DAHER TECHNOLOGIES à Orly | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	118 M	115.19 M	118.91 M	113.97 M
Marge brute (€)	33.11 M	26.88 M	28.33 M	24.86 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.14 M	2.31 M	4.45 M	6.69 M
EBITDA (€)	4.26 M	2.37 M	4.87 M	6.91 M
EBITDA - EBE (€)	882.58 K	-51.21 K	-422.85 K	-219.92 K
Résultat d'exploitation (€)	2.97 M	1.37 M	3.97 M	6.04 M
Résultat net (€)	3.18 M	2.6 M	-43.67 M	-22.34 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	28.06	23.33	23.83	21.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.61	2.05	4.1	6.06
Taux de marge opérationnelle (%)	4.36	2.01	3.74	5.87
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	46.87 M	63.52 M	62.02 M	74.71 M
BFRE (€)	-6.2 M	-6.54 M	-13.15 M	-12.03 M
BFRHE (€)	52.35 M	68.69 M	74.66 M	84.31 M
BFR en jours de CA (j)	144.97	201.28	190.39	239.28
BFRE en jours de CA (j)	-19.18	-20.71	-40.38	-38.53
BFRHE en jours de CA (j)	16.92 T	21.68 T	24.32 T	26.32 T
Délais de paiement clients (j)	243.36	303.76	287.22	330.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.15	88.09	89.82	81.14
Ratio des stocks / CA (%)	1.51	3	1.16	0.27
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	30.88 M	32.48 M	-14.96 M	4.63 M
Dette nette (€)	-94.88 M	-112.07 M	-120.5 M	-126.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	26.17	28.2	-12.58	4.06
Font de roulement (€)	40.87 M	57.82 M	55.95 M	67.57 M
Couverture du BFR	87.2	91.03	90.2	90.44
Trésorerie (€)	175	202	1.24 K	9.04 K
Dettes financières (€)	58.58 M	71.87 M	82.25 M	90.94 M
Capacité de remboursement (€)	-3.07	-3.45	8.06	-27.33
Ratio d'endettement (%)	-164.88	-186.33	-731.44	2.15 K
Autonomie financière (%)	0.98	0.84	0.2	-0.06
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	34.63 M	38.08 M	36.56 M	32.93 M
Liquidité générale	84.01	87.57	80.67	84.9
Liquidité réduite	84.01	87.57	80.67	84.9
Couverture de la dette	0.18	0.16	-3.05	-1.7
Taux de marge nette (%)	2.69	2.26	-36.73	-19.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.52	4.33	-265.1	380.76
Rentabilité économique (%)	2.03	1.48	-30.87	-17.85
Valeur ajoutée (€) *	30.58 M	23.41 M	70.94 M	50.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.91	20.33	59.66	44.05
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	49.62 M	50.6 M	45.51 M	41.17 M
Salaires / CA (%)	29.58	31.01	27.33	25.74
Impôts sur les bénéfices (€)	-19.71 K	-197.63 K	413.81 K	1.42 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Daher Technologies

Bénéficiaire

Patrick Daher

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Daher Technologies

Président

Didier Kayat

Du 17/05/2016 au 29/06/2017

Président Du Conseil D'administration

Pascal Laguerre

Depuis le 07/07/2020

Président Du Conseil D'administration

Hervé De Chillaz

Du 29/06/2017 au 07/07/2020

Directeur Général

Patrick Jeanroy

Depuis le 29/06/2017

Administrateur

Pascal Laguerre

Depuis le 07/07/2020

Administrateur

Patrick Jeanroy

Depuis le 29/06/2017

Administrateur

Sylviane Perie

Depuis le 29/06/2017

Administrateur

Pascal Laguerre

Depuis le 29/06/2017

Administrateur

Pascal Laguerre

Depuis le 13/07/2017

Administrateur

Sylviane Perié

Depuis le 13/07/2017

Administrateur

Agnès, Juliette, Marthe Bulidon

Depuis le 07/07/2020

Administrateur

Sylviane Conti

Du 13/07/2017 au 07/07/2020

Administrateur

Hervé De Chillaz

Du 29/06/2017 au 07/07/2020

Administrateur Représentant Les Salariés

Carole Petalas

Depuis le 29/06/2017

Comptes annuels de DAHER TECHNOLOGIES

104

Actif	2017	2018	2019	2020
Fonds commercial	339.41 K € -9.21 %	196.24 K € -42.18 %	164.82 K € -16.01 %	133.41 K € -19.06 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.41 M € -11.39 %	1.23 M € -12.48 %	1.05 M € -14.97 %	866.53 K € -17.36 %
Immobilisation incorporelles	1.75 M € -10.97 %	1.43 M € -18.24 %	1.21 M € -15.11 %	999.94 K € -17.59 %
Constructions	180.31 K € -16.15 %	146.12 K € -18.96 %	227.64 K € 55.79 %	186.31 K € -18.15 %
Installations techniques …	894.65 K € -30.89 %	491.15 K € -45.1 %	989.45 K € 101.46 %	850.45 K € -14.05 %
Autres immobilisations corporelles	1.54 M € -16.66 %	1.06 M € -31.2 %	952.33 K € -10.26 %	955.92 K € 0.38 %
Immobilisation corporelles	2.62 M € -22.11 %	1.7 M € -35.11 %	2.17 M € 27.73 %	1.99 M € -8.15 %
Autres participations	68.65 M € 0 %	68.65 M € 0 %	36.87 M € -46.28 %	11.76 M € -68.11 %
Prêts	2.07 M € 3.68 %	2.18 M € 5.08 %	2.28 M € 4.91 %	2.37 M € 4 %
Autres immobilisations financières	165.98 K € -25.18 %	242.81 K € 46.29 %	239.46 K € -1.38 %	379.86 K € 58.63 %
Immobilisations financières	71.23 M € -1.15 %	71.26 M € 0.05 %	39.42 M € -44.68 %	14.55 M € -63.1 %
Actif immobilisé	75.25 M € -1.23 %	74.19 M € -1.4 %	42.78 M € -42.34 %	17.51 M € -59.08 %
Matières premières, approvisionnements	209.39 K € -41.82 %	187.2 K € -10.6 %	33.03 K € -82.35 %	33.03 K € 0 %
En-cours de production de services	690.9 K € -9.23 %	2.49 M € 260.63 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	6.24 K € -27.27 %	914 € -85.36 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	270.94 K € 9.74 %	228.45 K € -15.68 %	199.64 K € -12.61 %	185.2 K € -7.23 %
Avances et acomptes versés sur …	607.13 K € -16.36 %	553.31 K € -8.86 %	1.15 M € 107.53 %	95 K € -91.73 %
Stocks et en-cours	1.78 M € -15.12 %	3.46 M € 93.96 %	1.38 M € -60.1 %	313.24 K € -77.32 %
Créances clients et comptes ratachés	26.03 M € 13.32 %	27.53 M € 5.75 %	20.88 M € -24.17 %	20.49 M € -1.86 %
Autres créances	52.64 M € 10.41 %	68.33 M € 29.8 %	72.69 M € 6.38 %	82.63 M € 13.67 %
Créances	78.68 M € 11.36 %	95.86 M € 21.85 %	93.57 M € -2.4 %	103.11 M € 10.2 %
Disponibilités	175 € -98.22 %	202 € 15.43 %	1.24 K € 513.86 %	9.04 K € 629.03 %
Charges constatées d'avance	1.03 M € 226.97 %	2.28 M € 120.59 %	3.63 M € 59.6 %	4.2 M € 15.67 %
Actif circulant	81.49 M € 11.51 %	101.6 M € 24.68 %	98.58 M € -2.97 %	107.64 M € 9.19 %
Ecarts de conversion actif	6.29 K € -15.76 %	47.04 K € 647.77 %	129.47 K € 175.21 %	5.42 K € -95.81 %
Total actif	156.75 M € 5.01 %	175.84 M € 12.18 %	141.49 M € -19.54 %	125.15 M € -11.55 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	20 M € 0 %	20 M € 0 %	20 M € 0 %	20 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16.93 M € 0 %	16.93 M € 0 %	16.93 M € 0 %	16.93 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Autres réserves	313.64 K € 0 %	313.64 K € 0 %	313.64 K € 0 %	313.64 K € 0 %
Report à nouveau	15.12 M € -6.25 %	18.3 M € 21.02 %	20.9 M € 14.23 %	-22.77 M € -208.92 %
Résultat de l'exercice	3.18 M € -415 %	2.6 M € -18.09 %	-43.67 M € -1.78 K %	-22.34 M € -48.84 %
Capitaux propres	57.54 M € 5.85 %	60.15 M € 4.52 %	16.47 M € -72.61 %	-5.87 M € -135.62 %
Provisions pour risques	3.18 M € 40.42 %	2.12 M € -33.41 %	2.75 M € 29.56 %	1.21 M € -55.76 %
Provisions pour charges	1.11 M € 4.12 %	1.44 M € 29.53 %	1.72 M € 19.24 %	3.38 M € 96.3 %
Provisions	4.3 M € 28.78 %	3.56 M € -17.09 %	4.47 M € 25.38 %	4.59 M € 2.83 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.81 K € -74.05 %	25.41 K € 1.3 K %	20.01 K € -21.27 %	1.1 K € -94.49 %
Emprunts et dettes financières divers	58.57 M € 8.79 %	71.84 M € 22.65 %	82.23 M € 14.46 %	90.94 M € 10.59 %
Dettes financières	58.58 M € 8.78 %	71.87 M € 22.69 %	82.25 M € 14.45 %	90.94 M € 10.57 %
Avances et acomptes reçus sur …	345.81 K € -71 %	195.94 K € -43.34 %	24.64 K € -87.43 %	32.41 K € 31.56 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.12 M € -7.6 %	21.3 M € 24.42 %	22.24 M € 4.45 %	19.81 M € -10.95 %
Dettes fiscales et sociales	17.51 M € 6.05 %	16.79 M € -4.14 %	14.32 M € -14.71 %	13.12 M € -8.36 %
Dettes d'exploitation	34.63 M € -1.17 %	38.08 M € 9.98 %	36.56 M € -4 %	32.93 M € -9.94 %
Dettes sur immobilisations et …	180.41 K € -71.6 %	7.64 K € -95.77 %	6.39 K € -16.3 %	89.38 K € 1.3 K %
Autres dettes	773.97 K € 428.06 %	945.35 K € 22.14 %	1.61 M € 70.2 %	1.98 M € 22.8 %
Dettes diverses	954.38 K € 22.06 %	952.98 K € -0.15 %	1.62 M € 69.51 %	2.07 M € 27.84 %
Dettes + 1an	60.27 M € 7.95 %	73.51 M € 21.96 %	82.91 M € 12.79 %	91.41 M € 10.26 %
Produits constatés d'avance	375.45 K € -47.81 %	970.41 K € 158.47 %	45.8 K € -95.28 %	455.8 K € 895.31 %
Dettes	94.88 M € 3.6 %	112.07 M € 18.12 %	120.5 M € 7.52 %	126.42 M € 4.92 %
Total passif	156.75 M € 5.01 %	175.84 M € 12.18 %	141.49 M € -19.54 %	125.15 M € -11.55 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de services	118 M € 8.69 %	115.19 M € -2.38 %	118.91 M € 3.23 %	113.97 M € -4.15 %
Chiffres d'affaires nets	118 M € 8.69 %	115.19 M € -2.38 %	118.91 M € 3.23 %	113.97 M € -4.15 %
Production stockée	-72.6 K € -29.56 %	1.8 M € -2.57 K %	-2.49 M € -238.83 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1 K € -91.62 %	- 0 %	- 0 %	94 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.01 M € 64.3 %	2.01 M € 99.26 %	1.23 M € -38.89 %	966.96 K € -21.43 %
Autres produits	24.91 M € 16.45 %	27 M € 8.37 %	26.7 M € -1.1 %	25.44 M € -4.71 %
Produits d'exploitation	143.85 M € 10.24 %	145.99 M € 1.49 %	144.34 M € -1.13 %	140.38 M € -2.75 %
Achats de marchandises (y compris …	-127.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	638.08 K € -606.17 %	-172.28 K € -127 %	-18.39 K € -89.32 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	254.3 K € -94.34 %	381.88 K € 50.17 %	-1.84 K € -100.48 %	-357 € -80.62 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	236.96 K € 0 %	201.36 K € -15.02 %	14.44 K € -92.83 %
Autres achats et charges externes	84.13 M € 14.32 %	87.86 M € 4.44 %	90.39 M € 2.87 %	89.1 M € -1.43 %
Achats	84.89 M € 13.58 %	88.31 M € 4.03 %	90.57 M € 2.56 %	89.11 M € -1.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.19 M € -32.8 %	2.76 M € -13.44 %	2.58 M € -6.51 %	2.44 M € -5.41 %
Salaires et traitements	34.91 M € 3.99 %	35.72 M € 2.33 %	32.5 M € -9.01 %	29.33 M € -9.76 %
Charges sociales	14.71 M € 3.71 %	14.88 M € 1.12 %	13.01 M € -12.54 %	11.84 M € -9.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.29 M € -8.88 %	993.33 K € -22.94 %	903.05 K € -9.09 %	865.21 K € -4.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	34.42 K € 0 %	32.65 K € -5.14 %	31.42 K € -3.77 %	31.42 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	114.79 K € 566.36 %	411.59 K € 258.56 %	143.54 K € -65.13 %	173.46 K € 20.85 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.35 M € 69.69 %	1.44 M € 6.92 %	631.45 K € -56.26 %	436.37 K € -30.89 %
Dotations d'exploitation	2.79 M € 23.28 %	2.88 M € 3.32 %	1.71 M € -40.67 %	1.51 M € -11.87 %
Autres charges	393.94 K € -23.1 %	74.93 K € -80.98 %	1.49 K € -98.02 %	105.79 K € 7.02 K %
Charges d'exploitation	140.88 M € 8.36 %	144.62 M € 2.66 %	140.37 M € -2.94 %	134.33 M € -4.3 %
Résultat d'exploitation	2.97 M € 520.07 %	1.37 M € -53.82 %	3.97 M € 189.1 %	6.04 M € 52.35 %
Bénéfice attribué ou perte …	17.62 K € -65.5 %	7.56 K € -57.11 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	153.11 K € 0 %	9.91 K € -93.52 %
Opérations en commun	17.62 K € -65.5 %	7.56 K € -57.11 %	153.11 K € 1.93 K %	9.91 K € -93.52 %
Produits financiers de participations	1.77 M € 47.08 %	1.77 M € -0 %	1.3 M € -26.34 %	27 € -100 %
Produits des autres valeurs …	1.93 K € 57.95 %	1.93 K € -0.05 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	596.43 K € 32.59 %	863.66 K € 44.8 %	1.12 M € 29.81 %	865.95 K € -22.76 %
Reprises sur dépréciations et …	64.3 K € 134.96 %	679 € -98.94 %	47.04 K € 6.83 K %	129.47 K € 175.21 %
Différences positives de change	9.29 M € 379.51 %	5.32 M € -42.73 %	7.41 M € 39.29 %	6.91 M € -6.77 %
Produit financiers	11.71 M € 224.04 %	7.95 M € -32.16 %	9.88 M € 24.26 %	7.9 M € -19.99 %
Dotations financières aux …	679 € -90.91 %	47.04 K € 6.83 K %	45.9 M € 97.48 K %	25.23 M € -45.05 %
Intérêts et charges assimilées	1.15 M € -32.84 %	1.11 M € -3.29 %	1.23 M € 11.15 %	1.39 M € 12.62 %
Différences négatives de change	9.99 M € 338.02 %	6.01 M € -39.87 %	8.54 M € 42.2 %	7.83 M € -8.32 %
Charges financières	11.14 M € 178.66 %	7.17 M € -35.68 %	55.68 M € 676.96 %	34.45 M € -38.13 %
Résultat financier	572.4 K € -249.35 %	781.17 K € 36.47 %	-45.81 M € -5.96 K %	-26.55 M € -42.04 %
Résultat courant avant impôts	3.56 M € 2.32 K %	2.16 M € -39.33 %	-41.99 M € -2.04 K %	-20.51 M € -51.15 %
Produits exceptionnels sur …	20.38 K € -41.37 %	539 € -97.36 %	718 € 33.21 %	8.5 K € 1.08 K %
Produits exceptionnels sur …	214.39 K € 9.03 %	323.34 K € 50.82 %	143.84 K € -55.52 %	255.46 K € 77.61 %
Reprises sur dépréciations et …	11.7 K € -64.97 %	550 K € 4.6 K %	- 0 %	1.24 M € 0 %
Produits exceptionnels	246.47 K € -6.92 %	873.88 K € 254.56 %	144.55 K € -83.46 %	1.5 M € 936.99 %
Charges exceptionnelles sur …	1.69 K € -98.58 %	10.44 K € 518.85 %	8.39 K € -19.64 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	206.71 K € -81.96 %	518.7 K € 150.93 %	137.31 K € -73.53 %	67.13 K € -51.11 %
Dotations exceptionnelles aux …	157 K € 0 %	- 0 %	1.24 M € 0 %	1.78 M € 43.98 %
Charges exceptionnelles	365.4 K € -71.12 %	529.14 K € 44.81 %	1.38 M € 160.94 %	1.85 M € 33.65 %
Résultat exceptionnel	-118.93 K € -88.11 %	344.74 K € -389.86 %	-1.24 M € -458.59 %	-346.3 K € -71.99 %
Participations des salariés aux …	284.26 K € 74.95 %	100 K € -64.82 %	30 K € -70 %	65.97 K € 119.91 %
Impôts sur les bénéfices	-19.71 K € 185.43 %	-197.63 K € 902.76 %	413.81 K € -309.38 %	1.42 M € 242.03 %
Total des produits	155.83 M € 15.93 %	154.82 M € -0.64 %	154.36 M € -0.3 %	149.78 M € -2.97 %
Total des charges	152.65 M € 12.72 %	152.22 M € -0.28 %	198.03 M € 30.1 %	172.12 M € -13.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.18 M € -415 %	2.6 M € -18.09 %	-43.67 M € -1.78 K %	-22.34 M € -48.84 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société DAHER TECHNOLOGIES ?

Le dirigeant de la société DAHER TECHNOLOGIES est : Pascal Laguerre.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Daher Technologies ?

Pour l’année 2020 la société Daher Technologies a atteint un résultat net de -22.34 M avec une trésorerie de 9.04 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -19.60 %.