1.59 K % -516.22 K € -132.06 % 328.99 K € -163.73 %
Subventions d'exploitation10.62 K € -10.41 % 511 € -95.19 % 6 K € 1.07 K % - 0 %
Reprises sur dépréciations …12.38 K € -70.12 % 27.07 K € 118.67 % 141.38 K € 422.21 % 18.04 K € -87.24 %
Autres produits580 € -90.05 % 27 € -95.34 % 468 € 1.63 K % 18 € -96.15 %
Produits d'exploitation8.9 M € -6.61 % 9.93 M € 11.49 % 9.26 M € -6.67 % 9.43 M € 1.81 %
Achats de matières premières et …2.04 M € -21.64 % 2.63 M € 28.72 % 2.39 M € -9 % 2.29 M € -4.23 %
Variation de stock (matières …7.62 K € -137.4 % -26.89 K € -452.73 % -315.01 K € 1.07 K % -47.37 K € -84.96 %
Autres achats et charges externes1.81 M € -12.04 % 2.36 M € 30.18 % 2.75 M € 16.35 % 2.91 M € 5.97 %
Achats3.86 M € -16.82 % 4.96 M € 28.45 % 4.82 M € -2.8 % 5.15 M € 6.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés202.46 K € 5.74 % 219.5 K € 8.42 % 213.94 K € -2.53 % 151.41 K € -29.23 %
Salaires et traitements2.38 M € 9.5 % 2.52 M € 5.86 % 2.44 M € -3.07 % 2.51 M € 2.99 %
Charges sociales1.02 M € 11.79 % 1.15 M € 12.23 % 990.33 K € -13.54 % 1.11 M € 11.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …300.86 K € -2.44 % 278.36 K € -7.48 % 333.57 K € 19.83 % 486.96 K € 45.99 %
Dotations d'exploitation300.86 K € -2.44 % 278.36 K € -7.48 % 333.57 K € 19.83 % 486.96 K € 45.99 %
Autres charges74 € -81.95 % 17 € -77.03 % 1.13 K € 6.56 K % 24 € -97.88 %
Charges d'exploitation7.76 M € -5.64 % 9.12 M € 17.49 % 8.8 M € -3.51 % 9.41 M € 6.92 %
Résultat d'exploitation1.14 M € -12.7 % 803.99 K € -29.43 % 462.72 K € -42.45 % 21.24 K € -95.41 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % 27 € 0 % 178 € 559.26 % - 0 %
Différences positives de change651 € 92.6 % 102 € -84.33 % 1 € -99.02 % 707 € 70.6 K %
Produit financiers651 € 92.6 % 129 € -80.18 % 180 € 39.53 % 707 € 292.78 %
Intérêts et charges assimilées66.7 K € -33.76 % 64.3 K € -3.59 % 42.17 K € -34.42 % 69.14 K € 63.95 %
Différences négatives de change495 € 21.32 % 1.22 K € 146.26 % 1.57 K € 28.38 % 7.01 K € 347.67 %
Charges financières67.19 K € -33.54 % 65.52 K € -2.49 % 43.73 K € -33.25 % 76.14 K € 74.11 %
Résultat financier-66.54 K € -33.96 % -65.39 K € -1.73 % -43.55 K € -33.4 % -75.44 K € 73.2 %
Résultat courant avant impôts1.07 M € -10.93 % 738.6 K € -31.15 % 419.17 K € -43.25 % -54.19 K € -112.93 %
Produits exceptionnels sur …1.8 K € -39.05 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …38 K € 76.74 % - 0 % 66 K € 0 % 20 K € -69.7 %
Produits exceptionnels39.8 K € 62.77 % - 0 % 66 K € 0 % 20 K € -69.7 %
Charges exceptionnelles sur …5.31 K € 140.09 % 32.64 K € 515.08 % 230 € -99.3 % 3.69 K € 1.5 K %
Charges exceptionnelles sur …18.92 K € 1.52 % - 0 % 61.03 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles24.23 K € 16.21 % 32.64 K € 34.69 % 61.26 K € 87.7 % 3.69 K € -93.98 %
Résultat exceptionnel15.57 K € 332.44 % -32.64 K € -309.64 % 4.74 K € -114.53 % 16.31 K € 243.9 %
Impôts sur les bénéfices321.48 K € -11.79 % 208.57 K € -35.12 % 115.59 K € -44.58 % -600 € -100.52 %
Total des produits8.94 M € -6.43 % 9.93 M € 10.98 % 9.33 M € -6 % 9.45 M € 1.31 %
Total des charges8.18 M € -6.17 % 9.43 M € 15.31 % 9.02 M € -4.31 % 9.49 M € 5.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)766.79 K € -9.09 % 497.4 K € -35.13 % 308.32 K € -38.01 % -37.28 K € -112.09 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société M.G.O. LEPAUL SA est : Jean Lepaul.

Durant la période 2022 la société M.g.o. Lepaul Sa a réalisé un résultat net de -37.28 K avec une trésorerie de 352.92 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.41 %.

La société M.g.o. Lepaul Sa a été créé le 1962 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 59 employés travaillant chez l’entreprise M.g.o. Lepaul Sa.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2562B (plus précisément : Mécanique industrielle).
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