D'AUCY ORLEANS à La chapelle-saint-mesmin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	45.34 M	42.68 M	46.56 M	50.09 M
Marge brute (€)	11.02 M	9.78 M	9.47 M	10.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.28 M	3.09 M	2.72 M	2.33 M
EBITDA (€)	4.26 M	3.11 M	2.72 M	2.22 M
EBITDA - EBE (€)	22.89 K	-17.97 K	-5.03 K	108.33 K
Résultat d'exploitation (€)	2.69 M	1.53 M	1.26 M	702.47 K
Résultat net (€)	2.3 M	1.8 M	1.64 M	1.04 M
Croissance	2018	2019	2021	2022
Taux de marge brute (%)	24.3	22.91	20.34	20.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.4	7.28	5.85	4.43
Taux de marge opérationnelle (%)	9.45	7.24	5.84	4.65
Gestion BFR	2018	2019	2021	2022
BFR (€)	42.18 M	42.76 M	43.03 M	49.27 M
BFRE (€)	522.69 K	374.34 K	946.79 K	6.26 M
BFRHE (€)	41.1 M	41.57 M	40.77 M	41.75 M
BFR en jours de CA (j)	339.58	365.75	337.34	359.02
BFRE en jours de CA (j)	4.21	3.2	7.42	45.62
BFRHE en jours de CA (j)	5.11 T	4.86 T	5.2 T	5.73 T
Délais de paiement clients (j)	379.03	402.49	382.11	438.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.2	55.53	63.38	109.75
Ratio des stocks / CA (%)	5.45	4.58	5.18	6.81
Autonomie financière	2018	2019	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.95 M	3.48 M	3.19 M	2.8 M
Dette nette (€)	-10.16 M	-10.63 M	-10.1 M	-23.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.71	8.15	6.86	5.58
Font de roulement (€)	40.62 M	41.08 M	40.75 M	47.14 M
Couverture du BFR	96.29	96.06	94.71	95.67
Trésorerie (€)	57.74 K	199 K	99.29 K	192.68 K
Dettes financières (€)	2.19 M	3.62 M	646.3 K	7.82 M
Capacité de remboursement (€)	-2.57	-3.06	-3.16	-8.4
Ratio d'endettement (%)	-20.22	-21.57	-19.43	-45.73
Autonomie financière (%)	22.94	13.6	80.4	6.57
Solvabilité	2018	2019	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	7.53 M	6.59 M	8.34 M	14.8 M
Liquidité générale	462.27	437.57	480.12	256.05
Liquidité réduite	462.27	437.57	480.12	256.05
Couverture de la dette	1.27	1.09	0.84	0.43
Taux de marge nette (%)	5.07	4.23	3.53	2.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.58	3.66	3.16	2.03
Rentabilité économique (%)	3.74	2.95	2.6	1.37
Valeur ajoutée (€) *	10.59 M	8.79 M	7.97 M	8.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.36	20.59	17.13	16.79
Structure de l'activité	2018	2019	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	5.87 M	5.91 M	6.07 M	7 M
Salaires / CA (%)	9.49	10.14	9.43	10.23
Impôts sur les bénéfices (€)	1.24 M	757.02 K	544.71 K	392.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de D'aucy Orleans

Bénéficiaire

Christophe, Stephane Basile

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Serge Le Bartz

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de D'aucy Orleans

Directeur Général

Christophe Stéphane Basile

Depuis le 22/04/2021

Directeur Général

Alain Perrin

Du 04/08/2016 au 22/04/2021

Directeur Général Délégué

Pierre Sifflet

Du 04/08/2016 au 22/04/2021

Comptes annuels de D'AUCY ORLEANS

Actif	2018	2019	2021	2022
Terrains	487.54 K € -2 %	551.46 K € 13.11 %	532.56 K € -3.43 %	521.96 K € -1.99 %
Constructions	2.48 M € -6.15 %	2.73 M € 9.99 %	2.79 M € 2.19 %	2.85 M € 2.34 %
Installations techniques …	8.3 M € -7.42 %	8.19 M € -1.23 %	7.8 M € -4.81 %	8.4 M € 7.64 %
Autres immobilisations corporelles	169.26 K € -3.21 %	126.06 K € -25.52 %	84.55 K € -32.93 %	73.26 K € -13.35 %
Immobilisations en cours	220 K € 26.95 %	223.68 K € 1.67 %	640.1 K € 186.16 %	214.23 K € -66.53 %
Avances et acomptes	153.68 K € 4.38 K %	2.96 K € -98.07 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	11.81 M € -5.19 %	11.83 M € 0.16 %	11.84 M € 0.16 %	12.06 M € 1.8 %
Autres participations	847 € -5.99 %	792 € -6.49 %	30 € -96.21 %	30 € 0 %
Autres titres immobilisés	10.16 K € 0 %	10.16 K € 0 %	10.32 K € 1.56 %	10.32 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.63 K € 0.55 %	641 € -60.72 %	661 € 3.12 %	671 € 1.51 %
Immobilisations financières	12.64 K € -0.35 %	11.6 K € -8.27 %	11.01 K € -5.03 %	11.02 K € 0.09 %
Actif immobilisé	11.82 M € -5.18 %	11.84 M € 0.15 %	11.86 M € 0.15 %	12.07 M € 1.8 %
Matières premières, approvisionnements	2.22 M € 12.58 %	1.8 M € -19.13 %	2.16 M € 20.15 %	3.15 M € 45.83 %
Marchandises	245.35 K € 74.71 %	157.02 K € -36 %	250.22 K € 59.35 %	260.27 K € 4.02 %
Stocks et en-cours	2.47 M € 16.7 %	1.96 M € -20.81 %	2.41 M € 23.3 %	3.41 M € 41.49 %
Créances clients et comptes ratachés	5.58 M € -34.82 %	5.01 M € -10.32 %	6.88 M € 37.35 %	17.65 M € 156.66 %
Autres créances	41.5 M € -13.75 %	42.05 M € 1.33 %	41.86 M € -0.45 %	42.55 M € 1.63 %
Créances	47.09 M € -16.93 %	47.06 M € -0.05 %	48.74 M € 3.57 %	60.19 M € 23.5 %
Disponibilités	57.74 K € 160.87 %	199 K € 244.66 %	99.29 K € -50.11 %	192.68 K € 94.06 %
Charges constatées d'avance	100.72 K € -38.49 %	137.24 K € 36.26 %	120.08 K € -12.5 %	268.49 K € 123.6 %
Actif circulant	49.71 M € -15.72 %	49.35 M € -0.73 %	51.37 M € 4.09 %	64.07 M € 24.71 %
Total actif	61.53 M € -13.88 %	61.19 M € -0.56 %	63.23 M € 3.33 %	76.14 M € 20.42 %
Passif	2018	2019	2021	2022
Capital social ou individuel	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	49.85 K € 0 %	49.85 K € 0 %	49.85 K € 0 %	49.85 K € 0 %
Réserve légale	404.63 K € 0 %	404.63 K € 0 %	404.63 K € 0 %	404.63 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	73.08 K € 0 %	73.08 K € 0 %	73.08 K € 0 %	73.08 K € 0 %
Réserve réglementées	39.74 M € 0 %	39.74 M € 0 %	39.74 M € 0 %	39.74 M € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	4.06 M € 0 %	4.72 M € 16.25 %
Report à nouveau	- 0 %	99.98 K € 0 %	99.98 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.3 M € 288.63 %	1.8 M € -21.53 %	1.64 M € -8.88 %	1.04 M € -36.67 %
Provisions réglementées	4.63 M € -12.23 %	4.07 M € -12.11 %	2.84 M € -30.14 %	2.31 M € -18.85 %
Capitaux propres	50.25 M € -7.57 %	49.29 M € -1.9 %	51.96 M € 5.42 %	51.38 M € -1.12 %
Avances conditionnées	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Autres fonds propres	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Provisions pour risques	65.06 K € -60.82 %	65.06 K € 0 %	50.06 K € -23.05 %	50.06 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	16.47 K € 0 %	13.52 K € -17.93 %
Provisions	65.06 K € -60.82 %	65.06 K € 0 %	66.53 K € 2.26 %	63.58 K € -4.44 %
Emprunts et dettes auprès des …	4 K € 7.15 %	1.13 K € -71.78 %	1.3 K € 14.7 %	2.11 K € 63.01 %
Emprunts et dettes financières divers	2.19 M € -63.89 %	3.62 M € 65.65 %	645 K € -82.19 %	7.82 M € 1.11 K %
Dettes financières	2.19 M € -63.84 %	3.62 M € 65.4 %	646.3 K € -82.16 %	7.82 M € 1.11 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.72 M € -21.71 %	4.93 M € -13.9 %	6.39 M € 29.74 %	12.39 M € 93.86 %
Dettes fiscales et sociales	1.81 M € 25.23 %	1.66 M € -8.09 %	1.95 M € 17.31 %	2.41 M € 23.6 %
Dettes d'exploitation	7.53 M € -13.97 %	6.59 M € -12.5 %	8.34 M € 26.61 %	14.8 M € 77.45 %
Dettes sur immobilisations et …	488.52 K € -38.91 %	614.54 K € 25.8 %	1.2 M € 95.85 %	1.06 M € -12.11 %
Autres dettes	10.92 K € -96.47 %	5.31 K € -51.35 %	6.12 K € 15.23 %	9.87 K € 61.14 %
Dettes diverses	499.44 K € -54.98 %	619.86 K € 24.11 %	1.21 M € 95.16 %	1.07 M € -11.74 %
Dettes + 1an	2.19 M € -63.84 %	3.62 M € 65.4 %	648.93 K € -82.09 %	7.82 M € 1.11 K %
Dettes	10.22 M € -35.81 %	10.83 M € 5.99 %	10.2 M € -5.86 %	23.69 M € 132.3 %
Total passif	61.53 M € -13.88 %	61.19 M € -0.56 %	63.23 M € 3.33 %	76.14 M € 20.42 %
Compte de résultat	2018	2019	2021	2022
Ventes de marchandises	1.61 M € 6.17 %	2.17 M € 35.03 %	3.43 M € 58.24 %	3.04 M € -11.38 %
Production vendue de biens	41.78 M € 160.84 %	38.5 M € -7.85 %	41.27 M € 7.2 %	44.65 M € 8.2 %
Production vendue de services	1.96 M € 134.97 %	2.01 M € 2.53 %	1.86 M € -7.64 %	2.39 M € 28.75 %
Chiffres d'affaires nets	45.34 M € 146.92 %	42.68 M € -5.88 %	46.56 M € 9.1 %	50.09 M € 7.58 %
Subventions d'exploitation	3.03 K € 145.79 %	3.04 K € 0.26 %	13.7 K € 350.51 %	24.64 K € 79.87 %
Reprises sur dépréciations …	114.38 K € 258.4 %	137.94 K € 20.59 %	128.65 K € -6.73 %	197.3 K € 53.36 %
Autres produits	2 € -75 %	10.56 K € 527.9 K %	552 € -94.77 %	3.37 K € 511.05 %
Produits d'exploitation	45.46 M € 147.13 %	42.83 M € -5.79 %	46.7 M € 9.04 %	50.31 M € 7.73 %
Achats de marchandises (y compris …	1.41 M € 11.93 %	1.66 M € 18.15 %	2.83 M € 70.64 %	2.56 M € -9.81 %
Variation de stock (marchandises)	-104.92 K € 87.97 %	88.32 K € -184.18 %	-15.07 K € -117.07 %	-10.05 K € -33.34 %
Achats de matières premières et …	29.28 M € 133.95 %	26.55 M € -9.33 %	28.76 M € 8.31 %	33.21 M € 15.5 %
Variation de stock (matières …	-269.11 K € -48.71 %	422.89 K € -257.15 %	285.36 K € -32.52 %	-1.14 M € -500.88 %
Autres achats et charges externes	4.01 M € 114.41 %	4.18 M € 4.22 %	5.23 M € 25.12 %	5.45 M € 4.13 %
Achats	34.32 M € 127.89 %	32.9 M € -4.15 %	37.09 M € 12.73 %	40.06 M € 8.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés	864.07 K € 120.21 %	784.87 K € -9.17 %	694.55 K € -11.51 %	720.87 K € 3.79 %
Salaires et traitements	4.3 M € 193.55 %	4.33 M € 0.53 %	4.39 M € 1.52 %	5.13 M € 16.73 %
Charges sociales	1.57 M € 197.18 %	1.59 M € 1.1 %	1.68 M € 5.63 %	1.88 M € 11.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.57 M € 108.62 %	1.58 M € 0.53 %	1.47 M € -7.02 %	1.52 M € 3.43 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	80.62 K € 34.13 %	83.35 K € 3.39 %	79.2 K € -4.98 %	232.48 K € 193.53 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	2.63 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.65 M € 103.11 %	1.66 M € 0.67 %	1.55 M € -6.76 %	1.75 M € 12.97 %
Autres charges	56.65 K € 118.51 %	36.62 K € -35.36 %	41.79 K € 14.11 %	73.14 K € 75.03 %
Charges d'exploitation	42.77 M € 133.87 %	41.3 M € -3.44 %	45.44 M € 10.04 %	49.61 M € 9.16 %
Résultat d'exploitation	2.69 M € 2.4 K %	1.53 M € -43.13 %	1.26 M € -17.87 %	702.47 K € -44.09 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	188 € 27.89 %	199 € 5.85 %	161 € -19.1 %	182 € 13.04 %
Autres intérêts et produit assimilés	788.8 K € 76.96 %	589.52 K € -25.26 %	295.31 K € -49.91 %	221.67 K € -24.94 %
Produit financiers	788.99 K € 76.94 %	589.72 K € -25.26 %	295.48 K € -49.89 %	221.85 K € -24.92 %
Intérêts et charges assimilées	210.39 K € 80.14 %	43.73 K € -79.22 %	8.77 K € -79.94 %	6.5 K € -25.89 %
Charges financières	210.39 K € 80.14 %	43.73 K € -79.22 %	8.77 K € -79.94 %	6.5 K € -25.89 %
Résultat financier	578.6 K € 75.8 %	545.99 K € -5.64 %	286.71 K € -47.49 %	215.35 K € -24.89 %
Résultat courant avant impôts	3.27 M € 648.44 %	2.08 M € -36.49 %	1.54 M € -25.66 %	917.81 K € -40.53 %
Produits exceptionnels sur …	581 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	8.62 K € -41.75 %	18.78 K € 117.76 %	9.75 K € -48.08 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	1.18 M € 120.02 %	881.11 K € -25.52 %	667.89 K € -24.2 %	550.41 K € -17.59 %
Produits exceptionnels	1.19 M € 115.79 %	899.89 K € -24.52 %	677.64 K € -24.7 %	550.41 K € -18.78 %
Charges exceptionnelles sur …	260.7 K € 16.03 K %	109.84 K € -57.87 %	19.3 K € -82.43 %	14.52 K € -24.76 %
Charges exceptionnelles sur …	169.07 K € 1.04 K %	69.11 K € -59.12 %	762 € -98.9 %	4.51 K € 492.39 %
Dotations exceptionnelles aux …	437.42 K € 176.54 %	235.12 K € -46.25 %	11.54 K € -95.09 %	14.75 K € 27.84 %
Charges exceptionnelles	867.19 K € 396.69 %	414.07 K € -52.25 %	31.6 K € -92.37 %	33.79 K € 6.91 %
Résultat exceptionnel	325.03 K € -13.99 %	485.83 K € 49.47 %	646.04 K € 32.98 %	516.63 K € -20.03 %
Participations des salariés aux …	50.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.24 M € 458 %	757.02 K € -39.12 %	544.71 K € -28.05 %	392.94 K € -27.86 %
Total des produits	47.44 M € 144.62 %	44.32 M € -6.58 %	47.67 M € 7.57 %	51.08 M € 7.15 %
Total des charges	45.14 M € 140.09 %	42.51 M € -5.82 %	46.03 M € 8.27 %	50.04 M € 8.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.3 M € 288.63 %	1.8 M € -21.53 %	1.64 M € -8.88 %	1.04 M € -36.67 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société D'AUCY ORLEANS ?

Le dirigeant de la société D'AUCY ORLEANS est : Christophe Stéphane Basile.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise D'aucy Orleans ?

Durant la période 2022 l’entreprise D'aucy Orleans a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.04 M avec une trésorerie de 192.68 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.08 %.