Performance financière 39
Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 51 M | 47 M | 52.5 M | 55.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 11.4 M | 12.2 M | 15.3 M | 15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.6 M | 1.8 M | 3.8 M | 4.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.5 M | 1.9 M | 4.2 M | 4.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -91 K | 94.6 K | 321.1 K | -393 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.5 M | 2.3 M | 65.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 667.9 K | 1.4 M | 1.9 M | 542.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 22.3 | 26 | 29.1 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 4 | 7.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.1 | 3.8 | 7.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 65.6 M | 67.9 M | 72.1 M | 72.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 49.1 M | 47.7 M | 49.1 M | 48.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 16.6 M | 20.2 M | 23.1 M | 24.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 469.6 | 527.6 | 501.6 | 482.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 351 | 370.8 | 341.3 | 320.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 118.6 | 156.8 | 160.3 | 161.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 48.7 | 21.1 | 24 | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.6 | 17.9 | 20.1 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 96.1 | 107.5 | 98.6 | 89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 2.3 M | 4 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -26.8 M | -23.1 M | -21.2 M | -18.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 4.8 | 7.7 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 64.5 M | 66.6 M | 68.5 M | 69.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -1.1 M | -1.3 M | -3.7 M | -3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 33.5 M | 35.1 M | 35.4 M | 35.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -15.9 | -10.2 | -5.2 | -3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -76.7 | -63.8 | -56.2 | -47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.9 M | 5.5 M | 6.1 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 57.3 | 55.6 | 62.8 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 57.3 | 55.6 | 62.8 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.153 | 0.36 | 0.477 | 0.191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 0.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.9 | 3.8 | 5.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.873 | 1.8 | 2.3 | 0.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 11 M | 11 M | 14.3 M | 9.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.7 | 23.4 | 27.3 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 9.7 M | 10.1 M | 10.8 M | 10.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 14 | 15.5 | 14.9 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 117.7 K | 548.3 K | 735.2 K | 56.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 28
Comptes annuels 99
Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
7.6 K €
0
%
|
4.2 K €
-44
%
|
1.8 K €
-58.3
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
7.6 K €
0
%
|
4.2 K €
-44
%
|
1.8 K €
-58.3
%
|
-
0
%
|
Terrains |
745.7 K €
161.2
%
|
745.2 K €
-0.06
%
|
756.8 K €
1.6
%
|
755.1 K €
-0.222
%
|
Constructions |
1.1 M €
24.9
%
|
937 K €
-11.4
%
|
3 M €
224.1
%
|
2.9 M €
-6.1
%
|
Installations techniques, ... |
14.6 K €
16.3 K
%
|
10 K €
-31.3
%
|
5.9 K €
-40.9
%
|
2.8 K €
-52.6
%
|
Autres immobilisations corporelles |
298.5 K €
112.4
%
|
330.2 K €
10.6
%
|
346 K €
4.8
%
|
377.2 K €
9
%
|
Immobilisations en cours |
1.4 M €
726
%
|
2.1 M €
56.1
%
|
8.7 K €
-99.6
%
|
71.6 K €
726.2
%
|
Immobilisation corporelles |
3.5 M €
141.4
%
|
4.1 M €
19.2
%
|
4.2 M €
0.45
%
|
4.1 M €
-2.3
%
|
Autres participations |
336.9 K €
0
%
|
336.9 K €
0
%
|
336.9 K €
0
%
|
330.8 K €
-1.8
%
|
Créances rattachées à des ... |
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
Autres titres immobilisés |
15.4 K €
0
%
|
15.6 K €
1.4
%
|
15.7 K €
0.752
%
|
15.9 K €
1.7
%
|
Prêts |
3.6 K €
0
%
|
125 €
-96.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres immobilisations financières |
12.2 K €
0
%
|
15 K €
23.5
%
|
21.5 K €
42.9
%
|
22.4 K €
4.2
%
|
Immobilisations financières |
505.2 K €
0
%
|
504.9 K €
-0.073
%
|
511.3 K €
1.3
%
|
506.4 K €
-0.966
%
|
Actif immobilisé |
4 M €
101.4
%
|
4.6 M €
16.6
%
|
4.7 M €
0.486
%
|
4.6 M €
-2.2
%
|
Marchandises |
49 M €
0
%
|
49.5 M €
0.975
%
|
50.7 M €
2.6
%
|
47.3 M €
-6.7
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
43.3 K €
5.9 K
%
|
1 M €
2.3 K
%
|
993.4 K €
-4.6
%
|
1.8 M €
83.4
%
|
Stocks et en-cours |
49 M €
146.7
%
|
50.5 M €
3
%
|
51.7 M €
2.5
%
|
49.2 M €
-5
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
5.3 M €
0
%
|
2 M €
-61.6
%
|
2.7 M €
33.5
%
|
2.6 M €
-3.2
%
|
Autres créances |
1.6 M €
-50
%
|
731.9 K €
-55.1
%
|
794.3 K €
8.5
%
|
1.6 M €
97
%
|
Créances |
6.9 M €
111.7
%
|
2.8 M €
-60.1
%
|
3.5 M €
26.9
%
|
4.2 M €
19.6
%
|
Valeurs mobilières de placement ... |
2.1 M €
15.1
%
|
1.9 M €
-11.7
%
|
1.8 M €
-1.6
%
|
1.2 M €
-32.6
%
|
Disponibilités |
14.1 M €
-5.1
%
|
18.2 M €
29
%
|
21.1 M €
16
%
|
23 M €
9.2
%
|
Charges constatées d'avance |
380.4 K €
53.8
%
|
143.9 K €
-62.2
%
|
144.5 K €
0.385
%
|
174.4 K €
20.7
%
|
Actif circulant |
72.5 M €
81
%
|
73.4 M €
1.3
%
|
78.3 M €
6.6
%
|
77.8 M €
-0.674
%
|
Total actif |
76.5 M €
82
%
|
78.1 M €
2.1
%
|
82.9 M €
6.3
%
|
82.3 M €
-0.76
%
|
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel |
4.1 M €
163.1
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
7.4 M €
535.5
%
|
7.4 M €
0
%
|
7.4 M €
0
%
|
7.4 M €
0
%
|
Réserve légale |
414.3 K €
163.1
%
|
414.3 K €
0
%
|
414.3 K €
0
%
|
414.3 K €
0
%
|
Réserves statutaires ou contractuelles |
21.5 M €
9.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres réserves |
-
0
%
|
22.1 M €
0
%
|
23.5 M €
6.2
%
|
25.4 M €
8.2
%
|
Résultat de l'exercice |
667.9 K €
-65.5
%
|
1.4 M €
105.3
%
|
1.9 M €
41.2
%
|
542.1 K €
-72
%
|
Provisions réglementées |
898.5 K €
1.1 K
%
|
688.2 K €
-23.4
%
|
331.3 K €
-51.9
%
|
265.5 K €
-19.9
%
|
Capitaux propres |
35 M €
43.2
%
|
36.1 M €
3.3
%
|
37.7 M €
4.4
%
|
38.2 M €
1.3
%
|
Provisions pour risques |
555 K €
-34.1
%
|
676.5 K €
21.9
%
|
2.9 M €
334.4
%
|
2.9 M €
0.212
%
|
Provisions |
555 K €
-34.1
%
|
676.5 K €
21.9
%
|
2.9 M €
334.4
%
|
2.9 M €
0.212
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
19.7 M €
177.2
%
|
22.5 M €
14.3
%
|
23.7 M €
5.2
%
|
23.5 M €
-0.857
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
11.7 M €
266.3
%
|
10.4 M €
-11
%
|
8.6 M €
-16.8
%
|
12.1 M €
39.8
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
2.2 M €
7.4
%
|
2.2 M €
3.2
%
|
3.1 M €
39.7
%
|
116.2 K €
-96.3
%
|
Dettes financières |
33.5 M €
172.5
%
|
35.1 M €
4.8
%
|
35.4 M €
0.908
%
|
35.7 M €
0.68
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.5 M €
85.2
%
|
1.7 M €
-30.4
%
|
2.1 M €
20.3
%
|
2.1 M €
-0.448
%
|
Dettes fiscales et sociales |
4.4 M €
53
%
|
3.8 M €
-12.7
%
|
4.1 M €
6.5
%
|
2.8 M €
-29.9
%
|
Dettes d'exploitation |
6.9 M €
63.3
%
|
5.5 M €
-19.1
%
|
6.1 M €
10.8
%
|
4.9 M €
-19.9
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
70.4 K €
-72.3
%
|
98.2 K €
39.5
%
|
6.4 K €
-93.5
%
|
37.5 K €
487.8
%
|
Autres dettes |
516.5 K €
11.4 K
%
|
500.9 K €
-3
%
|
718.3 K €
43.4
%
|
556.3 K €
-22.6
%
|
Dettes diverses |
586.9 K €
127.2
%
|
599.2 K €
2.1
%
|
724.7 K €
21
%
|
593.8 K €
-18.1
%
|
Dettes + 1an |
33.5 M €
157.2
%
|
35.7 M €
6.3
%
|
37.7 M €
5.8
%
|
35.8 M €
-5.1
%
|
Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
4 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dettes |
40.9 M €
144.5
%
|
41.2 M €
0.748
%
|
42.3 M €
2.5
%
|
41.2 M €
-2.6
%
|
Total passif |
76.5 M €
82
%
|
78.1 M €
2.1
%
|
82.9 M €
6.3
%
|
82.3 M €
-0.76
%
|
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises |
32.2 M €
76.4
%
|
27.9 M €
-13.3
%
|
29.1 M €
4.3
%
|
37.9 M €
29.9
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
134.8 K €
0
%
|
Production vendue de services |
18.8 M €
20.8
%
|
19 M €
1.2
%
|
23.3 M €
22.7
%
|
17.1 M €
-26.9
%
|
Chiffres d'affaires nets |
51 M €
50.7
%
|
47 M €
-8
%
|
52.5 M €
11.8
%
|
55.1 M €
4.9
%
|
Production stockée |
-6.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Subventions d'exploitation |
13.3 K €
0
%
|
193.1 K €
1.3 K
%
|
143.9 K €
-25.5
%
|
232.3 K €
61.4
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
923 K €
9.7
%
|
879.2 K €
-4.7
%
|
847.4 K €
-3.6
%
|
1.2 M €
36.5
%
|
Autres produits |
116 €
582.4
%
|
135 €
16.4
%
|
1.1 K €
705.9
%
|
37 €
-96.6
%
|
Produits d'exploitation |
52 M €
49.7
%
|
48 M €
-7.5
%
|
53.5 M €
11.4
%
|
56.5 M €
5.6
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
29.7 M €
215.5
%
|
25.7 M €
-13.7
%
|
27.4 M €
6.9
%
|
31 M €
13.1
%
|
Variation de stock (marchandises) |
-354.7 K €
-104.7
%
|
-399.8 K €
12.7
%
|
-980.6 K €
145.3
%
|
3.6 M €
-463.3
%
|
Autres achats et charges externes |
9.9 M €
25.4
%
|
9.1 M €
-8.5
%
|
9.8 M €
8
%
|
9.1 M €
-7.2
%
|
Achats |
39.6 M €
128.9
%
|
34.7 M €
-12.4
%
|
37.2 M €
7.2
%
|
40.1 M €
7.7
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
902.8 K €
116.8
%
|
954.1 K €
5.7
%
|
1.1 M €
11.1
%
|
1.2 M €
14.3
%
|
Salaires et traitements |
7.1 M €
97.8
%
|
7.3 M €
2.1
%
|
7.8 M €
7.9
%
|
7.5 M €
-4.9
%
|
Charges sociales |
2.6 M €
62.2
%
|
2.8 M €
9.6
%
|
3 M €
6.6
%
|
3.2 M €
6.3
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
269.4 K €
-1.5
%
|
222.8 K €
-17.3
%
|
324.4 K €
45.6
%
|
326.8 K €
0.733
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
282.6 K €
8.8
%
|
114.8 K €
-59.4
%
|
132.1 K €
15
%
|
174 K €
31.7
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
27.9 K €
-96.2
%
|
548 K €
1.9 K
%
|
2.3 M €
321
%
|
156.9 K €
-93.2
%
|
Dotations d'exploitation |
579.9 K €
-54.6
%
|
885.6 K €
52.7
%
|
2.8 M €
212
%
|
657.7 K €
-76.2
%
|
Autres charges |
195.3 K €
729.1
%
|
260.6 K €
33.5
%
|
270.1 K €
3.6
%
|
217.4 K €
-19.5
%
|
Charges d'exploitation |
50.6 M €
59.2
%
|
46.5 M €
-8.2
%
|
51.2 M €
10
%
|
56.4 M €
10.2
%
|
Résultat d'exploitation |
1.3 M €
-54.6
%
|
1.5 M €
16
%
|
2.3 M €
52
%
|
65.6 K €
-97.2
%
|
Produits des autres valeurs ... |
38 €
0
%
|
214 €
463.2
%
|
117 €
-45.3
%
|
193 €
65
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
60.6 K €
8
%
|
38.9 K €
-35.8
%
|
38 K €
-2.2
%
|
424.2 K €
1 K
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
5.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Différences positives de change |
20.7 K €
0
%
|
12.2 K €
-40.8
%
|
10.5 K €
-14.3
%
|
28.7 K €
173.9
%
|
Produits nets sur cessions de ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
813 €
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
81.3 K €
44.9
%
|
56.9 K €
-30.1
%
|
49.4 K €
-13.1
%
|
453.2 K €
816.7
%
|
Dotations financières aux ... |
58 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Intérêts et charges assimilées |
47.1 K €
404.9
%
|
45.2 K €
-4.2
%
|
55.5 K €
22.8
%
|
65.2 K €
17.5
%
|
Charges nettes sur cessions de ... |
-
0
%
|
966 €
0
%
|
-
0
%
|
|